Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 171	0	15 171	484	0	484	1 380	0	1 380	14 275	0	14 275
20202	373 470	181 318	554 788	5 113 670	2 217 968	7 331 638	5 085 532	2 229 652	7 315 184	401 608	169 634	571 242
20208	112 634	0	112 634	188 908	0	188 908	231 031	0	231 031	70 511	0	70 511
20209	1 741	0	1 741	1 303 204	62 763	1 365 967	1 294 645	62 763	1 357 408	10 300	0	10 300
30102	916 183	0	916 183	21 543 979	0	21 543 979	21 484 762	0	21 484 762	975 400	0	975 400
30110	119 919	103 833	223 752	145 944	339 397	485 341	204 353	343 222	547 575	61 510	100 008	161 518
30114	26 018	4 792	30 810	2 339	463 246	465 585	2 476	465 836	468 312	25 881	2 202	28 083
30202	417 760	0	417 760	8 655	0	8 655	0	0	0	426 415	0	426 415
30204	34 275	0	34 275	0	0	0	582	0	582	33 693	0	33 693
30210	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
30213	6 919	74	6 993	3 240	1	3 241	3 694	5	3 699	6 465	70	6 535
30221	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30233	12 717	61	12 778	561 630	8 431	570 061	560 479	8 441	568 920	13 868	51	13 919
30302	410 627	456 813	867 440	886 805	33 522	920 327	804 019	47 782	851 801	493 413	442 553	935 966
30306	820 450	0	820 450	31 500	0	31 500	0	0	0	851 950	0	851 950
30602	285 501	12 884	298 385	43 881 229	274	43 881 503	43 668 695	825	43 669 520	498 035	12 333	510 368
32002	0	0	0	5 151 000	0	5 151 000	4 500 000	0	4 500 000	651 000	0	651 000
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45201	666 279	0	666 279	269 266	0	269 266	253 151	0	253 151	682 394	0	682 394
45204	70 000	0	70 000	2 417	0	2 417	7 306	0	7 306	65 111	0	65 111
45205	148 616	0	148 616	51 560	0	51 560	56 585	0	56 585	143 591	0	143 591
45206	1 345 161	0	1 345 161	251 425	0	251 425	86 183	0	86 183	1 510 403	0	1 510 403
45207	3 318 974	0	3 318 974	352 035	0	352 035	368 585	0	368 585	3 302 424	0	3 302 424
45208	2 562 593	0	2 562 593	301 946	0	301 946	19 602	0	19 602	2 844 937	0	2 844 937
45307	15 100	0	15 100	16 900	0	16 900	32 000	0	32 000	0	0	0
45308	1 311	0	1 311	0	0	0	41	0	41	1 270	0	1 270
45401	7 687	0	7 687	26 890	0	26 890	31 168	0	31 168	3 409	0	3 409
45406	18 081	0	18 081	0	0	0	7 203	0	7 203	10 878	0	10 878
45407	143 146	0	143 146	6 101	0	6 101	9 785	0	9 785	139 462	0	139 462
45408	162 338	0	162 338	10 000	0	10 000	4 806	0	4 806	167 532	0	167 532
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	26 870	0	26 870	2 160	0	2 160	3 425	0	3 425	25 605	0	25 605
45506	572 423	0	572 423	18 197	0	18 197	25 772	0	25 772	564 848	0	564 848
45507	2 570 541	1 483	2 572 024	137 192	18	137 210	63 900	126	64 026	2 643 833	1 375	2 645 208
45509	29 171	9 087	38 258	14 508	521	15 029	8 997	2 228	11 225	34 682	7 380	42 062
45605	0	286 967	286 967	0	3 571	3 571	0	19 895	19 895	0	270 643	270 643
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45706	5 324	0	5 324	0	0	0	72	0	72	5 252	0	5 252
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45812	342 106	0	342 106	6 584	0	6 584	7 810	0	7 810	340 880	0	340 880
45814	31 346	0	31 346	372	0	372	252	0	252	31 466	0	31 466
45815	71 384	0	71 384	9 698	0	9 698	12 274	0	12 274	68 808	0	68 808
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45914	95	0	95	47	0	47	0	0	0	142	0	142
45915	2 654	50	2 704	4 172	0	4 172	2 892	50	2 942	3 934	0	3 934
45916	0	0	0	0	17 805	17 805	0	0	0	0	17 805	17 805
47101	11 921	4 829	16 750	8	61	69	2 258	335	2 593	9 671	4 555	14 226
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51402	0	0	0	169 779	0	169 779	169 779	0	169 779	0	0	0
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51405	112 835	0	112 835	49 291	0	49 291	63 653	0	63 653	98 473	0	98 473
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51505	2 103	0	2 103	25	0	25	0	0	0	2 128	0	2 128
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60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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60308	50	0	50	1 445	0	1 445	1 117	0	1 117	378	0	378
60310	538	0	538	1 481	0	1 481	1 472	0	1 472	547	0	547
60312	62 380	0	62 380	57 520	0	57 520	53 753	0	53 753	66 147	0	66 147
60314	18 924	0	18 924	7	0	7	82	0	82	18 849	0	18 849
60323	9 374	0	9 374	358	0	358	348	0	348	9 384	0	9 384
60401	495 333	0	495 333	23 721	0	23 721	0	0	0	519 054	0	519 054
60410	0	0	0	19 284	0	19 284	0	0	0	19 284	0	19 284
60412	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	16 814	0	16 814	23 197	0	23 197	23 721	0	23 721	16 290	0	16 290
61002	125	0	125	135	0	135	178	0	178	82	0	82
61008	6 440	0	6 440	1 197	0	1 197	1 861	0	1 861	5 776	0	5 776
61009	202	0	202	162	0	162	210	0	210	154	0	154
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	271 391	0	271 391	0	0	0	60 825	0	60 825	210 566	0	210 566
61209	0	0	0	25 711	0	25 711	25 711	0	25 711	0	0	0
61210	0	0	0	45 830 714	0	45 830 714	45 830 714	0	45 830 714	0	0	0
61212	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	54 690	0	54 690	450	0	450	2 198	0	2 198	52 942	0	52 942
70606	6 673 925	0	6 673 925	1 316 642	0	1 316 642	6 674 442	0	6 674 442	1 316 125	0	1 316 125
70608	1 522 566	0	1 522 566	116 503	0	116 503	1 522 565	0	1 522 565	116 504	0	116 504
70611	18 587	0	18 587	852	0	852	18 587	0	18 587	852	0	852
70706	0	0	0	6 677 200	0	6 677 200	0	0	0	6 677 200	0	6 677 200
70708	0	0	0	1 522 566	0	1 522 566	0	0	0	1 522 566	0	1 522 566
70711	0	0	0	18 587	0	18 587	0	0	0	18 587	0	18 587
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 896	0	9 896	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
10603	3 736	0	3 736	298	0	298	573	0	573	4 011	0	4 011
10701	26 306	0	26 306	0	0	0	0	0	0	26 306	0	26 306
10801	478 219	0	478 219	0	0	0	0	0	0	478 219	0	478 219
30109	490	0	490	10 844	0	10 844	10 354	0	10 354	0	0	0
30126	35	0	35	38	0	38	22	0	22	19	0	19
30232	4 393	10	4 403	591 762	11 195	602 957	588 630	11 195	599 825	1 261	10	1 271
30301	410 627	456 813	867 440	804 019	47 782	851 801	886 805	33 522	920 327	493 413	442 553	935 966
30305	820 450	0	820 450	0	0	0	31 500	0	31 500	851 950	0	851 950
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	426 817	0	426 817	427 810	0	427 810	72 925	0	72 925	71 932	0	71 932
40602	6 302	0	6 302	16 023	0	16 023	15 838	0	15 838	6 117	0	6 117
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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