Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 476	0	14 476	7 833	0	7 833	3 343	0	3 343	18 966	0	18 966
20202	226 909	22 258	249 167	3 078 995	117 365	3 196 360	3 023 359	117 500	3 140 859	282 545	22 123	304 668
20208	192 840	0	192 840	498 869	7	498 876	532 480	7	532 487	159 229	0	159 229
20209	43 664	77	43 741	2 041 514	41 062	2 082 576	2 059 709	40 767	2 100 476	25 469	372	25 841
30102	38 725	0	38 725	7 009 330	0	7 009 330	6 925 053	0	6 925 053	123 002	0	123 002
30110	96 842	14 018	110 860	30 386 125	2 718 303	33 104 428	30 472 272	2 728 516	33 200 788	10 695	3 805	14 500
30202	56 794	0	56 794	2 298	0	2 298	0	0	0	59 092	0	59 092
30204	3 608	0	3 608	0	0	0	104	0	104	3 504	0	3 504
30213	5 406	1 514	6 920	19 720	6 164	25 884	19 843	6 125	25 968	5 283	1 553	6 836
30233	222	0	222	36 442	0	36 442	36 662	0	36 662	2	0	2
30302	2 289 176	133 374	2 422 550	5 648 057	60 698	5 708 755	5 901 888	69 558	5 971 446	2 035 345	124 514	2 159 859
30402	4 395	0	4 395	80 497	0	80 497	80 008	0	80 008	4 884	0	4 884
30404	0	0	0	84 292	0	84 292	84 292	0	84 292	0	0	0
30409	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32008	2 040 000	162 919	2 202 919	27 300 000	2 624 255	29 924 255	27 840 000	2 627 910	30 467 910	1 500 000	159 264	1 659 264
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45201	0	0	0	1 523	0	1 523	511	0	511	1 012	0	1 012
45204	125 795	0	125 795	38 292	0	38 292	6 594	0	6 594	157 493	0	157 493
45205	65 333	0	65 333	44 800	0	44 800	51 971	0	51 971	58 162	0	58 162
45206	52 709	0	52 709	0	0	0	467	0	467	52 242	0	52 242
45207	37 754	0	37 754	0	0	0	19 240	0	19 240	18 514	0	18 514
45208	76 800	0	76 800	0	0	0	1 600	0	1 600	75 200	0	75 200
45401	27 528	0	27 528	44 737	0	44 737	62 139	0	62 139	10 126	0	10 126
45404	385	0	385	30	0	30	30	0	30	385	0	385
45405	18 912	0	18 912	5 150	0	5 150	3 952	0	3 952	20 110	0	20 110
45406	7 200	0	7 200	0	0	0	100	0	100	7 100	0	7 100
45407	34 850	0	34 850	1 000	0	1 000	1 868	0	1 868	33 982	0	33 982
45408	2 151	0	2 151	0	0	0	24	0	24	2 127	0	2 127
45504	122	0	122	20	0	20	31	0	31	111	0	111
45505	1 972	0	1 972	47	0	47	349	0	349	1 670	0	1 670
45506	17 230	0	17 230	1 972	0	1 972	1 152	0	1 152	18 050	0	18 050
45507	328 008	4 826	332 834	3 638	106	3 744	13 999	312	14 311	317 647	4 620	322 267
45509	3 631	0	3 631	2 673	0	2 673	1 135	0	1 135	5 169	0	5 169
45812	333 683	0	333 683	1 600	0	1 600	0	0	0	335 283	0	335 283
45814	46 833	0	46 833	0	0	0	4	0	4	46 829	0	46 829
45815	390 030	0	390 030	1 772	7	1 779	2 493	7	2 500	389 309	0	389 309
45912	10 675	0	10 675	0	0	0	623	0	623	10 052	0	10 052
45914	1 261	0	1 261	0	0	0	7	0	7	1 254	0	1 254
45915	20 439	0	20 439	305	1	306	386	1	387	20 358	0	20 358
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	4 630	78 817	83 447	4 630	78 817	83 447	2 167	0	2 167
47423	6 310	26	6 336	116 693	11 730	128 423	117 185	11 756	128 941	5 818	0	5 818
47427	13 460	447	13 907	29 553	254	29 807	7 901	594	8 495	35 112	107	35 219
50104	424 244	0	424 244	3 221	0	3 221	0	0	0	427 465	0	427 465
50106	420 651	0	420 651	3 843	0	3 843	0	0	0	424 494	0	424 494
50205	228 694	0	228 694	1 277	0	1 277	0	0	0	229 971	0	229 971
51405	207 238	0	207 238	822	0	822	59 815	0	59 815	148 245	0	148 245
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	307	0	307	442	0	442	696	0	696	53	0	53
60306	0	0	0	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	0	0	0
60308	0	3 185	3 185	293	47	340	237	216	453	56	3 016	3 072
60310	2 355	0	2 355	757	0	757	978	0	978	2 134	0	2 134
60312	13 418	0	13 418	3 917	0	3 917	7 619	0	7 619	9 716	0	9 716
60323	46 825	0	46 825	3 434	0	3 434	866	0	866	49 393	0	49 393
60401	484 137	0	484 137	2 008	0	2 008	26 055	0	26 055	460 090	0	460 090
60404	872	0	872	0	0	0	88	0	88	784	0	784
60408	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	0	0	0	24 512	0	24 512	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	9 025	0	9 025	980	0	980	2 524	0	2 524	7 481	0	7 481
61002	706	0	706	283	0	283	10	0	10	979	0	979
61008	1 934	0	1 934	956	0	956	914	0	914	1 976	0	1 976
61009	2 239	0	2 239	485	0	485	279	0	279	2 445	0	2 445
61010	0	0	0	16	0	16	12	0	12	4	0	4
61011	10 152	0	10 152	0	0	0	0	0	0	10 152	0	10 152
61209	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61210	0	0	0	59 943	0	59 943	59 943	0	59 943	0	0	0
61403	3 714	0	3 714	2 945	0	2 945	795	0	795	5 864	0	5 864
70606	795 906	0	795 906	46 083	0	46 083	795 916	0	795 916	46 073	0	46 073
70607	27 915	0	27 915	4 091	0	4 091	30 214	0	30 214	1 792	0	1 792
70608	396 409	0	396 409	28 160	0	28 160	396 409	0	396 409	28 160	0	28 160
70611	67 459	0	67 459	0	0	0	67 459	0	67 459	0	0	0
70706	0	0	0	804 728	0	804 728	199	0	199	804 529	0	804 529
70707	0	0	0	27 915	0	27 915	0	0	0	27 915	0	27 915
70708	0	0	0	396 409	0	396 409	0	0	0	396 409	0	396 409
70711	0	0	0	67 459	0	67 459	0	0	0	67 459	0	67 459
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	9 084	0	9 084	9 084	0	9 084	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 651	1 651	0	1 651	1 651	0	0	0
30223	0	0	0	1 352	0	1 352	1 362	0	1 362	10	0	10
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	1 803	29	1 832	1 159 314	12 011	1 171 325	1 159 152	11 982	1 171 134	1 641	0	1 641
30301	2 289 176	133 374	2 422 550	5 901 888	69 558	5 971 446	5 648 057	60 698	5 708 755	2 035 345	124 514	2 159 859
30408	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
30601	4 136	0	4 136	5 251	0	5 251	5 438	0	5 438	4 323	0	4 323
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1 836	0	1 836	814	0	814	545	0	545	1 567	0	1 567
40503	1 736	0	1 736	413	0	413	817	0	817	2 140	0	2 140
40602	64 170	23	64 193	48 876	2	48 878	48 251	0	48 251	63 545	21	63 566
40603	124	0	124	463	0	463	736	0	736	397	0	397
40701	455	0	455	793	0	793	1 454	0	1 454	1 116	0	1 116
40702	1 887 491	1 516	1 889 007	6 572 666	50 887	6 623 553	6 094 386	50 278	6 144 664	1 409 211	907	1 410 118
40703	111 381	4	111 385	95 853	0	95 853	100 502	0	100 502	116 030	4	116 034
40802	416 109	749	416 858	1 245 633	10 408	1 256 041	1 197 710	9 698	1 207 408	368 186	39	368 225
40807	330	32 341	32 671	2 941	3 984	6 925	2 653	4 524	7 177	42	32 881	32 923
40817	684 144	4 919	689 063	458 906	702	459 608	411 111	450	411 561	636 349	4 667	641 016
40820	255	90	345	193	7	200	132	1	133	194	84	278
40821	21 923	0	21 923	264 665	0	264 665	275 131	0	275 131	32 389	0	32 389
40905	53	0	53	39 294	0	39 294	39 291	0	39 291	50	0	50
40906	43 296	0	43 296	629 677	0	629 677	609 570	0	609 570	23 189	0	23 189
40909	0	7	7	3 414	6 704	10 118	3 414	6 703	10 117	0	6	6
40910	0	0	0	152	971	1 123	152	971	1 123	0	0	0
40911	89	0	89	73 110	0	73 110	73 664	0	73 664	643	0	643
40912	0	0	0	6 767	8 920	15 687	6 767	8 920	15 687	0	0	0
40913	0	0	0	1 020	2 399	3 419	1 020	2 399	3 419	0	0	0
42105	650	0	650	150	0	150	0	0	0	500	0	500
42106	120 000	0	120 000	9 000	0	9 000	11 721	0	11 721	122 721	0	122 721
42107	3 800	0	3 800	500	0	500	0	0	0	3 300	0	3 300
42207	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	130 671	39 105	169 776	144 912	17 335	162 247	149 954	15 628	165 582	135 713	37 398	173 111
42303	5 580	345	5 925	2 387	24	2 411	2 635	5	2 640	5 828	326	6 154
42304	50 785	3 782	54 567	16 257	2 312	18 569	13 116	646	13 762	47 644	2 116	49 760
42305	79 961	9 446	89 407	11 973	957	12 930	30 142	4 040	34 182	98 130	12 529	110 659
42306	1 151 181	81 255	1 232 436	164 364	22 013	186 377	149 642	12 565	162 207	1 136 459	71 807	1 208 266
42307	674 968	28 923	703 891	87 709	2 531	90 240	46 339	497	46 836	633 598	26 889	660 487
42601	474	100	574	30	7	37	235	2	237	679	95	774
42605	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
42606	373	820	1 193	0	56	56	0	12	12	373	776	1 149
42607	241	118	359	0	8	8	4	1	5	245	111	356
44915	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45215	79 129	0	79 129	1 751	0	1 751	19	0	19	77 397	0	77 397
45415	39	0	39	1	0	1	10	0	10	48	0	48
45515	21 507	0	21 507	2 044	0	2 044	708	0	708	20 171	0	20 171
45818	770 112	0	770 112	1 762	0	1 762	2 604	0	2 604	770 954	0	770 954
45918	32 315	0	32 315	742	0	742	9	0	9	31 582	0	31 582
47405	0	0	0	60 319	1 824	62 143	60 319	1 824	62 143	0	0	0
47407	0	0	0	77 460	6 018	83 478	77 460	6 018	83 478	0	0	0
47411	25 949	1 037	26 986	9 982	527	10 509	10 893	315	11 208	26 860	825	27 685
47416	120	0	120	9 557	0	9 557	10 580	0	10 580	1 143	0	1 143
47422	21 353	135	21 488	254 775	5 828	260 603	240 268	6 070	246 338	6 846	377	7 223
47425	6 791	0	6 791	1 511	0	1 511	1 699	0	1 699	6 979	0	6 979
47426	0	0	0	709	0	709	1 753	0	1 753	1 044	0	1 044
50120	40 891	0	40 891	6 477	0	6 477	5 987	0	5 987	40 401	0	40 401
50220	14 476	0	14 476	3 343	0	3 343	7 833	0	7 833	18 966	0	18 966
60301	2 576	0	2 576	1 805	0	1 805	7 062	0	7 062	7 833	0	7 833
60305	0	0	0	7 539	0	7 539	14 051	0	14 051	6 512	0	6 512
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 205	0	2 205	2 642	0	2 642	550	0	550	113	0	113
60311	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
60322	145	0	145	4 020	0	4 020	4 364	0	4 364	489	0	489
60324	54 318	0	54 318	1 610	0	1 610	3 700	0	3 700	56 408	0	56 408
60405	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560
60601	144 492	0	144 492	4 216	0	4 216	1 979	0	1 979	142 255	0	142 255
60602	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60603	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816
61012	0	0	0	0	0	0	714	0	714	714	0	714
61304	105	0	105	27	0	27	25	0	25	103	0	103
61501	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	1 065 415	0	1 065 415	1 065 417	0	1 065 417	74 545	0	74 545	74 543	0	74 543
70602	6 340	0	6 340	8 236	0	8 236	4 178	0	4 178	2 282	0	2 282
70603	397 250	0	397 250	397 250	0	397 250	28 016	0	28 016	28 016	0	28 016
70701	0	0	0	0	0	0	1 067 849	0	1 067 849	1 067 849	0	1 067 849
70702	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340
70703	0	0	0	0	0	0	397 250	0	397 250	397 250	0	397 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	39 116	0	39 116	0	0	0	39 116	0	39 116	0	0	0
90901	967 555	0	967 555	9 463	0	9 463	15 046	0	15 046	961 972	0	961 972
90902	1 212 469	0	1 212 469	14 895	0	14 895	25 853	0	25 853	1 201 511	0	1 201 511
91202	82 562	0	82 562	8	0	8	8 029	0	8 029	74 541	0	74 541
91203	75	0	75	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	75	0	75
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91414	5 893 974	831	5 894 805	2 791	10	2 801	138 814	58	138 872	5 757 951	783	5 758 734
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	15 208	0	15 208	338	0	338	10 498	0	10 498	5 048	0	5 048
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	349 779	0	349 779	12 761	0	12 761	13 577	0	13 577	348 963	0	348 963
91704	7 391	0	7 391	0	0	0	0	0	0	7 391	0	7 391
91802	26 979	0	26 979	0	0	0	0	0	0	26 979	0	26 979
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	2 269 345	0	2 269 345	161 433	0	161 433	269 142	0	269 142	2 161 636	0	2 161 636
Пассив
91003	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 032 966	0	2 032 966	110 004	0	110 004	32 786	0	32 786	1 955 748	0	1 955 748
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	174 147	0	174 147	150 742	0	150 742	126 259	0	126 259	149 664	0	149 664
91318	509	0	509	0	0	0	10	0	10	519	0	519
91507	57 099	0	57 099	6 203	0	6 203	185	0	185	51 081	0	51 081
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 103 054	0	9 103 054	249 582	0	249 582	38 856	0	38 856	8 892 328	0	8 892 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	90 367 859,0000	0	0	8 443 330,0000	0	0	2 037 156,0000	0	0	96 774 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	89 338 188,0000	0	0	2 037 156,0000	0	0	8 443 330,0000	0	0	95 744 362,0000
98050	0	0	868 687,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	868 681,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?