Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 684	0	3 684	0	0	0	1 516	0	1 516	2 168	0	2 168
20202	424 763	26 517	451 280	3 385 474	33 776	3 419 250	3 339 366	33 555	3 372 921	470 871	26 738	497 609
20208	66 384	0	66 384	11 695	0	11 695	36 643	0	36 643	41 436	0	41 436
20209	0	0	0	1 510 263	7 299	1 517 562	1 494 875	7 299	1 502 174	15 388	0	15 388
30102	221 643	0	221 643	4 704 390	0	4 704 390	4 641 671	0	4 641 671	284 362	0	284 362
30110	152 442	15 492	167 934	5 812 686	7 385	5 820 071	5 921 388	8 770	5 930 158	43 740	14 107	57 847
30114	0	15 253	15 253	0	79 809	79 809	0	69 865	69 865	0	25 197	25 197
30202	102 328	0	102 328	4 983	0	4 983	0	0	0	107 311	0	107 311
30204	1 788	0	1 788	61	0	61	0	0	0	1 849	0	1 849
30210	0	0	0	3 166	0	3 166	2 903	0	2 903	263	0	263
30213	2 465	649	3 114	2 821	1 901	4 722	1 558	1 583	3 141	3 728	967	4 695
30233	0	0	0	19 532	743	20 275	19 480	742	20 222	52	1	53
30302	4 922 531	3 448	4 925 979	413 277	1 008	414 285	439 554	275	439 829	4 896 254	4 181	4 900 435
30402	2 263	0	2 263	588 558	0	588 558	589 604	0	589 604	1 217	0	1 217
30404	0	0	0	439 897	0	439 897	439 897	0	439 897	0	0	0
30409	0	0	0	153 089	0	153 089	153 089	0	153 089	0	0	0
30602	2 163	0	2 163	868	0	868	361	0	361	2 670	0	2 670
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	680 000	0	680 000	115 000	0	115 000
32004	190 000	0	190 000	56 100	0	56 100	190 000	0	190 000	56 100	0	56 100
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	5 023	5 023	0	63	63	0	349	349	0	4 737	4 737
32202	0	0	0	469 928	0	469 928	469 928	0	469 928	0	0	0
32203	0	0	0	440 000	0	440 000	290 000	0	290 000	150 000	0	150 000
45204	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	10 190	0	10 190	4 044	0	4 044	4 164	0	4 164	10 070	0	10 070
45206	17 290	0	17 290	0	0	0	560	0	560	16 730	0	16 730
45207	213 891	0	213 891	0	0	0	3 011	0	3 011	210 880	0	210 880
45208	113 427	32 336	145 763	0	727	727	942	2 048	2 990	112 485	31 015	143 500
45404	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45405	18 950	0	18 950	1 428	0	1 428	13 918	0	13 918	6 460	0	6 460
45407	7 810	0	7 810	0	0	0	253	0	253	7 557	0	7 557
45408	306	0	306	0	0	0	16	0	16	290	0	290
45502	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
45504	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45505	4 875 300	0	4 875 300	0	0	0	27	0	27	4 875 273	0	4 875 273
45506	562 977	0	562 977	920	0	920	1 492	0	1 492	562 405	0	562 405
45507	59 094	0	59 094	1 990	0	1 990	3 284	0	3 284	57 800	0	57 800
45812	67 159	0	67 159	4 737	0	4 737	164	0	164	71 732	0	71 732
45814	17 982	0	17 982	100	0	100	195	0	195	17 887	0	17 887
45815	19 471	0	19 471	612	0	612	352	0	352	19 731	0	19 731
45817	0	22 524	22 524	0	281	281	0	1 562	1 562	0	21 243	21 243
45912	6 216	0	6 216	41	0	41	0	0	0	6 257	0	6 257
45914	1 290	0	1 290	10	0	10	0	0	0	1 300	0	1 300
45915	517	0	517	32	0	32	21	0	21	528	0	528
47106	93 653	0	93 653	0	0	0	190	0	190	93 463	0	93 463
47404	1 318	0	1 318	967 911	54 935	1 022 846	968 167	54 935	1 023 102	1 062	0	1 062
47408	0	0	0	64 379	86 366	150 745	64 379	86 366	150 745	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	7 154	290	7 444	18 432	17 454	35 886	16 859	17 470	34 329	8 727	274	9 001
47427	17 807	23	17 830	20 151	1	20 152	17 736	23	17 759	20 222	1	20 223
50205	188 543	0	188 543	4 248	0	4 248	11 611	0	11 611	181 180	0	181 180
50221	264	0	264	416	0	416	148	0	148	532	0	532
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
51403	142	0	142	1	0	1	0	0	0	143	0	143
51506	29 636	0	29 636	72	0	72	29 708	0	29 708	0	0	0
52503	594	0	594	0	0	0	30	0	30	564	0	564
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 780	0	2 780	51	0	51	140	0	140	2 691	0	2 691
60306	7	0	7	434	0	434	410	0	410	31	0	31
60308	243	0	243	1 077	0	1 077	688	0	688	632	0	632
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	252 007	0	252 007	682 584	0	682 584	680 810	0	680 810	253 781	0	253 781
60314	224	0	224	0	0	0	218	0	218	6	0	6
60323	9 755	1 179	10 934	165	25	190	153	76	229	9 767	1 128	10 895
60401	932 663	0	932 663	8 961	0	8 961	602	0	602	941 022	0	941 022
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	232 329	0	232 329	225 771	0	225 771	224 229	0	224 229	233 871	0	233 871
61002	67	0	67	10	0	10	10	0	10	67	0	67
61008	2 712	0	2 712	1 267	0	1 267	987	0	987	2 992	0	2 992
61009	1 991	0	1 991	449	0	449	536	0	536	1 904	0	1 904
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	13 841	0	13 841	176	0	176	7 975	0	7 975	6 042	0	6 042
61209	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
61210	0	0	0	39 942	0	39 942	39 942	0	39 942	0	0	0
61403	4 228	0	4 228	14	0	14	1 396	0	1 396	2 846	0	2 846
70606	3 780 953	0	3 780 953	124 556	0	124 556	3 800 710	0	3 800 710	104 799	0	104 799
70608	182 686	0	182 686	11 650	0	11 650	183 607	0	183 607	10 729	0	10 729
70611	10 057	0	10 057	179	0	179	10 057	0	10 057	179	0	179
70706	0	0	0	3 789 085	0	3 789 085	60	0	60	3 789 025	0	3 789 025
70708	0	0	0	182 686	0	182 686	0	0	0	182 686	0	182 686
70711	0	0	0	10 057	0	10 057	0	0	0	10 057	0	10 057
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 299	0	65 299	0	0	0	0	0	0	65 299	0	65 299
10603	264	0	264	148	0	148	416	0	416	532	0	532
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 192	0	337 192	0	0	0	0	0	0	337 192	0	337 192
30109	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
30220	0	0	0	350	0	350	2 406	0	2 406	2 056	0	2 056
30232	0	0	0	14 046	0	14 046	14 046	0	14 046	0	0	0
30301	4 922 531	3 448	4 925 979	439 554	275	439 829	413 277	1 008	414 285	4 896 254	4 181	4 900 435
30408	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
30601	2 034	0	2 034	359	0	359	869	0	869	2 544	0	2 544
31304	0	0	0	0	153	153	0	6 148	6 148	0	5 995	5 995
31305	0	6 251	6 251	0	6 251	6 251	0	0	0	0	0	0
40502	14 907	1	14 908	7 137	0	7 137	4 081	0	4 081	11 851	1	11 852
40503	0	13 791	13 791	0	1 265	1 265	0	977	977	0	13 503	13 503
40602	45 894	0	45 894	70 242	0	70 242	79 656	0	79 656	55 308	0	55 308
40701	357	0	357	1 681	0	1 681	1 512	0	1 512	188	0	188
40702	1 446 630	4 953	1 451 583	3 074 088	59 159	3 133 247	2 990 311	69 997	3 060 308	1 362 853	15 791	1 378 644
40703	139 393	47	139 440	114 016	210	114 226	126 868	207	127 075	152 245	44	152 289
40802	169 711	2	169 713	545 382	1	545 383	537 301	0	537 301	161 630	1	161 631
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	982	2	984	2 196	814	3 010	2 039	814	2 853	825	2	827
40817	76 989	3 076	80 065	6 590 438	417	6 590 855	6 579 795	216	6 580 011	66 346	2 875	69 221
40820	500	18	518	1 161	1	1 162	1 109	0	1 109	448	17	465
40821	502	0	502	7 130	0	7 130	7 570	0	7 570	942	0	942
40905	7	0	7	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	7	0	7
40906	0	0	0	145 954	0	145 954	148 129	0	148 129	2 175	0	2 175
40909	0	0	0	147	2 975	3 122	147	2 975	3 122	0	0	0
40910	0	0	0	5	38	43	5	38	43	0	0	0
40911	3 421	0	3 421	311 833	0	311 833	319 818	0	319 818	11 406	0	11 406
40912	0	6	6	507	1 083	1 590	507	1 082	1 589	0	5	5
40913	0	1	1	174	980	1 154	174	980	1 154	0	1	1
41803	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
41804	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	27 500	0	27 500	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	24 000	0	24 000
42105	16 600	0	16 600	6 500	0	6 500	20 000	0	20 000	30 100	0	30 100
42106	1 057 292	0	1 057 292	0	0	0	6 248	0	6 248	1 063 540	0	1 063 540
42107	200 249	0	200 249	0	0	0	0	0	0	200 249	0	200 249
42204	2 700	0	2 700	500	0	500	300	0	300	2 500	0	2 500
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	5 640	0	5 640	1 000	0	1 000	280	0	280	4 920	0	4 920
42301	482 236	12 613	494 849	4 182 622	64 766	4 247 388	4 193 800	65 563	4 259 363	493 414	13 410	506 824
42303	4 793	0	4 793	4 273	0	4 273	4 119	0	4 119	4 639	0	4 639
42304	60 876	9 162	70 038	15 196	2 336	17 532	36 075	1 754	37 829	81 755	8 580	90 335
42305	151 634	31 239	182 873	16 323	4 652	20 975	43 421	2 921	46 342	178 732	29 508	208 240
42306	5 361 853	15 745	5 377 598	638 291	3 732	642 023	756 084	1 552	757 636	5 479 646	13 565	5 493 211
42307	35 577	0	35 577	2 352	0	2 352	2 114	0	2 114	35 339	0	35 339
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	16	11	27	0	1	1	0	1	1	16	11	27
42606	7 370	0	7 370	95	0	95	52	0	52	7 327	0	7 327
45215	6 718	0	6 718	30	0	30	6	0	6	6 694	0	6 694
45515	330 922	0	330 922	14 873	0	14 873	14 867	0	14 867	330 916	0	330 916
45818	66 129	0	66 129	1 860	0	1 860	5 272	0	5 272	69 541	0	69 541
45918	2 408	0	2 408	4	0	4	9	0	9	2 413	0	2 413
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47407	1 490	0	1 490	84 969	67 136	152 105	83 486	67 136	150 622	7	0	7
47411	28 924	483	29 407	6 722	137	6 859	6 484	104	6 588	28 686	450	29 136
47416	166	0	166	7 879	0	7 879	7 968	0	7 968	255	0	255
47422	3 674	7 175	10 849	50 359	3 036	53 395	50 815	12 892	63 707	4 130	17 031	21 161
47425	3 947	0	3 947	177	0	177	272	0	272	4 042	0	4 042
47426	641	1	642	390	4	394	229	3	232	480	0	480
50220	3 684	0	3 684	1 516	0	1 516	0	0	0	2 168	0	2 168
50408	1 538	0	1 538	1 610	0	1 610	72	0	72	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0
52301	5 748	0	5 748	1 250	0	1 250	15 802	0	15 802	20 300	0	20 300
52303	20 631	0	20 631	20 631	0	20 631	500	0	500	500	0	500
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52406	2 159	0	2 159	0	0	0	500	0	500	2 659	0	2 659
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 186	0	1 186	5 281	0	5 281	12 125	0	12 125	8 030	0	8 030
60305	0	0	0	17 327	0	17 327	17 331	0	17 331	4	0	4
60307	1	0	1	18	0	18	22	0	22	5	0	5
60309	136	0	136	87	0	87	363	0	363	412	0	412
60311	4 639	0	4 639	11 389	0	11 389	11 522	0	11 522	4 772	0	4 772
60313	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	185	0	185	82	0	82	55	0	55	158	0	158
60324	11 446	0	11 446	139	0	139	281	0	281	11 588	0	11 588
60601	215 924	0	215 924	543	0	543	2 023	0	2 023	217 404	0	217 404
61012	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61301	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575
61304	275	0	275	130	0	130	1	0	1	146	0	146
70601	3 830 882	0	3 830 882	3 893 065	0	3 893 065	174 785	0	174 785	112 602	0	112 602
70602	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70603	176 746	0	176 746	177 044	0	177 044	10 375	0	10 375	10 077	0	10 077
70701	0	0	0	20	0	20	3 831 650	0	3 831 650	3 831 630	0	3 831 630
70702	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
70703	0	0	0	0	0	0	176 746	0	176 746	176 746	0	176 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	658 002	0	658 002	82 596	0	82 596	73 429	0	73 429	667 169	0	667 169
90902	4 814 602	3	4 814 605	112 144	0	112 144	86 960	0	86 960	4 839 786	3	4 839 789
91202	5 808 303	0	5 808 303	1 461 844	0	1 461 844	1 489 933	0	1 489 933	5 780 214	0	5 780 214
91203	1 196	0	1 196	8	0	8	9	0	9	1 195	0	1 195
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	4 291 467	129 966	4 421 433	332 765	2 921	335 686	273 940	8 230	282 170	4 350 292	124 657	4 474 949
91501	33 243	0	33 243	881	0	881	0	0	0	34 124	0	34 124
91502	62	0	62	0	0	0	3	0	3	59	0	59
91604	86 252	0	86 252	9 869	0	9 869	6 241	0	6 241	89 880	0	89 880
91704	5 779	0	5 779	0	0	0	0	0	0	5 779	0	5 779
91802	52 703	0	52 703	0	0	0	111	0	111	52 592	0	52 592
91803	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
99998	12 438 171	0	12 438 171	3 718 708	0	3 718 708	3 525 477	0	3 525 477	12 631 402	0	12 631 402
Пассив
91003	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	5 209 141	0	5 209 141	1 452 522	0	1 452 522	1 450 000	0	1 450 000	5 206 619	0	5 206 619
91312	7 195 940	0	7 195 940	1 209 394	0	1 209 394	1 226 538	0	1 226 538	7 213 084	0	7 213 084
91314	0	0	0	845 221	0	845 221	1 012 523	0	1 012 523	167 302	0	167 302
91317	14 310	0	14 310	13 296	0	13 296	24 142	0	24 142	25 156	0	25 156
91507	18 780	0	18 780	0	0	0	461	0	461	19 241	0	19 241
99999	15 887 924	0	15 887 924	1 940 857	0	1 940 857	2 005 029	0	2 005 029	15 952 096	0	15 952 096
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 031	6 124	10 155	4 031	6 124	10 155	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 086	4 038	10 124	6 086	4 038	10 124	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	15 045 518,0000	0	0	1 013 717,0000	0	0	854 783,0000	0	0	15 204 452,0000
98015	0	0	30 806 526,0000	0	0	2 600 110,0000	0	0	10 515 987,0000	0	0	22 890 649,0000
Пассив
98040	0	0	30 806 626,0000	0	0	10 849 156,0000	0	0	2 933 279,0000	0	0	22 890 749,0000
98050	0	0	1 197 675,0000	0	0	854 786,0000	0	0	1 013 717,0000	0	0	1 356 606,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 449 266,0000	0	0	13 449 266,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 847 797,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	13 847 796,0000

Страница была полезной?