Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 594	195 659	228 253	66 642	2 582	69 224	72 274	195 890	268 164	26 962	2 351	29 313
20208	4 780	1 597	6 377	0	20	20	959	111	1 070	3 821	1 506	5 327
20209	0	0	0	40 656	245	40 901	40 656	245	40 901	0	0	0
30102	168 711	0	168 711	2 885 284	0	2 885 284	2 833 108	0	2 833 108	220 887	0	220 887
30110	8 229	3 604	11 833	1 354	7 973	9 327	961	8 170	9 131	8 622	3 407	12 029
30202	25 190	0	25 190	0	0	0	2 308	0	2 308	22 882	0	22 882
30204	7 802	0	7 802	0	0	0	4 733	0	4 733	3 069	0	3 069
30213	4 914	875	5 789	913	106	1 019	8	91	99	5 819	890	6 709
30219	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
30221	0	833	833	0	0	0	0	833	833	0	0	0
30233	176	10	186	8 525	659	9 184	8 428	669	9 097	273	0	273
30302	444 074	1 445	445 519	730 457	23	730 480	780 870	97	780 967	393 661	1 371	395 032
30306	352 997	0	352 997	0	0	0	0	0	0	352 997	0	352 997
30402	978	0	978	13 402 733	0	13 402 733	13 400 004	0	13 400 004	3 707	0	3 707
30602	116	0	116	7 527	0	7 527	7 253	0	7 253	390	0	390
31902	0	0	0	10 600 000	0	10 600 000	9 950 000	0	9 950 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31904	760 000	0	760 000	130 000	0	130 000	760 000	0	760 000	130 000	0	130 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	200	763	963	0	745	745	0	60	60	200	1 448	1 648
44207	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45207	18 311	0	18 311	0	0	0	544	0	544	17 767	0	17 767
45406	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	3 925	0	3 925	0	0	0	772	0	772	3 153	0	3 153
45408	9 330	0	9 330	0	0	0	117	0	117	9 213	0	9 213
45505	25 660	0	25 660	7 747	0	7 747	2 548	0	2 548	30 859	0	30 859
45506	31 567	0	31 567	293	0	293	1 943	0	1 943	29 917	0	29 917
45507	63 263	0	63 263	3 659	0	3 659	931	0	931	65 991	0	65 991
45812	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45815	5 266	0	5 266	244	0	244	323	0	323	5 187	0	5 187
45912	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45915	385	0	385	69	0	69	31	0	31	423	0	423
47408	0	0	0	43 272	7 023	50 295	43 272	7 023	50 295	0	0	0
47423	1 530	238	1 768	18 196	4	18 200	17 092	26	17 118	2 634	216	2 850
47427	1 087	0	1 087	4 533	0	4 533	4 387	0	4 387	1 233	0	1 233
50104	471 717	0	471 717	7 950	0	7 950	5 184	0	5 184	474 483	0	474 483
50105	41 290	0	41 290	272	0	272	0	0	0	41 562	0	41 562
50106	126 343	0	126 343	987	0	987	2 343	0	2 343	124 987	0	124 987
50107	42 646	0	42 646	446	0	446	0	0	0	43 092	0	43 092
50121	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51405	58 726	0	58 726	37 113	0	37 113	40 000	0	40 000	55 839	0	55 839
51406	115 564	0	115 564	647	0	647	0	0	0	116 211	0	116 211
60302	533	0	533	11	0	11	40	0	40	504	0	504
60306	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60308	0	0	0	338	0	338	267	0	267	71	0	71
60310	539	0	539	79	0	79	122	0	122	496	0	496
60312	267	0	267	1 822	0	1 822	1 654	0	1 654	435	0	435
60323	15	0	15	11	0	11	1	0	1	25	0	25
60401	10 548	0	10 548	28	0	28	0	0	0	10 576	0	10 576
60701	6 733	0	6 733	29	0	29	29	0	29	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	85	0	85	82	0	82	4	0	4
61009	21	0	21	75	0	75	75	0	75	21	0	21
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	3 032	0	3 032	126	0	126	158	0	158	3 000	0	3 000
70606	142 460	0	142 460	15 714	0	15 714	142 460	0	142 460	15 714	0	15 714
70607	13 011	0	13 011	632	0	632	13 011	0	13 011	632	0	632
70608	133 811	0	133 811	7 926	0	7 926	133 811	0	133 811	7 926	0	7 926
70611	4 798	0	4 798	0	0	0	4 798	0	4 798	0	0	0
70706	0	0	0	142 710	0	142 710	1	0	1	142 709	0	142 709
70707	0	0	0	13 011	0	13 011	0	0	0	13 011	0	13 011
70708	0	0	0	133 811	0	133 811	0	0	0	133 811	0	133 811
70711	0	0	0	5 303	0	5 303	0	0	0	5 303	0	5 303
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30232	0	0	0	1 295	633	1 928	1 295	633	1 928	0	0	0
30301	444 074	1 445	445 519	780 870	97	780 967	730 457	23	730 480	393 661	1 371	395 032
30305	352 997	0	352 997	0	0	0	0	0	0	352 997	0	352 997
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	587	0	587	315	0	315	35	0	35	307	0	307
40702	1 070 512	0	1 070 512	3 322 629	6 517	3 329 146	2 823 719	6 517	2 830 236	571 602	0	571 602
40703	1 542	0	1 542	407	0	407	1 081	0	1 081	2 216	0	2 216
40802	11 223	0	11 223	14 060	0	14 060	13 769	0	13 769	10 932	0	10 932
40807	19	134	153	0	9	9	0	2	2	19	127	146
40817	489 623	193 177	682 800	460 338	195 285	655 623	46 768	2 108	48 876	76 053	0	76 053
40821	24 974	0	24 974	448 257	0	448 257	443 901	0	443 901	20 618	0	20 618
40903	1	0	1	315	0	315	337	0	337	23	0	23
40905	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40909	0	0	0	47	93	140	47	93	140	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1 126	0	1 126	12 587	0	12 587	12 204	0	12 204	743	0	743
40912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	850 000	0	850 000	1 170 000	0	1 170 000
42301	5 728	0	5 728	1 666	0	1 666	1 045	0	1 045	5 107	0	5 107
42302	114	0	114	115	0	115	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000
42303	880	92	972	565	6	571	531	2	533	846	88	934
42304	1 788	0	1 788	342	0	342	837	0	837	2 283	0	2 283
42305	428	0	428	211	0	211	27	0	27	244	0	244
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44215	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45215	374	0	374	22	0	22	0	0	0	352	0	352
45415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45515	2 947	0	2 947	236	0	236	4 298	0	4 298	7 009	0	7 009
45818	4 156	0	4 156	180	0	180	65	0	65	4 041	0	4 041
45918	322	0	322	10	0	10	16	0	16	328	0	328
47407	0	0	0	43 794	6 485	50 279	43 794	6 485	50 279	0	0	0
47411	450	0	450	13	0	13	9	0	9	446	0	446
47416	69	0	69	423	0	423	367	0	367	13	0	13
47422	8	0	8	132 912	2	132 914	132 972	2	132 974	68	0	68
47425	107	0	107	7	0	7	31	0	31	131	0	131
47426	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
50120	17 956	0	17 956	4 402	0	4 402	604	0	604	14 158	0	14 158
60301	208	0	208	1 708	0	1 708	2 221	0	2 221	721	0	721
60305	0	0	0	1 826	0	1 826	3 733	0	3 733	1 907	0	1 907
60309	207	0	207	298	0	298	466	0	466	375	0	375
60311	842	0	842	2 086	0	2 086	1 918	0	1 918	674	0	674
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	15	0	15	167	0	167	177	0	177	25	0	25
60601	3 182	0	3 182	0	0	0	118	0	118	3 300	0	3 300
60903	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61012	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
61304	108	0	108	34	0	34	185	0	185	259	0	259
70601	154 861	0	154 861	154 861	0	154 861	14 895	0	14 895	14 895	0	14 895
70602	6 938	0	6 938	6 938	0	6 938	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402
70603	134 273	0	134 273	134 273	0	134 273	7 398	0	7 398	7 398	0	7 398
70701	0	0	0	0	0	0	154 867	0	154 867	154 867	0	154 867
70702	0	0	0	0	0	0	6 938	0	6 938	6 938	0	6 938
70703	0	0	0	0	0	0	134 273	0	134 273	134 273	0	134 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
90901	17 634	0	17 634	904	0	904	852	0	852	17 686	0	17 686
90902	57 110	0	57 110	117	0	117	4 796	0	4 796	52 431	0	52 431
91202	213	0	213	36	0	36	17	0	17	232	0	232
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	109 173	0	109 173	5 897	0	5 897	380	0	380	114 690	0	114 690
91502	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0
91604	748	0	748	645	0	645	557	0	557	836	0	836
91704	3 188	0	3 188	0	0	0	12	0	12	3 176	0	3 176
91802	7 570	0	7 570	0	0	0	33	0	33	7 537	0	7 537
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	361 295	0	361 295	5 136	0	5 136	11 864	0	11 864	354 567	0	354 567
Пассив
91312	327 019	0	327 019	11 847	0	11 847	2 673	0	2 673	317 845	0	317 845
91313	86	0	86	16	0	16	35	0	35	105	0	105
91507	34 157	0	34 157	0	0	0	2 427	0	2 427	36 584	0	36 584
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	298 461	0	298 461	48 883	0	48 883	47 548	0	47 548	297 126	0	297 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	639 670,0000	0	0	4 920,0000	0	0	0,0000	0	0	644 590,0000
Пассив
98050	0	0	639 685,0000	0	0	4,0000	0	0	4 922,0000	0	0	644 603,0000

Страница была полезной?