Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 040	18 398	63 438	589 405	19 208	608 613	592 670	20 852	613 522	41 775	16 754	58 529
20207	767	336	1 103	16 890	3 113	20 003	17 657	3 449	21 106	0	0	0
20209	0	0	0	197 793	5 308	203 101	197 793	5 308	203 101	0	0	0
30102	151 092	0	151 092	3 620 016	0	3 620 016	3 398 904	0	3 398 904	372 204	0	372 204
30110	4 944	115 265	120 209	499 973	41 095	541 068	475 083	43 390	518 473	29 834	112 970	142 804
30202	34 717	0	34 717	682	0	682	0	0	0	35 399	0	35 399
30204	5 608	0	5 608	0	0	0	154	0	154	5 454	0	5 454
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30302	8 576	0	8 576	147 853	0	147 853	151 063	0	151 063	5 366	0	5 366
30306	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31904	230 000	0	230 000	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000	250 000	0	250 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	458	0	458	0	0	0	42	0	42	416	0	416
45201	2 835	0	2 835	9 026	0	9 026	11 861	0	11 861	0	0	0
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	5 100	0	5 100	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	2 400	0	2 400
45205	24 621	0	24 621	614	0	614	15 035	0	15 035	10 200	0	10 200
45206	254 477	0	254 477	28 450	0	28 450	42 228	0	42 228	240 699	0	240 699
45207	333 725	0	333 725	3 000	0	3 000	21 080	0	21 080	315 645	0	315 645
45208	2 690	0	2 690	0	0	0	50	0	50	2 640	0	2 640
45406	25 284	0	25 284	1 186	0	1 186	9 876	0	9 876	16 594	0	16 594
45407	105 952	0	105 952	5 150	0	5 150	3 289	0	3 289	107 813	0	107 813
45408	6 800	0	6 800	0	0	0	90	0	90	6 710	0	6 710
45505	1 118	0	1 118	191	0	191	229	0	229	1 080	0	1 080
45506	57 282	0	57 282	10 726	0	10 726	3 880	0	3 880	64 128	0	64 128
45507	17 960	0	17 960	3 300	0	3 300	4 915	0	4 915	16 345	0	16 345
45812	2 946	0	2 946	62	0	62	2 724	0	2 724	284	0	284
45814	1 093	0	1 093	0	0	0	307	0	307	786	0	786
45815	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	2 742	4 331	7 073	28 339	31 513	59 852	30 840	31 200	62 040	241	4 644	4 885
47408	0	0	0	315	30 843	31 158	315	30 843	31 158	0	0	0
47423	4 575	0	4 575	4 324	0	4 324	3 828	0	3 828	5 071	0	5 071
47427	8 542	0	8 542	8 196	0	8 196	8 542	0	8 542	8 196	0	8 196
60302	107	0	107	1 210	0	1 210	1 308	0	1 308	9	0	9
60308	6	0	6	340	0	340	346	0	346	0	0	0
60310	2	0	2	187	0	187	188	0	188	1	0	1
60312	648	0	648	2 517	0	2 517	2 966	0	2 966	199	0	199
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	86 053	0	86 053	22	0	22	0	0	0	86 075	0	86 075
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	6	0	6	250	0	250	250	0	250	6	0	6
61009	64	0	64	349	0	349	349	0	349	64	0	64
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 241	0	3 241	386	0	386	409	0	409	3 218	0	3 218
70606	142 254	0	142 254	17 510	0	17 510	22	0	22	159 742	0	159 742
70608	125 799	0	125 799	15 544	0	15 544	0	0	0	141 343	0	141 343
70611	10 135	0	10 135	1 011	0	1 011	0	0	0	11 146	0	11 146
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	472 900	0	472 900	472 900	0	472 900	0	0	0
30301	8 576	0	8 576	151 063	0	151 063	147 853	0	147 853	5 366	0	5 366
30305	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
40302	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0
40502	13 336	0	13 336	25 773	0	25 773	23 771	0	23 771	11 334	0	11 334
40602	13 710	0	13 710	65 345	0	65 345	64 659	0	64 659	13 024	0	13 024
40603	1 018	0	1 018	1 770	0	1 770	752	0	752	0	0	0
40702	741 467	113 779	855 246	4 143 892	36 673	4 180 565	4 341 815	37 254	4 379 069	939 390	114 360	1 053 750
40703	23 479	0	23 479	51 118	506	51 624	47 890	506	48 396	20 251	0	20 251
40802	81 117	628	81 745	396 102	884	396 986	397 579	256	397 835	82 594	0	82 594
40817	26	0	26	196	0	196	237	0	237	67	0	67
40821	0	0	0	910	0	910	930	0	930	20	0	20
40905	4	0	4	987	0	987	987	0	987	4	0	4
40906	0	0	0	19 348	0	19 348	19 348	0	19 348	0	0	0
40909	0	0	0	114	105	219	114	105	219	0	0	0
40910	0	6	6	17	9	26	17	9	26	0	6	6
40911	261	0	261	34 657	0	34 657	34 396	0	34 396	0	0	0
40912	0	0	0	349	732	1 081	349	732	1 081	0	0	0
40913	0	0	0	70	922	992	70	922	992	0	0	0
42102	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 795	414	4 209	3 800	214	4 014	4 089	211	4 300	4 084	411	4 495
42304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42305	146	151	297	13	9	22	13	13	26	146	155	301
42306	67 486	19 721	87 207	10 355	1 284	11 639	6 584	1 375	7 959	63 715	19 812	83 527
42307	101 251	1 789	103 040	19 496	95	19 591	23 413	110	23 523	105 168	1 804	106 972
42309	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
43806	110 346	0	110 346	110 810	0	110 810	464	0	464	0	0	0
44615	69	0	69	7	0	7	0	0	0	62	0	62
45215	11 638	0	11 638	1 851	0	1 851	1 017	0	1 017	10 804	0	10 804
45415	1 636	0	1 636	146	0	146	83	0	83	1 573	0	1 573
45515	1 955	0	1 955	86	0	86	140	0	140	2 009	0	2 009
45818	4 055	0	4 055	2 986	0	2 986	1	0	1	1 070	0	1 070
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	30 794	315	31 109	30 794	315	31 109	0	0	0
47411	1 127	249	1 376	740	20	760	128	43	171	515	272	787
47416	1 066	0	1 066	4 837	0	4 837	3 771	0	3 771	0	0	0
47422	63	0	63	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	63	0	63
47425	1 911	0	1 911	1 319	0	1 319	1 288	0	1 288	1 880	0	1 880
47426	527	0	527	556	0	556	56	0	56	27	0	27
60301	432	0	432	3 616	0	3 616	3 938	0	3 938	754	0	754
60305	784	0	784	8 783	0	8 783	7 999	0	7 999	0	0	0
60309	7	0	7	11	0	11	8	0	8	4	0	4
60311	13	0	13	12	0	12	5	0	5	6	0	6
60601	16 404	0	16 404	0	0	0	367	0	367	16 771	0	16 771
61301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70601	189 967	0	189 967	1	0	1	22 856	0	22 856	212 822	0	212 822
70603	125 430	0	125 430	1	0	1	15 425	0	15 425	140 854	0	140 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 470	0	20 470	2 830	0	2 830	3 056	0	3 056	20 244	0	20 244
90902	322 022	0	322 022	79 349	0	79 349	93 974	0	93 974	307 397	0	307 397
91202	1	0	1	46	0	46	47	0	47	0	0	0
91203	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 435 904	0	1 435 904	48 371	0	48 371	162 933	0	162 933	1 321 342	0	1 321 342
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	956	0	956	0	0	0	906	0	906	50	0	50
91802	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
99998	1 608 694	0	1 608 694	120 022	0	120 022	246 663	0	246 663	1 482 053	0	1 482 053
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91312	1 447 561	0	1 447 561	107 574	0	107 574	68 271	0	68 271	1 408 258	0	1 408 258
91315	129 955	0	129 955	111 356	0	111 356	1 915	0	1 915	20 514	0	20 514
91316	425	0	425	25	0	25	0	0	0	400	0	400
91317	30 400	0	30 400	27 181	0	27 181	49 158	0	49 158	52 377	0	52 377
91507	353	0	353	1	0	1	152	0	152	504	0	504
99999	1 780 499	0	1 780 499	260 915	0	260 915	130 917	0	130 917	1 650 501	0	1 650 501

Страница была полезной?