Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 566	11 490	33 056	259 708	5 668	265 376	266 695	6 147	272 842	14 579	11 011	25 590
20208	10 431	0	10 431	40 200	0	40 200	41 941	0	41 941	8 690	0	8 690
30102	98 640	0	98 640	980 036	0	980 036	991 396	0	991 396	87 280	0	87 280
30110	10 140	607	10 747	47 106	41 973	89 079	45 830	42 209	88 039	11 416	371	11 787
30202	4 322	0	4 322	144	0	144	0	0	0	4 466	0	4 466
30204	188	0	188	2	0	2	0	0	0	190	0	190
30233	109	0	109	3 940	0	3 940	3 855	0	3 855	194	0	194
32201	0	0	0	0	33	33	0	1	1	0	32	32
45204	28 000	0	28 000	44 900	0	44 900	28 500	0	28 500	44 400	0	44 400
45205	18 500	0	18 500	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500	23 000	0	23 000
45206	187 590	0	187 590	73 400	0	73 400	42 991	0	42 991	217 999	0	217 999
45207	48 803	0	48 803	6 000	0	6 000	15 303	0	15 303	39 500	0	39 500
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45403	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
45406	51 220	0	51 220	7 700	0	7 700	3 971	0	3 971	54 949	0	54 949
45407	28 257	0	28 257	0	0	0	2 699	0	2 699	25 558	0	25 558
45408	700	0	700	2 000	0	2 000	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	175	0	175	600	0	600	65	0	65	710	0	710
45505	20 638	0	20 638	2 410	0	2 410	3 587	0	3 587	19 461	0	19 461
45506	64 987	0	64 987	6 021	0	6 021	4 652	0	4 652	66 356	0	66 356
45507	3 510	0	3 510	0	0	0	363	0	363	3 147	0	3 147
47423	291	136	427	3 467	102	3 569	3 168	100	3 268	590	138	728
47427	0	0	0	7 771	0	7 771	7 771	0	7 771	0	0	0
60306	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	57	0	57	124	0	124	127	0	127	54	0	54
60312	452	0	452	532	0	532	848	0	848	136	0	136
60323	2	0	2	92	0	92	94	0	94	0	0	0
60401	10 859	0	10 859	112	0	112	0	0	0	10 971	0	10 971
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	9	0	9	10	0	10	14	0	14	5	0	5
61008	301	0	301	10	0	10	36	0	36	275	0	275
61009	188	0	188	241	0	241	51	0	51	378	0	378
61403	104	0	104	5	0	5	18	0	18	91	0	91
70606	169 635	0	169 635	29 348	0	29 348	59	0	59	198 924	0	198 924
70608	11 103	0	11 103	1 366	0	1 366	0	0	0	12 469	0	12 469
70611	7 262	0	7 262	648	0	648	0	0	0	7 910	0	7 910
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30232	1 399	0	1 399	46 033	1 532	47 565	44 947	1 532	46 479	313	0	313
40602	287	0	287	4 614	0	4 614	4 385	0	4 385	58	0	58
40702	78 738	62	78 800	2 511 480	40 760	2 552 240	2 533 444	40 801	2 574 245	100 702	103	100 805
40703	6 529	0	6 529	7 727	0	7 727	3 622	0	3 622	2 424	0	2 424
40802	23 886	0	23 886	171 724	0	171 724	167 617	0	167 617	19 779	0	19 779
40817	23 073	0	23 073	43 660	0	43 660	49 451	0	49 451	28 864	0	28 864
40821	0	0	0	17 562	0	17 562	17 737	0	17 737	175	0	175
40905	5	0	5	3 736	0	3 736	3 731	0	3 731	0	0	0
40909	0	0	0	473	367	840	473	368	841	0	1	1
40910	0	0	0	12	13	25	12	13	25	0	0	0
40911	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
40912	0	0	0	361	783	1 144	361	783	1 144	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42301	68 038	1 569	69 607	33 468	2 934	36 402	35 105	2 642	37 747	69 675	1 277	70 952
42304	9 108	901	10 009	4 726	686	5 412	2 136	1 450	3 586	6 518	1 665	8 183
42305	108 592	5 921	114 513	12 770	1 826	14 596	16 630	2 450	19 080	112 452	6 545	118 997
42306	43 730	2 296	46 026	4 942	1 524	6 466	5 306	1 090	6 396	44 094	1 862	45 956
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	21 903	0	21 903	17 248	0	17 248	18 418	0	18 418	23 073	0	23 073
45415	5 492	0	5 492	2 830	0	2 830	2 794	0	2 794	5 456	0	5 456
45515	2 674	0	2 674	381	0	381	235	0	235	2 528	0	2 528
47411	3 600	95	3 695	832	60	892	1 022	26	1 048	3 790	61	3 851
47416	0	0	0	1 149	0	1 149	1 202	0	1 202	53	0	53
47422	40	0	40	1 280	388	1 668	1 282	388	1 670	42	0	42
47425	1 168	0	1 168	1 091	0	1 091	1 098	0	1 098	1 175	0	1 175
60301	582	0	582	1 462	0	1 462	1 590	0	1 590	710	0	710
60305	216	0	216	2 572	0	2 572	2 356	0	2 356	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60311	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60322	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60601	2 848	0	2 848	0	0	0	119	0	119	2 967	0	2 967
70601	203 595	0	203 595	4	0	4	32 591	0	32 591	236 182	0	236 182
70603	11 188	0	11 188	0	0	0	1 366	0	1 366	12 554	0	12 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	207 960	0	207 960	1 739	0	1 739	19 092	0	19 092	190 607	0	190 607
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	750 158	0	750 158	174 895	0	174 895	116 483	0	116 483	808 570	0	808 570
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	777 800	0	777 800	431 802	0	431 802	373 972	0	373 972	835 630	0	835 630
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	659 583	0	659 583	264 710	0	264 710	321 816	0	321 816	716 689	0	716 689
91315	116 830	0	116 830	109 116	0	109 116	109 840	0	109 840	117 554	0	117 554
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	958 365	0	958 365	135 588	0	135 588	176 647	0	176 647	999 424	0	999 424

Страница была полезной?