Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 119	6 422	22 541	137 512	16 246	153 758	140 503	14 699	155 202	13 128	7 969	21 097
20208	734	0	734	2 700	0	2 700	2 599	0	2 599	835	0	835
20209	0	0	0	56 390	3 186	59 576	56 390	3 186	59 576	0	0	0
30102	23 065	0	23 065	1 098 556	0	1 098 556	989 883	0	989 883	131 738	0	131 738
30110	2 810	3 384	6 194	21 474	918	22 392	18 789	1 946	20 735	5 495	2 356	7 851
30202	9 986	0	9 986	2 293	0	2 293	0	0	0	12 279	0	12 279
30204	355	0	355	1	0	1	0	0	0	356	0	356
30221	0	0	0	21 333	221	21 554	21 333	221	21 554	0	0	0
30233	0	0	0	11 067	0	11 067	10 187	0	10 187	880	0	880
30602	0	0	0	73 159	0	73 159	73 159	0	73 159	0	0	0
45204	8 466	0	8 466	30 000	0	30 000	8 466	0	8 466	30 000	0	30 000
45205	7 927	0	7 927	12 000	0	12 000	520	0	520	19 407	0	19 407
45206	370 902	0	370 902	121 000	0	121 000	100 622	0	100 622	391 280	0	391 280
45207	5 708	0	5 708	500	0	500	5 142	0	5 142	1 066	0	1 066
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	3 609	0	3 609	0	0	0	112	0	112	3 497	0	3 497
45503	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
45504	351	0	351	0	0	0	343	0	343	8	0	8
45505	21 413	0	21 413	2 584	0	2 584	1 408	0	1 408	22 589	0	22 589
45506	6 308	0	6 308	470	0	470	2 775	0	2 775	4 003	0	4 003
45507	1 717	0	1 717	0	0	0	217	0	217	1 500	0	1 500
45812	5 220	0	5 220	0	0	0	5 074	0	5 074	146	0	146
45814	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45815	100	0	100	100	0	100	200	0	200	0	0	0
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	62 956	9 350	72 306	62 956	9 350	72 306	0	0	0
47423	506	909	1 415	12 328	1 256	13 584	12 538	1 145	13 683	296	1 020	1 316
47427	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
51401	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
51404	51 242	0	51 242	214	0	214	51 456	0	51 456	0	0	0
51505	50 174	0	50 174	299	0	299	50 473	0	50 473	0	0	0
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	670	0	670	16	0	16	16	0	16	670	0	670
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	33	0	33	153	0	153	186	0	186	0	0	0
60310	74	0	74	291	0	291	197	0	197	168	0	168
60312	2 459	0	2 459	2 120	0	2 120	4 257	0	4 257	322	0	322
60401	93 731	0	93 731	519	0	519	63	0	63	94 187	0	94 187
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	582	0	582	519	0	519	63	0	63
61002	218	0	218	66	0	66	21	0	21	263	0	263
61008	52	0	52	206	0	206	175	0	175	83	0	83
61009	282	0	282	500	0	500	23	0	23	759	0	759
61209	0	0	0	11 548	0	11 548	11 548	0	11 548	0	0	0
61210	0	0	0	115 906	0	115 906	115 906	0	115 906	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	1 257	0	1 257	228	0	228	3 376	0	3 376
70606	277 106	0	277 106	48 508	0	48 508	4 859	0	4 859	320 755	0	320 755
70608	11 819	0	11 819	1 304	0	1 304	0	0	0	13 123	0	13 123
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	8	0	8	197	0	197	419	0	419	230	0	230
40602	1 322	0	1 322	33 880	0	33 880	40 058	0	40 058	7 500	0	7 500
40603	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
40701	428	0	428	0	0	0	10	0	10	438	0	438
40702	81 257	125	81 382	1 223 140	184	1 223 324	1 190 708	127	1 190 835	48 825	68	48 893
40703	6 991	0	6 991	8 223	0	8 223	5 793	0	5 793	4 561	0	4 561
40802	14 670	0	14 670	39 590	0	39 590	41 556	0	41 556	16 636	0	16 636
40817	11 680	30	11 710	82 775	478	83 253	79 350	504	79 854	8 255	56	8 311
40821	1 689	0	1 689	10 226	0	10 226	11 266	0	11 266	2 729	0	2 729
40905	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40909	0	0	0	116	389	505	116	389	505	0	0	0
40910	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40911	48	0	48	899	0	899	851	0	851	0	0	0
40912	0	0	0	267	908	1 175	267	908	1 175	0	0	0
40913	0	0	0	44	113	157	44	113	157	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	50 255	0	50 255	0	0	0	0	0	0	50 255	0	50 255
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	40 580	0	40 580	42 580	0	42 580
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 055	4 922	9 977	10 186	700	10 886	6 505	667	7 172	1 374	4 889	6 263
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	60 378	0	60 378	10 910	0	10 910	9 031	0	9 031	58 499	0	58 499
42305	0	2 033	2 033	0	119	119	0	176	176	0	2 090	2 090
42306	163 344	1 746	165 090	23 255	261	23 516	29 602	144	29 746	169 691	1 629	171 320
42309	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	15 680	0	15 680	31 093	0	31 093	23 820	0	23 820	8 407	0	8 407
45415	266	0	266	531	0	531	300	0	300	35	0	35
45515	3 077	0	3 077	2 663	0	2 663	65	0	65	479	0	479
45818	834	0	834	1 470	0	1 470	782	0	782	146	0	146
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	119	61	180	119	61	180	0	0	0
47407	0	0	0	72 289	0	72 289	72 289	0	72 289	0	0	0
47411	923	104	1 027	1 635	18	1 653	1 662	26	1 688	950	112	1 062
47416	25	0	25	22 695	0	22 695	22 670	0	22 670	0	0	0
47422	0	0	0	20 352	472	20 824	20 352	472	20 824	0	0	0
47425	263	0	263	10 921	0	10 921	11 144	0	11 144	486	0	486
47426	245	0	245	490	0	490	740	0	740	495	0	495
47902	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
51510	10 521	0	10 521	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	105 770	0	105 770	105 840	0	105 840	70	0	70
52302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	550	0	550	0	0	0	35 400	0	35 400	35 950	0	35 950
52305	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
52501	2	0	2	0	0	0	161	0	161	163	0	163
60301	228	0	228	1 238	0	1 238	1 021	0	1 021	11	0	11
60305	35	0	35	1 857	0	1 857	1 854	0	1 854	32	0	32
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	10	0	10	254	0	254	244	0	244
60324	87	0	87	111	0	111	24	0	24	0	0	0
60405	26	0	26	2	0	2	8	0	8	32	0	32
60601	15 999	0	15 999	4	0	4	290	0	290	16 285	0	16 285
61304	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
70601	262 069	0	262 069	4 221	0	4 221	72 367	0	72 367	330 215	0	330 215
70603	11 713	0	11 713	0	0	0	1 198	0	1 198	12 911	0	12 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	107 930	0	107 930	107 930	0	107 930	0	0	0
90901	66 730	0	66 730	14 160	0	14 160	13 779	0	13 779	67 111	0	67 111
90902	182 768	0	182 768	10 042	0	10 042	6 377	0	6 377	186 433	0	186 433
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	50 102	0	50 102	0	0	0	50 100	0	50 100	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	442 549	0	442 549	263 640	0	263 640	157 092	0	157 092	549 097	0	549 097
91501	2 815	0	2 815	1 847	0	1 847	950	0	950	3 712	0	3 712
91604	1	0	1	306	0	306	302	0	302	5	0	5
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	557 907	0	557 907	262 064	0	262 064	190 027	0	190 027	629 944	0	629 944
Пассив
91003	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	30 540	0	30 540	30 540	0	30 540
91312	530 606	0	530 606	131 643	0	131 643	165 780	0	165 780	564 743	0	564 743
91315	1 681	0	1 681	160	0	160	0	0	0	1 521	0	1 521
91317	12 703	0	12 703	56 000	0	56 000	63 520	0	63 520	20 223	0	20 223
91507	12 917	0	12 917	0	0	0	0	0	0	12 917	0	12 917
99999	748 373	0	748 373	336 218	0	336 218	397 613	0	397 613	809 768	0	809 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 224	6 224	0	6 224	6 224	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 193	0	6 193	6 193	0	6 193	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?