Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 807	2 876	18 683	82 546	3 118	85 664	90 273	1 539	91 812	8 080	4 455	12 535
20209	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30102	53 116	0	53 116	993 563	0	993 563	944 852	0	944 852	101 827	0	101 827
30110	1 044	44 223	45 267	61 301	18 039	79 340	61 167	31 022	92 189	1 178	31 240	32 418
30114	0	1 218	1 218	0	6 335	6 335	0	6 420	6 420	0	1 133	1 133
30202	21 428	0	21 428	0	0	0	16 283	0	16 283	5 145	0	5 145
30204	8 571	0	8 571	0	0	0	7 057	0	7 057	1 514	0	1 514
30213	0	0	0	100	74	174	0	0	0	100	74	174
30221	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30302	10 514	7 488	18 002	7 861	16 662	24 523	219	18 109	18 328	18 156	6 041	24 197
30306	123 900	0	123 900	59 000	0	59 000	5 000	0	5 000	177 900	0	177 900
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	130 000	20 359	150 359	100 000	1 764	101 764	140 000	1 196	141 196	90 000	20 927	110 927
32201	0	1 103	1 103	0	96	96	0	66	66	0	1 133	1 133
45201	22 813	0	22 813	64 599	0	64 599	65 266	0	65 266	22 146	0	22 146
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45206	10 100	0	10 100	0	0	0	1 125	0	1 125	8 975	0	8 975
45207	127 580	23 015	150 595	31 000	1 056	32 056	4 134	1 152	5 286	154 446	22 919	177 365
45208	29 600	0	29 600	0	0	0	12 800	0	12 800	16 800	0	16 800
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	63 518	0	63 518	2 266	0	2 266	1 267	0	1 267	64 517	0	64 517
45408	15 966	0	15 966	40 000	0	40 000	344	0	344	55 622	0	55 622
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	5 269	0	5 269	600	0	600	666	0	666	5 203	0	5 203
45506	69 149	0	69 149	5 060	0	5 060	4 645	0	4 645	69 564	0	69 564
45507	71 976	18 377	90 353	14 517	824	15 341	3 403	1 491	4 894	83 090	17 710	100 800
45812	3 228	0	3 228	2 179	0	2 179	4 897	0	4 897	510	0	510
45814	1 137	0	1 137	50	0	50	21	0	21	1 166	0	1 166
45815	26 047	0	26 047	832	0	832	987	0	987	25 892	0	25 892
45912	21	419	440	725	436	1 161	714	128	842	32	727	759
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	2 386	68	2 454	107	0	107	144	68	212	2 349	0	2 349
47408	0	0	0	22 188	23 587	45 775	22 188	23 587	45 775	0	0	0
47423	71	0	71	15	2 740	2 755	12	2 740	2 752	74	0	74
47427	4 594	586	5 180	9 003	1 218	10 221	8 303	572	8 875	5 294	1 232	6 526
47801	29 303	54 470	83 773	0	4 710	4 710	25 803	3 342	29 145	3 500	55 838	59 338
47802	304 914	59 734	364 648	0	5 173	5 173	45 099	3 517	48 616	259 815	61 390	321 205
60302	55	0	55	43	0	43	29	0	29	69	0	69
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	3 795	0	3 795	2 815	0	2 815	2 688	0	2 688	3 922	0	3 922
60323	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
60401	8 511	0	8 511	12	0	12	0	0	0	8 523	0	8 523
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	55	0	55	464	0	464	66	0	66	453	0	453
61009	69	0	69	13	0	13	13	0	13	69	0	69
61212	0	0	0	55 100	161	55 261	55 100	161	55 261	0	0	0
61403	6 159	0	6 159	188	0	188	580	0	580	5 767	0	5 767
70606	177 134	0	177 134	18 115	0	18 115	28	0	28	195 221	0	195 221
70608	235 271	0	235 271	29 434	0	29 434	0	0	0	264 705	0	264 705
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
30111	18 195	0	18 195	14 448	0	14 448	9 754	0	9 754	13 501	0	13 501
30222	0	0	0	0	8 108	8 108	0	8 108	8 108	0	0	0
30301	10 514	7 488	18 002	219	18 115	18 334	7 861	16 668	24 529	18 156	6 041	24 197
30305	123 900	0	123 900	5 000	0	5 000	59 000	0	59 000	177 900	0	177 900
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31409	579 300	196 045	775 345	0	10 966	10 966	0	14 423	14 423	579 300	199 502	778 802
40602	8 561	0	8 561	13 779	0	13 779	12 049	0	12 049	6 831	0	6 831
40702	63 999	11 381	75 380	817 636	43 788	861 424	803 045	33 542	836 587	49 408	1 135	50 543
40703	7 560	0	7 560	2 501	0	2 501	3 370	0	3 370	8 429	0	8 429
40802	17 192	0	17 192	143 956	528	144 484	135 264	528	135 792	8 500	0	8 500
40817	6 017	1 091	7 108	48 377	1 984	50 361	51 008	4 004	55 012	8 648	3 111	11 759
40820	386	0	386	630	0	630	811	0	811	567	0	567
40821	0	0	0	12 260	0	12 260	12 260	0	12 260	0	0	0
40905	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40912	0	0	0	16	7	23	16	7	23	0	0	0
41804	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42104	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
42106	0	9 303	9 303	0	547	547	0	806	806	0	9 562	9 562
42301	412	10	422	0	1	1	0	1	1	412	10	422
42304	15 275	1 306	16 581	5 340	692	6 032	1 042	83	1 125	10 977	697	11 674
42305	6 178	1 311	7 489	0	77	77	187	114	301	6 365	1 348	7 713
42306	7 476	4 558	12 034	3 290	240	3 530	1 884	269	2 153	6 070	4 587	10 657
45215	5 576	0	5 576	1 143	0	1 143	1 789	0	1 789	6 222	0	6 222
45415	681	0	681	20	0	20	307	0	307	968	0	968
45515	1 229	0	1 229	611	0	611	1 711	0	1 711	2 329	0	2 329
45818	10 275	0	10 275	2 295	0	2 295	316	0	316	8 296	0	8 296
45918	599	0	599	290	0	290	118	0	118	427	0	427
47405	0	0	0	7 961	15 875	23 836	7 961	15 875	23 836	0	0	0
47407	0	0	0	23 372	22 369	45 741	23 372	22 369	45 741	0	0	0
47411	551	167	718	283	52	335	152	39	191	420	154	574
47416	44	0	44	642	35	677	598	35	633	0	0	0
47422	0	0	0	201	1 397	1 598	214	1 397	1 611	13	0	13
47425	766	0	766	595	0	595	644	0	644	815	0	815
47426	6 492	2 702	9 194	3 029	2 894	5 923	4 212	727	4 939	7 675	535	8 210
47804	7 871	0	7 871	4 085	0	4 085	696	0	696	4 482	0	4 482
60301	436	0	436	1 341	0	1 341	944	0	944	39	0	39
60305	1 528	0	1 528	5 838	0	5 838	4 310	0	4 310	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	332	0	332	16	0	16	23	0	23	339	0	339
60311	43	0	43	180	0	180	357	0	357	220	0	220
60320	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	4 193	0	4 193	0	0	0	121	0	121	4 314	0	4 314
61301	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
70601	177 374	0	177 374	13	0	13	20 629	0	20 629	197 990	0	197 990
70603	234 583	0	234 583	0	0	0	29 413	0	29 413	263 996	0	263 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	197 302	0	197 302	3 929	0	3 929	6 313	0	6 313	194 918	0	194 918
90902	14 743	419	15 162	6 418	436	6 854	8 082	128	8 210	13 079	727	13 806
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 098 215	57 663	1 155 878	48 113	2 784	50 897	21 079	2 916	23 995	1 125 249	57 531	1 182 780
91418	334 218	114 204	448 422	0	9 884	9 884	70 903	6 860	77 763	263 315	117 228	380 543
91604	2 676	0	2 676	521	125	646	196	0	196	3 001	125	3 126
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	1 391 058	0	1 391 058	210 315	0	210 315	206 986	0	206 986	1 394 387	0	1 394 387
Пассив
91311	517	118 314	118 831	0	9 661	9 661	0	10 152	10 152	517	118 805	119 322
91312	1 137 556	0	1 137 556	121 662	0	121 662	126 154	0	126 154	1 142 048	0	1 142 048
91315	56 871	0	56 871	5 526	0	5 526	196	0	196	51 541	0	51 541
91316	15 468	0	15 468	466	0	466	0	0	0	15 002	0	15 002
91317	16 879	0	16 879	69 599	0	69 599	73 814	0	73 814	21 094	0	21 094
91507	45 386	0	45 386	73	0	73	0	0	0	45 313	0	45 313
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	1 819 656	0	1 819 656	111 469	0	111 469	67 202	0	67 202	1 775 389	0	1 775 389

Страница была полезной?