Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 436	0	5 436	807	0	807	428	0	428	5 815	0	5 815
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20207	5 590	62	5 652	29 352	70	29 422	34 942	132	35 074	0	0	0
20208	149 404	0	149 404	1 002 574	0	1 002 574	975 690	0	975 690	176 288	0	176 288
20209	10 528	0	10 528	1 550 410	17 879	1 568 289	1 560 938	17 879	1 578 817	0	0	0
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30204	2 434	0	2 434	0	0	0	3	0	3	2 431	0	2 431
30210	0	0	0	233 343	0	233 343	233 343	0	233 343	0	0	0
30213	2 987	208	3 195	22 609	14	22 623	22 003	12	22 015	3 593	210	3 803
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30233	1 265	0	1 265	477 908	6 566	484 474	477 994	6 566	484 560	1 179	0	1 179
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45201	35 661	0	35 661	129 991	0	129 991	128 103	0	128 103	37 549	0	37 549
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60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	4 243	0	4 243	331	0	331	4 180	0	4 180	394	0	394
60306	1 197	0	1 197	1 257	0	1 257	2 454	0	2 454	0	0	0
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61210	0	0	0	459 422	0	459 422	459 422	0	459 422	0	0	0
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61403	7 426	0	7 426	10 568	0	10 568	517	0	517	17 477	0	17 477
70606	1 079 851	0	1 079 851	65 278	0	65 278	832	0	832	1 144 297	0	1 144 297
70607	1 930	0	1 930	590	0	590	0	0	0	2 520	0	2 520
70608	151 413	0	151 413	18 588	0	18 588	0	0	0	170 001	0	170 001
70611	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	961	0	961	170	0	170	111	0	111	902	0	902
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	1 252	0	1 252	30 844	0	30 844	33 800	0	33 800	4 208	0	4 208
30223	43	0	43	2 225	0	2 225	2 182	0	2 182	0	0	0
30232	133	24	157	561 487	40	561 527	561 514	115	561 629	160	99	259
30607	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
31301	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
31308	55 512	0	55 512	9 208	0	9 208	0	0	0	46 304	0	46 304
40116	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
40302	10	0	10	23	0	23	13	0	13	0	0	0
40502	1 863	0	1 863	4 140	0	4 140	2 512	0	2 512	235	0	235
40602	15 033	6	15 039	263 405	0	263 405	273 326	0	273 326	24 954	6	24 960
40603	7 716	0	7 716	83 488	0	83 488	85 840	0	85 840	10 068	0	10 068
40701	84 137	0	84 137	1 293 694	0	1 293 694	1 240 735	0	1 240 735	31 178	0	31 178
40702	822 080	891	822 971	10 191 237	5 820	10 197 057	10 155 027	7 156	10 162 183	785 870	2 227	788 097
40703	63 467	0	63 467	225 862	0	225 862	205 699	0	205 699	43 304	0	43 304
40802	128 143	112	128 255	1 443 745	193	1 443 938	1 447 473	98	1 447 571	131 871	17	131 888
40817	550 333	8 978	559 311	1 597 753	59 849	1 657 602	1 795 171	61 145	1 856 316	747 751	10 274	758 025
40820	335	61	396	133	4	137	141	6	147	343	63	406
40821	334	0	334	29 983	0	29 983	30 383	0	30 383	734	0	734
40901	6 576	0	6 576	8 618	0	8 618	15 386	0	15 386	13 344	0	13 344
40905	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
40906	10 528	0	10 528	205 068	0	205 068	194 540	0	194 540	0	0	0
40909	0	0	0	2 333	2 286	4 619	2 333	2 286	4 619	0	0	0
40910	0	0	0	244	608	852	244	608	852	0	0	0
40911	2 814	0	2 814	216 854	0	216 854	221 522	0	221 522	7 482	0	7 482
40912	0	0	0	2 024	10 565	12 589	2 024	10 565	12 589	0	0	0
40913	0	0	0	545	4 622	5 167	545	4 622	5 167	0	0	0
41905	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	9 720	0	9 720	2 956	0	2 956	0	0	0	6 764	0	6 764
42106	99 600	0	99 600	35 000	0	35 000	104 456	0	104 456	169 056	0	169 056
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	20 000	0	20 000	192 200	0	192 200
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	1 120	0	1 120	120	0	120	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 770	0	2 770	0	0	0	7 600	0	7 600	10 370	0	10 370
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	147 241	6 261	153 502	294 232	61 927	356 159	254 728	60 218	314 946	107 737	4 552	112 289
42303	0	1 320	1 320	0	842	842	0	790	790	0	1 268	1 268
42304	0	9 586	9 586	0	2 729	2 729	0	4 178	4 178	0	11 035	11 035
42305	120 650	1 805	122 455	81 826	113	81 939	1 818	409	2 227	40 642	2 101	42 743
42306	2 408 988	115 121	2 524 109	234 538	63 654	298 192	399 754	67 878	467 632	2 574 204	119 345	2 693 549
42307	904	180	1 084	13	10	23	14	13	27	905	183	1 088
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
44915	4 836	0	4 836	27	0	27	0	0	0	4 809	0	4 809
45115	1 726	0	1 726	615	0	615	104	0	104	1 215	0	1 215
45215	13 456	0	13 456	2 326	0	2 326	2 534	0	2 534	13 664	0	13 664
45315	62	0	62	5	0	5	10	0	10	67	0	67
45415	2 634	0	2 634	1 387	0	1 387	788	0	788	2 035	0	2 035
45515	6 680	0	6 680	1 146	0	1 146	654	0	654	6 188	0	6 188
45818	92 707	0	92 707	1 575	0	1 575	199	0	199	91 331	0	91 331
45918	6 068	0	6 068	273	0	273	73	0	73	5 868	0	5 868
47405	0	0	0	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0
47407	0	0	0	179 689	0	179 689	179 689	0	179 689	0	0	0
47411	7 394	958	8 352	5 918	667	6 585	6 455	343	6 798	7 931	634	8 565
47416	2 595	0	2 595	29 347	0	29 347	33 261	0	33 261	6 509	0	6 509
47422	103	1 021	1 124	469 372	12 399	481 771	469 493	13 876	483 369	224	2 498	2 722
47425	13 375	0	13 375	7 888	0	7 888	1 534	0	1 534	7 021	0	7 021
47426	5 478	0	5 478	800	0	800	781	0	781	5 459	0	5 459
47804	20 252	0	20 252	1 414	0	1 414	609	0	609	19 447	0	19 447
50220	2 391	0	2 391	383	0	383	16	0	16	2 024	0	2 024
50620	1 147	0	1 147	0	0	0	567	0	567	1 714	0	1 714
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	3 045	0	3 045	45	0	45	791	0	791	3 791	0	3 791
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 628	0	1 628	43	0	43	46	0	46	1 631	0	1 631
52301	1 229	0	1 229	10 969	0	10 969	10 440	0	10 440	700	0	700
52303	9 380	0	9 380	117 490	0	117 490	119 000	0	119 000	10 890	0	10 890
52306	249 501	0	249 501	10 441	0	10 441	127 085	0	127 085	366 145	0	366 145
52307	83 575	0	83 575	0	0	0	0	0	0	83 575	0	83 575
52406	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	535	0	535	6 365	0	6 365	7 342	0	7 342	1 512	0	1 512
60305	0	0	0	16 504	0	16 504	16 504	0	16 504	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 057	0	1 057	1 515	0	1 515	458	0	458	0	0	0
60311	900	0	900	1 660	0	1 660	806	0	806	46	0	46
60322	66	0	66	150	0	150	147	0	147	63	0	63
60324	484	0	484	116	0	116	14	0	14	382	0	382
60601	54 383	0	54 383	0	0	0	1 251	0	1 251	55 634	0	55 634
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	74	0	74	0	0	0	843	0	843	917	0	917
70601	1 126 278	0	1 126 278	851	0	851	87 665	0	87 665	1 213 092	0	1 213 092
70602	656	0	656	201	0	201	0	0	0	455	0	455
70603	149 396	0	149 396	0	0	0	18 405	0	18 405	167 801	0	167 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 934	0	81 934	30 804	0	30 804	39 753	0	39 753	72 985	0	72 985
80601	56 891	0	56 891	95 151	0	95 151	123 394	0	123 394	28 648	0	28 648
80801	895	0	895	35 930	0	35 930	36 771	0	36 771	54	0	54
80901	6 360	0	6 360	8 991	0	8 991	15 351	0	15 351	0	0	0
81001	10 801	0	10 801	1 497	0	1 497	443	0	443	11 855	0	11 855
Пассив
85101	111 058	0	111 058	31 656	0	31 656	385	0	385	79 787	0	79 787
85201	24	0	24	39 319	0	39 319	39 320	0	39 320	25	0	25
85401	11 564	0	11 564	18 766	0	18 766	7 202	0	7 202	0	0	0
85501	34 235	0	34 235	20 769	0	20 769	20 264	0	20 264	33 730	0	33 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	128 583	0	128 583	128 583	0	128 583	0	0	0
90803	2 029 512	0	2 029 512	268 359	0	268 359	164 046	0	164 046	2 133 825	0	2 133 825
90901	262 537	0	262 537	19 629	0	19 629	31 083	0	31 083	251 083	0	251 083
90902	675 573	0	675 573	71 957	0	71 957	125 175	0	125 175	622 355	0	622 355
90907	6 576	0	6 576	15 386	0	15 386	8 618	0	8 618	13 344	0	13 344
91202	46	0	46	23	0	23	12	0	12	57	0	57
91203	11	0	11	11	0	11	12	0	12	10	0	10
91207	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91412	55 512	0	55 512	0	0	0	9 208	0	9 208	46 304	0	46 304
91414	5 237 570	22 423	5 259 993	744 430	1 030	745 460	604 923	1 123	606 046	5 377 077	22 330	5 399 407
91417	6 000	0	6 000	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	6 000	0	6 000
91418	23 654	0	23 654	1 550	0	1 550	14 139	0	14 139	11 065	0	11 065
91501	5 008	0	5 008	336	0	336	336	0	336	5 008	0	5 008
91604	9 953	0	9 953	230	0	230	185	0	185	9 998	0	9 998
91704	668	0	668	0	0	0	75	0	75	593	0	593
91802	12 849	19	12 868	0	1	1	612	1	613	12 237	19	12 256
91803	54	0	54	34	0	34	0	0	0	88	0	88
99998	6 606 356	0	6 606 356	1 225 386	0	1 225 386	1 041 230	0	1 041 230	6 790 512	0	6 790 512
Пассив
91003	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
91311	2 100 533	0	2 100 533	248 921	0	248 921	285 253	0	285 253	2 136 865	0	2 136 865
91312	3 719 865	0	3 719 865	161 437	0	161 437	383 144	0	383 144	3 941 572	0	3 941 572
91315	412 375	732	413 107	127 427	39	127 466	86 112	46	86 158	371 060	739	371 799
91316	69 325	0	69 325	39 783	0	39 783	10 500	0	10 500	40 042	0	40 042
91317	238 659	3 089	241 748	459 514	916	460 430	457 519	915	458 434	236 664	3 088	239 752
91507	61 586	0	61 586	1 347	0	1 347	51	0	51	60 290	0	60 290
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	8 347 968	0	8 347 968	1 074 346	0	1 074 346	1 237 777	0	1 237 777	8 511 399	0	8 511 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	53,0000	0	0	46,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	359 905 237,0000	0	0	40 603 682,0000	0	0	40 933 358,0000	0	0	359 575 561,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	122 152 080,0000	0	0	72,0000	0	0	77,0000	0	0	122 152 085,0000
98055	0	0	237 753 191,0000	0	0	40 933 353,0000	0	0	40 603 679,0000	0	0	237 423 517,0000

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