Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 136	0	36 136	452 891	0	452 891	449 174	0	449 174	39 853	0	39 853
30102	125 402	0	125 402	930 919	0	930 919	696 474	0	696 474	359 847	0	359 847
30110	12 633	0	12 633	90 331	18 727	109 058	90 795	18 727	109 522	12 169	0	12 169
30202	3 818	0	3 818	99	0	99	0	0	0	3 917	0	3 917
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	115 964	0	115 964	53 677	0	53 677	58 197	0	58 197	111 444	0	111 444
45504	125 881	0	125 881	43 549	0	43 549	41 144	0	41 144	128 286	0	128 286
45505	124 543	0	124 543	22 492	0	22 492	32 465	0	32 465	114 570	0	114 570
47406	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
47408	0	0	0	0	15 885	15 885	0	15 885	15 885	0	0	0
47423	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0
47427	3 655	0	3 655	6 258	0	6 258	7 524	0	7 524	2 389	0	2 389
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	14	0	14	22	0	22	30	0	30	6	0	6
70606	35 347	0	35 347	2 629	0	2 629	3	0	3	37 973	0	37 973
70608	49	0	49	128	0	128	0	0	0	177	0	177
70611	11 424	0	11 424	1 139	0	1 139	0	0	0	12 563	0	12 563
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	137 577	0	137 577	4 100	0	4 100	0	0	0	133 477	0	133 477
40602	10 549	0	10 549	19 202	0	19 202	43 309	0	43 309	34 656	0	34 656
40603	30 086	0	30 086	25 767	0	25 767	66 120	0	66 120	70 439	0	70 439
40702	170 110	1	170 111	703 314	2 842	706 156	805 924	2 842	808 766	272 720	1	272 721
40703	23 296	0	23 296	23 035	0	23 035	35 606	0	35 606	35 867	0	35 867
40802	70 872	0	70 872	117 692	0	117 692	159 562	0	159 562	112 742	0	112 742
40817	5 344	0	5 344	27 173	15 885	43 058	34 625	15 885	50 510	12 796	0	12 796
40821	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	16 088	0	16 088	16 088	0	16 088	0	0	0
40912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	12 750	0	12 750	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	6 750	0	6 750
42301	2 382	0	2 382	300	0	300	300	0	300	2 382	0	2 382
42303	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	30 265	0	30 265	2 083	0	2 083	2 248	0	2 248	30 430	0	30 430
45515	2 901	0	2 901	861	0	861	720	0	720	2 760	0	2 760
47405	0	0	0	0	2 842	2 842	0	2 842	2 842	0	0	0
47407	0	0	0	16 013	0	16 013	16 013	0	16 013	0	0	0
47411	1 024	0	1 024	66	0	66	201	0	201	1 159	0	1 159
47416	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	40	0	40	40	0	40	8	0	8	8	0	8
47426	525	0	525	100	0	100	58	0	58	483	0	483
60301	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60305	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60309	3	0	3	88	0	88	85	0	85	0	0	0
60320	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 205	0	1 205	0	0	0	34	0	34	1 239	0	1 239
70601	88 566	0	88 566	0	0	0	9 220	0	9 220	97 786	0	97 786
70603	49	0	49	0	0	0	128	0	128	177	0	177
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	779 616	0	779 616	2 711	0	2 711	35 205	0	35 205	747 122	0	747 122
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	581 963	0	581 963	246 749	0	246 749	216 132	0	216 132	612 580	0	612 580
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	578 963	0	578 963	216 033	0	216 033	246 650	0	246 650	609 580	0	609 580
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	781 123	0	781 123	35 205	0	35 205	2 711	0	2 711	748 629	0	748 629

Страница была полезной?