Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	106 410	0	106 410	29 182 065	0	29 182 065	29 202 526	0	29 202 526	85 949	0	85 949
30110	549	1 879	2 428	29 807	166	29 973	29 501	112	29 613	855	1 933	2 788
30114	0	206	206	0	34 421 205	34 421 205	0	34 421 177	34 421 177	0	234	234
30204	49 975	0	49 975	1 149	0	1 149	0	0	0	51 124	0	51 124
30402	112	0	112	904	0	904	919	0	919	97	0	97
30404	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
30409	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
45103	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45601	1 670 000	1 951 022	3 621 022	0	2 225 300	2 225 300	0	1 545 965	1 545 965	1 670 000	2 630 357	4 300 357
47404	1 494	516 806	518 300	153 012 359	154 623 759	307 636 118	153 013 535	155 140 565	308 154 100	318	0	318
47408	0	0	0	237 530 525	252 700 885	490 231 410	237 530 525	252 700 885	490 231 410	0	0	0
47423	528	0	528	84 887	0	84 887	84 825	0	84 825	590	0	590
47427	10 652	4 905	15 557	12 282	5 673	17 955	11 072	5 221	16 293	11 862	5 357	17 219
50106	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
50118	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60302	1 196	0	1 196	1 574	0	1 574	1 595	0	1 595	1 175	0	1 175
60306	1 405	0	1 405	11 406	0	11 406	11 230	0	11 230	1 581	0	1 581
60308	7 647	0	7 647	5 968	0	5 968	6 788	0	6 788	6 827	0	6 827
60310	53	0	53	3 916	0	3 916	2 128	0	2 128	1 841	0	1 841
60312	12 000	0	12 000	26 739	0	26 739	33 579	0	33 579	5 160	0	5 160
60314	206 784	69 611	276 395	2 966	11 090	14 056	121 831	25 085	146 916	87 919	55 616	143 535
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61403	10 266	0	10 266	17 506	0	17 506	1 830	0	1 830	25 942	0	25 942
70606	11 297 032	0	11 297 032	1 237 606	0	1 237 606	157 635	0	157 635	12 377 003	0	12 377 003
70608	2 711 286	0	2 711 286	370 698	0	370 698	0	0	0	3 081 984	0	3 081 984
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	17 352	0	17 352	9 982	0	9 982	0	0	0	27 334	0	27 334
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
30408	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
31401	0	0	0	0	172 649	172 649	0	172 649	172 649	0	0	0
32901	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
42507	0	2 349 120	2 349 120	0	137 902	137 902	0	203 490	203 490	0	2 414 708	2 414 708
44003	0	93 441	93 441	0	201 309	201 309	0	119 861	119 861	0	11 993	11 993
47403	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
47407	0	0	0	236 831 284	252 401 911	489 233 195	236 831 284	252 401 911	489 233 195	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	84 300	0	84 300	84 300	0	84 300	0	0	0
47425	47 702	0	47 702	126 233	0	126 233	284 686	0	284 686	206 155	0	206 155
47426	0	166	166	0	185	185	0	205	205	0	186	186
60301	0	0	0	15 159	0	15 159	15 159	0	15 159	0	0	0
60305	0	0	0	27 636	0	27 636	27 636	0	27 636	0	0	0
60307	82	0	82	2 170	0	2 170	2 334	0	2 334	246	0	246
60309	3 469	0	3 469	5 372	0	5 372	1 903	0	1 903	0	0	0
60311	571	0	571	147	0	147	819	0	819	1 243	0	1 243
60313	512	2 691	3 203	21	4 302	4 323	21	4 959	4 980	512	3 348	3 860
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	312 824	110 475	423 299	155 234	8 703	163 937	866	9 524	10 390	158 456	111 296	269 752
60601	52 716	0	52 716	0	0	0	2 216	0	2 216	54 932	0	54 932
70601	11 524 502	0	11 524 502	129 605	0	129 605	1 084 696	0	1 084 696	12 479 593	0	12 479 593
70603	2 787 405	0	2 787 405	0	0	0	377 491	0	377 491	3 164 896	0	3 164 896
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 349 120	2 349 120	0	203 490	203 490	0	137 902	137 902	0	2 414 708	2 414 708
99998	126 534	0	126 534	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	126 534	0	126 534
Пассив
91004	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 349 120	0	2 349 120	137 902	0	137 902	203 490	0	203 490	2 414 708	0	2 414 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 089 965	9 664 534	14 754 499	40 976 912	153 030 125	194 007 037	46 066 877	162 572 314	208 639 191	0	122 345	122 345
93002	1 680 693	4 868 953	6 549 646	50 955 012	22 824 407	73 779 419	52 513 345	27 693 360	80 206 705	122 360	0	122 360
93301	0	0	0	223 733	1 122 148	1 345 881	223 733	1 122 148	1 345 881	0	0	0
93302	0	0	0	223 733	1 125 361	1 349 094	223 733	1 125 361	1 349 094	0	0	0
93303	223 733	586 359	810 092	3 261 543	542 758	3 804 301	313 158	1 121 616	1 434 774	3 172 118	7 501	3 179 619
93304	1 569 915	0	1 569 915	73 760	0	73 760	1 643 675	0	1 643 675	0	0	0
93305	9 517 679	0	9 517 679	882 579	0	882 579	1 126 681	0	1 126 681	9 273 577	0	9 273 577
93306	0	313 216	313 216	4 681 790	957 090	5 638 880	4 681 790	1 270 306	5 952 096	0	0	0
93307	1 562 590	0	1 562 590	7 705 631	960 609	8 666 240	4 681 790	960 609	5 642 399	4 586 431	0	4 586 431
93308	0	0	0	9 128 617	10 925 965	20 054 582	7 712 625	967 711	8 680 336	1 415 992	9 958 254	11 374 246
93309	3 476 230	3 445 376	6 921 606	4 075 371	5 016 732	9 092 103	5 997 200	7 657 206	13 654 406	1 554 401	804 902	2 359 303
93310	7 820 052	313 216	8 133 268	1 240 904	1 182 893	2 423 797	1 348 514	852 187	2 200 701	7 712 442	643 922	8 356 364
93801	1 724 030	0	1 724 030	5 778 454	0	5 778 454	5 335 471	0	5 335 471	2 167 013	0	2 167 013
95001	1 582 653	0	1 582 653	1 021 167	0	1 021 167	1 314 218	0	1 314 218	1 289 602	0	1 289 602
95003	0	0	0	5 947	0	5 947	5 673	0	5 673	274	0	274
Пассив
96001	7 369 700	7 387 701	14 757 401	155 625 279	52 228 525	207 853 804	148 377 901	44 840 824	193 218 725	122 322	0	122 322
96002	2 528 482	4 023 473	6 551 955	19 793 955	60 785 999	80 579 954	17 265 473	56 884 871	74 150 344	0	122 345	122 345
96301	0	0	0	1 091 206	231 083	1 322 289	1 091 206	231 083	1 322 289	0	0	0
96302	0	0	0	1 091 206	230 528	1 321 734	1 091 206	230 528	1 321 734	0	0	0
96303	583 653	224 031	807 684	1 091 206	298 755	1 389 961	507 553	3 262 806	3 770 359	0	3 188 082	3 188 082
96304	0	1 566 080	1 566 080	0	1 646 170	1 646 170	0	80 090	80 090	0	0	0
96305	6 890 752	0	6 890 752	404 514	0	404 514	596 904	0	596 904	7 083 142	0	7 083 142
96306	302 725	0	302 725	1 087 975	4 925 243	6 013 218	785 250	4 925 243	5 710 493	0	0	0
96307	0	1 566 080	1 566 080	785 250	4 883 058	5 668 308	785 250	7 985 413	8 770 663	0	4 668 435	4 668 435
96308	0	0	0	875 749	7 974 089	8 849 838	10 719 291	9 422 913	20 142 204	9 843 542	1 448 824	11 292 366
96309	3 464 915	3 445 376	6 910 291	7 498 878	6 129 437	13 628 315	4 834 963	4 281 533	9 116 496	801 000	1 597 472	2 398 472
96310	9 832 804	927 650	10 760 454	1 927 680	988 185	2 915 865	2 004 504	704 457	2 708 961	9 909 628	643 922	10 553 550
96801	1 743 119	0	1 743 119	5 335 472	0	5 335 472	5 697 928	0	5 697 928	2 105 575	0	2 105 575
97101	1 582 653	0	1 582 653	1 314 218	0	1 314 218	1 021 167	0	1 021 167	1 289 602	0	1 289 602
97103	0	0	0	12 471	0	12 471	19 714	0	19 714	7 243	0	7 243
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?