Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 707	72 957	114 664	336 691	755 545	1 092 236	326 513	700 493	1 027 006	51 885	128 009	179 894
20207	2 821	6 424	9 245	21 029	21 212	42 241	23 850	27 636	51 486	0	0	0
20208	2 528	0	2 528	12 524	0	12 524	12 904	0	12 904	2 148	0	2 148
20209	0	0	0	2 860	24 535	27 395	2 860	24 535	27 395	0	0	0
30102	206 943	0	206 943	2 262 824	0	2 262 824	2 066 862	0	2 066 862	402 905	0	402 905
30110	19 286	100 732	120 018	148 838	286 264	435 102	139 364	359 719	499 083	28 760	27 277	56 037
30114	1 000	165 612	166 612	35 127	1 028 548	1 063 675	34 280	983 329	1 017 609	1 847	210 831	212 678
30202	6 750	0	6 750	1 527	0	1 527	0	0	0	8 277	0	8 277
30204	10 176	0	10 176	0	0	0	3	0	3	10 173	0	10 173
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	48 000	0	48 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	192 000	0	192 000	60 000	0	60 000	222 000	0	222 000
32104	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45505	71	0	71	0	0	0	29	0	29	42	0	42
45506	4 221	0	4 221	60	0	60	318	0	318	3 963	0	3 963
47408	0	0	0	13 745	58 908	72 653	13 745	58 908	72 653	0	0	0
47423	5 102	87 432	92 534	1 801 438	1 882 457	3 683 895	1 798 011	1 876 307	3 674 318	8 529	93 582	102 111
47427	613	5	618	967	5	972	724	4	728	856	6	862
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60310	474	0	474	565	0	565	595	0	595	444	0	444
60312	10 406	0	10 406	5 974	0	5 974	8 480	0	8 480	7 900	0	7 900
60314	27	0	27	7	0	7	34	0	34	0	0	0
60401	55 783	0	55 783	261	0	261	0	0	0	56 044	0	56 044
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	159	0	159	35	0	35	159	0	159	35	0	35
61008	3 125	0	3 125	860	0	860	1 482	0	1 482	2 503	0	2 503
61009	91	0	91	147	0	147	91	0	91	147	0	147
61403	56	0	56	276	0	276	56	0	56	276	0	276
70606	239 064	0	239 064	22 327	0	22 327	20	0	20	261 371	0	261 371
70608	413 302	0	413 302	62 017	0	62 017	0	0	0	475 319	0	475 319
70611	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 737	0	108 737	1	0	1	0	0	0	108 736	0	108 736
30109	151 779	148 734	300 513	337 315	453 799	791 114	367 995	486 553	854 548	182 459	181 488	363 947
30111	56 829	125 851	182 680	1 402 424	1 000 257	2 402 681	1 446 465	1 004 256	2 450 721	100 870	129 850	230 720
30126	49	0	49	933	0	933	1 946	0	1 946	1 062	0	1 062
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31409	0	78 304	78 304	0	4 597	4 597	0	6 783	6 783	0	80 490	80 490
32115	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
40702	102 317	2 065	104 382	1 631 482	4 860	1 636 342	1 853 719	6 697	1 860 416	324 554	3 902	328 456
40703	1 043	0	1 043	3 200	0	3 200	2 731	0	2 731	574	0	574
40802	883	5	888	3 728	0	3 728	3 931	0	3 931	1 086	5	1 091
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 943	5 973	0	8 116	8 116	0	5 031	5 031	30	2 858	2 888
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 413	441	7 854	8 517	6 645	15 162	5 076	6 571	11 647	3 972	367	4 339
40820	162	54	216	151	2 408	2 559	162	2 408	2 570	173	54	227
40903	0	0	0	1 357 302	0	1 357 302	1 357 302	0	1 357 302	0	0	0
40905	5 426	0	5 426	194 223	0	194 223	190 583	0	190 583	1 786	0	1 786
40909	1 970	19 244	21 214	111 987	384 967	496 954	110 954	374 583	485 537	937	8 860	9 797
40910	0	0	0	36 301	61 780	98 081	36 301	61 780	98 081	0	0	0
40911	0	0	0	58 237	0	58 237	58 237	0	58 237	0	0	0
40912	204	12 384	12 588	9 955	174 388	184 343	9 956	174 591	184 547	205	12 587	12 792
40913	0	0	0	19 203	207 942	227 145	19 203	207 942	227 145	0	0	0
42301	71	3 297	3 368	23	2 157	2 180	132	2 249	2 381	180	3 389	3 569
42303	0	1 883	1 883	0	2 002	2 002	0	2 695	2 695	0	2 576	2 576
42304	10	1 479	1 489	0	1 610	1 610	0	2 506	2 506	10	2 375	2 385
42305	8 293	13 353	21 646	8 050	799	8 849	196	1 147	1 343	439	13 701	14 140
42309	0	129	129	0	7	7	0	11	11	0	133	133
42601	71	791	862	90	46	136	180	68	248	161	813	974
42609	0	53	53	0	3	3	0	5	5	0	55	55
45515	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	81 753	10 397	92 150	81 753	10 397	92 150	0	0	0
47411	0	1	1	15	5	20	16	48	64	1	44	45
47416	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
47422	10 804	5 757	16 561	1 986 181	1 572 374	3 558 555	1 985 241	1 570 829	3 556 070	9 864	4 212	14 076
47425	12 089	0	12 089	1 341	0	1 341	1 783	0	1 783	12 531	0	12 531
47426	0	75	75	0	16	16	0	360	360	0	419	419
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 092	0	1 092	1 426	0	1 426	334	0	334
60305	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
60309	75	0	75	89	0	89	14	0	14	0	0	0
60311	3 094	0	3 094	722	0	722	847	0	847	3 219	0	3 219
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	35 055	0	35 055	0	0	0	1 060	0	1 060	36 115	0	36 115
60903	2 865	0	2 865	0	0	0	40	0	40	2 905	0	2 905
70601	253 067	0	253 067	0	0	0	25 225	0	25 225	278 292	0	278 292
70603	411 244	0	411 244	0	0	0	61 768	0	61 768	473 012	0	473 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
90902	66 613	0	66 613	52	0	52	1	0	1	66 664	0	66 664
91603	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91801	549	251	800	0	22	22	0	15	15	549	258	807
99998	38 889	0	38 889	1 762	0	1 762	1 524	0	1 524	39 127	0	39 127
Пассив
91003	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91312	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91507	1 808	0	1 808	0	0	0	238	0	238	2 046	0	2 046
99999	67 413	0	67 413	1 844	0	1 844	1 902	0	1 902	67 471	0	67 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?