Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 005	14 309	115 314	716 189	519 829	1 236 018	687 038	508 082	1 195 120	130 156	26 056	156 212
20207	5 974	5 322	11 296	394 402	423 530	817 932	400 376	428 852	829 228	0	0	0
20208	272	0	272	867	0	867	383	0	383	756	0	756
20209	0	0	0	99 108	60 007	159 115	99 108	60 007	159 115	0	0	0
30102	9 682	0	9 682	1 130 096	0	1 130 096	1 132 625	0	1 132 625	7 153	0	7 153
30110	1 516	6 383	7 899	30 861	58 938	89 799	29 424	57 350	86 774	2 953	7 971	10 924
30202	8 955	0	8 955	648	0	648	0	0	0	9 603	0	9 603
30204	1 649	0	1 649	0	0	0	43	0	43	1 606	0	1 606
30221	0	0	0	4 485	204	4 689	4 485	204	4 689	0	0	0
30233	0	0	0	5 570	703	6 273	5 570	703	6 273	0	0	0
30302	1 709	94	1 803	12 573	11 796	24 369	11 666	11 575	23 241	2 616	315	2 931
30306	366	0	366	0	0	0	366	0	366	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	626	626	0	55	55	0	37	37	0	644	644
45201	3 017	0	3 017	3 576	0	3 576	5 495	0	5 495	1 098	0	1 098
45203	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150
45204	4 975	0	4 975	0	0	0	4 975	0	4 975	0	0	0
45206	39 200	0	39 200	23 000	0	23 000	400	0	400	61 800	0	61 800
45207	304 720	0	304 720	0	0	0	0	0	0	304 720	0	304 720
45406	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45504	0	2 819	2 819	2 000	109	2 109	0	2 928	2 928	2 000	0	2 000
45505	3 409	0	3 409	0	0	0	2 257	0	2 257	1 152	0	1 152
45506	9 913	0	9 913	3 000	0	3 000	81	0	81	12 832	0	12 832
45507	290 254	6 421	296 675	0	556	556	16 335	377	16 712	273 919	6 600	280 519
45509	622	0	622	483	0	483	602	0	602	503	0	503
45815	42 534	65 519	108 053	0	5 675	5 675	6 004	3 846	9 850	36 530	67 348	103 878
45912	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45915	231	1 091	1 322	0	95	95	1	64	65	230	1 122	1 352
47404	1 500	0	1 500	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	1 500	0	1 500
47408	66 365	65 775	132 140	1 839 325	1 816 803	3 656 128	1 846 472	1 821 405	3 667 877	59 218	61 173	120 391
47423	419	330	749	19 094	60 890	79 984	6 118	60 881	66 999	13 395	339	13 734
47427	10 907	0	10 907	6 776	26	6 802	17 677	26	17 703	6	0	6
60302	14 545	0	14 545	900	0	900	7 555	0	7 555	7 890	0	7 890
60306	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60308	42	0	42	682	0	682	703	0	703	21	0	21
60310	231	48	279	207	4	211	254	3	257	184	49	233
60312	4 152	0	4 152	4 772	0	4 772	6 466	0	6 466	2 458	0	2 458
60314	0	267	267	0	23	23	0	16	16	0	274	274
60323	917	313	1 230	89	27	116	81	18	99	925	322	1 247
60401	38 311	0	38 311	0	0	0	0	0	0	38 311	0	38 311
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	46	0	46	9	0	9	38	0	38	17	0	17
61008	560	0	560	186	0	186	190	0	190	556	0	556
61009	200	0	200	255	0	255	318	0	318	137	0	137
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61403	1 560	0	1 560	49	0	49	186	0	186	1 423	0	1 423
70606	485 634	0	485 634	36 510	0	36 510	1	0	1	522 143	0	522 143
70608	157 972	0	157 972	18 356	0	18 356	0	0	0	176 328	0	176 328
70611	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	275	0	275	20 000	0	20 000	20 007	0	20 007	282	0	282
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
30232	0	0	0	13 591	4 082	17 673	13 591	4 082	17 673	0	0	0
30301	1 709	94	1 803	12 032	11 575	23 607	12 939	11 796	24 735	2 616	315	2 931
30305	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	159 500	0	159 500	149 500	0	149 500	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
40502	256	0	256	4	0	4	390	0	390	642	0	642
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	181 528	3 178	184 706	1 095 893	6 188	1 102 081	1 092 138	6 194	1 098 332	177 773	3 184	180 957
40703	3 506	0	3 506	3 379	0	3 379	3 110	0	3 110	3 237	0	3 237
40802	15 863	0	15 863	55 354	7	55 361	46 041	7	46 048	6 550	0	6 550
40807	2 363	333	2 696	35 050	16 063	51 113	34 617	32 653	67 270	1 930	16 923	18 853
40817	18 374	5 288	23 662	82 494	8 560	91 054	83 829	9 155	92 984	19 709	5 883	25 592
40820	37	630	667	28	210	238	28	154	182	37	574	611
40905	0	0	0	5 201	17	5 218	5 201	17	5 218	0	0	0
40909	0	0	0	1 093	775	1 868	1 093	775	1 868	0	0	0
40910	0	0	0	256	40	296	256	40	296	0	0	0
40911	4	0	4	8 657	0	8 657	8 653	0	8 653	0	0	0
40912	0	0	0	2 555	6 905	9 460	2 555	6 905	9 460	0	0	0
40913	0	0	0	647	2 840	3 487	647	2 840	3 487	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	956	124	1 080	3 596	7	3 603	5 268	10	5 278	2 628	127	2 755
42303	24 060	0	24 060	41	0	41	1 056	0	1 056	25 075	0	25 075
42304	18 831	4 175	23 006	1 574	448	2 022	909	316	1 225	18 166	4 043	22 209
42305	9 690	8 121	17 811	402	466	868	3 851	1 235	5 086	13 139	8 890	22 029
42306	560	0	560	30	0	30	760	0	760	1 290	0	1 290
42309	489	0	489	16	0	16	20	0	20	493	0	493
42505	0	13 406	13 406	0	787	787	0	1 161	1 161	0	13 780	13 780
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	45 441	0	45 441	2 694	0	2 694	14 949	0	14 949	57 696	0	57 696
45415	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
45515	22 408	0	22 408	651	0	651	183	0	183	21 940	0	21 940
45818	108 049	0	108 049	6 000	0	6 000	1 829	0	1 829	103 878	0	103 878
45918	1 343	0	1 343	22	0	22	31	0	31	1 352	0	1 352
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	66 376	65 775	132 151	1 809 753	1 858 457	3 668 210	1 802 605	1 853 855	3 656 460	59 228	61 173	120 401
47411	696	94	790	145	53	198	457	59	516	1 008	100	1 108
47416	0	0	0	1 636	0	1 636	14 679	0	14 679	13 043	0	13 043
47422	313	610	923	11 665	10 029	21 694	11 509	9 593	21 102	157	174	331
47425	27 647	0	27 647	27 205	0	27 205	407	0	407	849	0	849
47426	291	58	349	581	3	584	299	54	353	9	109	118
60301	7 980	0	7 980	8 887	0	8 887	1 699	0	1 699	792	0	792
60305	1 345	0	1 345	4 333	0	4 333	2 988	0	2 988	0	0	0
60309	421	0	421	510	0	510	91	0	91	2	0	2
60311	26	0	26	7 222	0	7 222	7 258	0	7 258	62	0	62
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	2 150	0	2 150	1 163	0	1 163	22	0	22	1 009	0	1 009
60601	27 954	0	27 954	0	0	0	193	0	193	28 147	0	28 147
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	938	0	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0
61304	527	0	527	104	0	104	118	0	118	541	0	541
70601	477 194	0	477 194	0	0	0	57 521	0	57 521	534 715	0	534 715
70603	159 242	0	159 242	0	0	0	19 811	0	19 811	179 053	0	179 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 097	0	22 097	539	0	539	535	0	535	22 101	0	22 101
90902	29 578	0	29 578	397	0	397	290	0	290	29 685	0	29 685
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	185 928	8 852	194 780	30 909	767	31 676	35 050	520	35 570	181 787	9 099	190 886
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	4 409	15 125	19 534	459	3 226	3 685	178	888	1 066	4 690	17 463	22 153
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	312 786	0	312 786	14 207	0	14 207	149 953	0	149 953	177 040	0	177 040
Пассив
91003	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91312	27 022	74 545	101 567	6 470	4 376	10 846	0	6 457	6 457	20 552	76 626	97 178
91315	140 874	0	140 874	127 685	0	127 685	0	0	0	13 189	0	13 189
91317	7 294	0	7 294	7 066	0	7 066	6 113	0	6 113	6 341	0	6 341
91507	61 679	0	61 679	3 750	0	3 750	1 031	0	1 031	58 960	0	58 960
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	277 509	0	277 509	37 462	0	37 462	36 298	0	36 298	276 345	0	276 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 771	96 314	176 085	1 489 170	1 492 231	2 981 401	1 533 517	1 564 398	3 097 915	35 424	24 147	59 571
93304	0	626	626	0	1 053	1 053	0	69	69	0	1 610	1 610
93801	189	0	189	20 806	0	20 806	20 995	0	20 995	0	0	0
94001	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	96 379	79 870	176 249	1 547 989	1 550 440	3 098 429	1 475 719	1 505 986	2 981 705	24 109	35 416	59 525
96304	613	0	613	0	0	0	957	0	957	1 570	0	1 570
96801	38	0	38	21 057	0	21 057	21 105	0	21 105	86	0	86
97001	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?