Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 236	0	9 236	412	0	412	3 050	0	3 050	6 598	0	6 598
20202	32 437	4 315	36 752	155 176	152 288	307 464	155 602	145 787	301 389	32 011	10 816	42 827
20207	0	0	0	73 191	150 052	223 243	73 191	150 052	223 243	0	0	0
20208	5 666	627	6 293	30 687	1 300	31 987	29 341	1 501	30 842	7 012	426	7 438
20209	360	0	360	146 276	285 578	431 854	146 636	285 578	432 214	0	0	0
30102	169 662	0	169 662	10 681 461	0	10 681 461	10 599 926	0	10 599 926	251 197	0	251 197
30110	2 125	44 285	46 410	18 501	346 019	364 520	9 534	179 211	188 745	11 092	211 093	222 185
30202	30 806	0	30 806	0	0	0	7 944	0	7 944	22 862	0	22 862
30204	11 367	0	11 367	0	0	0	9 856	0	9 856	1 511	0	1 511
30233	852	3	855	19 833	1 679	21 512	20 685	1 682	22 367	0	0	0
30602	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	3 625 000	0	3 625 000	3 735 000	0	3 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
45205	41 750	0	41 750	0	0	0	21 250	0	21 250	20 500	0	20 500
45206	3 550	0	3 550	350	0	350	3 900	0	3 900	0	0	0
45207	79 129	0	79 129	47 625	0	47 625	81 270	0	81 270	45 484	0	45 484
45505	84	0	84	0	0	0	24	0	24	60	0	60
45506	14 070	0	14 070	0	0	0	403	0	403	13 667	0	13 667
45507	22 564	0	22 564	0	0	0	6 017	0	6 017	16 547	0	16 547
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	150	0	150	0	0	0	27	0	27	123	0	123
47408	0	0	0	16 806	96 709	113 515	16 806	96 709	113 515	0	0	0
47415	18 884	0	18 884	25	0	25	1 771	0	1 771	17 138	0	17 138
47423	1 052	0	1 052	32 037	35	32 072	32 394	35	32 429	695	0	695
47427	0	0	0	2 640	0	2 640	2 558	0	2 558	82	0	82
50104	17 644	0	17 644	89	0	89	0	0	0	17 733	0	17 733
50208	188 805	0	188 805	1 218	0	1 218	4 208	0	4 208	185 815	0	185 815
51403	0	0	0	98 608	0	98 608	0	0	0	98 608	0	98 608
51405	283 238	0	283 238	1 306	0	1 306	20 000	0	20 000	264 544	0	264 544
51406	95 217	0	95 217	428	0	428	0	0	0	95 645	0	95 645
52503	156	0	156	657	0	657	114	0	114	699	0	699
60302	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60306	1 087	0	1 087	94	0	94	563	0	563	618	0	618
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	60	0	60	287	0	287	289	0	289	58	0	58
60312	1 207	0	1 207	1 432	0	1 432	1 799	0	1 799	840	0	840
60401	27 684	0	27 684	0	0	0	215	0	215	27 469	0	27 469
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	309	0	309	277	0	277	288	0	288	298	0	298
61009	33	0	33	339	0	339	342	0	342	30	0	30
61209	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	466	0	466	84	0	84	62	0	62	488	0	488
70606	172 316	0	172 316	12 070	0	12 070	0	0	0	184 386	0	184 386
70607	195	0	195	176	0	176	0	0	0	371	0	371
70608	447 180	0	447 180	8 620	0	8 620	0	0	0	455 800	0	455 800
70611	3 644	0	3 644	533	0	533	0	0	0	4 177	0	4 177
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	301	25	326	1 640	57	1 697	1 339	32	1 371	0	0	0
40702	562 654	21 879	584 533	5 774 165	199 284	5 973 449	6 088 581	361 289	6 449 870	877 070	183 884	1 060 954
40703	621	0	621	280	0	280	165	0	165	506	0	506
40802	2 969	0	2 969	21 176	0	21 176	27 322	0	27 322	9 115	0	9 115
40807	1 248	200	1 448	17 808	8 004	25 812	16 701	8 003	24 704	141	199	340
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 012	6 787	18 799	67 810	24 235	92 045	75 375	21 368	96 743	19 577	3 920	23 497
40820	746	1 091	1 837	471	81	552	481	90	571	756	1 100	1 856
40821	123	0	123	29 472	0	29 472	29 366	0	29 366	17	0	17
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	8	0	8	10 006	0	10 006	10 042	0	10 042	44	0	44
40912	0	0	0	42	81	123	42	81	123	0	0	0
40913	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	91 300	0	91 300	0	0	0	28 000	0	28 000	119 300	0	119 300
42306	73 826	6 295	80 121	1 000	370	1 370	0	546	546	72 826	6 471	79 297
42310	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42311	30	0	30	15	0	15	5	0	5	20	0	20
42312	61	0	61	20	0	20	20	0	20	61	0	61
42313	458	0	458	92	0	92	151	0	151	517	0	517
42314	944	0	944	13	0	13	102	0	102	1 033	0	1 033
42613	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
42614	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	7 012	0	7 012	2 089	0	2 089	567	0	567	5 490	0	5 490
45515	1 023	0	1 023	31	0	31	0	0	0	992	0	992
45818	7 003	0	7 003	0	0	0	0	0	0	7 003	0	7 003
45918	131	0	131	8	0	8	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	96 141	17 525	113 666	96 141	17 525	113 666	0	0	0
47411	1 985	178	2 163	90	10	100	500	41	541	2 395	209	2 604
47416	502	0	502	3 442	0	3 442	3 364	0	3 364	424	0	424
47422	1 335	0	1 335	515	1	516	516	1	517	1 336	0	1 336
47425	3 105	0	3 105	1 934	0	1 934	1 725	0	1 725	2 896	0	2 896
47426	1 742	0	1 742	0	0	0	608	0	608	2 350	0	2 350
50120	2 703	0	2 703	0	0	0	175	0	175	2 878	0	2 878
50220	9 236	0	9 236	3 050	0	3 050	412	0	412	6 598	0	6 598
52304	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	14 500	0	14 500	25 500	0	25 500
60301	13	0	13	993	0	993	1 973	0	1 973	993	0	993
60305	224	0	224	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	224	0	224
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	204	0	204	372	0	372	168	0	168	0	0	0
60311	7	0	7	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	7	0	7
60601	13 386	0	13 386	86	0	86	484	0	484	13 784	0	13 784
60903	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1 196	0	1 196	236	0	236	268	0	268	1 228	0	1 228
70601	187 510	0	187 510	1	0	1	14 293	0	14 293	201 802	0	201 802
70603	447 879	0	447 879	0	0	0	8 913	0	8 913	456 792	0	456 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 008	0	10 008	18	0	18	12	0	12	10 014	0	10 014
90902	68 526	0	68 526	2 188	0	2 188	225	0	225	70 489	0	70 489
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	218 318	0	218 318	2 667	0	2 667	10 440	0	10 440	210 545	0	210 545
91604	659	0	659	220	0	220	109	0	109	770	0	770
99998	203 585	0	203 585	138 251	0	138 251	67 273	0	67 273	274 563	0	274 563
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	98 571	0	98 571	15 203	0	15 203	3 821	0	3 821	87 189	0	87 189
91315	58 358	0	58 358	0	0	0	1 180	0	1 180	59 538	0	59 538
91317	12 800	0	12 800	52 050	0	52 050	133 250	0	133 250	94 000	0	94 000
91507	28 826	0	28 826	0	0	0	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	310	0	310	20	0	20	0	0	0	290	0	290
99999	297 516	0	297 516	10 660	0	10 660	4 966	0	4 966	291 822	0	291 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	210 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 001,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	180 024,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	180 032,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000

Страница была полезной?