Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 300	0	6 300	34 294	0	34 294	36 724	0	36 724	3 870	0	3 870
30104	20 720	0	20 720	703 974	0	703 974	687 290	0	687 290	37 404	0	37 404
30110	2	7 319	7 321	0	107 635	107 635	0	103 739	103 739	2	11 215	11 217
30213	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
30402	82	0	82	467 041	0	467 041	467 005	0	467 005	118	0	118
31902	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31904	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
32204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	39 500	0	39 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	39 500	0	39 500
47404	1 487	0	1 487	0	0	0	1 480	0	1 480	7	0	7
47408	0	0	0	468	50 766	51 234	468	50 766	51 234	0	0	0
47423	0	0	0	31 150	0	31 150	31 150	0	31 150	0	0	0
47427	0	0	0	48	0	48	41	0	41	7	0	7
60302	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	363	0	363	8	0	8	53	0	53	318	0	318
70606	19 842	0	19 842	1 717	0	1 717	0	0	0	21 559	0	21 559
70608	20 293	0	20 293	1 589	0	1 589	0	0	0	21 882	0	21 882
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	99	0	99	12 515	0	12 515	12 426	0	12 426	10	0	10
31504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	8 640	7 255	15 895	1 058 851	159 589	1 218 440	1 067 923	163 503	1 231 426	17 712	11 169	28 881
40703	60	0	60	780	0	780	799	0	799	79	0	79
40802	1 181	0	1 181	17 850	0	17 850	18 612	0	18 612	1 943	0	1 943
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 614	0	1 614	3 258	0	3 258	3 387	0	3 387	1 743	0	1 743
43807	48 545	0	48 545	358 040	0	358 040	418 201	0	418 201	108 706	0	108 706
43901	297	0	297	427	0	427	131	0	131	1	0	1
47405	0	0	0	465	467	932	465	467	932	0	0	0
47407	0	0	0	50 714	468	51 182	50 714	468	51 182	0	0	0
47416	0	0	0	93	0	93	1 453	0	1 453	1 360	0	1 360
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	184	0	184	258	0	258	74	0	74
60305	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	54	0	54	71	0	71	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60601	2 912	0	2 912	0	0	0	17	0	17	2 929	0	2 929
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
70601	19 807	0	19 807	0	0	0	1 814	0	1 814	21 621	0	21 621
70603	20 295	0	20 295	0	0	0	1 589	0	1 589	21 884	0	21 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	203	0	203	203	0	203	3 895	0	3 895
90902	20 097	0	20 097	560	0	560	137	0	137	20 520	0	20 520
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	108 487	0	108 487	13 603	0	13 603	15 617	0	15 617	106 473	0	106 473
Пассив
91312	52 653	0	52 653	15 617	0	15 617	12 603	0	12 603	49 639	0	49 639
91507	55 834	0	55 834	0	0	0	1 000	0	1 000	56 834	0	56 834
99999	24 001	0	24 001	340	0	340	763	0	763	24 424	0	24 424

Страница была полезной?