Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 187	2 742	71 929	1 022 836	42 097	1 064 933	1 030 771	42 183	1 072 954	61 252	2 656	63 908
20207	2 126	1 303	3 429	7 636	6 659	14 295	8 588	6 100	14 688	1 174	1 862	3 036
20208	11 361	0	11 361	84 725	0	84 725	71 079	0	71 079	25 007	0	25 007
20209	0	0	0	255 074	7 101	262 175	255 074	7 101	262 175	0	0	0
30102	52 472	0	52 472	1 577 605	0	1 577 605	1 604 885	0	1 604 885	25 192	0	25 192
30110	56 267	84	56 351	825 684	19 488	845 172	721 385	18 714	740 099	160 566	858	161 424
30202	7 488	0	7 488	125	0	125	0	0	0	7 613	0	7 613
30204	37	0	37	0	0	0	8	0	8	29	0	29
30213	821	0	821	11 330	0	11 330	9 246	0	9 246	2 905	0	2 905
30233	91	0	91	33 509	0	33 509	33 266	0	33 266	334	0	334
30602	1 547	0	1 547	45 272	0	45 272	45 751	0	45 751	1 068	0	1 068
32201	180	188	368	0	16	16	0	11	11	180	193	373
45201	4 703	0	4 703	28 589	0	28 589	32 119	0	32 119	1 173	0	1 173
45203	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	11 000	0	11 000
45204	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	8 600	0	8 600	0	0	0	3 600	0	3 600	5 000	0	5 000
45206	277 253	0	277 253	11 000	0	11 000	29 246	0	29 246	259 007	0	259 007
45207	29 900	0	29 900	2 000	0	2 000	100	0	100	31 800	0	31 800
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	117 450	0	117 450	13 300	0	13 300	16 720	0	16 720	114 030	0	114 030
45407	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45505	308	0	308	120	0	120	77	0	77	351	0	351
45506	2 408	0	2 408	190	0	190	148	0	148	2 450	0	2 450
45507	62 160	0	62 160	31 080	0	31 080	33 091	0	33 091	60 149	0	60 149
45812	418	0	418	0	0	0	76	0	76	342	0	342
47408	0	0	0	0	18 355	18 355	0	18 355	18 355	0	0	0
47423	5 047	20	5 067	96 835	3 115	99 950	94 311	3 135	97 446	7 571	0	7 571
47427	1 602	0	1 602	1 622	0	1 622	1 692	0	1 692	1 532	0	1 532
50106	0	0	0	18 393	0	18 393	0	0	0	18 393	0	18 393
50107	24 874	0	24 874	161	0	161	1 194	0	1 194	23 841	0	23 841
50121	62	0	62	64	0	64	11	0	11	115	0	115
50306	12 917	0	12 917	2 105	0	2 105	4 398	0	4 398	10 624	0	10 624
50308	15 158	0	15 158	99	0	99	7	0	7	15 250	0	15 250
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	0	0	0	5 948	0	5 948	5 309	0	5 309	639	0	639
50606	1 200	0	1 200	13 845	0	13 845	13 931	0	13 931	1 114	0	1 114
50621	12	0	12	116	0	116	110	0	110	18	0	18
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51402	3 481	0	3 481	1 991	0	1 991	3 481	0	3 481	1 991	0	1 991
51403	5 898	0	5 898	3 491	0	3 491	4 438	0	4 438	4 951	0	4 951
51404	4 839	0	4 839	5 227	0	5 227	0	0	0	10 066	0	10 066
60302	194	0	194	15	0	15	16	0	16	193	0	193
60306	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	914	0	914	1 897	0	1 897	2 540	0	2 540	271	0	271
60323	51	0	51	120	0	120	149	0	149	22	0	22
60401	54 961	0	54 961	79	0	79	39	0	39	55 001	0	55 001
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	34 772	0	34 772	479	0	479	79	0	79	35 172	0	35 172
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	6	0	6	104	0	104	108	0	108	2	0	2
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	33 281	0	33 281	33 281	0	33 281	0	0	0
61210	0	0	0	27 875	0	27 875	27 875	0	27 875	0	0	0
61403	352	0	352	345	0	345	88	0	88	609	0	609
70606	191 459	0	191 459	19 744	0	19 744	83	0	83	211 120	0	211 120
70607	495	0	495	236	0	236	403	0	403	328	0	328
70608	3 162	0	3 162	404	0	404	0	0	0	3 566	0	3 566
70611	9 545	0	9 545	958	0	958	0	0	0	10 503	0	10 503
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	32 175	0	32 175	822 439	0	822 439	790 264	0	790 264	0	0	0
30232	11	0	11	8 273	0	8 273	8 572	0	8 572	310	0	310
40406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	743	0	743	1 069	0	1 069	355	0	355	29	0	29
40602	5 537	0	5 537	20 793	0	20 793	21 618	0	21 618	6 362	0	6 362
40603	54	0	54	56	0	56	2	0	2	0	0	0
40701	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
40702	164 815	0	164 815	2 725 874	5 818	2 731 692	2 791 182	5 818	2 797 000	230 123	0	230 123
40703	3 790	0	3 790	75 016	0	75 016	74 264	0	74 264	3 038	0	3 038
40802	41 858	189	42 047	451 691	10	451 701	475 365	9	475 374	65 532	188	65 720
40817	40 522	0	40 522	136 419	0	136 419	140 454	0	140 454	44 557	0	44 557
40821	437	0	437	5 950	0	5 950	5 967	0	5 967	454	0	454
40905	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40909	0	0	0	39	285	324	39	285	324	0	0	0
40911	17	0	17	2 751	0	2 751	2 769	0	2 769	35	0	35
40912	0	0	0	153	2 542	2 695	153	2 542	2 695	0	0	0
40913	0	0	0	0	967	967	0	967	967	0	0	0
41804	12 100	0	12 100	7 000	0	7 000	0	0	0	5 100	0	5 100
41805	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	3 353	1 609	4 962	25 759	5 759	31 518	27 301	6 543	33 844	4 895	2 393	7 288
42305	291 470	0	291 470	33 385	0	33 385	67 657	0	67 657	325 742	0	325 742
42306	51 452	0	51 452	1 701	0	1 701	683	0	683	50 434	0	50 434
45215	15 571	0	15 571	2 024	0	2 024	3 906	0	3 906	17 453	0	17 453
45415	14 303	0	14 303	639	0	639	670	0	670	14 334	0	14 334
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	418	0	418	76	0	76	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	18 307	0	18 307	18 307	0	18 307	0	0	0
47411	1 086	9	1 095	918	10	928	1 257	1	1 258	1 425	0	1 425
47416	288	0	288	4 597	0	4 597	4 334	0	4 334	25	0	25
47422	172	7	179	1 583	2 518	4 101	1 543	2 749	4 292	132	238	370
47425	9 347	0	9 347	7 696	0	7 696	2 751	0	2 751	4 402	0	4 402
47426	118	0	118	110	0	110	69	0	69	77	0	77
50120	328	0	328	199	0	199	19	0	19	148	0	148
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	102	0	102	108	0	108	6	0	6
52302	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60301	0	0	0	2 173	0	2 173	2 414	0	2 414	241	0	241
60305	1 873	0	1 873	6 258	0	6 258	4 385	0	4 385	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	76	0	76	166	0	166
60311	0	0	0	321	0	321	411	0	411	90	0	90
60322	8	0	8	19	0	19	401	0	401	390	0	390
60324	102	0	102	68	0	68	0	0	0	34	0	34
60601	14 168	0	14 168	28	0	28	161	0	161	14 301	0	14 301
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
61501	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
70601	227 904	0	227 904	0	0	0	24 445	0	24 445	252 349	0	252 349
70602	98	0	98	161	0	161	227	0	227	164	0	164
70603	3 385	0	3 385	0	0	0	438	0	438	3 823	0	3 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	418 869	0	418 869	18 086	0	18 086	62 023	0	62 023	374 932	0	374 932
90902	419 483	0	419 483	28 555	0	28 555	19 552	0	19 552	428 486	0	428 486
91202	55 437	0	55 437	74 875	0	74 875	55 434	0	55 434	74 878	0	74 878
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 810	0	200 810	47 300	0	47 300	18 200	0	18 200	229 910	0	229 910
91501	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
91502	19	0	19	4	0	4	1	0	1	22	0	22
91604	111	0	111	149	0	149	95	0	95	165	0	165
91704	25	0	25	27	0	27	4	0	4	48	0	48
91802	337	0	337	76	0	76	177	0	177	236	0	236
91803	29	0	29	20	0	20	0	0	0	49	0	49
99998	952 563	0	952 563	239 599	0	239 599	277 489	0	277 489	914 673	0	914 673
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	55 434	0	55 434	55 434	0	55 434	74 875	0	74 875	74 875	0	74 875
91312	780 211	0	780 211	111 728	0	111 728	49 472	0	49 472	717 955	0	717 955
91315	16 605	0	16 605	11 909	0	11 909	4 661	0	4 661	9 357	0	9 357
91317	98 917	0	98 917	98 289	0	98 289	103 499	0	103 499	104 127	0	104 127
91318	83	0	83	12	0	12	6 975	0	6 975	7 046	0	7 046
91507	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
99999	1 099 417	0	1 099 417	151 949	0	151 949	165 555	0	165 555	1 113 023	0	1 113 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	73 165,0000	0	0	63 000,0000	0	0	42 400,0000	0	0	93 765,0000
Пассив
98050	0	0	73 171,0000	0	0	42 403,0000	0	0	63 005,0000	0	0	93 773,0000

Страница была полезной?