Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 657	0	7 657	900	0	900	2 155	0	2 155	6 402	0	6 402
20202	26 045	29 451	55 496	661 825	43 600	705 425	625 035	52 265	677 300	62 835	20 786	83 621
20207	154	175	329	292 845	6 285	299 130	292 999	6 460	299 459	0	0	0
20208	8 580	0	8 580	17 501	0	17 501	17 761	0	17 761	8 320	0	8 320
20209	3 988	0	3 988	586 446	18 747	605 193	581 322	18 747	600 069	9 112	0	9 112
30102	31 870	0	31 870	6 518 318	0	6 518 318	6 479 705	0	6 479 705	70 483	0	70 483
30110	13 313	22 616	35 929	21 317	134 885	156 202	13 384	105 492	118 876	21 246	52 009	73 255
30202	45 402	0	45 402	0	0	0	2 238	0	2 238	43 164	0	43 164
30204	18 932	0	18 932	0	0	0	896	0	896	18 036	0	18 036
30221	0	0	0	292 500	95 684	388 184	292 500	95 684	388 184	0	0	0
30233	14	0	14	17 501	39	17 540	17 442	39	17 481	73	0	73
30402	3 791	12 307	16 098	645 245	533 424	1 178 669	648 820	535 160	1 183 980	216	10 571	10 787
30404	0	0	0	506 004	0	506 004	506 004	0	506 004	0	0	0
30409	0	0	0	133 210	0	133 210	133 210	0	133 210	0	0	0
30602	2 375	3 951	6 326	28	342	370	509	232	741	1 894	4 061	5 955
32002	55 000	0	55 000	411 000	0	411 000	466 000	0	466 000	0	0	0
32003	0	18 793	18 793	230 000	18 989	248 989	230 000	37 782	267 782	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	65 533	110 533	0	0	0	45 000	65 533	110 533
32201	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
32202	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45108	2 100	0	2 100	2 327	0	2 327	0	0	0	4 427	0	4 427
45201	1 923	0	1 923	9 793	0	9 793	9 515	0	9 515	2 201	0	2 201
45204	32 372	0	32 372	56 251	0	56 251	14 923	0	14 923	73 700	0	73 700
45205	44 858	0	44 858	20 535	0	20 535	59 833	0	59 833	5 560	0	5 560
45206	482 160	0	482 160	39 608	0	39 608	100 634	0	100 634	421 134	0	421 134
45207	675 300	0	675 300	28 750	0	28 750	27 270	0	27 270	676 780	0	676 780
45208	240 169	0	240 169	18 747	0	18 747	0	0	0	258 916	0	258 916
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	8 582	0	8 582	0	0	0	6 069	0	6 069	2 513	0	2 513
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	2 100	0	2 100	0	0	0	600	0	600	1 500	0	1 500
45505	110 984	3 132	114 116	49 850	158	50 008	28 194	3 290	31 484	132 640	0	132 640
45506	56 454	39 152	95 606	3 958	3 392	7 350	2 866	2 299	5 165	57 546	40 245	97 791
45507	3 973	0	3 973	650	0	650	133	0	133	4 490	0	4 490
45815	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47002	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
47101	1 650	0	1 650	0	0	0	250	0	250	1 400	0	1 400
47404	83	21 950	22 033	7 236 299	6 915 780	14 152 079	7 219 038	6 915 570	14 134 608	17 344	22 160	39 504
47408	0	0	0	6 904 171	6 961 213	13 865 384	6 904 171	6 961 213	13 865 384	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	111	0	111	41 271	634	41 905	41 360	634	41 994	22	0	22
47427	19 574	418	19 992	23 423	439	23 862	35 823	445	36 268	7 174	412	7 586
50205	134 848	0	134 848	32 693	0	32 693	35 739	0	35 739	131 802	0	131 802
50206	10 259	0	10 259	70	0	70	3	0	3	10 326	0	10 326
50207	147 492	0	147 492	46 006	0	46 006	16 092	0	16 092	177 406	0	177 406
50208	62 814	0	62 814	22 992	0	22 992	23 719	0	23 719	62 087	0	62 087
50218	0	0	0	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650	0	0	0
50221	164	0	164	621	0	621	80	0	80	705	0	705
50705	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
50706	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
50721	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52503	679	20	699	341	90	431	109	47	156	911	63	974
60302	1 470	0	1 470	113	0	113	122	0	122	1 461	0	1 461
60308	8	0	8	42	0	42	50	0	50	0	0	0
60310	7	0	7	403	0	403	404	0	404	6	0	6
60312	2 744	0	2 744	3 984	0	3 984	4 573	0	4 573	2 155	0	2 155
60323	590	0	590	671	0	671	602	0	602	659	0	659
60401	42 740	0	42 740	14	0	14	0	0	0	42 754	0	42 754
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	10	0	10	407	0	407	407	0	407	10	0	10
61009	6	0	6	953	0	953	953	0	953	6	0	6
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 616	0	20 616	20 616	0	20 616	0	0	0
61403	712	0	712	431	0	431	186	0	186	957	0	957
70606	1 170 540	0	1 170 540	78 113	0	78 113	199	0	199	1 248 454	0	1 248 454
70608	309 000	0	309 000	37 009	0	37 009	0	0	0	346 009	0	346 009
70611	8 020	0	8 020	137	0	137	0	0	0	8 157	0	8 157
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	164	0	164	87	0	87	628	0	628	705	0	705
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
30232	0	0	0	10 991	2 295	13 286	10 991	2 295	13 286	0	0	0
30408	0	0	0	85 471	0	85 471	85 471	0	85 471	0	0	0
30601	2 787	0	2 787	480	0	480	28	0	28	2 335	0	2 335
31201	0	0	0	8 183	0	8 183	8 183	0	8 183	0	0	0
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31501	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109
31502	0	0	0	46 492	0	46 492	46 492	0	46 492	0	0	0
40701	6 179	0	6 179	24 594	0	24 594	35 120	0	35 120	16 705	0	16 705
40702	472 716	26 938	499 654	5 511 781	468 962	5 980 743	5 656 540	460 203	6 116 743	617 475	18 179	635 654
40703	2 696	56	2 752	4 859	15	4 874	5 512	3	5 515	3 349	44	3 393
40802	16 152	0	16 152	58 817	0	58 817	56 334	0	56 334	13 669	0	13 669
40807	22	464	486	1	4 169	4 170	0	4 188	4 188	21	483	504
40817	33 715	11 218	44 933	519 974	113 140	633 114	532 150	122 541	654 691	45 891	20 619	66 510
40820	1 105	460	1 565	2 405	23	2 428	2 634	22	2 656	1 334	459	1 793
40911	0	0	0	282 975	0	282 975	282 985	0	282 985	10	0	10
42105	1 391	0	1 391	3 932	0	3 932	6 076	0	6 076	3 535	0	3 535
42205	163 623	0	163 623	0	0	0	18 083	0	18 083	181 706	0	181 706
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	136	43	179	23	43	66	1 320	0	1 320	1 433	0	1 433
42305	265 124	236 457	501 581	120 390	70 536	190 926	96 709	42 377	139 086	241 443	208 298	449 741
42306	475 285	134 075	609 360	85 599	14 369	99 968	45 921	24 675	70 596	435 607	144 381	579 988
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	701	701	0	35	35	0	33	33	0	699	699
42606	2 871	379	3 250	70	22	92	1 325	31	1 356	4 126	388	4 514
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	252	0	252	0	0	0	279	0	279	531	0	531
45215	61 984	0	61 984	4 946	0	4 946	3 899	0	3 899	60 937	0	60 937
45415	2 257	0	2 257	182	0	182	0	0	0	2 075	0	2 075
45515	29 164	0	29 164	7 272	0	7 272	4 050	0	4 050	25 942	0	25 942
45818	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	83	0	83	13	0	13	0	0	0	70	0	70
47403	0	0	0	7 199 841	6 436 562	13 636 403	7 199 841	6 436 562	13 636 403	0	0	0
47407	0	0	0	6 969 079	6 911 557	13 880 636	6 969 079	6 911 557	13 880 636	0	0	0
47411	15 655	10 045	25 700	6 688	2 363	9 051	5 732	2 616	8 348	14 699	10 298	24 997
47416	1 136	389	1 525	12 313	1 800	14 113	11 548	1 411	12 959	371	0	371
47422	0	0	0	51 108	0	51 108	51 108	0	51 108	0	0	0
47425	1 710	0	1 710	17 119	0	17 119	20 716	0	20 716	5 307	0	5 307
47426	6 218	0	6 218	6 323	0	6 323	2 517	0	2 517	2 412	0	2 412
50220	7 657	0	7 657	2 153	0	2 153	898	0	898	6 402	0	6 402
50720	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52301	1 180	0	1 180	1 030	0	1 030	0	0	0	150	0	150
52303	0	0	0	0	1 751	1 751	20 570	53 351	73 921	20 570	51 600	72 170
52304	0	31 415	31 415	0	32 739	32 739	0	1 324	1 324	0	0	0
52305	15 050	0	15 050	0	0	0	5 210	0	5 210	20 260	0	20 260
52406	0	0	0	0	31 991	31 991	0	31 991	31 991	0	0	0
60301	1 146	0	1 146	3 386	0	3 386	3 255	0	3 255	1 015	0	1 015
60305	4 183	0	4 183	11 890	0	11 890	7 707	0	7 707	0	0	0
60309	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60311	741	0	741	2 247	0	2 247	1 552	0	1 552	46	0	46
60322	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60324	20	0	20	20	0	20	3	0	3	3	0	3
60601	12 098	0	12 098	0	0	0	303	0	303	12 401	0	12 401
61301	3	0	3	3	0	3	28	0	28	28	0	28
61304	353	0	353	205	3	208	148	657	805	296	654	950
70601	1 212 051	0	1 212 051	28	0	28	81 254	0	81 254	1 293 277	0	1 293 277
70603	290 761	0	290 761	0	0	0	35 421	0	35 421	326 182	0	326 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 030	31 865	32 895	1 030	31 865	32 895	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 540	0	2 540	2 428	0	2 428	2 422	0	2 422	2 546	0	2 546
90902	53 497	0	53 497	166	0	166	105	0	105	53 558	0	53 558
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
91414	2 228 753	106 497	2 335 250	151 934	9 225	161 159	120 786	6 252	127 038	2 259 901	109 470	2 369 371
99998	836 797	0	836 797	645 316	0	645 316	611 510	0	611 510	870 603	0	870 603
Пассив
91311	100 150	31 415	131 565	5 150	34 491	39 641	0	54 676	54 676	95 000	51 600	146 600
91312	607 673	0	607 673	57 028	0	57 028	31 526	0	31 526	582 171	0	582 171
91314	0	0	0	106 546	0	106 546	131 719	0	131 719	25 173	0	25 173
91315	32 237	978	33 215	150	58	208	0	85	85	32 087	1 005	33 092
91316	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
91317	1 077	0	1 077	389 387	0	389 387	403 609	0	403 609	15 299	0	15 299
91507	63 043	16	63 059	0	1	1	5 000	2	5 002	68 043	17	68 060
91508	206	2	208	0	0	0	0	0	0	206	2	208
99999	2 391 298	0	2 391 298	172 110	0	172 110	206 298	0	206 298	2 425 486	0	2 425 486
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 076	304 171	307 247	351 819	6 421 116	6 772 935	354 895	6 511 071	6 865 966	0	214 216	214 216
93301	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
93302	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
93303	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
93304	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
93305	3 379	0	3 379	22	0	22	3 401	0	3 401	0	0	0
93801	100	0	100	22 479	0	22 479	22 579	0	22 579	0	0	0
95003	772	0	772	1 190	0	1 190	1 962	0	1 962	0	0	0
Пассив
96001	304 154	3 132	307 286	6 495 554	357 019	6 852 573	6 403 212	353 887	6 757 099	211 812	0	211 812
96301	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
96302	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
96303	772	0	772	1 143	0	1 143	371	0	371	0	0	0
96504	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
96505	3 379	0	3 379	3 401	0	3 401	22	0	22	0	0	0
96801	61	0	61	19 447	0	19 447	21 790	0	21 790	2 404	0	2 404
97103	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	9 687 966,0000	0	0	651 911,0000	0	0	475 034,0000	0	0	9 864 843,0000
Пассив
98040	0	0	9 342 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 342 965,0000
98050	0	0	345 001,0000	0	0	1 035 714,0000	0	0	1 212 591,0000	0	0	521 878,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	9 339,0000	0	0	9 337,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?