Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 013	0	1 013	187	0	187	0	0	0	1 200	0	1 200
20202	181 941	188 513	370 454	4 257 519	539 403	4 796 922	4 208 278	579 466	4 787 744	231 182	148 450	379 632
20207	957	875	1 832	36 055	1 000	37 055	35 850	1 380	37 230	1 162	495	1 657
20208	87 844	0	87 844	383 650	0	383 650	367 206	0	367 206	104 288	0	104 288
20209	6 688	0	6 688	2 554 865	315 571	2 870 436	2 560 903	315 571	2 876 474	650	0	650
30102	214 122	0	214 122	6 838 815	0	6 838 815	6 833 724	0	6 833 724	219 213	0	219 213
30110	4 178 758	439 556	4 618 314	2 316 051	552 139	2 868 190	1 752 646	471 534	2 224 180	4 742 163	520 161	5 262 324
30202	97 526	0	97 526	6 730	0	6 730	0	0	0	104 256	0	104 256
30204	8 441	0	8 441	1 057	0	1 057	0	0	0	9 498	0	9 498
30210	3 000	0	3 000	152 791	0	152 791	155 791	0	155 791	0	0	0
30213	3 871	3 159	7 030	55 364	47 986	103 350	45 741	36 975	82 716	13 494	14 170	27 664
30233	1 863	48	1 911	107 079	433	107 512	104 207	432	104 639	4 735	49	4 784
32008	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	47 587	0	47 587	263 927	0	263 927	254 644	0	254 644	56 870	0	56 870
45203	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
45204	319 834	0	319 834	248 519	0	248 519	258 186	0	258 186	310 167	0	310 167
45205	54 387	0	54 387	59 111	0	59 111	43 795	0	43 795	69 703	0	69 703
45206	17 994	0	17 994	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900	17 594	0	17 594
45207	145 100	0	145 100	7 908	0	7 908	6 487	0	6 487	146 521	0	146 521
45208	1 975	0	1 975	0	0	0	724	0	724	1 251	0	1 251
45301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45401	18 636	0	18 636	76 871	0	76 871	77 510	0	77 510	17 997	0	17 997
45404	8 850	0	8 850	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	7 850	0	7 850
45405	3 651	0	3 651	1 100	0	1 100	2 559	0	2 559	2 192	0	2 192
45406	20 639	0	20 639	1 300	0	1 300	3 530	0	3 530	18 409	0	18 409
45407	142 032	0	142 032	7 630	0	7 630	10 910	0	10 910	138 752	0	138 752
45408	17 562	0	17 562	3 800	0	3 800	330	0	330	21 032	0	21 032
45502	240	0	240	106	0	106	273	0	273	73	0	73
45503	52	0	52	162	0	162	126	0	126	88	0	88
45504	2 701	0	2 701	1 603	0	1 603	1 345	0	1 345	2 959	0	2 959
45505	168 608	0	168 608	27 240	0	27 240	33 323	0	33 323	162 525	0	162 525
45506	1 357 625	0	1 357 625	113 202	0	113 202	108 191	0	108 191	1 362 636	0	1 362 636
45507	1 102 607	0	1 102 607	91 281	0	91 281	63 121	0	63 121	1 130 767	0	1 130 767
45509	19 182	147	19 329	12 717	37	12 754	14 208	58	14 266	17 691	126	17 817
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	40 418	0	40 418	477	0	477	2 325	0	2 325	38 570	0	38 570
45814	2 426	0	2 426	530	0	530	527	0	527	2 429	0	2 429
45815	90 512	0	90 512	14 214	0	14 214	10 774	0	10 774	93 952	0	93 952
45912	65	0	65	40	0	40	51	0	51	54	0	54
45914	263	0	263	145	0	145	164	0	164	244	0	244
45915	7 140	2	7 142	6 552	0	6 552	6 943	0	6 943	6 749	2	6 751
47408	0	0	0	30 161	373 273	403 434	30 161	373 273	403 434	0	0	0
47423	16 661	10 168	26 829	125 899	106 276	232 175	128 719	106 448	235 167	13 841	9 996	23 837
47427	32 735	1	32 736	40 377	2	40 379	36 901	1	36 902	36 211	2	36 213
47802	225 899	0	225 899	0	0	0	11 800	0	11 800	214 099	0	214 099
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50621	887	0	887	0	0	0	582	0	582	305	0	305
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
50721	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	14 270	0	14 270	950	0	950	2 330	0	2 330	12 890	0	12 890
60306	49	0	49	5 976	0	5 976	6 004	0	6 004	21	0	21
60308	3 106	0	3 106	1 681	154	1 835	1 751	154	1 905	3 036	0	3 036
60310	2 719	0	2 719	1 856	0	1 856	1 980	0	1 980	2 595	0	2 595
60312	33 168	0	33 168	38 779	0	38 779	38 877	0	38 877	33 070	0	33 070
60323	21 032	819	21 851	1 580	55	1 635	178	45	223	22 434	829	23 263
60401	441 824	0	441 824	13 013	0	13 013	3 404	0	3 404	451 433	0	451 433
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	15 618	0	15 618	7 291	0	7 291	15 928	0	15 928	6 981	0	6 981
61002	296	0	296	349	0	349	645	0	645	0	0	0
61008	23 991	0	23 991	2 532	0	2 532	791	0	791	25 732	0	25 732
61009	535	0	535	1 473	0	1 473	1 956	0	1 956	52	0	52
61011	24 896	0	24 896	0	0	0	0	0	0	24 896	0	24 896
61209	0	0	0	18 956	0	18 956	18 956	0	18 956	0	0	0
61212	0	0	0	16 149	0	16 149	16 149	0	16 149	0	0	0
61401	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
61403	5 012	0	5 012	2 253	0	2 253	552	0	552	6 713	0	6 713
70606	2 066 070	0	2 066 070	188 095	0	188 095	733	0	733	2 253 432	0	2 253 432
70608	514 977	0	514 977	76 298	0	76 298	0	0	0	591 275	0	591 275
70611	56 853	0	56 853	2 012	0	2 012	0	0	0	58 865	0	58 865
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
30220	10	0	10	5 713	4 157	9 870	6 059	4 375	10 434	356	218	574
30223	119	0	119	13 837	0	13 837	13 718	0	13 718	0	0	0
30226	312	0	312	0	0	0	1	0	1	313	0	313
30232	977	39	1 016	584 998	3 609	588 607	586 297	3 774	590 071	2 276	204	2 480
40502	3	0	3	283	0	283	289	0	289	9	0	9
40602	8 083	0	8 083	64 464	0	64 464	72 144	0	72 144	15 763	0	15 763
40603	24 429	0	24 429	17	0	17	75	0	75	24 487	0	24 487
40701	180	0	180	2 329	0	2 329	2 452	0	2 452	303	0	303
40702	794 093	18 357	812 450	6 134 310	191 684	6 325 994	6 212 699	178 338	6 391 037	872 482	5 011	877 493
40703	41 721	0	41 721	121 734	0	121 734	109 827	0	109 827	29 814	0	29 814
40802	212 970	8	212 978	1 431 742	411	1 432 153	1 432 768	794	1 433 562	213 996	391	214 387
40807	2 206	0	2 206	8 700	6 023	14 723	9 466	6 023	15 489	2 972	0	2 972
40817	133 990	3 275	137 265	364 829	842	365 671	398 295	1 510	399 805	167 456	3 943	171 399
40820	1 352	4	1 356	4 821	28	4 849	5 165	25	5 190	1 696	1	1 697
40821	131	0	131	50 266	0	50 266	50 219	0	50 219	84	0	84
40905	0	0	0	82 536	0	82 536	82 536	0	82 536	0	0	0
40906	5 737	0	5 737	90 980	0	90 980	85 243	0	85 243	0	0	0
40909	0	0	0	9 436	17 420	26 856	9 436	17 420	26 856	0	0	0
40910	0	0	0	1 092	4 251	5 343	1 092	4 251	5 343	0	0	0
40911	13 889	0	13 889	472 378	0	472 378	471 100	0	471 100	12 611	0	12 611
40912	0	0	0	20 110	28 813	48 923	20 110	28 813	48 923	0	0	0
40913	0	0	0	17 211	34 163	51 374	17 211	34 163	51 374	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
41803	14 500	0	14 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	14 500	0	14 500
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
41905	128 600	0	128 600	0	0	0	0	0	0	128 600	0	128 600
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42102	600	62 769	63 369	100 601	126 558	227 159	127 901	160 884	288 785	27 900	97 095	124 995
42103	35 300	0	35 300	19 700	0	19 700	44 720	0	44 720	60 320	0	60 320
42104	67 983	0	67 983	24 180	0	24 180	12 600	0	12 600	56 403	0	56 403
42105	357 054	0	357 054	21 170	0	21 170	10 523	0	10 523	346 407	0	346 407
42106	83 278	110	83 388	1 151	6	1 157	14 000	9	14 009	96 127	113	96 240
42203	1 140	0	1 140	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 140	0	1 140
42205	124 350	0	124 350	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	124 350	0	124 350
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	124 382	6 733	131 115	2 079 356	139 661	2 219 017	2 087 965	139 050	2 227 015	132 991	6 122	139 113
42306	6 740 594	539 676	7 280 270	593 853	92 292	686 145	1 052 037	124 341	1 176 378	7 198 778	571 725	7 770 503
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	884	108	992	136	119	255	19	291	310	767	280	1 047
42601	814	421	1 235	10 968	3 121	14 089	11 167	2 799	13 966	1 013	99	1 112
42606	13 664	4 556	18 220	2 137	518	2 655	6 020	2 168	8 188	17 547	6 206	23 753
43804	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0
44915	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
45215	48 221	0	48 221	5 500	0	5 500	4 883	0	4 883	47 604	0	47 604
45415	2 678	0	2 678	403	0	403	464	0	464	2 739	0	2 739
45515	82 493	0	82 493	7 332	0	7 332	10 121	0	10 121	85 282	0	85 282
45818	264 290	0	264 290	2 301	0	2 301	31 965	0	31 965	293 954	0	293 954
45918	3 346	0	3 346	241	0	241	524	0	524	3 629	0	3 629
47405	0	0	0	0	176 832	176 832	0	176 832	176 832	0	0	0
47407	0	0	0	315 433	87 012	402 445	315 433	87 012	402 445	0	0	0
47411	38 245	2 945	41 190	25 534	1 327	26 861	28 474	1 737	30 211	41 185	3 355	44 540
47416	1 730	0	1 730	18 452	172	18 624	17 762	172	17 934	1 040	0	1 040
47422	1 052	0	1 052	56 101	54 990	111 091	55 365	54 990	110 355	316	0	316
47425	19 218	0	19 218	5 269	0	5 269	3 533	0	3 533	17 482	0	17 482
47426	14 629	43	14 672	1 592	41	1 633	4 699	10	4 709	17 736	12	17 748
47804	121 345	0	121 345	2 870	0	2 870	912	0	912	119 387	0	119 387
50720	1 013	0	1 013	0	0	0	187	0	187	1 200	0	1 200
60301	978	0	978	12 083	0	12 083	16 283	0	16 283	5 178	0	5 178
60305	0	0	0	29 972	0	29 972	29 972	0	29 972	0	0	0
60307	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60309	1 944	0	1 944	3 059	0	3 059	1 151	0	1 151	36	0	36
60311	11	0	11	1 269	0	1 269	1 258	0	1 258	0	0	0
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	29	0	29	1 831	0	1 831	1 868	0	1 868	66	0	66
60324	28 777	0	28 777	1 734	0	1 734	3 127	0	3 127	30 170	0	30 170
60601	117 405	0	117 405	3 195	0	3 195	2 571	0	2 571	116 781	0	116 781
61301	27	0	27	19	0	19	0	0	0	8	0	8
61304	19 245	0	19 245	3 016	0	3 016	3 331	0	3 331	19 560	0	19 560
61501	3 473	0	3 473	854	0	854	158	0	158	2 777	0	2 777
70601	2 227 019	0	2 227 019	3 699	0	3 699	214 983	0	214 983	2 438 303	0	2 438 303
70602	12 543	0	12 543	582	0	582	0	0	0	11 961	0	11 961
70603	497 419	0	497 419	0	0	0	76 059	0	76 059	573 478	0	573 478
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	61 646	0	61 646	8 014	0	8 014	56 200	0	56 200	13 460	0	13 460
90902	423 824	0	423 824	160 417	0	160 417	58 593	0	58 593	525 648	0	525 648
91202	3 570	0	3 570	3 747	0	3 747	14	0	14	7 303	0	7 303
91203	5	0	5	23	0	23	22	0	22	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 328 788	0	12 328 788	491 403	0	491 403	1 287 242	0	1 287 242	11 532 949	0	11 532 949
91418	225 913	0	225 913	0	0	0	11 795	0	11 795	214 118	0	214 118
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	58 234	4	58 238	7 262	0	7 262	4 291	0	4 291	61 205	4	61 209
91704	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
91802	3 492	0	3 492	0	0	0	1	0	1	3 491	0	3 491
91803	1 422	0	1 422	1	0	1	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	3 809 507	0	3 809 507	903 253	0	903 253	1 536 326	0	1 536 326	3 176 434	0	3 176 434
Пассив
91003	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	0	0	0
91004	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
91311	506 017	0	506 017	43 022	0	43 022	43 983	0	43 983	506 978	0	506 978
91312	2 466 275	0	2 466 275	496 039	0	496 039	65 593	0	65 593	2 035 829	0	2 035 829
91315	581 065	0	581 065	244 430	0	244 430	52 156	0	52 156	388 791	0	388 791
91316	3 241	0	3 241	1 787	0	1 787	0	0	0	1 454	0	1 454
91317	194 861	228	195 089	740 648	47	740 695	731 948	71	732 019	186 161	252	186 413
91318	3 474	0	3 474	854	0	854	157	0	157	2 777	0	2 777
91507	52 691	0	52 691	153	0	153	1 558	0	1 558	54 096	0	54 096
91508	1 655	0	1 655	1 559	0	1 559	0	0	0	96	0	96
99999	13 135 158	0	13 135 158	1 352 925	0	1 352 925	605 634	0	605 634	12 387 867	0	12 387 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	252,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	246,0000
98010	0	0	333 544 212,0000	0	0	0,0000	0	0	1 623 138,0000	0	0	331 921 074,0000
Пассив
98040	0	0	330 932 291,0000	0	0	3 246 276,0000	0	0	1 623 138,0000	0	0	329 309 153,0000
98050	0	0	2 612 173,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	2 612 167,0000

Страница была полезной?