Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	417	0	417	8 086	0	8 086	2 144	0	2 144	6 359	0	6 359
20202	34 933	491 191	526 124	1 251 025	1 426 963	2 677 988	1 219 158	927 457	2 146 615	66 800	990 697	1 057 497
20207	8 407	36 856	45 263	60 155	103 466	163 621	68 562	140 322	208 884	0	0	0
20208	13 988	1 670	15 658	106 265	5 867	112 132	94 808	5 886	100 694	25 445	1 651	27 096
20209	0	0	0	616 010	137 400	753 410	616 010	137 400	753 410	0	0	0
30102	154 056	0	154 056	29 368 960	0	29 368 960	28 921 812	0	28 921 812	601 204	0	601 204
30110	6 453	57 523	63 976	64 433	63 453	127 886	57 489	35 531	93 020	13 397	85 445	98 842
30114	0	105 583	105 583	0	36 257 859	36 257 859	0	36 248 120	36 248 120	0	115 322	115 322
30118	0	2 447	2 447	0	196	196	0	337	337	0	2 306	2 306
30202	59 400	0	59 400	4 423	0	4 423	0	0	0	63 823	0	63 823
30204	88 476	0	88 476	0	0	0	28 517	0	28 517	59 959	0	59 959
30213	848	1 695	2 543	11 912	108	12 020	4 819	92	4 911	7 941	1 711	9 652
30233	113	6	119	87 227	2 086	89 313	87 264	2 057	89 321	76	35	111
30402	269	0	269	552 231	0	552 231	552 001	0	552 001	499	0	499
30404	0	0	0	482 098	0	482 098	482 098	0	482 098	0	0	0
30409	0	0	0	142 259	0	142 259	142 259	0	142 259	0	0	0
30602	387 234	18	387 252	284 571	2	284 573	282 451	2	282 453	389 354	18	389 372
31902	1 000 000	0	1 000 000	9 320 000	0	9 320 000	10 320 000	0	10 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	62 643	62 643	0	68 253	68 253	0	66 504	66 504	0	64 392	64 392
32005	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32006	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32102	0	642 194	642 194	0	21 182 957	21 182 957	0	21 825 151	21 825 151	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 828 654	5 828 654	0	5 215 971	5 215 971	0	612 683	612 683
32201	0	4 698	4 698	0	407	407	0	276	276	0	4 829	4 829
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	87 904	0	87 904	223 758	0	223 758	194 751	0	194 751	116 911	0	116 911
45204	1 377	0	1 377	8 707	0	8 707	9 984	0	9 984	100	0	100
45205	4 550	0	4 550	0	0	0	2 900	0	2 900	1 650	0	1 650
45206	854 062	0	854 062	142 795	0	142 795	120 100	0	120 100	876 757	0	876 757
45207	611 839	0	611 839	35 612	0	35 612	40 902	0	40 902	606 549	0	606 549
45208	823 643	9 385	833 028	0	813	813	0	551	551	823 643	9 647	833 290
45504	13 333	0	13 333	400	0	400	33	0	33	13 700	0	13 700
45505	53 856	295 232	349 088	50 057	12 715	62 772	50 272	57 497	107 769	53 641	250 450	304 091
45506	113 559	28 790	142 349	10 150	48 075	58 225	3 793	3 924	7 717	119 916	72 941	192 857
45507	52 870	15 692	68 562	271	1 359	1 630	1 140	921	2 061	52 001	16 130	68 131
45509	800	2 845	3 645	1 063	4 232	5 295	1 778	4 990	6 768	85	2 087	2 172
45704	0	56 379	56 379	0	4 884	4 884	0	3 310	3 310	0	57 953	57 953
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	27 000	8 017	35 017	0	673	673	0	466	466	27 000	8 224	35 224
45912	4 232	0	4 232	0	0	0	4 232	0	4 232	0	0	0
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47406	14 111	280 070	294 181	5 984 370	16 627	6 000 997	5 984 578	35 484	6 020 062	13 903	261 213	275 116
47408	0	0	0	34 526 805	120 362 064	154 888 869	34 526 805	120 362 064	154 888 869	0	0	0
47423	17 446	472	17 918	133 111	123 840	256 951	148 111	123 840	271 951	2 446	472	2 918
47427	1 840	4 298	6 138	25 914	4 126	30 040	23 962	5 901	29 863	3 792	2 523	6 315
50104	1 505 892	0	1 505 892	152 159	0	152 159	20 865	0	20 865	1 637 186	0	1 637 186
50105	51 194	0	51 194	313	0	313	1 845	0	1 845	49 662	0	49 662
50121	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
50205	0	670 835	670 835	0	61 520	61 520	0	63 178	63 178	0	669 177	669 177
50206	0	85 641	85 641	0	4 287	4 287	0	4 288	4 288	0	85 640	85 640
50221	5 591	0	5 591	286	0	286	5 877	0	5 877	0	0	0
51403	281 807	0	281 807	283 575	0	283 575	282 552	0	282 552	282 830	0	282 830
52503	6 598	0	6 598	0	0	0	378	0	378	6 220	0	6 220
60302	15 736	0	15 736	297	0	297	46	0	46	15 987	0	15 987
60306	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
60308	137	0	137	343	0	343	444	0	444	36	0	36
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	6 951	0	6 951	7 384	0	7 384	9 063	0	9 063	5 272	0	5 272
60314	317	0	317	146	0	146	328	0	328	135	0	135
60323	124	0	124	75	0	75	190	0	190	9	0	9
60401	32 990	0	32 990	63	0	63	0	0	0	33 053	0	33 053
60701	5 884	0	5 884	5 119	0	5 119	75	0	75	10 928	0	10 928
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
61008	561	0	561	274	0	274	369	0	369	466	0	466
61009	245	0	245	862	0	862	971	0	971	136	0	136
61010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	292 890	0	292 890	292 890	0	292 890	0	0	0
61403	5 223	0	5 223	85	0	85	351	0	351	4 957	0	4 957
70606	3 073 771	0	3 073 771	357 445	0	357 445	1 051	0	1 051	3 430 165	0	3 430 165
70607	37 480	0	37 480	2 036	0	2 036	6 161	0	6 161	33 355	0	33 355
70608	4 081 590	0	4 081 590	318 746	0	318 746	0	0	0	4 400 336	0	4 400 336
70609	2 638	0	2 638	336	0	336	0	0	0	2 974	0	2 974
70611	13 487	0	13 487	1 491	0	1 491	0	0	0	14 978	0	14 978
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	5 591	0	5 591	5 877	0	5 877	286	0	286	0	0	0
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
30111	0	16 030	16 030	0	6 115	6 115	0	6 094	6 094	0	16 009	16 009
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	866	281	1 147	32 117	12 413	44 530	32 835	12 360	45 195	1 584	228	1 812
30408	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
30601	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31201	0	0	0	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	9 491	119 801	129 292	6 051	7 039	13 090	4	10 485	10 489	3 444	123 247	126 691
40601	2 325	0	2 325	12 712	0	12 712	10 636	0	10 636	249	0	249
40602	402 463	0	402 463	56 320	0	56 320	69 920	0	69 920	416 063	0	416 063
40603	4 291	0	4 291	23 589	0	23 589	34 879	0	34 879	15 581	0	15 581
40701	89 729	888	90 617	12 591 166	1 899	12 593 065	12 688 074	2 099	12 690 173	186 637	1 088	187 725
40702	1 530 679	54 096	1 584 775	16 136 295	911 469	17 047 764	16 549 084	909 295	17 458 379	1 943 468	51 922	1 995 390
40703	73 174	255	73 429	81 464	19 448	100 912	62 753	19 198	81 951	54 463	5	54 468
40802	15 101	34	15 135	80 814	8	80 822	85 591	169	85 760	19 878	195	20 073
40807	30 426	157 474	187 900	4 581 172	19 174	4 600 346	4 580 034	22 962	4 602 996	29 288	161 262	190 550
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	83 484	76 216	159 700	1 345 632	192 353	1 537 985	1 416 561	189 922	1 606 483	154 413	73 785	228 198
40820	5 412	7 977	13 389	7 411	2 423	9 834	11 075	2 743	13 818	9 076	8 297	17 373
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40912	0	0	0	2	432	434	2	432	434	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42102	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	230 300	0	230 300	230 300	0	230 300
42103	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
42301	47 394	860 694	908 088	524 773	1 102 586	1 627 359	520 751	1 239 368	1 760 119	43 372	997 476	1 040 848
42303	24 831	71 104	95 935	3 293	53 821	57 114	5 768	31 258	37 026	27 306	48 541	75 847
42304	1 653	2 526	4 179	516	137	653	5	167	172	1 142	2 556	3 698
42305	9 658	11 941	21 599	1 838	2 198	4 036	463	1 849	2 312	8 283	11 592	19 875
42306	1 619 412	831 396	2 450 808	308 190	334 901	643 091	217 380	240 425	457 805	1 528 602	736 920	2 265 522
42309	225	0	225	18	0	18	38	0	38	245	0	245
42601	1	2 208	2 209	0	3 437	3 437	0	3 428	3 428	1	2 199	2 200
42603	9 807	1 905	11 712	4 001	1 952	5 953	753	47	800	6 559	0	6 559
42606	2 954	28 166	31 120	60	1 414	1 474	15	4 746	4 761	2 909	31 498	34 407
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	387 584	0	387 584	31 132	0	31 132	45 542	0	45 542	401 994	0	401 994
45515	32 720	0	32 720	3 858	0	3 858	4 176	0	4 176	33 038	0	33 038
45818	55 017	0	55 017	466	0	466	673	0	673	55 224	0	55 224
45918	671	0	671	381	0	381	0	0	0	290	0	290
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47403	0	0	0	142 274	0	142 274	142 274	0	142 274	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 476	7 476	0	7 476	7 476	0	0	0
47407	0	0	0	35 751 172	119 151 923	154 903 095	35 751 172	119 151 923	154 903 095	0	0	0
47411	44 730	1 645	46 375	7 893	3 001	10 894	12 526	3 330	15 856	49 363	1 974	51 337
47416	237	0	237	4 827	0	4 827	4 590	0	4 590	0	0	0
47422	789	68	857	14 832	235 155	249 987	14 769	235 087	249 856	726	0	726
47425	16 427	0	16 427	23 935	0	23 935	27 376	0	27 376	19 868	0	19 868
47426	18 078	100	18 178	3 222	99	3 321	10 608	105	10 713	25 464	106	25 570
50120	47 753	0	47 753	6 161	0	6 161	2 037	0	2 037	43 629	0	43 629
50220	417	0	417	2 144	0	2 144	8 086	0	8 086	6 359	0	6 359
52303	0	0	0	0	0	0	14 485	0	14 485	14 485	0	14 485
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
52306	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	1 549	0	1 549	3 302	0	3 302	3 752	0	3 752	1 999	0	1 999
60305	0	0	0	10 670	0	10 670	10 670	0	10 670	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	20 370	0	20 370	0	0	0	809	0	809	21 179	0	21 179
61304	1 476	0	1 476	126	0	126	233	0	233	1 583	0	1 583
70601	3 207 467	0	3 207 467	0	0	0	330 671	0	330 671	3 538 138	0	3 538 138
70602	4 400	0	4 400	0	0	0	27	0	27	4 427	0	4 427
70603	4 011 540	0	4 011 540	0	0	0	352 028	0	352 028	4 363 568	0	4 363 568
70604	3 110	0	3 110	0	0	0	196	0	196	3 306	0	3 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 413	0	1 413	5 171	0	5 171	4 797	0	4 797	1 787	0	1 787
90902	518 326	0	518 326	15 222	0	15 222	5 430	0	5 430	528 118	0	528 118
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	7 293	0	7 293	7 293	0	7 293	0	0	0
91414	526 072	426 212	952 284	618 461	84 444	702 905	14 908	74 281	89 189	1 129 625	436 375	1 566 000
91417	220 000	0	220 000	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	167 950	8 055	176 005	9 441	1 287	10 728	8 298	756	9 054	169 093	8 586	177 679
91704	24 889	0	24 889	0	0	0	1	0	1	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 308 146	0	2 308 146	954 513	0	954 513	790 543	0	790 543	2 472 116	0	2 472 116
Пассив
91311	296 661	0	296 661	0	0	0	28 315	0	28 315	324 976	0	324 976
91312	1 368 416	477 232	1 845 648	136 431	73 635	210 066	159 943	21 074	181 017	1 391 928	424 671	1 816 599
91315	92 612	0	92 612	0	0	0	90 051	0	90 051	182 663	0	182 663
91316	12 316	219	12 535	10 969	44 482	55 451	32 000	44 488	76 488	33 347	225	33 572
91317	35 414	21 923	57 337	516 585	8 440	525 025	568 296	10 345	578 641	87 125	23 828	110 953
91507	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
99999	2 112 717	0	2 112 717	122 351	0	122 351	747 906	0	747 906	2 738 272	0	2 738 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	536 678	1 850 585	2 387 263	28 008 789	24 063 481	52 072 270	27 486 128	25 494 284	52 980 412	1 059 339	419 782	1 479 121
93002	183 953	1 668 817	1 852 770	5 958 388	22 661 842	28 620 230	6 073 751	23 817 320	29 891 071	68 590	513 339	581 929
93801	6 842	0	6 842	206 404	0	206 404	212 827	0	212 827	419	0	419
Пассив
96001	173 750	2 209 854	2 383 604	3 640 733	49 510 323	53 151 056	3 470 052	48 776 100	52 246 152	3 069	1 475 631	1 478 700
96002	0	1 857 598	1 857 598	1 641 605	28 243 724	29 885 329	1 738 246	26 871 597	28 609 843	96 641	485 471	582 112
96801	5 673	0	5 673	395 418	0	395 418	390 402	0	390 402	657	0	657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	29 162 931,0000	0	0	1 892 097,0000	0	0	1 864 861,0000	0	0	29 190 167,0000
Пассив
98040	0	0	7 588 712,0000	0	0	207 064,0000	0	0	0,0000	0	0	7 381 648,0000
98050	0	0	1 573 268,0000	0	0	10 158,0000	0	0	144 458,0000	0	0	1 707 568,0000
98070	0	0	20 000 981,0000	0	0	129,0000	0	0	100 131,0000	0	0	20 100 983,0000

Страница была полезной?