Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 649	7 882	37 531	538 662	10 800	549 462	549 071	14 891	563 962	19 240	3 791	23 031
20209	0	0	0	228 129	8 614	236 743	228 129	8 614	236 743	0	0	0
30102	120 157	0	120 157	4 737 361	0	4 737 361	4 779 730	0	4 779 730	77 788	0	77 788
30110	3 530	4 447	7 977	3 774	12 448	16 222	1 520	12 321	13 841	5 784	4 574	10 358
30114	10	30 422	30 432	59	1 267 813	1 267 872	0	667 742	667 742	69	630 493	630 562
30202	26 779	0	26 779	0	0	0	4 525	0	4 525	22 254	0	22 254
30204	2 122	0	2 122	529	0	529	0	0	0	2 651	0	2 651
30233	0	0	0	1 623	321	1 944	1 623	321	1 944	0	0	0
30302	159 314	0	159 314	80 205	0	80 205	124 018	0	124 018	115 501	0	115 501
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	33 743	0	33 743	1 230 611	0	1 230 611	1 232 177	0	1 232 177	32 177	0	32 177
30404	0	0	0	1 252 502	0	1 252 502	1 252 502	0	1 252 502	0	0	0
30409	0	0	0	542 455	0	542 455	542 455	0	542 455	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	49 184	924	50 108	6 174	80	6 254	0	54	54	55 358	950	56 308
44906	2 146	0	2 146	0	0	0	2 146	0	2 146	0	0	0
45104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45108	2 336	0	2 336	0	0	0	80	0	80	2 256	0	2 256
45201	13 475	0	13 475	45 568	0	45 568	34 324	0	34 324	24 719	0	24 719
45204	245 192	0	245 192	178 400	0	178 400	307 000	0	307 000	116 592	0	116 592
45205	183 197	0	183 197	100 000	0	100 000	59 197	0	59 197	224 000	0	224 000
45206	499 913	0	499 913	57 044	0	57 044	128 367	0	128 367	428 590	0	428 590
45207	152 880	0	152 880	48 000	0	48 000	24 284	0	24 284	176 596	0	176 596
45208	193 502	0	193 502	0	0	0	2 963	0	2 963	190 539	0	190 539
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	28 791	3 138	31 929	5 000	131	5 131	8 796	665	9 461	24 995	2 604	27 599
45506	93 465	31 697	125 162	122 516	3 831	126 347	6 714	1 920	8 634	209 267	33 608	242 875
45507	9 844	41 846	51 690	18 000	1 921	19 921	467	2 096	2 563	27 377	41 671	69 048
45509	801	67	868	587	2 270	2 857	1 030	2 082	3 112	358	255	613
45705	0	2 380	2 380	0	108	108	0	231	231	0	2 257	2 257
45708	60	0	60	85	0	85	145	0	145	0	0	0
45815	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	10 236	0	10 236	2 473 383	1 492 754	3 966 137	2 447 950	1 239 480	3 687 430	35 669	253 274	288 943
47408	0	0	0	6 667 072	7 898 896	14 565 968	6 667 072	7 898 896	14 565 968	0	0	0
47423	216	93	309	744	132	876	759	134	893	201	91	292
47427	174	3	177	2 136	47	2 183	2 053	16	2 069	257	34	291
47803	4 705	0	4 705	2 334	0	2 334	2 043	0	2 043	4 996	0	4 996
50104	123 662	0	123 662	87 685	0	87 685	98 501	0	98 501	112 846	0	112 846
50106	241 804	0	241 804	1 124 405	0	1 124 405	721 543	0	721 543	644 666	0	644 666
50107	385 210	0	385 210	496 676	0	496 676	444 713	0	444 713	437 173	0	437 173
50118	688 877	0	688 877	1 048 018	0	1 048 018	1 409 276	0	1 409 276	327 619	0	327 619
50121	360	0	360	2 459	0	2 459	1 831	0	1 831	988	0	988
52503	2 811	0	2 811	0	0	0	78	0	78	2 733	0	2 733
60302	12	0	12	35	0	35	18	0	18	29	0	29
60308	485	521	1 006	252	44	296	254	29	283	483	536	1 019
60310	19	0	19	608	0	608	598	0	598	29	0	29
60312	3 476	0	3 476	5 266	0	5 266	6 711	0	6 711	2 031	0	2 031
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	26 376	0	26 376	106	0	106	1 225	0	1 225	25 257	0	25 257
60701	404	0	404	352	0	352	106	0	106	650	0	650
61002	104	0	104	2	0	2	106	0	106	0	0	0
61008	11	0	11	409	0	409	420	0	420	0	0	0
61009	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61209	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
61210	0	0	0	213 404	0	213 404	213 404	0	213 404	0	0	0
61212	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
61403	7 719	0	7 719	1 420	0	1 420	754	0	754	8 385	0	8 385
70606	812 828	0	812 828	125 114	0	125 114	1 718	0	1 718	936 224	0	936 224
70607	39 315	0	39 315	13 414	0	13 414	20 685	0	20 685	32 044	0	32 044
70608	285 114	0	285 114	34 869	0	34 869	0	0	0	319 983	0	319 983
70611	2 827	0	2 827	290	0	290	0	0	0	3 117	0	3 117
Пассив
10207	400 000	0	400 000	396 500	0	396 500	396 500	0	396 500	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	31	31	0	2	2	0	3	3	0	32	32
30111	12 585	42	12 627	50 124	2	50 126	41 588	2	41 590	4 049	42	4 091
30232	83	18	101	1 582	3 591	5 173	1 557	3 750	5 307	58	177	235
30301	159 314	0	159 314	124 019	0	124 019	80 206	0	80 206	115 501	0	115 501
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	146 712	0	146 712	146 712	0	146 712	0	0	0
30601	30 518	0	30 518	22 355	0	22 355	3 249	0	3 249	11 412	0	11 412
30606	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31204	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	17 650	8 457	26 107	0	497	497	0	733	733	17 650	8 693	26 343
31501	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
31503	0	0	0	35 561	0	35 561	35 561	0	35 561	0	0	0
31504	0	0	0	124 710	0	124 710	124 710	0	124 710	0	0	0
32901	539 031	0	539 031	964 024	0	964 024	669 713	0	669 713	244 720	0	244 720
40602	1 767	0	1 767	8 149	0	8 149	10 267	0	10 267	3 885	0	3 885
40701	2 892	0	2 892	97 211	0	97 211	95 268	0	95 268	949	0	949
40702	342 135	141 551	483 686	3 556 573	385 386	3 941 959	4 228 270	341 783	4 570 053	1 013 832	97 948	1 111 780
40703	2 345	1 043	3 388	3 891	344	4 235	4 519	267	4 786	2 973	966	3 939
40802	6 223	0	6 223	17 451	0	17 451	18 279	0	18 279	7 051	0	7 051
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 630	3 579	9 209	1 599	2 193	3 792	1 143	1 513	2 656	5 174	2 899	8 073
40817	14 210	45 760	59 970	479 313	73 069	552 382	495 672	69 014	564 686	30 569	41 705	72 274
40820	2 134	1 135	3 269	2 249	1 066	3 315	2 804	1 143	3 947	2 689	1 212	3 901
40905	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40911	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40912	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
40913	0	0	0	49	130	179	49	130	179	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42301	620	340	960	20 255	65	20 320	20 519	65	20 584	884	340	1 224
42303	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42304	5 180	0	5 180	1 400	0	1 400	450	0	450	4 230	0	4 230
42305	500 819	31 610	532 429	253 973	6 530	260 503	379 203	15 276	394 479	626 049	40 356	666 405
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	16	0	16	40	0	40	24	0	24	0	0	0
42312	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	312	6 040	6 352	0	321	321	0	365	365	312	6 084	6 396
42613	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45115	1 058	0	1 058	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000	1 056	0	1 056
45215	82 609	0	82 609	32 232	0	32 232	15 911	0	15 911	66 288	0	66 288
45515	14 384	0	14 384	3 804	0	3 804	7 257	0	7 257	17 837	0	17 837
45715	512	0	512	56	0	56	18	0	18	474	0	474
45818	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47401	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
47403	0	0	0	1 287 064	0	1 287 064	1 287 064	0	1 287 064	0	0	0
47407	0	0	0	7 634 786	6 941 794	14 576 580	7 634 786	6 941 794	14 576 580	0	0	0
47411	12 855	751	13 606	10 162	231	10 393	4 326	179	4 505	7 019	699	7 718
47416	3	0	3	506 567	0	506 567	506 586	0	506 586	22	0	22
47422	77	0	77	1	18	19	0	18	18	76	0	76
47425	5 926	0	5 926	13 370	0	13 370	29 557	0	29 557	22 113	0	22 113
47426	21 318	178	21 496	25 381	10	25 391	10 256	155	10 411	6 193	323	6 516
47804	229	0	229	143	0	143	133	0	133	219	0	219
50120	31 341	0	31 341	19 092	0	19 092	11 361	0	11 361	23 610	0	23 610
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	175	0	175	1 577	0	1 577	2 046	0	2 046	644	0	644
60305	0	0	0	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119	0	0	0
60307	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	112	0	112	2	0	2
60311	97	0	97	235	0	235	177	0	177	39	0	39
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	963	0	963	1	0	1	14	0	14	976	0	976
60601	18 967	0	18 967	1 225	0	1 225	109	0	109	17 851	0	17 851
61304	140	0	140	41	0	41	74	0	74	173	0	173
70601	830 667	0	830 667	1	0	1	165 063	0	165 063	995 729	0	995 729
70602	6 515	0	6 515	4 958	0	4 958	6 045	0	6 045	7 602	0	7 602
70603	256 193	0	256 193	0	0	0	49 315	0	49 315	305 508	0	305 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 630	0	98 630	1 435	0	1 435	1 475	0	1 475	98 590	0	98 590
90902	75 100	0	75 100	5 749	0	5 749	6 069	0	6 069	74 780	0	74 780
91202	60 421	0	60 421	0	0	0	0	0	0	60 421	0	60 421
91414	4 166 509	205 452	4 371 961	854 511	16 390	870 901	256 532	11 546	268 078	4 764 488	210 296	4 974 784
91418	6 379	0	6 379	3 306	0	3 306	2 983	0	2 983	6 702	0	6 702
91604	1 019	0	1 019	44	2	46	921	1	922	142	1	143
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	145	14	159	1	0	1	0	1	1	146	13	159
99998	1 223 690	0	1 223 690	872 436	0	872 436	563 466	0	563 466	1 532 660	0	1 532 660
Пассив
91311	48 607	0	48 607	0	0	0	0	0	0	48 607	0	48 607
91312	902 877	0	902 877	68 255	0	68 255	60 076	0	60 076	894 698	0	894 698
91315	94 470	0	94 470	24 809	0	24 809	136 977	0	136 977	206 638	0	206 638
91316	20 900	0	20 900	105 400	0	105 400	84 500	0	84 500	0	0	0
91317	134 464	3 133	137 597	362 641	2 291	364 932	588 749	2 119	590 868	360 572	2 961	363 533
91507	19 188	0	19 188	69	0	69	0	0	0	19 119	0	19 119
91508	51	0	51	0	0	0	14	0	14	65	0	65
99999	4 643 203	0	4 643 203	279 527	0	279 527	881 437	0	881 437	5 245 113	0	5 245 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	104 742	224 181	328 923	6 547 180	2 688 831	9 236 011	5 814 411	2 842 181	8 656 592	837 511	70 831	908 342
93801	288	0	288	78 995	0	78 995	71 914	0	71 914	7 369	0	7 369
Пассив
96001	223 132	106 079	329 211	2 751 234	5 931 145	8 682 379	2 599 074	6 669 805	9 268 879	70 972	844 739	915 711
96801	0	0	0	70 733	0	70 733	70 733	0	70 733	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	37 431 011,0000	0	0	992 540,0000	0	0	576 666,0000	0	0	37 846 885,0000
Пассив
98040	0	0	36 702 314,0000	0	0	138 500,0000	0	0	114 540,0000	0	0	36 678 354,0000
98050	0	0	728 697,0000	0	0	438 166,0000	0	0	878 000,0000	0	0	1 168 531,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	253 040,0000	0	0	253 040,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?