Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	215 359	0	215 359	137 310	0	137 310	132 519	0	132 519	220 150	0	220 150
20202	329 365	226 855	556 220	6 704 920	3 679 501	10 384 421	6 764 201	3 723 485	10 487 686	270 084	182 871	452 955
20207	0	0	0	224 723	116 572	341 295	224 723	116 572	341 295	0	0	0
20208	88 073	11 365	99 438	463 446	34 395	497 841	402 243	34 177	436 420	149 276	11 583	160 859
20209	2 945	3 963	6 908	3 482 956	902 346	4 385 302	3 473 794	896 818	4 370 612	12 107	9 491	21 598
30102	1 728 753	0	1 728 753	72 460 707	0	72 460 707	71 413 966	0	71 413 966	2 775 494	0	2 775 494
30110	16 154	179 586	195 740	640 521	2 188 699	2 829 220	592 821	2 343 124	2 935 945	63 854	25 161	89 015
30114	0	1 391 974	1 391 974	0	35 215 209	35 215 209	0	36 041 681	36 041 681	0	565 502	565 502
30202	473 910	0	473 910	58 077	0	58 077	0	0	0	531 987	0	531 987
30204	220 633	0	220 633	0	0	0	1 447	0	1 447	219 186	0	219 186
30213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30221	0	0	0	152 600	81	152 681	152 600	81	152 681	0	0	0
30233	27 442	1 883	29 325	1 189 943	77 739	1 267 682	1 140 961	77 324	1 218 285	76 424	2 298	78 722
30302	285 809	312 781	598 590	586 705	333 164	919 869	614 661	360 483	975 144	257 853	285 462	543 315
30306	580 000	0	580 000	0	0	0	30 000	0	30 000	550 000	0	550 000
30402	81 340	95	81 435	11 230 653	9	11 230 662	11 066 726	6	11 066 732	245 267	98	245 365
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30409	0	0	0	86 315 919	0	86 315 919	86 315 919	0	86 315 919	0	0	0
30602	0	173 022	173 022	200 000	14 988	214 988	0	10 157	10 157	200 000	177 853	377 853
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32004	0	0	0	696 020	35 229	731 249	0	0	0	696 020	35 229	731 249
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32309	0	6 264	6 264	0	543	543	0	368	368	0	6 439	6 439
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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45107	91 283	0	91 283	9 778	0	9 778	1 214	0	1 214	99 847	0	99 847
45108	478 171	0	478 171	0	0	0	0	0	0	478 171	0	478 171
45201	189 346	0	189 346	539 304	0	539 304	614 596	0	614 596	114 054	0	114 054
45203	10 990	0	10 990	304 000	0	304 000	7 990	0	7 990	307 000	0	307 000
45204	195 510	0	195 510	7 700	0	7 700	53 210	0	53 210	150 000	0	150 000
45205	185 819	0	185 819	143 011	0	143 011	72 749	0	72 749	256 081	0	256 081
45206	6 858 464	0	6 858 464	3 748 075	5 161	3 753 236	2 530 190	161	2 530 351	8 076 349	5 000	8 081 349
45207	8 785 553	227 865	9 013 418	1 005 638	19 704	1 025 342	1 946 702	16 562	1 963 264	7 844 489	231 007	8 075 496
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45401	1 302	0	1 302	2 079	0	2 079	2 511	0	2 511	870	0	870
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45708	598	81	679	184	128	312	115	88	203	667	121	788
45812	391 127	1 235	392 362	135 826	2 427	138 253	74 487	1 258	75 745	452 466	2 404	454 870
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50707	0	49 462	49 462	0	2 270	2 270	0	2 476	2 476	0	49 256	49 256
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50718	1 475	0	1 475	3 995	0	3 995	4 210	0	4 210	1 260	0	1 260
50721	3 918	0	3 918	451	0	451	1 780	0	1 780	2 589	0	2 589
51401	0	0	0	19 299	0	19 299	9 959	0	9 959	9 340	0	9 340
51402	9 959	0	9 959	88 215	0	88 215	88 939	0	88 939	9 235	0	9 235
51403	0	0	0	294 697	0	294 697	0	0	0	294 697	0	294 697
51404	252 829	0	252 829	193 987	0	193 987	204 486	0	204 486	242 330	0	242 330
51405	1 131 468	0	1 131 468	5 648	0	5 648	183 174	0	183 174	953 942	0	953 942
51406	354 533	0	354 533	103 765	0	103 765	45 816	0	45 816	412 482	0	412 482
51407	137 489	0	137 489	808	0	808	0	0	0	138 297	0	138 297
52503	158 031	0	158 031	104 975	3 287	108 262	32 999	107	33 106	230 007	3 180	233 187
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60302	148 887	0	148 887	17 283	0	17 283	690	0	690	165 480	0	165 480
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60310	6 112	0	6 112	9 435	0	9 435	8 962	0	8 962	6 585	0	6 585
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60314	177	3 172	3 349	0	770	770	172	3 688	3 860	5	254	259
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61002	1 764	0	1 764	220	0	220	243	0	243	1 741	0	1 741
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Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
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60309	1 574	0	1 574	2 529	0	2 529	1 012	0	1 012	57	0	57
60311	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	395	0	395	52	0	52	51	0	51	394	0	394
60324	20 819	0	20 819	36	0	36	22	0	22	20 805	0	20 805
60601	145 474	0	145 474	794	0	794	2 929	0	2 929	147 609	0	147 609
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	2 322	0	2 322	364	0	364	535	0	535	2 493	0	2 493
70601	20 417 872	0	20 417 872	400	0	400	3 258 728	0	3 258 728	23 676 200	0	23 676 200
70603	8 340 258	0	8 340 258	0	0	0	990 227	0	990 227	9 330 485	0	9 330 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	131 980	0	131 980	27 410	0	27 410	25 643	0	25 643	133 747	0	133 747
80601	10	0	10	187 164	0	187 164	187 164	0	187 164	10	0	10
80801	11 047	0	11 047	162 490	0	162 490	167 756	0	167 756	5 781	0	5 781
80901	6 134	0	6 134	6 305	0	6 305	12 439	0	12 439	0	0	0
81001	3 891	0	3 891	26	0	26	643	0	643	3 274	0	3 274
Пассив
85101	121 517	0	121 517	100	0	100	100	0	100	121 517	0	121 517
85301	8 485	0	8 485	0	0	0	351	0	351	8 836	0	8 836
85401	12 276	0	12 276	14 729	0	14 729	2 453	0	2 453	0	0	0
85501	10 784	0	10 784	13 079	0	13 079	14 754	0	14 754	12 459	0	12 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 291 660	0	1 291 660	245 000	0	245 000	1 124 685	0	1 124 685	411 975	0	411 975
90704	0	0	0	991 444	468 936	1 460 380	991 444	468 936	1 460 380	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0	450 000	0	450 000
90901	1 055 456	0	1 055 456	125 783	0	125 783	20 761	0	20 761	1 160 478	0	1 160 478
90902	1 015 147	0	1 015 147	43 751	0	43 751	37 451	0	37 451	1 021 447	0	1 021 447
90907	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
90908	0	169 788	169 788	0	14 254	14 254	0	9 871	9 871	0	174 171	174 171
91101	0	1 173	1 173	0	102	102	0	69	69	0	1 206	1 206
91202	17	0	17	5	0	5	2	0	2	20	0	20
91203	85 002	0	85 002	3	0	3	3	0	3	85 002	0	85 002
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91219	0	18 883	18 883	0	1 636	1 636	0	1 109	1 109	0	19 410	19 410
91411	448 758	0	448 758	195 304	0	195 304	98 110	0	98 110	545 952	0	545 952
91414	23 992 854	451 924	24 444 778	5 365 969	67 443	5 433 412	5 974 982	28 175	6 003 157	23 383 841	491 192	23 875 033
91417	1 629 370	0	1 629 370	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000	1 629 370	0	1 629 370
91501	11 522	0	11 522	0	0	0	0	0	0	11 522	0	11 522
91502	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91604	77 314	95 797	173 111	28 940	11 309	40 249	57 812	8 311	66 123	48 442	98 795	147 237
91704	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91802	17 328	0	17 328	0	0	0	0	0	0	17 328	0	17 328
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	25 263 918	0	25 263 918	17 393 196	0	17 393 196	19 658 532	0	19 658 532	22 998 582	0	22 998 582
Пассив
91003	0	0	0	56 630	0	56 630	56 630	0	56 630	0	0	0
91311	2 611 988	346 847	2 958 835	3 488 927	345 124	3 834 051	5 586 604	18 090	5 604 694	4 709 665	19 813	4 729 478
91312	17 282 423	1 272 855	18 555 278	3 484 538	145 811	3 630 349	434 016	155 112	589 128	14 231 901	1 282 156	15 514 057
91314	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
91315	1 438 688	72 360	1 511 048	423 392	4 745	428 137	51 793	20 537	72 330	1 067 089	88 152	1 155 241
91316	6 400	0	6 400	475 400	0	475 400	470 000	0	470 000	1 000	0	1 000
91317	1 989 009	68 422	2 057 431	11 030 968	18 453	11 049 421	10 364 044	19 408	10 383 452	1 322 085	69 377	1 391 462
91507	174 625	0	174 625	172 442	0	172 442	204 860	0	204 860	207 043	0	207 043
91508	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99999	30 517 726	0	30 517 726	9 599 821	0	9 599 821	8 633 880	0	8 633 880	29 551 785	0	29 551 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	360 749	4 711 386	5 072 135	7 019 468	93 509 333	100 528 801	6 989 225	94 192 039	101 181 264	390 992	4 028 680	4 419 672
93002	3 407 877	1 087 988	4 495 865	72 033 560	23 424 440	95 458 000	72 079 368	23 387 301	95 466 669	3 362 069	1 125 127	4 487 196
93202	0	0	0	2 500 042	0	2 500 042	2 500 042	0	2 500 042	0	0	0
93306	0	0	0	0	110 633	110 633	0	110 633	110 633	0	0	0
93307	0	0	0	0	112 398	112 398	0	112 398	112 398	0	0	0
93501	0	0	0	0	82 165	82 165	0	82 165	82 165	0	0	0
93502	0	0	0	0	77 738	77 738	0	77 738	77 738	0	0	0
93503	0	0	0	0	80 319	80 319	0	80 319	80 319	0	0	0
93506	0	0	0	0	71 798	71 798	0	71 798	71 798	0	0	0
93507	0	0	0	0	71 935	71 935	0	71 935	71 935	0	0	0
93801	2 335	0	2 335	1 331 326	0	1 331 326	1 315 139	0	1 315 139	18 522	0	18 522
94001	0	33 296	33 296	29 913	116 370	146 283	29 913	149 666	179 579	0	0	0
Пассив
96001	4 407 798	402 044	4 809 842	92 487 121	6 968 036	99 455 157	92 070 513	6 956 512	99 027 025	3 991 190	390 520	4 381 710
96002	1 087 988	3 407 790	4 495 778	25 842 706	72 364 689	98 207 395	25 872 731	72 337 490	98 210 221	1 118 013	3 380 591	4 498 604
96201	0	297 206	297 206	240 354	1 411 665	1 652 019	240 354	1 114 459	1 354 813	0	0	0
96301	0	0	0	0	82 165	82 165	0	82 165	82 165	0	0	0
96302	0	0	0	0	82 231	82 231	0	82 231	82 231	0	0	0
96303	0	0	0	0	80 122	80 122	0	80 122	80 122	0	0	0
96306	0	0	0	0	71 096	71 096	0	71 096	71 096	0	0	0
96307	0	0	0	0	71 232	71 232	0	71 232	71 232	0	0	0
96506	0	0	0	0	111 568	111 568	0	111 568	111 568	0	0	0
96507	0	0	0	0	112 972	112 972	0	112 972	112 972	0	0	0
96801	805	0	805	1 315 139	0	1 315 139	1 359 410	0	1 359 410	45 076	0	45 076
97001	0	0	0	0	6 128	6 128	0	6 128	6 128	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	524,0000	0	0	337,0000	0	0	397,0000	0	0	464,0000
98010	0	0	232 590 936,0000	0	0	207 389 795,0000	0	0	131 076 163,0000	0	0	308 904 568,0000
Пассив
98040	0	0	48 590 628,0000	0	0	39 561 083,0000	0	0	59 774 428,0000	0	0	68 803 973,0000
98050	0	0	3 951 567,0000	0	0	90 817 880,0000	0	0	144 282 676,0000	0	0	57 416 363,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	78 232 096,0000	0	0	78 232 096,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	149 990 656,0000	0	0	150 644,0000	0	0	3 303 010,0000	0	0	153 143 022,0000
98070	0	0	29 456 591,0000	0	0	46,0000	0	0	83 107,0000	0	0	29 539 652,0000
98090	0	0	602 018,0000	0	0	600 024,0000	0	0	28,0000	0	0	2 022,0000

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