Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 110	0	72 110	79 273	0	79 273	123 598	0	123 598	27 785	0	27 785
20202	135 066	190 527	325 593	3 099 006	1 615 748	4 714 754	3 043 362	1 625 819	4 669 181	190 710	180 456	371 166
20208	51 848	0	51 848	186 940	0	186 940	157 939	0	157 939	80 849	0	80 849
20209	1 396	0	1 396	1 151 425	296 091	1 447 516	1 146 430	296 091	1 442 521	6 391	0	6 391
20308	0	2 294	2 294	0	1 489	1 489	0	1 769	1 769	0	2 014	2 014
30102	307 968	0	307 968	13 978 760	0	13 978 760	14 152 151	0	14 152 151	134 577	0	134 577
30110	70 739	23 468	94 207	69 428	160 880	230 308	54 660	155 177	209 837	85 507	29 171	114 678
30114	0	82 963	82 963	0	1 828 155	1 828 155	0	1 872 835	1 872 835	0	38 283	38 283
30118	0	855	855	0	19 655	19 655	0	7 315	7 315	0	13 195	13 195
30202	118 798	0	118 798	749	0	749	0	0	0	119 547	0	119 547
30204	60 513	0	60 513	0	0	0	279	0	279	60 234	0	60 234
30210	1 000	0	1 000	27 700	0	27 700	28 700	0	28 700	0	0	0
30213	58	0	58	512	0	512	545	0	545	25	0	25
30221	0	0	0	20 000	15 247	35 247	20 000	15 247	35 247	0	0	0
30233	546	826	1 372	218 627	16 505	235 132	218 184	16 085	234 269	989	1 246	2 235
30302	388 840	23 544	412 384	425 173	100 251	525 424	419 387	101 479	520 866	394 626	22 316	416 942
30306	870 701	266 246	1 136 947	278 518	43 989	322 507	392 229	42 161	434 390	756 990	268 074	1 025 064
30402	30 776	0	30 776	4 242 439	0	4 242 439	4 258 990	0	4 258 990	14 225	0	14 225
30404	0	0	0	2 871 173	0	2 871 173	2 871 173	0	2 871 173	0	0	0
30409	0	0	0	461 673	0	461 673	461 673	0	461 673	0	0	0
30602	0	13 131	13 131	1	25 449	25 450	0	35 927	35 927	1	2 653	2 654
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32201	587 157	6 459	593 616	85 400	559	85 959	179 000	379	179 379	493 557	6 639	500 196
32202	0	0	0	145 334	0	145 334	145 334	0	145 334	0	0	0
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	65 810	0	65 810	64 685	0	64 685	52 025	0	52 025	78 470	0	78 470
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	48 358	0	48 358	3 941	0	3 941	1 600	0	1 600	50 699	0	50 699
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45204	21 039	0	21 039	2 000	0	2 000	21 039	0	21 039	2 000	0	2 000
45205	12 500	0	12 500	106 025	0	106 025	85 767	0	85 767	32 758	0	32 758
45206	2 065 700	0	2 065 700	1 291 670	0	1 291 670	639 801	0	639 801	2 717 569	0	2 717 569
45207	1 431 302	87 212	1 518 514	228 358	4 003	232 361	231 691	4 367	236 058	1 427 969	86 848	1 514 817
45208	223 979	409 616	633 595	0	18 803	18 803	449	20 510	20 959	223 530	407 909	631 439
45401	971	0	971	3 537	0	3 537	2 816	0	2 816	1 692	0	1 692
45404	1 224	0	1 224	245	0	245	0	0	0	1 469	0	1 469
45407	3 050	0	3 050	0	0	0	150	0	150	2 900	0	2 900
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45503	33	0	33	5 200	0	5 200	33	0	33	5 200	0	5 200
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45505	13 700	0	13 700	9 910	0	9 910	3 768	0	3 768	19 842	0	19 842
45506	154 482	64 613	219 095	28 157	5 275	33 432	36 450	8 937	45 387	146 189	60 951	207 140
45507	319 096	188	319 284	240 752	15	240 767	13 387	29	13 416	546 461	174	546 635
45509	58 919	2 151	61 070	22 638	1 019	23 657	25 209	1 832	27 041	56 348	1 338	57 686
45604	0	82 647	82 647	0	6 178	6 178	0	15 863	15 863	0	72 962	72 962
45605	754 072	643 299	1 397 371	198 722	61 512	260 234	248	231 174	231 422	952 546	473 637	1 426 183
45705	1 578	0	1 578	0	0	0	620	0	620	958	0	958
45708	97	0	97	4	2	6	14	0	14	87	2	89
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45812	350 930	55 634	406 564	24 452	2 867	27 319	20 269	2 852	23 121	355 113	55 649	410 762
45814	16 789	0	16 789	613	0	613	2 435	0	2 435	14 967	0	14 967
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47427	292 776	157 139	449 915	53 760	25 163	78 923	68 928	20 912	89 840	277 608	161 390	438 998
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47802	122 606	33 582	156 188	0	1 542	1 542	578	1 682	2 260	122 028	33 442	155 470
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50208	146 796	0	146 796	26 875 751	0	26 875 751	26 735 136	0	26 735 136	287 411	0	287 411
50218	2 590 431	0	2 590 431	35 116 493	0	35 116 493	34 949 958	0	34 949 958	2 756 966	0	2 756 966
50221	5 214	0	5 214	17 215	0	17 215	14 879	0	14 879	7 550	0	7 550
50605	71 826	0	71 826	566 424	0	566 424	574 457	0	574 457	63 793	0	63 793
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50618	0	0	0	1 703 283	0	1 703 283	1 703 283	0	1 703 283	0	0	0
50621	3 448	0	3 448	7 740	0	7 740	9 493	0	9 493	1 695	0	1 695
50705	77 382	0	77 382	0	0	0	0	0	0	77 382	0	77 382
50706	1 970 872	0	1 970 872	0	0	0	0	0	0	1 970 872	0	1 970 872
50707	0	796 842	796 842	0	239 490	239 490	0	213 730	213 730	0	822 602	822 602
50708	0	461 211	461 211	0	39 952	39 952	0	27 075	27 075	0	474 088	474 088
51501	363 563	0	363 563	5 734	0	5 734	17 339	0	17 339	351 958	0	351 958
51505	390 492	0	390 492	4 522	0	4 522	4 086	0	4 086	390 928	0	390 928
51507	90 371	0	90 371	1 360	0	1 360	0	0	0	91 731	0	91 731
51509	0	0	0	17 451	0	17 451	0	0	0	17 451	0	17 451
52503	3 602	7 097	10 699	0	702	702	739	1 111	1 850	2 863	6 688	9 551
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60302	70 581	0	70 581	875	0	875	1 367	0	1 367	70 089	0	70 089
60306	180	0	180	11 460	0	11 460	11 256	0	11 256	384	0	384
60308	577	0	577	5 222	0	5 222	2 349	0	2 349	3 450	0	3 450
60310	919	0	919	3 421	0	3 421	4 139	0	4 139	201	0	201
60312	93 325	0	93 325	33 592	0	33 592	40 629	0	40 629	86 288	0	86 288
60314	0	7 785	7 785	0	208	208	0	1 912	1 912	0	6 081	6 081
60323	894	0	894	102	0	102	182	0	182	814	0	814
60401	345 988	0	345 988	740	0	740	31	0	31	346 697	0	346 697
60701	734	0	734	772	0	772	1 506	0	1 506	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
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61011	164 113	0	164 113	2 519	0	2 519	3 227	0	3 227	163 405	0	163 405
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61210	0	0	0	2 523 258	0	2 523 258	2 523 258	0	2 523 258	0	0	0
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61213	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61403	23 980	0	23 980	3 580	0	3 580	11 594	0	11 594	15 966	0	15 966
70606	4 208 678	0	4 208 678	597 432	0	597 432	1 531	0	1 531	4 804 579	0	4 804 579
70607	5 436	0	5 436	15 467	0	15 467	15 507	0	15 507	5 396	0	5 396
70608	4 998 148	0	4 998 148	572 355	0	572 355	0	0	0	5 570 503	0	5 570 503
70609	177	0	177	2 794	0	2 794	0	0	0	2 971	0	2 971
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Пассив
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70602	6 170	0	6 170	18 260	0	18 260	14 484	0	14 484	2 394	0	2 394
70603	5 019 579	0	5 019 579	0	0	0	624 788	0	624 788	5 644 367	0	5 644 367
70604	200	0	200	0	0	0	979	0	979	1 179	0	1 179
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	10 306	0	10 306	21 340	0	21 340	29 710	0	29 710
Пассив
85101	40 744	0	40 744	21 340	0	21 340	10 306	0	10 306	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	164 130	0	164 130	0	0	0	0	0	0	164 130	0	164 130
90705	168 801	0	168 801	0	0	0	168 801	0	168 801	0	0	0
90803	232 892	0	232 892	0	0	0	0	0	0	232 892	0	232 892
90901	677 451	0	677 451	22 689	0	22 689	20 747	0	20 747	679 393	0	679 393
90902	648 637	0	648 637	231 562	0	231 562	55 590	0	55 590	824 609	0	824 609
90907	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
91202	54	0	54	4	0	4	6	0	6	52	0	52
91203	35	0	35	8	0	8	4	0	4	39	0	39
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	329 893	0	329 893	3 645 759	0	3 645 759	3 975 652	0	3 975 652	0	0	0
91414	4 564 130	225 551	4 789 681	643 973	10 657	654 630	327 119	11 358	338 477	4 880 984	224 850	5 105 834
91418	364 480	32 976	397 456	0	1 514	1 514	3 106	1 651	4 757	361 374	32 839	394 213
91501	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91604	47 674	10 249	57 923	10 183	2 023	12 206	10 030	1 187	11 217	47 827	11 085	58 912
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	7 069 834	0	7 069 834	2 535 500	0	2 535 500	2 870 267	0	2 870 267	6 735 067	0	6 735 067
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91311	1 220 238	483 722	1 703 960	496 024	70 838	566 862	578 561	82 614	661 175	1 302 775	495 498	1 798 273
91312	4 041 715	24 060	4 065 775	595 006	1 413	596 419	172 717	2 084	174 801	3 619 426	24 731	3 644 157
91314	0	0	0	145 334	0	145 334	145 334	0	145 334	0	0	0
91315	397 778	4 698	402 476	300 000	276	300 276	0	407	407	97 778	4 829	102 607
91316	6 000	0	6 000	840 509	0	840 509	1 014 900	0	1 014 900	180 391	0	180 391
91317	734 690	95 059	829 749	407 846	11 046	418 892	512 672	20 148	532 820	839 516	104 161	943 677
91507	61 584	0	61 584	1 506	0	1 506	5 594	0	5 594	65 672	0	65 672
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	7 471 950	0	7 471 950	4 539 989	0	4 539 989	4 536 010	0	4 536 010	7 467 971	0	7 467 971
Г. Срочные сделки
Актив
93001	403 885	2 889 251	3 293 136	7 386 448	36 633 181	44 019 629	7 682 443	38 685 592	46 368 035	107 890	836 840	944 730
93101	0	0	0	0	19 293	19 293	0	19 293	19 293	0	0	0
93201	0	0	0	0	66 533	66 533	0	66 533	66 533	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 593 322	1 593 322	0	1 593 322	1 593 322	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 605 334	1 605 334	0	1 605 334	1 605 334	0	0	0
93303	0	0	0	2 418	892 218	894 636	0	0	0	2 418	892 218	894 636
93305	390 282	0	390 282	19 950	0	19 950	39 900	0	39 900	370 332	0	370 332
93308	0	0	0	145 077	150 130	295 207	0	0	0	145 077	150 130	295 207
93309	145 077	146 053	291 130	0	7 469	7 469	145 077	153 522	298 599	0	0	0
93310	412 293	0	412 293	442 130	0	442 130	284 130	0	284 130	570 293	0	570 293
93501	2 556 128	391 520	2 947 648	1 879 577	30 470	1 910 047	1 107 999	116 127	1 224 126	3 327 706	305 863	3 633 569
93508	0	0	0	0	150 132	150 132	0	0	0	0	150 132	150 132
93509	0	146 054	146 054	0	7 469	7 469	0	153 523	153 523	0	0	0
93801	68 288	0	68 288	738 773	0	738 773	726 353	0	726 353	80 708	0	80 708
93901	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
94001	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
Пассив
96001	49 988	3 242 867	3 292 855	1 283 449	45 249 985	46 533 434	1 236 683	42 947 854	44 184 537	3 222	940 736	943 958
96201	0	0	0	0	68 189	68 189	0	68 189	68 189	0	0	0
96301	2 556 128	391 520	2 947 648	1 107 999	1 704 908	2 812 907	1 879 577	1 619 251	3 498 828	3 327 706	305 863	3 633 569
96302	0	0	0	0	1 603 255	1 603 255	0	1 603 255	1 603 255	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 247	4 247	0	899 147	899 147	0	894 900	894 900
96305	0	98 225	98 225	0	46 021	46 021	0	26 585	26 585	0	78 789	78 789
96308	0	0	0	0	0	0	145 075	150 132	295 207	145 075	150 132	295 207
96309	145 076	146 054	291 130	145 076	153 523	298 599	0	7 469	7 469	0	0	0
96310	0	473 896	473 896	0	323 663	323 663	0	497 874	497 874	0	648 107	648 107
96505	294 000	0	294 000	0	0	0	6 060	0	6 060	300 060	0	300 060
96508	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077
96509	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	726 353	0	726 353	726 353	0	726 353	0	0	0
96901	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
97001	6 000	0	6 000	6 060	0	6 060	60	0	60	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	252,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	258,0000
98010	0	0	947 193 273,0000	0	0	717 622 872,0000	0	0	764 931 804,0000	0	0	899 884 341,0000
Пассив
98040	0	0	53 522 358,0000	0	0	1 223 159 475,0000	0	0	1 283 445 400,0000	0	0	113 808 283,0000
98050	0	0	212 115 489,0000	0	0	115 232 774,0000	0	0	67 557 841,0000	0	0	164 440 556,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 282 425 869,0000	0	0	1 282 425 869,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	6 920,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	647 561 226,0000	0	0	649 888 974,0000	0	0	589 384 500,0000	0	0	587 056 752,0000
98090	0	0	4 291 451,0000	0	0	0,0000	0	0	577 636,0000	0	0	4 869 087,0000

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