Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 046	0	15 046	2 726	0	2 726	1 190	0	1 190	16 582	0	16 582
20202	40 913	22 660	63 573	190 479	57 083	247 562	221 590	32 920	254 510	9 802	46 823	56 625
20208	241	0	241	7 520	0	7 520	6 454	0	6 454	1 307	0	1 307
30102	31 943	0	31 943	5 677 390	0	5 677 390	5 684 873	0	5 684 873	24 460	0	24 460
30110	353 853	1 296	355 149	1 117 591	388	1 117 979	1 162 887	190	1 163 077	308 557	1 494	310 051
30114	0	240 822	240 822	0	707 508	707 508	0	427 245	427 245	0	521 085	521 085
30202	20 164	0	20 164	0	0	0	1 438	0	1 438	18 726	0	18 726
30204	4 140	0	4 140	482	0	482	0	0	0	4 622	0	4 622
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30602	445	0	445	125	0	125	4	0	4	566	0	566
32002	25 000	20 923	45 923	200 000	115 455	315 455	225 000	136 378	361 378	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	255 000	20 720	275 720	275 000	20 720	295 720	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
32010	0	940	940	0	76	76	0	55	55	0	961	961
45204	127 500	0	127 500	4 000	0	4 000	131 500	0	131 500	0	0	0
45205	160 500	0	160 500	105 000	0	105 000	160 500	0	160 500	105 000	0	105 000
45206	241 000	0	241 000	125 374	0	125 374	235 800	0	235 800	130 574	0	130 574
45207	182 700	0	182 700	113 550	0	113 550	23 550	0	23 550	272 700	0	272 700
45208	34 000	0	34 000	0	0	0	2 500	0	2 500	31 500	0	31 500
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	1 500	0	1 500	6 200	0	6 200
45505	53	0	53	71 000	0	71 000	53	0	53	71 000	0	71 000
45506	33 946	0	33 946	10 000	0	10 000	30 392	0	30 392	13 554	0	13 554
45507	108 138	0	108 138	0	0	0	6 022	0	6 022	102 116	0	102 116
45812	84 364	0	84 364	2 500	0	2 500	0	0	0	86 864	0	86 864
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
47408	0	0	0	311 319	154 625	465 944	311 239	154 625	465 864	80	0	80
47417	0	0	0	0	2 562	2 562	0	0	0	0	2 562	2 562
47423	31 975	0	31 975	60 229	3 067	63 296	90 228	3 067	93 295	1 976	0	1 976
47427	427	0	427	11 914	70	11 984	11 962	70	12 032	379	0	379
50104	45 016	0	45 016	238	0	238	126	0	126	45 128	0	45 128
50106	60 822	0	60 822	509	0	509	0	0	0	61 331	0	61 331
50606	38 959	0	38 959	1 743	0	1 743	0	0	0	40 702	0	40 702
50621	3 951	0	3 951	413	0	413	1 222	0	1 222	3 142	0	3 142
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	83 262	0	83 262	0	0	0	3 375	0	3 375	79 887	0	79 887
50721	1 006	0	1 006	74	0	74	117	0	117	963	0	963
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 365	0	39 365	19 975	0	19 975	19 650	0	19 650	39 690	0	39 690
51404	196 380	0	196 380	59 188	0	59 188	39 088	0	39 088	216 480	0	216 480
51405	196 576	0	196 576	1 337	0	1 337	19 910	0	19 910	178 003	0	178 003
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	6 618	0	6 618	0	0	0	267	0	267	6 351	0	6 351
60308	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60310	11	0	11	567	0	567	496	0	496	82	0	82
60312	1 719	0	1 719	846	0	846	2 362	0	2 362	203	0	203
60323	193	0	193	37	0	37	15	0	15	215	0	215
60347	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60401	75 484	0	75 484	0	0	0	0	0	0	75 484	0	75 484
60701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61008	63	0	63	136	0	136	163	0	163	36	0	36
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	81 399	0	81 399	81 399	0	81 399	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	390	0	390	464	0	464	2 081	0	2 081
70606	320 415	0	320 415	67 334	0	67 334	25	0	25	387 724	0	387 724
70607	10 590	0	10 590	4 779	0	4 779	3 919	0	3 919	11 450	0	11 450
70608	312 861	0	312 861	54 152	0	54 152	0	0	0	367 013	0	367 013
70611	3 472	0	3 472	292	0	292	0	0	0	3 764	0	3 764
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 006	0	1 006	118	0	118	75	0	75	963	0	963
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	30	0	30	0	0	0	28	0	28	58	0	58
30232	0	0	0	5 909	0	5 909	5 922	0	5 922	13	0	13
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	70 000	0	70 000	1 350 000	0	1 350 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31303	0	0	0	669 000	0	669 000	669 000	0	669 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 560	0	1 560	10	0	10
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	1 299	0	1 299	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	1 299	0	1 299
40702	1 003 623	32 230	1 035 853	3 534 249	1 080 816	4 615 065	3 078 623	1 060 871	4 139 494	547 997	12 285	560 282
40703	9 634	0	9 634	2 309	0	2 309	5 034	0	5 034	12 359	0	12 359
40802	4 979	0	4 979	7 413	0	7 413	5 206	0	5 206	2 772	0	2 772
40807	225	627	852	383	641	1 024	621	14	635	463	0	463
40817	12 135	8 262	20 397	278 960	25 415	304 375	289 986	28 348	318 334	23 161	11 195	34 356
40820	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40821	9 975	0	9 975	15 000	0	15 000	5 605	0	5 605	580	0	580
40901	39 958	0	39 958	39 958	0	39 958	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	8	404	412	8	404	412	0	0	0
40910	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40911	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40912	0	0	0	66	212	278	66	212	278	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42104	4 000	79 754	83 754	0	83 833	83 833	70 170	4 079	74 249	74 170	0	74 170
42105	128 257	93 965	222 222	192 035	101 575	293 610	221 112	106 871	327 983	157 334	99 261	256 595
42301	945	123	1 068	6 574	6 816	13 390	6 575	6 786	13 361	946	93	1 039
42304	3 003	0	3 003	3 811	0	3 811	1 502	0	1 502	694	0	694
42305	41 246	19 542	60 788	35 171	5 151	40 322	134 764	1 218	135 982	140 839	15 609	156 448
42306	233 005	48 377	281 382	14 193	17 110	31 303	12 329	18 490	30 819	231 141	49 757	280 898
42309	369	0	369	144	0	144	114	0	114	339	0	339
42605	0	47	47	0	3	3	0	4	4	0	48	48
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	51 227	0	51 227	10 730	0	10 730	1 940	0	1 940	42 437	0	42 437
45515	5 740	0	5 740	13 115	0	13 115	15 510	0	15 510	8 135	0	8 135
45818	90 254	0	90 254	0	0	0	2 500	0	2 500	92 754	0	92 754
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47405	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
47407	38	0	38	293 347	172 453	465 800	293 347	172 453	465 800	38	0	38
47409	0	0	0	0	8 211	8 211	0	394 973	394 973	0	386 762	386 762
47411	2 731	975	3 706	3 007	392	3 399	1 981	307	2 288	1 705	890	2 595
47416	2	0	2	1 342	0	1 342	1 342	10	1 352	2	10	12
47422	54 104	0	54 104	1 891	224	2 115	1 005	224	1 229	53 218	0	53 218
47425	2 169	0	2 169	27 745	0	27 745	28 811	0	28 811	3 235	0	3 235
47426	3 385	3 722	7 107	2 657	4 389	7 046	1 575	667	2 242	2 303	0	2 303
50120	6 498	0	6 498	3 287	0	3 287	195	0	195	3 406	0	3 406
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	10 108	0	10 108	272	0	272	2 435	0	2 435	12 271	0	12 271
50719	8 075	0	8 075	186	0	186	1 626	0	1 626	9 515	0	9 515
50720	16 762	0	16 762	1 190	0	1 190	2 726	0	2 726	18 298	0	18 298
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	37 000	0	37 000	35 250	0	35 250	20 250	0	20 250	22 000	0	22 000
52302	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0
52305	1 775	0	1 775	1 675	0	1 675	0	0	0	100	0	100
52501	39	0	39	77	0	77	38	0	38	0	0	0
60301	199	0	199	1 364	0	1 364	1 738	0	1 738	573	0	573
60305	1 410	0	1 410	7 769	0	7 769	6 359	0	6 359	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	2 344	0	2 344	2 896	0	2 896	2 120	0	2 120	1 568	0	1 568
60322	0	0	0	0	0	0	376	0	376	376	0	376
60601	9 634	0	9 634	0	0	0	294	0	294	9 928	0	9 928
61301	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61304	228	0	228	79	0	79	85	0	85	234	0	234
70601	345 553	0	345 553	20	0	20	71 935	0	71 935	417 468	0	417 468
70602	3 147	0	3 147	1 248	0	1 248	2 227	0	2 227	4 126	0	4 126
70603	314 013	0	314 013	0	0	0	53 837	0	53 837	367 850	0	367 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	36 925	0	36 925	36 925	0	36 925	0	0	0
90901	139 259	0	139 259	65 237	0	65 237	85 369	0	85 369	119 127	0	119 127
90902	39 076	0	39 076	31 594	0	31 594	2 441	0	2 441	68 229	0	68 229
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	49 251	0	49 251	834 306	0	834 306	845 270	0	845 270	38 287	0	38 287
91414	1 396 514	0	1 396 514	452 964	0	452 964	454 349	0	454 349	1 395 129	0	1 395 129
91604	15 090	0	15 090	509	0	509	0	0	0	15 599	0	15 599
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	22 998	0	22 998	9	0	9	0	0	0	23 007	0	23 007
91803	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
99998	2 496 531	0	2 496 531	1 158 369	0	1 158 369	958 211	0	958 211	2 696 689	0	2 696 689
Пассив
91312	2 087 664	0	2 087 664	394 287	0	394 287	432 407	0	432 407	2 125 784	0	2 125 784
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	20 091	0	20 091	0	0	0	25 112	0	25 112	45 203	0	45 203
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000
91317	311 300	0	311 300	503 924	0	503 924	565 850	0	565 850	373 226	0	373 226
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 663 381	0	1 663 381	1 410 766	0	1 410 766	1 407 954	0	1 407 954	1 660 569	0	1 660 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 566	1 566	0	60 715	60 715	0	62 281	62 281	0	0	0
93801	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
Пассив
96001	1 548	0	1 548	61 869	0	61 869	60 321	0	60 321	0	0	0
96801	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	652 822 293,0000	0	0	163 355,0000	0	0	163 822,0000	0	0	652 821 826,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	9 714 674,0000	0	0	62 500,0000	0	0	54 580,0000	0	0	9 706 754,0000
98050	0	0	643 009 761,0000	0	0	60 508,0000	0	0	103 348,0000	0	0	643 052 601,0000
98070	0	0	97 885,0000	0	0	157 908,0000	0	0	122 523,0000	0	0	62 500,0000

Страница была полезной?