Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 719	11 206	28 925	51 818	31 239	83 057	51 803	13 768	65 571	17 734	28 677	46 411
20208	2 207	0	2 207	13 609	0	13 609	11 826	0	11 826	3 990	0	3 990
20209	0	0	0	3 000	622	3 622	3 000	622	3 622	0	0	0
30102	108 639	0	108 639	2 361 978	0	2 361 978	2 361 702	0	2 361 702	108 915	0	108 915
30110	3 930	30 355	34 285	6 980	132 172	139 152	5 834	152 932	158 766	5 076	9 595	14 671
30202	8 415	0	8 415	876	0	876	0	0	0	9 291	0	9 291
30204	18 211	0	18 211	0	0	0	1 327	0	1 327	16 884	0	16 884
30233	18	0	18	17 107	950	18 057	17 108	950	18 058	17	0	17
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32010	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	10 000	57 631	67 631	5 000	17 517	22 517	5 000	60 273	65 273	10 000	14 875	24 875
45205	150 000	138 020	288 020	0	51 505	51 505	63 000	9 031	72 031	87 000	180 494	267 494
45206	149 000	128 182	277 182	121 000	9 383	130 383	30 000	7 161	37 161	240 000	130 404	370 404
45207	0	44 566	44 566	0	2 003	2 003	0	6 189	6 189	0	40 380	40 380
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45506	7 125	6 319	13 444	0	547	547	366	371	737	6 759	6 495	13 254
45507	4 170	0	4 170	0	0	0	100	0	100	4 070	0	4 070
45812	0	0	0	0	29 670	29 670	0	29 670	29 670	0	0	0
47408	0	0	0	170 129	185 131	355 260	170 129	185 131	355 260	0	0	0
47423	195	0	195	10 617	63	10 680	10 670	63	10 733	142	0	142
47427	1	9	10	0	1	1	0	0	0	1	10	11
51401	30 237	0	30 237	30 289	0	30 289	60 526	0	60 526	0	0	0
60302	346	0	346	178	0	178	15	0	15	509	0	509
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	6	0	6	3 449	0	3 449	3 149	0	3 149	306	0	306
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60701	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	197	0	197	197	0	197	7	0	7
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	30 263	0	30 263	30 263	0	30 263	0	0	0
61403	4 134	0	4 134	0	0	0	701	0	701	3 433	0	3 433
70606	591 254	0	591 254	62 307	0	62 307	6	0	6	653 555	0	653 555
70608	495 564	0	495 564	50 687	0	50 687	0	0	0	546 251	0	546 251
70611	4 495	0	4 495	235	0	235	0	0	0	4 730	0	4 730
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	0	0	0	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	227	0	227	226	0	226	0	0	0	1	0	1
30223	150	0	150	295	0	295	145	0	145	0	0	0
30232	1	0	1	195	0	195	233	0	233	39	0	39
32015	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
40701	2 901	425	3 326	22 499	15 826	38 325	20 276	15 832	36 108	678	431	1 109
40702	107 650	393	108 043	2 354 499	220 218	2 574 717	2 358 824	224 152	2 582 976	111 975	4 327	116 302
40703	355	0	355	560	0	560	656	0	656	451	0	451
40802	3 437	0	3 437	5 003	0	5 003	7 938	0	7 938	6 372	0	6 372
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40817	16 197	7 584	23 781	28 237	83 316	111 553	29 391	93 615	123 006	17 351	17 883	35 234
40820	4	143	147	5	8	13	3	7	10	2	142	144
40905	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	10	62	72	10	62	72	0	0	0
40911	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40912	0	0	0	341	87	428	341	87	428	0	0	0
40913	0	0	0	435	959	1 394	435	959	1 394	0	0	0
42003	0	0	0	0	654	654	0	16 489	16 489	0	15 835	15 835
42006	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	15 338	15 338	0	30 340	30 340	0	15 002	15 002
42104	0	783	783	0	46	46	0	68	68	0	805	805
42106	0	12 087	12 087	0	1 391	1 391	0	1 023	1 023	0	11 719	11 719
42301	32	2 161	2 193	103	2 183	2 286	103	191	294	32	169	201
42303	0	137	137	0	144	144	0	7	7	0	0	0
42304	300	0	300	0	3	3	0	144	144	300	141	441
42305	2 378	970	3 348	755	221	976	566	75	641	2 189	824	3 013
42306	116 300	329 642	445 942	15 787	98 265	114 052	19 070	40 425	59 495	119 583	271 802	391 385
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	25 577	0	25 577	24 663	0	24 663	23 922	0	23 922	24 836	0	24 836
45515	565	0	565	32	0	32	0	0	0	533	0	533
45818	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47407	0	0	0	213 846	171 278	385 124	213 846	171 278	385 124	0	0	0
47411	384	74	458	931	1 356	2 287	966	1 343	2 309	419	61	480
47416	276	0	276	1 435	0	1 435	1 292	0	1 292	133	0	133
47422	74	0	74	1 269	1 651	2 920	1 475	1 871	3 346	280	220	500
47425	123	0	123	10	0	10	6	0	6	119	0	119
47426	2	0	2	5	212	217	3	316	319	0	104	104
51410	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
52301	36 646	55 027	91 673	0	2 755	2 755	0	2 526	2 526	36 646	54 798	91 444
52501	887	2 546	3 433	0	127	127	257	590	847	1 144	3 009	4 153
60301	482	0	482	1 162	0	1 162	1 095	0	1 095	415	0	415
60305	1 718	0	1 718	4 322	0	4 322	3 765	0	3 765	1 161	0	1 161
60309	82	0	82	99	0	99	17	0	17	0	0	0
60311	130	0	130	130	0	130	57	0	57	57	0	57
60322	0	0	0	2	0	2	481	0	481	479	0	479
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	3 303	0	3 303	0	0	0	152	0	152	3 455	0	3 455
70601	608 605	0	608 605	1	0	1	63 628	0	63 628	672 232	0	672 232
70603	497 413	0	497 413	0	0	0	50 820	0	50 820	548 233	0	548 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 262	0	43 262	1 474	0	1 474	572	0	572	44 164	0	44 164
90902	131 411	0	131 411	23 068	0	23 068	36 012	0	36 012	118 467	0	118 467
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91802	71	10	81	0	1	1	0	1	1	71	10	81
99998	1 144 853	0	1 144 853	273 429	0	273 429	299 980	0	299 980	1 118 302	0	1 118 302
Пассив
91311	36 647	55 027	91 674	54 269	2 755	57 024	33 647	2 526	36 173	16 025	54 798	70 823
91312	1 017 390	0	1 017 390	222 334	0	222 334	237 191	0	237 191	1 032 247	0	1 032 247
91315	33 647	0	33 647	20 622	0	20 622	0	0	0	13 025	0	13 025
91507	2 142	0	2 142	0	0	0	65	0	65	2 207	0	2 207
99999	180 567	0	180 567	36 585	0	36 585	24 543	0	24 543	168 525	0	168 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?