Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 921	0	24 921	90 619	0	90 619	90 671	0	90 671	24 869	0	24 869
20202	434 201	176 943	611 144	17 508 437	544 459	18 052 896	17 103 647	498 549	17 602 196	838 991	222 853	1 061 844
20207	3 637	866	4 503	307 295	13 020	320 315	307 094	13 182	320 276	3 838	704	4 542
20208	514 146	0	514 146	6 443 110	0	6 443 110	5 976 514	0	5 976 514	980 742	0	980 742
20209	20 522	239	20 761	14 851 362	60 161	14 911 523	14 871 884	60 400	14 932 284	0	0	0
30102	372 563	0	372 563	69 584 900	0	69 584 900	69 613 352	0	69 613 352	344 111	0	344 111
30110	358 166	11 631	369 797	11 768 467	1 516 579	13 285 046	11 547 130	1 468 968	13 016 098	579 503	59 242	638 745
30114	0	27 882	27 882	0	430 686	430 686	0	437 712	437 712	0	20 856	20 856
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	233 998	0	233 998	0	0	0	2 596	0	2 596	231 402	0	231 402
30204	20 288	0	20 288	1 715	0	1 715	0	0	0	22 003	0	22 003
30210	0	0	0	467 131	0	467 131	467 131	0	467 131	0	0	0
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30302	453 856	128 511	582 367	6 686 219	1 290 911	7 977 130	6 623 198	1 297 850	7 921 048	516 877	121 572	638 449
30306	5 365 627	133 502	5 499 129	3 464 557	24 236	3 488 793	3 573 609	17 500	3 591 109	5 256 575	140 238	5 396 813
30402	40 868	0	40 868	2 023 320	0	2 023 320	2 034 087	0	2 034 087	30 101	0	30 101
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45108	192 671	0	192 671	24 849	0	24 849	6 406	0	6 406	211 114	0	211 114
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45203	51 011	0	51 011	93 297	0	93 297	100 426	0	100 426	43 882	0	43 882
45204	413 197	0	413 197	334 338	0	334 338	363 942	0	363 942	383 593	0	383 593
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45208	2 311 980	160 838	2 472 818	88 892	9 566	98 458	261 749	31 242	292 991	2 139 123	139 162	2 278 285
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47408	74 345	8 629	82 974	5 219 603	6 145 696	11 365 299	5 293 948	6 154 325	11 448 273	0	0	0
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47423	20 541	51	20 592	95 019	54 730	149 749	84 845	54 730	139 575	30 715	51	30 766
47427	348 852	2 711	351 563	163 437	2 562	165 999	171 922	2 835	174 757	340 367	2 438	342 805
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47802	3 460	0	3 460	50	0	50	168	0	168	3 342	0	3 342
47803	89 092	415 310	504 402	0	19 596	19 596	24 095	48 894	72 989	64 997	386 012	451 009
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50210	0	66 066	66 066	0	6 370	6 370	0	3 896	3 896	0	68 540	68 540
50211	0	279 019	279 019	0	28 205	28 205	0	16 488	16 488	0	290 736	290 736
50221	95 326	0	95 326	9 778	0	9 778	8 284	0	8 284	96 820	0	96 820
50605	4 160	0	4 160	6 660	0	6 660	3 782	0	3 782	7 038	0	7 038
50606	57 342	0	57 342	41 969	0	41 969	35 075	0	35 075	64 236	0	64 236
50608	0	2 274	2 274	0	197	197	0	133	133	0	2 338	2 338
50621	527	0	527	3 477	0	3 477	3 281	0	3 281	723	0	723
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50721	46	0	46	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	46	0	46
50905	6	0	6	48	0	48	12	0	12	42	0	42
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60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	51 524	0	51 524	11 917	0	11 917	23 740	0	23 740	39 701	0	39 701
60306	6 005	0	6 005	159	0	159	156	0	156	6 008	0	6 008
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52103	13 950	0	13 950	7 850	0	7 850	2 300	0	2 300	8 400	0	8 400
52104	31 300	0	31 300	0	0	0	200	0	200	31 500	0	31 500
52105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	30	0	30	30	0	30	46	0	46	46	0	46
52304	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
52306	14 095	0	14 095	18	0	18	0	0	0	14 077	0	14 077
52307	2 471	0	2 471	28	0	28	0	0	0	2 443	0	2 443
52403	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
52405	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
52501	538	0	538	94	0	94	183	0	183	627	0	627
60301	13 069	0	13 069	58 212	0	58 212	55 507	0	55 507	10 364	0	10 364
60305	14 433	0	14 433	124 779	0	124 779	110 346	0	110 346	0	0	0
60307	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60309	10 332	0	10 332	12 636	0	12 636	5 067	0	5 067	2 763	0	2 763
60311	1 655	0	1 655	14 091	0	14 091	21 065	0	21 065	8 629	0	8 629
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	126	0	126	1 191	0	1 191	1 096	0	1 096	31	0	31
60324	22 458	0	22 458	903	0	903	3 474	0	3 474	25 029	0	25 029
60348	5 285	0	5 285	5 169	0	5 169	4 840	0	4 840	4 956	0	4 956
60601	479 215	0	479 215	2 175	0	2 175	5 446	0	5 446	482 486	0	482 486
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	538	0	538	183	0	183	141	0	141	496	0	496
70601	10 037 150	0	10 037 150	488	0	488	1 006 975	0	1 006 975	11 043 637	0	11 043 637
70602	1 557	0	1 557	3 493	0	3 493	4 853	0	4 853	2 917	0	2 917
70603	1 590 249	0	1 590 249	0	0	0	185 420	0	185 420	1 775 669	0	1 775 669
70604	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	385	0	385	29	0	29	414	0	414	0	0	0
80601	15	0	15	708	0	708	723	0	723	0	0	0
80801	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
80901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
81001	100	0	100	72	0	72	172	0	172	0	0	0
Пассив
85101	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
85401	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
85501	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 347 129	0	11 347 129	881 252	0	881 252	639 414	0	639 414	11 588 967	0	11 588 967
90901	3 957 651	5 690	3 963 341	296 488	528	297 016	104 674	335	105 009	4 149 465	5 883	4 155 348
90902	3 959 972	0	3 959 972	678 715	0	678 715	658 739	0	658 739	3 979 948	0	3 979 948
90907	11 899	0	11 899	0	0	0	3 811	0	3 811	8 088	0	8 088
91202	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
91203	162	0	162	59 575	0	59 575	59 593	0	59 593	144	0	144
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	4 117	4 117	0	2 242	2 242	0	2 160	2 160	0	4 199	4 199
91220	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
91412	140 997	0	140 997	59 635	0	59 635	9 294	0	9 294	191 338	0	191 338
91414	26 113 738	163 650	26 277 388	2 005 321	11 626	2 016 947	2 210 844	27 385	2 238 229	25 908 215	147 891	26 056 106
91418	135 297	477 333	612 630	0	24 960	24 960	28 020	55 355	83 375	107 277	446 938	554 215
91501	173 356	0	173 356	4 807	0	4 807	4 739	0	4 739	173 424	0	173 424
91502	6 181	0	6 181	507	0	507	151	0	151	6 537	0	6 537
91604	403 047	2 450	405 497	17 632	246	17 878	13 399	144	13 543	407 280	2 552	409 832
91704	10 700	0	10 700	0	0	0	1 401	0	1 401	9 299	0	9 299
91802	21 166	0	21 166	0	0	0	1 600	0	1 600	19 566	0	19 566
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	20 092 153	0	20 092 153	4 919 560	0	4 919 560	4 798 274	0	4 798 274	20 213 439	0	20 213 439
Пассив
91211	2 293	0	2 293	203	0	203	61	0	61	2 151	0	2 151
91311	445 593	0	445 593	69 298	0	69 298	72 075	0	72 075	448 370	0	448 370
91312	16 834 759	41 848	16 876 607	1 168 025	2 095	1 170 120	1 106 306	1 921	1 108 227	16 773 040	41 674	16 814 714
91314	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91315	287 047	35 631	322 678	8 850	34 202	43 052	14 772	18 233	33 005	292 969	19 662	312 631
91316	101 315	0	101 315	140 955	0	140 955	153 079	0	153 079	113 439	0	113 439
91317	2 208 878	3 850	2 212 728	3 337 874	241	3 338 115	3 546 286	258	3 546 544	2 417 290	3 867	2 421 157
91507	130 932	0	130 932	37 119	0	37 119	7 157	0	7 157	100 970	0	100 970
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	46 955 800	0	46 955 800	3 697 181	0	3 697 181	3 919 656	0	3 919 656	47 178 275	0	47 178 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 517	10 962	12 479	2 971 699	2 707 208	5 678 907	2 797 053	2 718 170	5 515 223	176 163	0	176 163
93301	0	0	0	97 491	55 891	153 382	97 491	55 891	153 382	0	0	0
93302	0	0	0	97 491	56 256	153 747	97 491	56 256	153 747	0	0	0
93303	97 491	15 661	113 152	0	9 151	9 151	97 491	24 812	122 303	0	0	0
93304	0	0	0	380 392	394 215	774 607	0	8 152	8 152	380 392	386 063	766 455
93801	1 396	0	1 396	48 511	0	48 511	47 967	0	47 967	1 940	0	1 940
Пассив
96001	12 459	0	12 459	2 692 395	2 823 595	5 515 990	2 681 452	3 000 674	5 682 126	1 516	177 079	178 595
96301	0	0	0	55 426	96 685	152 111	55 426	96 685	152 111	0	0	0
96302	0	0	0	55 426	97 475	152 901	55 426	97 475	152 901	0	0	0
96303	15 280	95 556	110 836	23 596	98 879	122 475	8 316	3 323	11 639	0	0	0
96304	0	0	0	0	8 152	8 152	379 875	394 215	774 090	379 875	386 063	765 938
96801	3 732	0	3 732	42 595	0	42 595	38 888	0	38 888	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	251,0000	0	0	58,0000	0	0	53,0000	0	0	256,0000
98010	0	0	254 710 467,8520	0	0	154 200 033,0000	0	0	135 871 826,0000	0	0	273 038 674,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	233 787 971,0000	0	0	131 603 834,0000	0	0	141 847 070,0000	0	0	244 031 207,0000
98050	0	0	19 315 503,8520	0	0	4 198 123,0000	0	0	13 071 248,0000	0	0	28 188 628,8520
98055	0	0	22 212,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 585 032,0000	0	0	772 649,0000	0	0	3 500,0000	0	0	815 883,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000

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