Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 033	0	10 033	1 229	0	1 229	80	0	80	11 182	0	11 182
20202	18 645	78 444	97 089	920 984	234 420	1 155 404	898 215	219 606	1 117 821	41 414	93 258	134 672
20208	4 038	2 582	6 620	20 500	9 927	30 427	20 525	10 253	30 778	4 013	2 256	6 269
20209	0	0	0	44 600	43 359	87 959	44 600	43 359	87 959	0	0	0
20302	0	132 005	132 005	0	30 116	30 116	0	18 523	18 523	0	143 598	143 598
30102	173 834	0	173 834	22 676 436	0	22 676 436	22 795 620	0	22 795 620	54 650	0	54 650
30110	20 569	12 948	33 517	78 745	21 004	99 749	54 664	12 840	67 504	44 650	21 112	65 762
30114	0	43 071	43 071	0	14 186 383	14 186 383	0	13 028 821	13 028 821	0	1 200 633	1 200 633
30202	34 964	0	34 964	0	0	0	3 057	0	3 057	31 907	0	31 907
30204	54 616	0	54 616	0	0	0	281	0	281	54 335	0	54 335
30221	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30233	0	0	0	46 799	26 903	73 702	46 799	26 903	73 702	0	0	0
30402	872	1	873	657 964	0	657 964	658 477	0	658 477	359	1	360
30404	0	0	0	786 550	0	786 550	786 550	0	786 550	0	0	0
30409	0	0	0	369 153	0	369 153	369 153	0	369 153	0	0	0
32002	86 000	0	86 000	2 132 000	29 830	2 161 830	2 218 000	29 830	2 247 830	0	0	0
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	335 350	0	335 350	0	0	0	110	0	110	335 240	0	335 240
45107	229 502	6 386	235 888	12 800	528	13 328	9 637	1 079	10 716	232 665	5 835	238 500
45108	113 510	87 193	200 703	0	4 003	4 003	663	4 366	5 029	112 847	86 830	199 677
45201	27 351	0	27 351	170 782	0	170 782	160 213	0	160 213	37 920	0	37 920
45203	416 724	0	416 724	463 981	0	463 981	793 575	0	793 575	87 130	0	87 130
45204	105 514	0	105 514	303 838	0	303 838	92 812	0	92 812	316 540	0	316 540
45205	35 295	0	35 295	23 986	0	23 986	21 084	0	21 084	38 197	0	38 197
45206	402 400	238 795	641 195	88 000	30 407	118 407	27 500	64 606	92 106	462 900	204 596	667 496
45207	1 846 184	778 266	2 624 450	140 000	146 539	286 539	100 823	68 388	169 211	1 885 361	856 417	2 741 778
45208	510 513	8 144	518 657	60 001	705	60 706	121 800	478	122 278	448 714	8 371	457 085
45503	0	136 937	136 937	40 000	7 003	47 003	0	143 940	143 940	40 000	0	40 000
45504	524	0	524	200	163 804	164 004	524	1 538	2 062	200	162 266	162 466
45505	130 274	230 387	360 661	4 300	12 373	16 673	6 642	76 364	83 006	127 932	166 396	294 328
45506	222 817	600 363	823 180	2 530	40 264	42 794	2 488	92 991	95 479	222 859	547 636	770 495
45507	147 493	299 549	447 042	2 800	91 460	94 260	1 514	20 632	22 146	148 779	370 377	519 156
45509	789	3 127	3 916	682	1 632	2 314	1 137	2 245	3 382	334	2 514	2 848
45605	549 025	366 463	915 488	65 000	31 744	96 744	60 120	21 513	81 633	553 905	376 694	930 599
45606	10 000	132 553	142 553	0	11 482	11 482	3 739	7 781	11 520	6 261	136 254	142 515
45706	0	27 624	27 624	0	2 392	2 392	0	1 646	1 646	0	28 370	28 370
45708	0	268	268	0	269	269	0	432	432	0	105	105
45812	0	25 057	25 057	200 900	2 171	203 071	63 303	1 471	64 774	137 597	25 757	163 354
45815	15 700	72 038	87 738	0	5 364	5 364	0	4 043	4 043	15 700	73 359	89 059
45912	0	0	0	2 982	0	2 982	1 718	0	1 718	1 264	0	1 264
45915	11 037	8 467	19 504	336	733	1 069	6 251	497	6 748	5 122	8 703	13 825
47002	150 581	0	150 581	269 385	0	269 385	419 966	0	419 966	0	0	0
47404	0	0	0	541 885	0	541 885	541 885	0	541 885	0	0	0
47408	0	0	0	13 299 750	17 192 050	30 491 800	13 299 750	17 192 050	30 491 800	0	0	0
47417	0	2	2	0	116	116	0	111	111	0	7	7
47423	792	127 461	128 253	922 811	8 919 431	9 842 242	922 660	9 038 270	9 960 930	943	8 622	9 565
47427	179 331	140 836	320 167	63 583	40 516	104 099	77 834	60 155	137 989	165 080	121 197	286 277
50104	174 618	0	174 618	816	0	816	2 446	0	2 446	172 988	0	172 988
50106	317 168	0	317 168	36 820	0	36 820	51 266	0	51 266	302 722	0	302 722
50107	23 195	0	23 195	65 642	0	65 642	58 199	0	58 199	30 638	0	30 638
50121	342	0	342	152	0	152	36	0	36	458	0	458
50211	0	178 123	178 123	0	16 599	16 599	0	10 457	10 457	0	184 265	184 265
50706	53 211	0	53 211	0	0	0	0	0	0	53 211	0	53 211
50708	0	809	809	0	36	36	0	845	845	0	0	0
52503	14 455	51 960	66 415	0	7 343	7 343	10 493	13 776	24 269	3 962	45 527	49 489
60302	12 622	0	12 622	377	0	377	474	0	474	12 525	0	12 525
60308	230	0	230	13 423	0	13 423	13 653	0	13 653	0	0	0
60310	164	0	164	1 973	0	1 973	1 928	0	1 928	209	0	209
60312	6 201	0	6 201	15 331	0	15 331	15 227	0	15 227	6 305	0	6 305
60314	0	2 337	2 337	8	343	351	7	823	830	1	1 857	1 858
60323	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
60401	50 618	0	50 618	207	0	207	128	0	128	50 697	0	50 697
60701	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	130	0	130	14	0	14	73	0	73	71	0	71
61008	829	0	829	391	0	391	569	0	569	651	0	651
61009	1 143	0	1 143	706	0	706	509	0	509	1 340	0	1 340
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	110 369	0	110 369	110 369	0	110 369	0	0	0
61403	8 840	0	8 840	601	0	601	461	0	461	8 980	0	8 980
70606	3 883 289	0	3 883 289	512 985	0	512 985	1 823	0	1 823	4 394 451	0	4 394 451
70607	8 650	0	8 650	737	0	737	4 176	0	4 176	5 211	0	5 211
70608	3 802 051	0	3 802 051	525 799	0	525 799	0	0	0	4 327 850	0	4 327 850
70609	117 610	0	117 610	19 207	0	19 207	0	0	0	136 817	0	136 817
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	47 430	0	47 430	6 137	0	6 137	0	0	0	53 567	0	53 567
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	556 342	0	556 342	0	0	0	0	0	0	556 342	0	556 342
20309	0	8 562	8 562	0	1 176	1 176	0	685	685	0	8 071	8 071
30109	4	40	44	0	2	2	0	2	2	4	40	44
30111	3	6	9	61 413	0	61 413	61 413	0	61 413	3	6	9
30126	3 144	0	3 144	8 626	0	8 626	6 118	0	6 118	636	0	636
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30232	357	0	357	29 609	161	29 770	32 859	161	33 020	3 607	0	3 607
30408	0	0	0	526 965	0	526 965	526 965	0	526 965	0	0	0
30601	249	426	675	630 209	421	630 630	630 166	204	630 370	206	209	415
30606	551	0	551	431	0	431	1	0	1	121	0	121
31302	60 000	0	60 000	520 000	24 863	544 863	460 000	24 863	484 863	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	22 829	172 829	150 000	22 829	172 829	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	631 339	0	631 339	6 397	0	6 397	0	0	0	624 942	0	624 942
31309	406 893	0	406 893	1 776	0	1 776	50 000	0	50 000	455 117	0	455 117
32015	31	0	31	1 528	0	1 528	1 500	0	1 500	3	0	3
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	13 869	0	13 869	12 049	0	12 049	14 625	0	14 625	16 445	0	16 445
40701	4 289	65	4 354	1 246 473	1 960	1 248 433	1 255 756	1 963	1 257 719	13 572	68	13 640
40702	759 132	67 118	826 250	20 145 523	23 837 261	43 982 784	20 092 810	24 657 720	44 750 530	706 419	887 577	1 593 996
40703	68 327	76	68 403	22 369	2 751	25 120	33 770	2 753	36 523	79 728	78	79 806
40802	25 578	9 986	35 564	50 829	2 084	52 913	53 873	2 155	56 028	28 622	10 057	38 679
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 791	9 055	10 846	65 846	98 484	164 330	65 853	96 365	162 218	1 798	6 936	8 734
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	114 196	114 622	228 818	1 789 359	1 169 666	2 959 025	1 826 476	1 148 423	2 974 899	151 313	93 379	244 692
40820	944	5 152	6 096	1 042	6 766	7 808	869	6 243	7 112	771	4 629	5 400
42105	465 005	104 539	569 544	465 005	11 114	476 119	460 004	34 440	494 444	460 004	127 865	587 869
42106	0	15 119	15 119	0	809	809	0	940	940	0	15 250	15 250
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	416	51	467	0	35	35	0	36	36	416	52	468
42303	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066
42304	29 168	940	30 108	3 035	58	3 093	6 728	171	6 899	32 861	1 053	33 914
42305	148 028	405 863	553 891	14 983	54 652	69 635	583	57 142	57 725	133 628	408 353	541 981
42306	739 162	1 641 978	2 381 140	83 074	631 656	714 730	73 465	666 741	740 206	729 553	1 677 063	2 406 616
42307	6 261	3 864	10 125	500	227	727	900	1 301	2 201	6 661	4 938	11 599
42309	914	2 149	3 063	13	123	136	0	171	171	901	2 197	3 098
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	105	6 253	6 358	0	367	367	0	542	542	105	6 428	6 533
42609	15	15	30	0	1	1	0	2	2	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	7 179	0	7 179	115	0	115	130	0	130	7 194	0	7 194
45215	262 588	0	262 588	188 698	0	188 698	248 205	0	248 205	322 095	0	322 095
45515	322 987	0	322 987	14 338	0	14 338	14 569	0	14 569	323 218	0	323 218
45615	128 496	0	128 496	60 964	0	60 964	16 399	0	16 399	83 931	0	83 931
45715	5 875	0	5 875	207	0	207	348	0	348	6 016	0	6 016
45818	79 000	0	79 000	48 343	0	48 343	80 688	0	80 688	111 345	0	111 345
45918	13 840	0	13 840	10 516	0	10 516	2 070	0	2 070	5 394	0	5 394
47008	811	0	811	3 026	0	3 026	2 215	0	2 215	0	0	0
47403	0	0	0	354 198	0	354 198	354 198	0	354 198	0	0	0
47405	3 415	0	3 415	480 631	661 575	1 142 206	482 764	661 575	1 144 339	5 548	0	5 548
47407	2 316	0	2 316	14 034 885	17 689 970	31 724 855	14 032 569	17 689 970	31 722 539	0	0	0
47411	32 278	86 483	118 761	6 516	50 547	57 063	7 325	17 783	25 108	33 087	53 719	86 806
47416	281	1	282	9 185	1	9 186	9 793	0	9 793	889	0	889
47422	153	0	153	632 513	250 973	883 486	632 526	250 973	883 499	166	0	166
47425	32 346	0	32 346	17 354	0	17 354	4 603	0	4 603	19 595	0	19 595
47426	23 661	1 731	25 392	36 113	176	36 289	12 781	934	13 715	329	2 489	2 818
50120	8 123	0	8 123	4 273	0	4 273	701	0	701	4 551	0	4 551
50220	6 990	0	6 990	80	0	80	1 199	0	1 199	8 109	0	8 109
50720	3 044	0	3 044	0	0	0	30	0	30	3 074	0	3 074
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	0	188 059	188 059	0	11 040	11 040	0	16 291	16 291	0	193 310	193 310
52305	177 762	642 887	820 649	10 999	113 723	124 722	0	158 268	158 268	166 763	687 432	854 195
52306	35 230	346 761	381 991	0	26 389	26 389	0	28 054	28 054	35 230	348 426	383 656
52307	44 459	0	44 459	44 459	0	44 459	0	0	0	0	0	0
52406	35 208	34 936	70 144	55 458	86 817	142 275	55 458	87 792	143 250	35 208	35 911	71 119
60301	5 230	0	5 230	76 862	0	76 862	78 098	0	78 098	6 466	0	6 466
60305	16	0	16	62 998	0	62 998	63 016	0	63 016	34	0	34
60309	5	0	5	1 265	0	1 265	1 263	0	1 263	3	0	3
60311	705	0	705	1 013	0	1 013	361	0	361	53	0	53
60313	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
60322	1	0	1	650	0	650	650	0	650	1	0	1
60324	1 205	0	1 205	1 114	0	1 114	425	0	425	516	0	516
60601	22 900	0	22 900	128	0	128	843	0	843	23 615	0	23 615
60903	61	0	61	0	0	0	4	0	4	65	0	65
61301	854	0	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0
61304	168	0	168	61	0	61	85	0	85	192	0	192
61501	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
70601	4 098 435	0	4 098 435	175	0	175	544 770	0	544 770	4 643 030	0	4 643 030
70602	2 670	0	2 670	3 630	0	3 630	3 878	0	3 878	2 918	0	2 918
70603	3 791 643	0	3 791 643	0	0	0	523 712	0	523 712	4 315 355	0	4 315 355
70604	137 206	0	137 206	0	0	0	12 292	0	12 292	149 498	0	149 498
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	55 458	84 754	140 212	55 458	84 754	140 212	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	146 287	85 163	231 450	0	7 377	7 377	44 459	4 999	49 458	101 828	87 541	189 369
90901	166 601	0	166 601	8 135	0	8 135	8 174	0	8 174	166 562	0	166 562
90902	176 328	0	176 328	38 548	0	38 548	2 211	0	2 211	212 665	0	212 665
91101	0	4 072	4 072	0	352	352	0	239	239	0	4 185	4 185
91202	64 797	0	64 797	19 492	0	19 492	84 286	0	84 286	3	0	3
91203	22 736	0	22 736	109 253	0	109 253	131 987	0	131 987	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	105 869	105 869	0	9 169	9 169	0	6 495	6 495	0	108 543	108 543
91412	1 056 059	0	1 056 059	290 000	0	290 000	9 974	0	9 974	1 336 085	0	1 336 085
91414	5 914 678	912 876	6 827 554	315 311	102 730	418 041	320 927	114 475	435 402	5 909 062	901 131	6 810 193
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	18 345	81 217	99 562	20 203	19 295	39 498	19 314	20 223	39 537	19 234	80 289	99 523
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 843 124	0	4 843 124	2 160 108	0	2 160 108	2 394 683	0	2 394 683	4 608 549	0	4 608 549
Пассив
91311	604 995	76 768	681 763	334 932	49 200	384 132	293 113	86 778	379 891	563 176	114 346	677 522
91312	2 870 606	465 908	3 336 514	900 399	27 351	927 750	806 759	40 359	847 118	2 776 966	478 916	3 255 882
91314	157 914	0	157 914	470 520	0	470 520	312 606	0	312 606	0	0	0
91315	38 552	47 936	86 488	6 321	54 606	60 927	28 840	88 795	117 635	61 071	82 125	143 196
91316	0	0	0	157 800	82 136	239 936	157 800	82 136	239 936	0	0	0
91317	267 108	6 467	273 575	309 380	2 038	311 418	259 940	2 982	262 922	217 668	7 411	225 079
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 817	0	301 817	0	0	0	0	0	0	301 817	0	301 817
91508	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
99999	8 948 345	0	8 948 345	773 615	0	773 615	945 717	0	945 717	9 120 447	0	9 120 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 093	656 899	662 992	11 573 548	13 204 642	24 778 190	11 579 641	13 861 541	25 441 182	0	0	0
93401	0	0	0	0	19 204	19 204	0	19 204	19 204	0	0	0
93402	0	0	0	0	19 669	19 669	0	19 669	19 669	0	0	0
93411	0	34 180	34 180	0	1 785	1 785	0	35 965	35 965	0	0	0
93801	16	0	16	163 352	0	163 352	163 368	0	163 368	0	0	0
93901	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
Пассив
96001	154 661	508 104	662 765	11 493 730	13 926 553	25 420 283	11 339 069	13 418 449	24 757 518	0	0	0
96301	0	0	0	19 669	0	19 669	19 669	0	19 669	0	0	0
96302	0	0	0	19 669	0	19 669	19 669	0	19 669	0	0	0
96311	32 847	0	32 847	32 847	0	32 847	0	0	0	0	0	0
96801	243	0	243	163 368	0	163 368	163 125	0	163 125	0	0	0
96901	1 333	0	1 333	4 156	0	4 156	2 823	0	2 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	96 797 755,0000	0	0	7 012 472,0000	0	0	777 893,0000	0	0	103 032 334,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	82 322 513,0000	0	0	73 322,0000	0	0	6 453 208,0000	0	0	88 702 399,0000
98050	0	0	7 411 379,0000	0	0	609 935,0000	0	0	464 803,0000	0	0	7 266 247,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 747,0000	0	0	28 747,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 063 870,0000	0	0	116 705,0000	0	0	116 530,0000	0	0	7 063 695,0000

Страница была полезной?