Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 250	4 875	112 125	1 195 895	10 382	1 206 277	1 238 243	10 076	1 248 319	64 902	5 181	70 083
20208	12 201	0	12 201	52 230	0	52 230	40 835	0	40 835	23 596	0	23 596
20209	0	0	0	258 725	0	258 725	258 725	0	258 725	0	0	0
30102	185 004	0	185 004	4 441 815	0	4 441 815	4 525 193	0	4 525 193	101 626	0	101 626
30110	38 196	72 890	111 086	646 552	194 154	840 706	608 931	198 132	807 063	75 817	68 912	144 729
30114	0	35 274	35 274	0	162 194	162 194	0	139 192	139 192	0	58 276	58 276
30202	30 228	0	30 228	490	0	490	0	0	0	30 718	0	30 718
30204	5 168	0	5 168	0	0	0	157	0	157	5 011	0	5 011
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30221	0	0	0	505 250	0	505 250	505 250	0	505 250	0	0	0
30233	147	0	147	1 776	0	1 776	1 661	0	1 661	262	0	262
30302	82 381	12 708	95 089	11 892 388	1 410 919	13 303 307	11 916 371	1 385 567	13 301 938	58 398	38 060	96 458
30306	415 999	69 071	485 070	690 045	696 889	1 386 934	594 600	695 901	1 290 501	511 444	70 059	581 503
30402	473	0	473	5 435 746	0	5 435 746	5 435 704	0	5 435 704	515	0	515
31902	310 000	0	310 000	3 875 000	0	3 875 000	4 185 000	0	4 185 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31904	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
32002	60 000	0	60 000	335 000	0	335 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	54 173	74 173	0	0	0	20 000	54 173	74 173
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	5 150	0	5 150	5 850	0	5 850
44905	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44906	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
44907	8 425	0	8 425	0	0	0	295	0	295	8 130	0	8 130
45006	113 145	0	113 145	0	0	0	0	0	0	113 145	0	113 145
45201	8 720	0	8 720	16 648	0	16 648	14 502	0	14 502	10 866	0	10 866
45203	700	0	700	32 300	0	32 300	2 000	0	2 000	31 000	0	31 000
45204	2 594	0	2 594	39 750	0	39 750	2 044	0	2 044	40 300	0	40 300
45205	42 246	0	42 246	11 416	0	11 416	16 611	0	16 611	37 051	0	37 051
45206	919 070	143 303	1 062 373	81 677	12 073	93 750	123 509	8 341	131 850	877 238	147 035	1 024 273
45207	525 106	26 873	551 979	119 699	1 476	121 175	53 206	1 396	54 602	591 599	26 953	618 552
45208	261 821	8 394	270 215	1 600	727	2 327	3 742	492	4 234	259 679	8 629	268 308
45403	1 400	0	1 400	8 600	0	8 600	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	185	0	185	1 400	0	1 400	0	0	0	1 585	0	1 585
45405	4 760	0	4 760	0	0	0	1 085	0	1 085	3 675	0	3 675
45406	59 199	0	59 199	4 510	0	4 510	5 418	0	5 418	58 291	0	58 291
45407	147 029	0	147 029	2 520	0	2 520	4 100	0	4 100	145 449	0	145 449
45408	120 543	8 457	129 000	0	732	732	327	496	823	120 216	8 693	128 909
45502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45503	2 323	0	2 323	2 411	0	2 411	751	0	751	3 983	0	3 983
45504	1 975	0	1 975	5	0	5	1 621	0	1 621	359	0	359
45505	17 631	357	17 988	3 647	31	3 678	4 452	21	4 473	16 826	367	17 193
45506	70 659	940	71 599	30 488	81	30 569	5 605	55	5 660	95 542	966	96 508
45507	90 273	1 333	91 606	10 146	115	10 261	7 892	87	7 979	92 527	1 361	93 888
45509	1 360	0	1 360	1 114	0	1 114	2 029	0	2 029	445	0	445
45812	27 950	0	27 950	0	0	0	6 064	0	6 064	21 886	0	21 886
45814	30 222	0	30 222	360	0	360	4 009	0	4 009	26 573	0	26 573
45815	4 621	0	4 621	18	0	18	60	0	60	4 579	0	4 579
45912	712	0	712	1	0	1	1	0	1	712	0	712
45914	3 593	0	3 593	0	1 043	1 043	0	0	0	3 593	1 043	4 636
45915	52	0	52	21	87	108	23	0	23	50	87	137
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	136 601	20 843	157 444	136 601	20 843	157 444	0	0	0
47423	148 090	0	148 090	5 554	1 663	7 217	38 502	1 663	40 165	115 142	0	115 142
47427	22 397	2 032	24 429	29 446	1 964	31 410	28 253	2 913	31 166	23 590	1 083	24 673
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	634	0	634	168	0	168	752	0	752	50	0	50
60306	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60308	49	0	49	648	0	648	697	0	697	0	0	0
60310	384	0	384	375	0	375	759	0	759	0	0	0
60312	8 698	0	8 698	11 132	0	11 132	12 062	0	12 062	7 768	0	7 768
60323	154	0	154	52	0	52	79	0	79	127	0	127
60401	94 119	0	94 119	1 088	0	1 088	12 405	0	12 405	82 802	0	82 802
60404	32 431	0	32 431	10 000	0	10 000	1 248	0	1 248	41 183	0	41 183
60701	18 907	0	18 907	23 337	0	23 337	1 088	0	1 088	41 156	0	41 156
60702	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	52	0	52	97	0	97	123	0	123	26	0	26
61008	187	0	187	464	0	464	463	0	463	188	0	188
61009	232	0	232	627	0	627	664	0	664	195	0	195
61011	54 947	0	54 947	1 766	0	1 766	24 500	0	24 500	32 213	0	32 213
61209	0	0	0	16 912	0	16 912	16 912	0	16 912	0	0	0
61403	1 918	0	1 918	95	0	95	172	0	172	1 841	0	1 841
70606	899 876	0	899 876	82 278	0	82 278	110	0	110	982 044	0	982 044
70608	502 517	0	502 517	58 588	0	58 588	0	0	0	561 105	0	561 105
70611	36 024	0	36 024	4 733	0	4 733	0	0	0	40 757	0	40 757
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	811	0	811	49	0	49	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	281 637	0	281 637	0	0	0	58	0	58	281 695	0	281 695
30220	300	0	300	452	0	452	152	0	152	0	0	0
30222	122	0	122	19 122	0	19 122	19 000	0	19 000	0	0	0
30223	3 552	0	3 552	431 325	0	431 325	427 773	0	427 773	0	0	0
30232	40	0	40	3 569	0	3 569	3 816	0	3 816	287	0	287
30301	82 381	12 708	95 089	11 916 371	1 385 567	13 301 938	11 892 388	1 410 919	13 303 307	58 398	38 060	96 458
30305	415 999	69 071	485 070	594 600	695 901	1 290 501	690 045	696 889	1 386 934	511 444	70 059	581 503
31308	181 754	0	181 754	208	0	208	0	0	0	181 546	0	181 546
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40502	577	0	577	1 935	0	1 935	1 543	0	1 543	185	0	185
40602	264	0	264	23 942	0	23 942	23 923	0	23 923	245	0	245
40603	10	0	10	5	0	5	4	0	4	9	0	9
40701	258	0	258	597	0	597	535	0	535	196	0	196
40702	1 190 913	76 609	1 267 522	4 858 847	415 400	5 274 247	4 741 510	398 673	5 140 183	1 073 576	59 882	1 133 458
40703	17 566	0	17 566	68 179	0	68 179	68 326	0	68 326	17 713	0	17 713
40802	55 146	1	55 147	468 662	178	468 840	467 707	178	467 885	54 191	1	54 192
40817	19 345	66	19 411	42 790	4	42 794	44 402	6	44 408	20 957	68	21 025
40821	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40905	2	0	2	1 655	0	1 655	1 653	0	1 653	0	0	0
40906	0	0	0	107 663	0	107 663	107 663	0	107 663	0	0	0
40909	0	0	0	234	238	472	234	238	472	0	0	0
40910	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40911	1 494	0	1 494	64 925	0	64 925	63 461	0	63 461	30	0	30
40912	0	0	0	1 033	1 177	2 210	1 033	1 177	2 210	0	0	0
40913	0	0	0	757	610	1 367	757	610	1 367	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	87 510	87 510	0	87 510	87 510
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42106	204 595	18 830	223 425	34 000	942	34 942	4 440	864	5 304	175 035	18 752	193 787
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	87 030	1 850	88 880	618 195	21 332	639 527	644 257	21 373	665 630	113 092	1 891	114 983
42304	78 467	905	79 372	16 009	54	16 063	21 051	80	21 131	83 509	931	84 440
42305	120 779	6 365	127 144	27 819	340	28 159	4 598	414	5 012	97 558	6 439	103 997
42306	567 209	26 520	593 729	67 484	1 458	68 942	94 619	1 870	96 489	594 344	26 932	621 276
42307	111 783	155 264	267 047	21	9 115	9 136	67	13 450	13 517	111 829	159 599	271 428
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45015	1 131	0	1 131	425	0	425	0	0	0	706	0	706
45215	65 831	0	65 831	13 404	0	13 404	42 325	0	42 325	94 752	0	94 752
45415	26 873	0	26 873	561	0	561	368	0	368	26 680	0	26 680
45515	9 198	0	9 198	3 274	0	3 274	5 434	0	5 434	11 358	0	11 358
45818	57 004	0	57 004	7 103	0	7 103	220	0	220	50 121	0	50 121
45918	3 406	0	3 406	0	0	0	342	0	342	3 748	0	3 748
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
47407	0	0	0	12 894	1 431	14 325	12 894	1 431	14 325	0	0	0
47411	23 447	18 150	41 597	14 229	1 193	15 422	6 465	2 666	9 131	15 683	19 623	35 306
47416	833	0	833	48 833	0	48 833	48 000	0	48 000	0	0	0
47422	68	23	91	5 219 968	16 549	5 236 517	5 219 910	16 540	5 236 450	10	14	24
47425	19 908	0	19 908	6 053	0	6 053	2 292	0	2 292	16 147	0	16 147
47426	4 862	135	4 997	3 464	6	3 470	3 078	91	3 169	4 476	220	4 696
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
60301	1 528	0	1 528	8 089	0	8 089	7 620	0	7 620	1 059	0	1 059
60305	2 418	0	2 418	8 658	0	8 658	6 240	0	6 240	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60311	0	0	0	15 428	0	15 428	27 419	0	27 419	11 991	0	11 991
60320	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
60322	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
60324	453	0	453	53	0	53	4	0	4	404	0	404
60601	23 072	0	23 072	1 642	0	1 642	460	0	460	21 890	0	21 890
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	19	0	19	4	0	4	17	0	17	32	0	32
61501	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70601	1 061 183	0	1 061 183	13	0	13	85 900	0	85 900	1 147 070	0	1 147 070
70603	504 817	0	504 817	0	0	0	58 564	0	58 564	563 381	0	563 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	432 872	0	432 872	80 901	0	80 901	95 177	0	95 177	418 596	0	418 596
90902	685 271	0	685 271	102 941	0	102 941	147 353	0	147 353	640 859	0	640 859
91202	954	0	954	1 096	0	1 096	701	0	701	1 349	0	1 349
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	192 746	0	192 746	0	0	0	1 108	0	1 108	191 638	0	191 638
91414	3 469 041	0	3 469 041	182 463	0	182 463	144 870	0	144 870	3 506 634	0	3 506 634
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	48 362	0	48 362	0	0	0	2 013	0	2 013	46 349	0	46 349
91604	11 160	0	11 160	6 602	0	6 602	3 962	0	3 962	13 800	0	13 800
91704	298	0	298	0	0	0	1	0	1	297	0	297
91802	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91803	166	0	166	27	0	27	0	0	0	193	0	193
99998	3 344 630	0	3 344 630	353 483	0	353 483	248 336	0	248 336	3 449 777	0	3 449 777
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91211	92	0	92	5	0	5	0	0	0	87	0	87
91311	207 471	0	207 471	3 136	0	3 136	3 516	0	3 516	207 851	0	207 851
91312	2 741 338	0	2 741 338	60 178	0	60 178	166 550	0	166 550	2 847 710	0	2 847 710
91315	133 195	0	133 195	36 531	0	36 531	7 593	0	7 593	104 257	0	104 257
91316	63 168	0	63 168	56 578	0	56 578	33 985	0	33 985	40 575	0	40 575
91317	164 872	0	164 872	85 744	0	85 744	137 052	0	137 052	216 180	0	216 180
91318	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
91507	34 362	0	34 362	5 978	0	5 978	4 604	0	4 604	32 988	0	32 988
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 921 477	0	4 921 477	283 802	0	283 802	262 646	0	262 646	4 900 321	0	4 900 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	783	783	0	783	783	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?