Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77	0	77	261	0	261	232	0	232	106	0	106
20202	74 768	43 086	117 854	664 955	306 603	971 558	657 631	310 834	968 465	82 092	38 855	120 947
20208	7 121	0	7 121	51 054	0	51 054	54 782	0	54 782	3 393	0	3 393
20209	0	0	0	105 977	61 363	167 340	105 977	61 363	167 340	0	0	0
30102	486 084	0	486 084	20 110 891	0	20 110 891	20 490 387	0	20 490 387	106 588	0	106 588
30110	2 459	6 495	8 954	110 074	2 401 295	2 511 369	87 975	2 393 622	2 481 597	24 558	14 168	38 726
30202	82 913	0	82 913	0	0	0	2 373	0	2 373	80 540	0	80 540
30204	77 918	0	77 918	0	0	0	4 050	0	4 050	73 868	0	73 868
30221	0	0	0	18 686	0	18 686	18 686	0	18 686	0	0	0
30233	0	0	0	26 981	3 108	30 089	26 981	3 108	30 089	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	297	0	297	293	0	293	9 274	0	9 274
30306	186 500	0	186 500	18 400	0	18 400	120	0	120	204 780	0	204 780
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	1 383	0	1 383	2 606	0	2 606	3 716	0	3 716	273	0	273
32002	150 000	34 807	184 807	4 810 000	561 844	5 371 844	4 960 000	596 651	5 556 651	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	101 911	2 161 911	2 060 000	101 911	2 161 911	0	0	0
32004	0	0	0	895 000	120 768	1 015 768	420 000	0	420 000	475 000	120 768	595 768
32201	0	1 388	1 388	0	120	120	0	82	82	0	1 426	1 426
45201	40 472	0	40 472	53 145	0	53 145	81 181	0	81 181	12 436	0	12 436
45203	1 950	0	1 950	128 592	0	128 592	3 300	0	3 300	127 242	0	127 242
45204	92 461	0	92 461	13 228	0	13 228	30 641	0	30 641	75 048	0	75 048
45205	38 652	19 723	58 375	15 197	1 573	16 770	10 152	4 956	15 108	43 697	16 340	60 037
45206	356 707	178 299	535 006	277 159	18 044	295 203	33 357	41 328	74 685	600 509	155 015	755 524
45207	1 713 937	273 556	1 987 493	160 702	15 968	176 670	73 196	14 420	87 616	1 801 443	275 104	2 076 547
45208	447 755	278 453	726 208	210	23 507	23 717	27 907	16 216	44 123	420 058	285 744	705 802
45407	23 126	0	23 126	15 000	0	15 000	486	0	486	37 640	0	37 640
45502	10 500	31 322	41 822	15 500	58 045	73 545	12 000	34 634	46 634	14 000	54 733	68 733
45503	10 000	53 247	63 247	2 500	38 560	41 060	2 500	54 117	56 617	10 000	37 690	47 690
45504	78 620	58 496	137 116	8 500	12 306	20 806	12 000	16 236	28 236	75 120	54 566	129 686
45505	186 807	392 652	579 459	14 700	77 786	92 486	9 848	28 639	38 487	191 659	441 799	633 458
45506	322 192	346 286	668 478	43 041	25 997	69 038	4 443	54 367	58 810	360 790	317 916	678 706
45507	515 466	201 836	717 302	96 660	47 846	144 506	28 539	26 149	54 688	583 587	223 533	807 120
45509	6 707	1 907	8 614	3 309	1 059	4 368	4 207	1 830	6 037	5 809	1 136	6 945
45603	7 896	0	7 896	0	0	0	7 896	0	7 896	0	0	0
45704	0	98 034	98 034	0	6 413	6 413	0	5 314	5 314	0	99 133	99 133
45705	0	45 416	45 416	0	5 593	5 593	0	2 715	2 715	0	48 294	48 294
45708	312	0	312	492	0	492	281	0	281	523	0	523
45812	20 951	0	20 951	10 000	0	10 000	0	0	0	30 951	0	30 951
45815	91 130	76 428	167 558	44 500	55 548	100 048	22 753	84 172	106 925	112 877	47 804	160 681
45912	4 484	0	4 484	831	351	1 182	5 100	351	5 451	215	0	215
45915	3 492	1 847	5 339	2 216	2 525	4 741	1 597	2 936	4 533	4 111	1 436	5 547
47404	0	0	0	1 668 551	1 684 547	3 353 098	1 668 551	1 684 547	3 353 098	0	0	0
47423	4 623	121	4 744	293 614	30 721	324 335	284 966	30 842	315 808	13 271	0	13 271
47427	9 656	4 783	14 439	56 710	21 937	78 647	55 703	22 001	77 704	10 663	4 719	15 382
47801	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
47802	0	0	0	239 159	0	239 159	239 159	0	239 159	0	0	0
50207	8 185	0	8 185	66	0	66	0	0	0	8 251	0	8 251
50706	2 757	0	2 757	3 715	0	3 715	2 473	0	2 473	3 999	0	3 999
50721	216	0	216	23	0	23	235	0	235	4	0	4
52503	20 489	24 991	45 480	0	2 085	2 085	2 469	4 833	7 302	18 020	22 243	40 263
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	2 311	0	2 311	1 952	0	1 952	4 263	0	4 263	0	0	0
60312	15 599	0	15 599	5 471	0	5 471	5 548	0	5 548	15 522	0	15 522
60314	0	1 255	1 255	0	7	7	0	7	7	0	1 255	1 255
60323	24 272	16 502	40 774	567	1 916	2 483	147	8 546	8 693	24 692	9 872	34 564
60401	77 029	0	77 029	514	0	514	0	0	0	77 543	0	77 543
60701	2 215	0	2 215	184	0	184	2 104	0	2 104	295	0	295
60901	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
61002	35	0	35	10	0	10	9	0	9	36	0	36
61008	1 025	0	1 025	111	0	111	1 027	0	1 027	109	0	109
61009	678	0	678	121	0	121	722	0	722	77	0	77
61011	46 011	0	46 011	0	0	0	0	0	0	46 011	0	46 011
61209	0	0	0	27 111	0	27 111	27 111	0	27 111	0	0	0
61210	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
61212	0	0	0	239 159	0	239 159	239 159	0	239 159	0	0	0
61403	6 896	0	6 896	2 763	0	2 763	1 527	0	1 527	8 132	0	8 132
70606	2 597 960	0	2 597 960	494 610	0	494 610	1 476	0	1 476	3 091 094	0	3 091 094
70607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70608	1 916 842	0	1 916 842	264 807	0	264 807	0	0	0	2 181 649	0	2 181 649
70610	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	56 702	0	56 702	9 077	0	9 077	0	0	0	65 779	0	65 779
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10603	216	0	216	234	0	234	22	0	22	4	0	4
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
30232	0	0	0	26 830	3 112	29 942	26 830	3 112	29 942	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	293	0	293	297	0	297	9 274	0	9 274
30305	186 500	0	186 500	120	0	120	18 400	0	18 400	204 780	0	204 780
31302	0	0	0	185 000	290	185 290	185 000	290	185 290	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	435 105	0	435 105	765	0	765	0	0	0	434 340	0	434 340
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32015	500	0	500	37 350	0	37 350	38 300	0	38 300	1 450	0	1 450
40502	1 502	0	1 502	2 244	0	2 244	2 088	0	2 088	1 346	0	1 346
40503	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	4 504	526	5 030	25 924	25 903	51 827	22 595	25 377	47 972	1 175	0	1 175
40702	1 081 768	9 866	1 091 634	17 752 771	1 559 965	19 312 736	17 373 387	1 556 685	18 930 072	702 384	6 586	708 970
40703	5 302	2 349	7 651	2 780	138	2 918	2 670	203	2 873	5 192	2 414	7 606
40802	9 084	30	9 114	61 295	2	61 297	68 196	3	68 199	15 985	31	16 016
40807	1 630	8 661	10 291	14 188	4 513	18 701	13 518	387	13 905	960	4 535	5 495
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 804	32 542	81 346	841 633	226 544	1 068 177	874 101	245 892	1 119 993	81 272	51 890	133 162
40820	45	3 153	3 198	1 066	3 447	4 513	1 592	3 544	5 136	571	3 250	3 821
40901	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	39 962	0	39 962	39 962	0	39 962	0	0	0
42003	0	10 962	10 962	0	11 850	11 850	0	888	888	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	0	11 268	11 268	0	11 268	11 268
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
42006	23 000	9 396	32 396	2 000	1 426	3 426	2 000	24 226	26 226	23 000	32 196	55 196
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	3 200	32 592	35 792	0	33 150	33 150	1 002 000	558	1 002 558	1 005 200	0	1 005 200
42106	130 500	62 643	193 143	100 000	3 678	103 678	244 200	5 427	249 627	274 700	64 392	339 092
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	341	4 784	5 125	65	210 856	210 921	0	240 398	240 398	276	34 326	34 602
42303	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518
42304	7 255	64 923	72 178	50 001	32 925	82 926	52 514	33 590	86 104	9 768	65 588	75 356
42305	134 315	109 354	243 669	8 390	6 507	14 897	5 212	8 632	13 844	131 137	111 479	242 616
42306	616 366	655 252	1 271 618	95 679	71 825	167 504	68 084	60 863	128 947	588 771	644 290	1 233 061
42307	11 234	123 564	134 798	550	7 254	7 804	1 201	10 704	11 905	11 885	127 014	138 899
42309	300	0	300	170	0	170	170	0	170	300	0	300
42505	0	43 224	43 224	0	2 537	2 537	0	3 744	3 744	0	44 431	44 431
42506	0	148 778	148 778	0	8 734	8 734	0	12 887	12 887	0	152 931	152 931
42601	0	207	207	0	2 735	2 735	0	2 691	2 691	0	163	163
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	0	837	837	0	837	837	0	0	0	0	0	0
43104	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	21 000	0	21 000
43105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	31 322	31 322	0	1 839	1 839	0	2 713	2 713	0	32 196	32 196
45215	446 914	0	446 914	11 114	0	11 114	21 550	0	21 550	457 350	0	457 350
45415	855	0	855	2 176	0	2 176	3 150	0	3 150	1 829	0	1 829
45515	197 574	0	197 574	64 154	0	64 154	57 136	0	57 136	190 556	0	190 556
45615	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
45715	455	0	455	13	0	13	42	0	42	484	0	484
45818	158 461	0	158 461	53 572	0	53 572	62 979	0	62 979	167 868	0	167 868
45918	4 473	0	4 473	203	0	203	249	0	249	4 519	0	4 519
47405	0	0	0	1 557 779	47 281	1 605 060	1 557 779	47 281	1 605 060	0	0	0
47411	12 496	14 757	27 253	3 882	5 072	8 954	5 632	5 885	11 517	14 246	15 570	29 816
47416	652	0	652	14 016	19	14 035	18 948	19	18 967	5 584	0	5 584
47422	65	0	65	40	56 372	56 412	65	61 198	61 263	90	4 826	4 916
47425	17 528	0	17 528	19 302	0	19 302	18 799	0	18 799	17 025	0	17 025
47426	4 652	20 437	25 089	4 226	1 418	5 644	6 933	4 212	11 145	7 359	23 231	30 590
47804	16 239	0	16 239	187 982	0	187 982	188 193	0	188 193	16 450	0	16 450
50220	76	0	76	8	0	8	0	0	0	68	0	68
50720	0	0	0	223	0	223	261	0	261	38	0	38
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52302	300 518	0	300 518	300 518	0	300 518	0	0	0	0	0	0
52304	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
52305	21 750	55 648	77 398	0	2 786	2 786	0	2 555	2 555	21 750	55 417	77 167
52306	278 196	445 356	723 552	0	26 144	26 144	0	38 578	38 578	278 196	457 790	735 986
52406	0	0	0	50 086	0	50 086	50 086	0	50 086	0	0	0
60301	2 080	0	2 080	19 913	0	19 913	19 017	0	19 017	1 184	0	1 184
60305	8 073	0	8 073	93 987	0	93 987	85 914	0	85 914	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 528	0	1 528	2 648	0	2 648	1 120	0	1 120	0	0	0
60311	894	0	894	2 260	0	2 260	2 378	0	2 378	1 012	0	1 012
60322	0	0	0	21	0	21	1 340	0	1 340	1 319	0	1 319
60324	40 100	0	40 100	7 682	0	7 682	1 900	0	1 900	34 318	0	34 318
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	14 614	0	14 614	0	0	0	571	0	571	15 185	0	15 185
60903	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
61301	562	0	562	562	0	562	52	0	52	52	0	52
61304	170	0	170	37	0	37	36	0	36	169	0	169
61501	715	0	715	660	0	660	147	0	147	202	0	202
70601	2 843 161	0	2 843 161	11	0	11	482 802	0	482 802	3 325 952	0	3 325 952
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	1 921 235	0	1 921 235	0	0	0	268 508	0	268 508	2 189 743	0	2 189 743
70605	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	300 518	0	300 518	300 518	0	300 518	0	0	0
90803	281 315	55 648	336 963	0	147 457	147 457	0	7 543	7 543	281 315	195 562	476 877
90901	36 288	0	36 288	3 266	0	3 266	1 668	0	1 668	37 886	0	37 886
90902	1 271 117	0	1 271 117	14 615	0	14 615	34 694	0	34 694	1 251 038	0	1 251 038
90907	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 867 838	723 213	6 591 051	1 460 219	43 453	1 503 672	183 907	206 522	390 429	7 144 150	560 144	7 704 294
91418	134 990	0	134 990	239 159	0	239 159	239 159	0	239 159	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	86 020	45 442	131 462	28 559	10 777	39 336	15 292	24 122	39 414	99 287	32 097	131 384
91704	32 053	0	32 053	0	5 941	5 941	0	32	32	32 053	5 909	37 962
91802	57 564	0	57 564	0	0	0	517	0	517	57 047	0	57 047
91803	9 402	0	9 402	0	7 810	7 810	0	42	42	9 402	7 768	17 170
99998	7 315 371	0	7 315 371	2 634 162	0	2 634 162	1 783 517	0	1 783 517	8 166 016	0	8 166 016
Пассив
91311	26 292	118 292	144 584	0	11 221	11 221	0	152 883	152 883	26 292	259 954	286 246
91312	6 293 763	325 772	6 619 535	710 006	160 832	870 838	1 281 102	23 739	1 304 841	6 864 859	188 679	7 053 538
91315	341 799	32 018	373 817	61 039	6 984	68 023	15 590	139 526	155 116	296 350	164 560	460 910
91316	49 215	17 267	66 482	532 112	132 098	664 210	658 419	175 721	834 140	175 522	60 890	236 412
91317	47 490	33 624	81 114	147 120	19 367	166 487	167 497	19 519	187 016	67 867	33 776	101 643
91318	1 429	177	1 606	1 319	186	1 505	157	9	166	267	0	267
91507	28 164	0	28 164	1 233	0	1 233	0	0	0	26 931	0	26 931
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	8 663 069	0	8 663 069	989 107	0	989 107	2 234 065	0	2 234 065	9 908 027	0	9 908 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	51 557	51 557	76 503	1 352 437	1 428 940	76 503	1 403 994	1 480 497	0	0	0
93801	155	0	155	6 904	0	6 904	7 059	0	7 059	0	0	0
Пассив
96001	51 712	0	51 712	1 399 728	76 637	1 476 365	1 348 016	76 637	1 424 653	0	0	0
96801	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 550,0000	0	0	24 000,0000	0	0	16 670,0000	0	0	33 880,0000
Пассив
98050	0	0	26 550,0000	0	0	16 670,0000	0	0	24 000,0000	0	0	33 880,0000

Страница была полезной?