Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 416	0	48 416	8 233	0	8 233	14 731	0	14 731	41 918	0	41 918
20202	76 349	45 952	122 301	519 846	186 948	706 794	546 891	177 255	724 146	49 304	55 645	104 949
20208	54 558	0	54 558	395 155	0	395 155	380 617	0	380 617	69 096	0	69 096
20209	0	0	0	364 010	7 882	371 892	364 010	7 882	371 892	0	0	0
30102	70 493	0	70 493	14 366 033	0	14 366 033	14 291 768	0	14 291 768	144 758	0	144 758
30110	147 297	4 402	151 699	1 680 499	29 332	1 709 831	1 476 936	10 207	1 487 143	350 860	23 527	374 387
30114	0	34 326	34 326	0	3 026 377	3 026 377	0	3 002 860	3 002 860	0	57 843	57 843
30202	38 185	0	38 185	2 114	0	2 114	0	0	0	40 299	0	40 299
30204	24 364	0	24 364	270	0	270	0	0	0	24 634	0	24 634
30213	3 567	0	3 567	10 158	0	10 158	10 862	0	10 862	2 863	0	2 863
30221	0	3 970	3 970	0	87 380	87 380	0	91 157	91 157	0	193	193
30233	17	0	17	10 547	54	10 601	10 437	54	10 491	127	0	127
30302	8 475	21 377	29 852	422 322	148 599	570 921	227 522	153 271	380 793	203 275	16 705	219 980
30306	30 000	8 780	38 780	0	530	530	0	5 143	5 143	30 000	4 167	34 167
30402	2 088	0	2 088	0	0	0	3	0	3	2 085	0	2 085
30602	3 254	509	3 763	676 832	45	676 877	668 398	30	668 428	11 688	524	12 212
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
45201	13 392	0	13 392	64 051	0	64 051	55 002	0	55 002	22 441	0	22 441
45203	4 450	0	4 450	1 141	0	1 141	5 591	0	5 591	0	0	0
45204	1 223	0	1 223	0	0	0	1 223	0	1 223	0	0	0
45205	36 044	0	36 044	18 409	0	18 409	53 768	0	53 768	685	0	685
45206	296 428	5 980	302 408	22 494	521	23 015	15 367	1 233	16 600	303 555	5 268	308 823
45207	27 415	0	27 415	0	0	0	0	0	0	27 415	0	27 415
45407	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45505	22 169	0	22 169	200	0	200	5 889	0	5 889	16 480	0	16 480
45506	12 692	0	12 692	300	0	300	857	0	857	12 135	0	12 135
45812	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
45912	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
45915	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
47101	2 160	0	2 160	0	0	0	10	0	10	2 150	0	2 150
47105	38	0	38	11	0	11	0	0	0	49	0	49
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	22 645	0	22 645	1 915 028	116 511	2 031 539	1 904 301	116 511	2 020 812	33 372	0	33 372
47408	0	0	0	6 832 007	10 662 000	17 494 007	6 832 007	10 662 000	17 494 007	0	0	0
47415	6 806	0	6 806	0	0	0	56	0	56	6 750	0	6 750
47423	794	0	794	11 657	95 212	106 869	5 323	95 212	100 535	7 128	0	7 128
47427	1 598	62	1 660	5 204	79	5 283	4 782	83	4 865	2 020	58	2 078
50104	202 263	0	202 263	100 355	0	100 355	54 566	0	54 566	248 052	0	248 052
50105	148 814	0	148 814	1 673	0	1 673	4 425	0	4 425	146 062	0	146 062
50121	269	0	269	625	0	625	529	0	529	365	0	365
50207	714 660	0	714 660	26 577	0	26 577	28 305	0	28 305	712 932	0	712 932
50211	0	541 321	541 321	0	239 407	239 407	0	81 727	81 727	0	699 001	699 001
50218	0	45 352	45 352	0	52 030	52 030	0	48 901	48 901	0	48 481	48 481
50221	973	0	973	647	0	647	415	0	415	1 205	0	1 205
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51401	0	0	0	48 463	0	48 463	48 463	0	48 463	0	0	0
51403	59 337	0	59 337	60 067	0	60 067	0	0	0	119 404	0	119 404
51404	0	0	0	53 864	0	53 864	0	0	0	53 864	0	53 864
51405	630 249	107 149	737 398	146 014	9 907	155 921	148 425	6 290	154 715	627 838	110 766	738 604
51406	99 784	0	99 784	216	0	216	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	4 174	295	4 469	105	22	127	1 391	165	1 556	2 888	152	3 040
60302	7 319	0	7 319	192	0	192	192	0	192	7 319	0	7 319
60306	5	0	5	4 263	0	4 263	4 264	0	4 264	4	0	4
60308	179	0	179	145	0	145	241	0	241	83	0	83
60310	232	0	232	2 089	0	2 089	1 775	0	1 775	546	0	546
60312	8 283	0	8 283	18 899	0	18 899	20 441	0	20 441	6 741	0	6 741
60314	163	589	752	12	23	35	20	612	632	155	0	155
60323	203	0	203	9	0	9	6	0	6	206	0	206
60401	53 095	0	53 095	3 781	0	3 781	1 771	0	1 771	55 105	0	55 105
60701	1 183	0	1 183	5 462	0	5 462	3 780	0	3 780	2 865	0	2 865
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	3	0	3	215	0	215	151	0	151	67	0	67
61009	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61209	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
61210	0	0	0	328 895	0	328 895	328 895	0	328 895	0	0	0
61403	5 292	0	5 292	3 097	0	3 097	432	0	432	7 957	0	7 957
70606	596 747	0	596 747	92 382	0	92 382	208	0	208	688 921	0	688 921
70607	1 977	0	1 977	3 010	0	3 010	585	0	585	4 402	0	4 402
70608	650 675	0	650 675	101 383	0	101 383	0	0	0	752 058	0	752 058
70611	4 825	0	4 825	743	0	743	0	0	0	5 568	0	5 568
Пассив
10208	681 370	0	681 370	0	0	0	260 000	0	260 000	941 370	0	941 370
10603	973	0	973	415	0	415	647	0	647	1 205	0	1 205
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	1 249	0	1 249	17	0	17	1 814	0	1 814	3 046	0	3 046
30220	0	3 194	3 194	0	90 897	90 897	83	88 091	88 174	83	388	471
30226	36	0	36	7	0	7	1	0	1	30	0	30
30232	1 901	375	2 276	315 317	9 456	324 773	321 653	10 775	332 428	8 237	1 694	9 931
30301	8 475	21 377	29 852	227 522	153 271	380 793	422 322	148 599	570 921	203 275	16 705	219 980
30305	30 000	8 780	38 780	0	5 143	5 143	0	530	530	30 000	4 167	34 167
31302	300 000	0	300 000	2 624 000	86 237	2 710 237	2 324 000	86 237	2 410 237	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	1 747 000	4 144	1 751 144	1 547 000	4 144	1 551 144	0	0	0
31304	0	0	0	700 000	0	700 000	1 301 000	0	1 301 000	601 000	0	601 000
31504	0	31 332	31 332	0	34 290	34 290	0	51 196	51 196	0	48 238	48 238
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	83	0	83	27 937	0	27 937	34 398	0	34 398	6 544	0	6 544
40602	28	0	28	96	0	96	70	0	70	2	0	2
40701	21	0	21	1 372	0	1 372	1 373	0	1 373	22	0	22
40702	944 468	127 736	1 072 204	8 849 377	1 963 023	10 812 400	8 910 385	1 999 437	10 909 822	1 005 476	164 150	1 169 626
40703	5 300	1	5 301	10 811	94	10 905	11 424	2 178	13 602	5 913	2 085	7 998
40802	10 401	9 639	20 040	32 631	49 819	82 450	51 410	48 763	100 173	29 180	8 583	37 763
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 262	16 460	90 722	232 241	83 703	315 944	239 624	69 618	309 242	81 645	2 375	84 020
40820	12 807	256	13 063	12 543	156	12 699	14 675	7	14 682	14 939	107	15 046
40821	52	0	52	41 572	0	41 572	42 069	0	42 069	549	0	549
40911	7 535	0	7 535	392 883	0	392 883	398 875	0	398 875	13 527	0	13 527
40912	0	0	0	57	19	76	57	19	76	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42102	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	40 880	0	40 880	38 880	0	38 880
42103	30 315	0	30 315	30 315	0	30 315	19 390	0	19 390	19 390	0	19 390
42104	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42105	0	328 813	328 813	0	19 074	19 074	0	28 158	28 158	0	337 897	337 897
42106	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
42202	0	0	0	0	0	0	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215
42205	67 750	0	67 750	0	0	0	15 000	0	15 000	82 750	0	82 750
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	175	46 807	46 982	175	53 794	53 969	825	48 251	49 076	825	41 264	42 089
42304	5 005	0	5 005	5 005	99	5 104	13 005	2 151	15 156	13 005	2 052	15 057
42305	11 776	5 815	17 591	100	702	802	100	8 993	9 093	11 776	14 106	25 882
42306	2 255	0	2 255	0	0	0	200	0	200	2 455	0	2 455
42307	0	564	564	0	57	57	0	668	668	0	1 175	1 175
42309	89	0	89	31	0	31	0	0	0	58	0	58
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	12	0	12	12	0	12	16	0	16
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	220	0	220	8	0	8	4	0	4	216	0	216
42314	172	0	172	0	0	0	16	0	16	188	0	188
42315	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
42604	4 500	0	4 500	0	0	0	760	0	760	5 260	0	5 260
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42610	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45215	14 069	0	14 069	14 103	0	14 103	9 358	0	9 358	9 324	0	9 324
45515	56	0	56	59	0	59	42	0	42	39	0	39
45818	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
45918	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	8 801 873	8 685 040	17 486 913	8 801 873	8 685 040	17 486 913	0	0	0
47411	179	95	274	70	74	144	160	82	242	269	103	372
47416	8 485	2 225	10 710	38 018	2 859	40 877	30 937	634	31 571	1 404	0	1 404
47422	103	0	103	64 448	23	64 471	64 398	23	64 421	53	0	53
47425	13 259	0	13 259	14 900	0	14 900	9 102	0	9 102	7 461	0	7 461
47426	1 192	8 501	9 693	759	531	1 290	624	1 941	2 565	1 057	9 911	10 968
50120	1 977	0	1 977	585	0	585	3 010	0	3 010	4 402	0	4 402
50220	43 744	0	43 744	14 731	0	14 731	7 790	0	7 790	36 803	0	36 803
50720	4 673	0	4 673	0	0	0	442	0	442	5 115	0	5 115
51410	1 944	0	1 944	484	0	484	8	0	8	1 468	0	1 468
52301	78 622	0	78 622	5 445	49 147	54 592	23 608	49 147	72 755	96 785	0	96 785
52302	0	4 189	4 189	11 036	4 189	15 225	31 198	0	31 198	20 162	0	20 162
52303	4 500	43 987	48 487	4 500	46 909	51 409	2 610	2 922	5 532	2 610	0	2 610
52304	11 332	0	11 332	9 201	0	9 201	1 112	0	1 112	3 243	0	3 243
52305	48 692	6 823	55 515	12 405	400	12 805	0	591	591	36 287	7 014	43 301
52306	69 622	0	69 622	35 366	0	35 366	31 949	0	31 949	66 205	0	66 205
52307	24 975	0	24 975	0	0	0	0	0	0	24 975	0	24 975
52501	3 081	0	3 081	32	0	32	230	0	230	3 279	0	3 279
60301	3 032	0	3 032	3 363	0	3 363	3 678	0	3 678	3 347	0	3 347
60305	9	0	9	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	9	0	9
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60311	14	0	14	614	0	614	885	0	885	285	0	285
60322	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
60324	55	0	55	21	0	21	21	0	21	55	0	55
60601	11 641	0	11 641	1 762	0	1 762	704	0	704	10 583	0	10 583
61301	653	0	653	653	0	653	0	0	0	0	0	0
61304	335	0	335	63	0	63	56	0	56	328	0	328
70601	712 817	0	712 817	561	0	561	118 048	0	118 048	830 304	0	830 304
70602	269	0	269	529	0	529	625	0	625	365	0	365
70603	640 018	0	640 018	0	0	0	112 039	0	112 039	752 057	0	752 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	9 574	0	9 574	773	0	773	768	0	768	9 579	0	9 579
90902	44 669	0	44 669	7 076	0	7 076	2 350	0	2 350	49 395	0	49 395
90907	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
90909	0	3 194	3 194	83	88 037	88 120	0	90 843	90 843	83	388	471
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	807 213	162 873	970 086	345 187	37 411	382 598	198 756	10 327	209 083	953 644	189 957	1 143 601
91414	334 285	0	334 285	70 501	0	70 501	232 824	0	232 824	171 962	0	171 962
91604	23	0	23	45	0	45	26	0	26	42	0	42
99998	484 554	0	484 554	109 006	0	109 006	137 786	0	137 786	455 774	0	455 774
Пассив
91003	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
91004	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91311	69 035	6 823	75 858	19 356	401	19 757	25 575	591	26 166	75 254	7 013	82 267
91312	233 977	0	233 977	31 886	0	31 886	11 958	0	11 958	214 049	0	214 049
91315	20 806	0	20 806	5 096	0	5 096	3 910	0	3 910	19 620	0	19 620
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	74 250	0	74 250	78 664	0	78 664	64 301	0	64 301	59 887	0	59 887
91507	76 354	0	76 354	0	0	0	288	0	288	76 642	0	76 642
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 431 067	0	1 431 067	818 893	0	818 893	809 114	0	809 114	1 421 288	0	1 421 288
Г. Срочные сделки
Актив
93001	346 872	333 694	680 566	5 314 137	3 129 401	8 443 538	5 286 578	3 389 865	8 676 443	374 431	73 230	447 661
93301	0	0	0	0	14 653	14 653	0	14 653	14 653	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 847	14 847	0	14 847	14 847	0	0	0
93501	0	0	0	0	138 138	138 138	0	138 138	138 138	0	0	0
93502	1 987	0	1 987	0	137 366	137 366	1 987	137 366	139 353	0	0	0
93801	6 157	0	6 157	73 002	0	73 002	74 025	0	74 025	5 134	0	5 134
94001	0	0	0	0	17 808	17 808	0	17 808	17 808	0	0	0
Пассив
96001	223 373	456 871	680 244	2 205 228	6 444 222	8 649 450	2 039 649	6 381 777	8 421 426	57 794	394 426	452 220
96201	0	0	0	0	63 398	63 398	0	63 398	63 398	0	0	0
96301	0	0	0	0	152 636	152 636	0	152 636	152 636	0	0	0
96302	1 961	0	1 961	1 961	152 027	153 988	0	152 027	152 027	0	0	0
96801	6 479	0	6 479	74 025	0	74 025	68 121	0	68 121	575	0	575
97001	26	0	26	26	194	220	0	194	194	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	48,0000	0	0	54,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	68 225 551,0000	0	0	265 487,0000	0	0	218 976,0000	0	0	68 272 062,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	67 972 483,0000	0	0	179 004,0000	0	0	164 508,0000	0	0	67 957 987,0000
98070	0	0	253 191,0000	0	0	40 026,0000	0	0	101 027,0000	0	0	314 192,0000

Страница была полезной?