Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 624	49 182	59 806	232 773	118 641	351 414	239 208	118 264	357 472	4 189	49 559	53 748
20209	0	0	0	8 500	6 221	14 721	8 500	6 221	14 721	0	0	0
30102	19 550	0	19 550	426 855	0	426 855	434 297	0	434 297	12 108	0	12 108
30110	1 005	5 142	6 147	1 711	7 851	9 562	1 036	9 520	10 556	1 680	3 473	5 153
30114	0	2 227	2 227	0	12 832	12 832	0	14 264	14 264	0	795	795
30202	5 962	0	5 962	11	0	11	0	0	0	5 973	0	5 973
30204	2 648	0	2 648	120	0	120	0	0	0	2 768	0	2 768
30213	515	0	515	0	0	0	1	0	1	514	0	514
30221	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
30233	0	0	0	878	940	1 818	878	940	1 818	0	0	0
30402	2 772	0	2 772	221 791	0	221 791	220 949	0	220 949	3 614	0	3 614
30404	0	0	0	428 840	0	428 840	428 840	0	428 840	0	0	0
30409	0	0	0	206 227	0	206 227	206 227	0	206 227	0	0	0
32004	0	626	626	0	42	42	0	668	668	0	0	0
32005	0	0	0	0	644	644	0	0	0	0	644	644
32201	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
45201	0	0	0	1 073	0	1 073	910	0	910	163	0	163
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	18 210	0	18 210	0	0	0	5 160	0	5 160	13 050	0	13 050
45206	54 220	0	54 220	13 630	0	13 630	6 000	0	6 000	61 850	0	61 850
45207	25 150	0	25 150	1 000	0	1 000	4 868	0	4 868	21 282	0	21 282
45502	52 600	51 414	104 014	26 200	16 371	42 571	78 800	67 785	146 585	0	0	0
45503	62 650	15 504	78 154	141 200	83 856	225 056	62 650	15 006	77 656	141 200	84 354	225 554
45504	24 320	26 937	51 257	0	2 334	2 334	20	1 582	1 602	24 300	27 689	51 989
45505	139 458	39 168	178 626	0	24 233	24 233	12 540	8 587	21 127	126 918	54 814	181 732
45506	178 971	179 961	358 932	13 610	15 153	28 763	32 794	27 220	60 014	159 787	167 894	327 681
45509	223	663	886	39	320	359	38	435	473	224	548	772
45815	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45912	205	0	205	114	0	114	95	0	95	224	0	224
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47102	0	0	0	14 649	0	14 649	4 030	0	4 030	10 619	0	10 619
47404	74 485	3 289	77 774	193 118	58 110	251 228	189 279	61 399	250 678	78 324	0	78 324
47408	0	950	950	305 472	314 908	620 380	305 472	315 858	621 330	0	0	0
47423	24	0	24	8 804	16	8 820	8 790	16	8 806	38	0	38
47427	234	0	234	128	0	128	357	0	357	5	0	5
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 532	0	8 532	61	0	61	0	0	0	8 593	0	8 593
50106	9 846	0	9 846	53	0	53	0	0	0	9 899	0	9 899
50107	30 499	0	30 499	200	0	200	102	0	102	30 597	0	30 597
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	9 945	0	9 945	7 956	0	7 956	1 989	0	1 989
50606	296	0	296	128 075	0	128 075	117 710	0	117 710	10 661	0	10 661
50618	5 896	0	5 896	59 529	0	59 529	65 425	0	65 425	0	0	0
50621	162	0	162	4	0	4	23	0	23	143	0	143
52503	180	0	180	0	0	0	23	0	23	157	0	157
60302	214	0	214	29	0	29	1	0	1	242	0	242
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	352	0	352	110 432	0	110 432
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	15	0	15	63	0	63	52	0	52	26	0	26
61209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61210	0	0	0	76 757	0	76 757	76 757	0	76 757	0	0	0
61403	2 323	0	2 323	311	0	311	448	0	448	2 186	0	2 186
70606	343 436	0	343 436	69 231	0	69 231	29	0	29	412 638	0	412 638
70607	4 075	0	4 075	1 275	0	1 275	1 133	0	1 133	4 217	0	4 217
70608	434 204	0	434 204	56 441	0	56 441	0	0	0	490 645	0	490 645
70611	2 079	0	2 079	8	0	8	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30220	0	0	0	0	668	668	0	668	668	0	0	0
30232	0	0	0	1 208	963	2 171	1 208	963	2 171	0	0	0
30408	0	0	0	242 615	0	242 615	242 615	0	242 615	0	0	0
30601	28 946	0	28 946	139 287	0	139 287	137 884	0	137 884	27 543	0	27 543
31309	0	217 294	217 294	0	12 756	12 756	0	18 822	18 822	0	223 360	223 360
40502	7	1 477	1 484	1	82	83	0	109	109	6	1 504	1 510
40701	551	0	551	0	0	0	46	0	46	597	0	597
40702	220 855	11 386	232 241	556 465	17 051	573 516	559 578	25 165	584 743	223 968	19 500	243 468
40703	17 674	4 205	21 879	10 270	233	10 503	8 181	262	8 443	15 585	4 234	19 819
40802	2 099	3	2 102	7 478	3	7 481	6 868	414	7 282	1 489	414	1 903
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	433	433	0	26	26	0	37	37	0	444	444
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 946	3 784	7 730	117 293	3 398	120 691	117 410	3 985	121 395	4 063	4 371	8 434
40820	73	219	292	0	69	69	0	107	107	73	257	330
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	12	16	28	12	16	28	0	0	0
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40912	0	0	0	46	2	48	46	2	48	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	1 000	0	1 000	121 000	0	121 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 432	2 248	9 680	299 974	225 092	525 066	296 824	226 133	522 957	4 282	3 289	7 571
42302	595	0	595	597	0	597	82	0	82	80	0	80
42303	0	9 396	9 396	598	9 536	10 134	598	140	738	0	0	0
42304	1 391	10 535	11 926	509	8 516	9 025	78	750	828	960	2 769	3 729
42305	7 295	30 041	37 336	1 249	2 358	3 607	2 573	21 148	23 721	8 619	48 831	57 450
42306	16 802	44 357	61 159	3 238	2 760	5 998	321	9 176	9 497	13 885	50 773	64 658
42307	22 411	45 425	67 836	7 400	2 782	10 182	6 538	4 259	10 797	21 549	46 902	68 451
42309	3 673	0	3 673	1 731	0	1 731	0	0	0	1 942	0	1 942
42310	0	0	0	28 755	0	28 755	28 755	0	28 755	0	0	0
42313	0	2 565	2 565	0	2 907	2 907	0	342	342	0	0	0
42601	1	895	896	1	45	46	0	57	57	0	907	907
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 288	2 288	0	134	134	0	198	198	0	2 352	2 352
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	13	13	0	14	14	0	1	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	3 565	0	3 565	47 854	0	47 854	51 410	0	51 410	7 121	0	7 121
43803	0	3	3	0	274	274	0	271	271	0	0	0
43804	1 097	0	1 097	132	0	132	0	0	0	965	0	965
45215	7 993	0	7 993	1 896	0	1 896	4 815	0	4 815	10 912	0	10 912
45515	67 821	0	67 821	16 735	0	16 735	12 451	0	12 451	63 537	0	63 537
45818	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45918	242	0	242	49	0	49	91	0	91	284	0	284
47403	0	0	0	43 912	0	43 912	43 912	0	43 912	0	0	0
47407	0	425	425	348 639	240 484	589 123	348 639	240 059	588 698	0	0	0
47411	3 837	8 759	12 596	632	1 224	1 856	385	1 701	2 086	3 590	9 236	12 826
47416	107	0	107	514	0	514	407	0	407	0	0	0
47422	849	0	849	19 801	2	19 803	18 955	2	18 957	3	0	3
47425	62	0	62	129	0	129	148	0	148	81	0	81
47426	1 106	833	1 939	223	1 839	2 062	777	1 924	2 701	1 660	918	2 578
50120	1 179	0	1 179	264	0	264	395	0	395	1 310	0	1 310
50620	1 295	0	1 295	734	0	734	857	0	857	1 418	0	1 418
52306	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
60301	79	0	79	708	0	708	1 246	0	1 246	617	0	617
60305	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	19 061	0	19 061	352	0	352	107	0	107	18 816	0	18 816
70601	332 816	0	332 816	8	0	8	68 629	0	68 629	401 437	0	401 437
70602	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
70603	435 558	0	435 558	0	0	0	56 425	0	56 425	491 983	0	491 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 550	0	110 550	3 663	0	3 663	3 661	0	3 661	110 552	0	110 552
90902	74 391	0	74 391	875	0	875	2 335	0	2 335	72 931	0	72 931
90909	0	0	0	0	668	668	0	668	668	0	0	0
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	47 698	0	47 698	577	0	577	497	0	497	47 778	0	47 778
91414	9 400	0	9 400	60	0	60	0	0	0	9 460	0	9 460
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	1 521	0	1 521	5	0	5	928	0	928	598	0	598
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 162	2 203	0	100	100	0	68	68	1 041	1 194	2 235
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	117 082	0	117 082	28 093	0	28 093	17 642	0	17 642	127 533	0	127 533
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91312	73 043	0	73 043	0	0	0	0	0	0	73 043	0	73 043
91314	0	0	0	11 838	0	11 838	16 476	0	16 476	4 638	0	4 638
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
91317	661	607	1 268	1 197	316	1 513	1 009	478	1 487	473	769	1 242
91507	15 564	0	15 564	161	0	161	0	0	0	15 403	0	15 403
91508	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
99999	281 456	0	281 456	8 157	0	8 157	5 948	0	5 948	279 247	0	279 247
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	40 421	40 421	0	482 928	482 928	0	523 349	523 349	0	0	0
93301	0	0	0	20 167	0	20 167	20 167	0	20 167	0	0	0
93302	0	0	0	50 671	0	50 671	50 671	0	50 671	0	0	0
93303	8 408	0	8 408	25 532	0	25 532	33 940	0	33 940	0	0	0
93304	0	0	0	18 938	0	18 938	18 938	0	18 938	0	0	0
93305	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
93501	0	0	0	20 927	0	20 927	20 927	0	20 927	0	0	0
93502	0	0	0	43 722	0	43 722	43 722	0	43 722	0	0	0
93503	36 334	0	36 334	25 497	0	25 497	61 831	0	61 831	0	0	0
93504	0	0	0	18 994	0	18 994	18 127	0	18 127	867	0	867
93505	0	0	0	18 156	0	18 156	18 156	0	18 156	0	0	0
93801	2	0	2	5 475	0	5 475	5 477	0	5 477	0	0	0
94001	2 650	0	2 650	5 059	0	5 059	7 651	0	7 651	58	0	58
95003	188	0	188	1 055	0	1 055	1 243	0	1 243	0	0	0
Пассив
96001	25 061	15 362	40 423	279 699	241 884	521 583	254 638	226 522	481 160	0	0	0
96301	0	0	0	21 724	0	21 724	21 724	0	21 724	0	0	0
96302	0	0	0	45 565	0	45 565	45 565	0	45 565	0	0	0
96303	38 136	0	38 136	62 297	0	62 297	24 161	0	24 161	0	0	0
96304	0	0	0	19 433	0	19 433	20 358	0	20 358	925	0	925
96305	30	0	30	17 996	0	17 996	17 966	0	17 966	0	0	0
96501	0	0	0	21 248	0	21 248	21 248	0	21 248	0	0	0
96502	0	0	0	51 544	0	51 544	51 544	0	51 544	0	0	0
96503	9 406	0	9 406	35 307	0	35 307	25 901	0	25 901	0	0	0
96504	0	0	0	17 872	0	17 872	17 872	0	17 872	0	0	0
96505	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
96801	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
97001	8	0	8	4 260	0	4 260	4 252	0	4 252	0	0	0
97103	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	169 913 171,0000	0	0	1 493 773 072,0000	0	0	1 417 919 439,0000	0	0	245 766 804,0000
Пассив
98040	0	0	153 273 451,0000	0	0	1 323 631 579,0000	0	0	1 326 593 312,0000	0	0	156 235 184,0000
98050	0	0	16 592 433,0000	0	0	94 163 782,0000	0	0	167 055 682,0000	0	0	89 484 333,0000
98070	0	0	47 287,0000	0	0	249 798,0000	0	0	249 798,0000	0	0	47 287,0000

Страница была полезной?