Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 906	0	1 906	40	0	40	52	0	52	1 894	0	1 894
20202	55 896	10 597	66 493	696 672	49 782	746 454	684 855	42 843	727 698	67 713	17 536	85 249
20208	10 968	0	10 968	81 422	0	81 422	61 774	0	61 774	30 616	0	30 616
20209	0	0	0	181 236	1 799	183 035	181 236	1 799	183 035	0	0	0
30102	134 634	0	134 634	15 891 025	0	15 891 025	15 232 194	0	15 232 194	793 465	0	793 465
30110	18 634	5 237	23 871	67 347	15 767	83 114	48 763	13 328	62 091	37 218	7 676	44 894
30114	0	13 737	13 737	0	93 169	93 169	0	103 701	103 701	0	3 205	3 205
30202	112 104	0	112 104	0	0	0	7 294	0	7 294	104 810	0	104 810
30204	1 086	0	1 086	0	0	0	127	0	127	959	0	959
30213	11 345	72	11 417	128 000	4	128 004	84 955	4	84 959	54 390	72	54 462
30221	0	0	0	35 000	2 379	37 379	35 000	1 137	36 137	0	1 242	1 242
30233	6 287	65	6 352	61 831	19	61 850	59 649	43	59 692	8 469	41	8 510
30302	294 274	6 240	300 514	18 962 485	51 499	19 013 984	19 147 710	49 780	19 197 490	109 049	7 959	117 008
30306	1 202 684	7 844	1 210 528	535 219	633	535 852	212 080	485	212 565	1 525 823	7 992	1 533 815
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
32002	550 000	0	550 000	7 535 000	0	7 535 000	8 085 000	0	8 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32004	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000
32201	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45107	120 260	0	120 260	4 973	0	4 973	3 756	0	3 756	121 477	0	121 477
45201	55 487	0	55 487	113 535	0	113 535	80 317	0	80 317	88 705	0	88 705
45204	4 000	0	4 000	256 000	0	256 000	4 000	0	4 000	256 000	0	256 000
45205	227 000	0	227 000	43 800	0	43 800	200 136	0	200 136	70 664	0	70 664
45206	747 332	0	747 332	400 734	0	400 734	159 851	0	159 851	988 215	0	988 215
45207	851 963	0	851 963	164 250	0	164 250	172 656	0	172 656	843 557	0	843 557
45208	85 533	0	85 533	10 001	0	10 001	6 338	0	6 338	89 196	0	89 196
45401	11 221	0	11 221	6 536	0	6 536	5 974	0	5 974	11 783	0	11 783
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	9 943	0	9 943	390	0	390	0	0	0	10 333	0	10 333
45407	140 693	0	140 693	9 969	0	9 969	17 066	0	17 066	133 596	0	133 596
45408	77 394	0	77 394	0	0	0	184	0	184	77 210	0	77 210
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	134 286	1 435	135 721	19 240	116	19 356	5 044	99	5 143	148 482	1 452	149 934
45507	429 044	367	429 411	52 682	28	52 710	8 657	32	8 689	473 069	363	473 432
45509	334	0	334	962	0	962	1 002	0	1 002	294	0	294
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45812	37 621	0	37 621	3 833	0	3 833	2 236	0	2 236	39 218	0	39 218
45814	2 146	0	2 146	500	0	500	9	0	9	2 637	0	2 637
45815	7 109	0	7 109	685	0	685	714	0	714	7 080	0	7 080
45912	1 042	0	1 042	189	0	189	221	0	221	1 010	0	1 010
45914	99	0	99	0	0	0	90	0	90	9	0	9
45915	294	0	294	371	0	371	654	0	654	11	0	11
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	5 034	0	5 034	88 227	0	88 227	88 262	0	88 262	4 999	0	4 999
47408	0	0	0	273 164	120 486	393 650	273 164	120 486	393 650	0	0	0
47423	1 933	2 125	4 058	114 094	23 089	137 183	114 240	23 386	137 626	1 787	1 828	3 615
47427	19 228	12	19 240	32 163	19	32 182	33 026	18	33 044	18 365	13	18 378
50205	259 210	0	259 210	1 430	0	1 430	0	0	0	260 640	0	260 640
50706	447 938	0	447 938	0	0	0	0	0	0	447 938	0	447 938
51503	0	0	0	5 322	0	5 322	0	0	0	5 322	0	5 322
52503	7 012	0	7 012	0	0	0	462	0	462	6 550	0	6 550
60102	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0
60202	50 010	0	50 010	10	0	10	50 010	0	50 010	10	0	10
60302	4 491	0	4 491	360	0	360	208	0	208	4 643	0	4 643
60306	8	0	8	5 519	0	5 519	5 510	0	5 510	17	0	17
60308	230	0	230	932	0	932	1 004	0	1 004	158	0	158
60310	26	0	26	1 243	0	1 243	1 269	0	1 269	0	0	0
60312	10 954	0	10 954	33 524	0	33 524	21 660	0	21 660	22 818	0	22 818
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 117	0	3 117	182	0	182	280	0	280	3 019	0	3 019
60401	133 223	0	133 223	1 025	0	1 025	7 250	0	7 250	126 998	0	126 998
60701	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	221	0	221	86	0	86	218	0	218	89	0	89
61008	896	0	896	2 065	0	2 065	2 551	0	2 551	410	0	410
61009	742	0	742	385	0	385	1 031	0	1 031	96	0	96
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
61209	0	0	0	192 879	0	192 879	192 879	0	192 879	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	14 524	0	14 524	3 058	0	3 058	988	0	988	16 594	0	16 594
70606	956 635	0	956 635	80 137	0	80 137	1 304	0	1 304	1 035 468	0	1 035 468
70608	56 830	0	56 830	6 231	0	6 231	0	0	0	63 061	0	63 061
70611	2 258	0	2 258	208	0	208	0	0	0	2 466	0	2 466
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
10701	9 051	0	9 051	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051
10801	59 801	0	59 801	0	0	0	4	0	4	59 805	0	59 805
30109	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30226	6	0	6	6	0	6	14	0	14	14	0	14
30232	3 175	626	3 801	305 503	3 293	308 796	305 736	4 596	310 332	3 408	1 929	5 337
30301	294 274	6 240	300 514	19 147 708	49 781	19 197 489	18 962 483	51 500	19 013 983	109 049	7 959	117 008
30305	1 202 684	7 844	1 210 528	212 080	485	212 565	535 219	633	535 852	1 525 823	7 992	1 533 815
40602	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40701	173 728	0	173 728	82 458	0	82 458	156 103	0	156 103	247 373	0	247 373
40702	294 355	752	295 107	5 926 156	5 680	5 931 836	6 041 089	4 928	6 046 017	409 288	0	409 288
40703	7 975	0	7 975	57 419	0	57 419	55 525	0	55 525	6 081	0	6 081
40802	26 945	0	26 945	320 175	0	320 175	329 514	0	329 514	36 284	0	36 284
40817	240 130	16 611	256 741	525 032	71 411	596 443	703 679	70 553	774 232	418 777	15 753	434 530
40820	2 470	22	2 492	1 887	14 097	15 984	1 144	14 097	15 241	1 727	22	1 749
40821	1	0	1	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	1	0	1
40905	17	0	17	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	17	0	17
40909	0	10	10	118	288	406	118	288	406	0	10	10
40910	0	0	0	10	58	68	10	58	68	0	0	0
40911	84	0	84	22 705	0	22 705	22 708	0	22 708	87	0	87
40912	0	0	0	1 160	6 785	7 945	1 160	6 785	7 945	0	0	0
40913	0	0	0	721	4 158	4 879	721	4 158	4 879	0	0	0
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42103	0	0	0	0	0	0	25 973	0	25 973	25 973	0	25 973
42104	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42105	160 826	0	160 826	105 000	0	105 000	10 830	0	10 830	66 656	0	66 656
42106	337 289	0	337 289	21	0	21	95 000	0	95 000	432 268	0	432 268
42107	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42206	417 042	0	417 042	0	0	0	10 510	0	10 510	427 552	0	427 552
42301	22 645	1 741	24 386	115 224	1 394	116 618	112 521	1 270	113 791	19 942	1 617	21 559
42303	12 196	0	12 196	8 740	0	8 740	27 121	0	27 121	30 577	0	30 577
42304	14 492	0	14 492	1 517	0	1 517	9 027	0	9 027	22 002	0	22 002
42305	89 258	967	90 225	19 026	79	19 105	102 090	70	102 160	172 322	958	173 280
42306	412 108	3 157	415 265	72 022	616	72 638	17 155	251	17 406	357 241	2 792	360 033
42307	1 060 048	38	1 060 086	73 613	2	73 615	47 616	3	47 619	1 034 051	39	1 034 090
42601	158	93	251	14 928	6	14 934	15 030	6	15 036	260	93	353
42605	700	0	700	723	0	723	853	0	853	830	0	830
42607	0	355	355	0	61	61	0	26	26	0	320	320
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	37 649	0	37 649	3 814	0	3 814	3 441	0	3 441	37 276	0	37 276
45415	3 559	0	3 559	179	0	179	2 185	0	2 185	5 565	0	5 565
45515	18 435	0	18 435	7 647	0	7 647	3 317	0	3 317	14 105	0	14 105
45818	11 111	0	11 111	301	0	301	4 291	0	4 291	15 101	0	15 101
45918	171	0	171	75	0	75	6	0	6	102	0	102
47407	0	0	0	361 205	32 182	393 387	361 205	32 182	393 387	0	0	0
47411	20 849	187	21 036	12 704	32	12 736	12 271	32	12 303	20 416	187	20 603
47416	466	0	466	38 886	0	38 886	39 383	0	39 383	963	0	963
47422	31	0	31	14 626	1 598	16 224	14 596	1 598	16 194	1	0	1
47425	1 165	0	1 165	654	0	654	520	0	520	1 031	0	1 031
47426	8 520	0	8 520	7 334	0	7 334	9 166	0	9 166	10 352	0	10 352
50220	1 906	0	1 906	51	0	51	40	0	40	1 895	0	1 895
50719	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499
50720	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
52301	22 970	0	22 970	11 773	0	11 773	13 003	0	13 003	24 200	0	24 200
52304	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0
52305	30 853	0	30 853	170	0	170	170 000	0	170 000	200 683	0	200 683
52306	81 567	0	81 567	132	0	132	0	0	0	81 435	0	81 435
52307	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
52406	0	0	0	10 107	0	10 107	10 244	0	10 244	137	0	137
52501	1 885	0	1 885	123	0	123	535	0	535	2 297	0	2 297
60301	2 596	0	2 596	6 350	0	6 350	4 622	0	4 622	868	0	868
60305	4 964	0	4 964	17 692	0	17 692	12 728	0	12 728	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	24	0	24	791	0	791	797	0	797	30	0	30
60311	171	0	171	1 503	0	1 503	1 371	0	1 371	39	0	39
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	5 332	0	5 332	5 409	0	5 409	139	0	139	62	0	62
60324	3 685	0	3 685	916	0	916	79	0	79	2 848	0	2 848
60601	40 263	0	40 263	3 203	0	3 203	817	0	817	37 877	0	37 877
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61304	85	0	85	28	0	28	62	0	62	119	0	119
70601	816 157	0	816 157	159	0	159	247 942	0	247 942	1 063 940	0	1 063 940
70603	55 655	0	55 655	0	0	0	5 942	0	5 942	61 597	0	61 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	39 321	0	39 321	0	0	0	1 470	0	1 470	37 851	0	37 851
90901	190 312	0	190 312	1 817	0	1 817	1 040	0	1 040	191 089	0	191 089
90902	378 746	0	378 746	23 964	0	23 964	37 250	0	37 250	365 460	0	365 460
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 096 488	831	11 097 319	1 080 710	67	1 080 777	172 013	49	172 062	12 005 185	849	12 006 034
91418	342 024	0	342 024	374 509	0	374 509	342 024	0	342 024	374 509	0	374 509
91501	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91604	59 051	0	59 051	12 995	0	12 995	9 837	0	9 837	62 209	0	62 209
91704	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
91802	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838
91803	635	0	635	496	0	496	0	0	0	1 131	0	1 131
99998	5 718 357	0	5 718 357	1 345 344	0	1 345 344	595 328	0	595 328	6 468 373	0	6 468 373
Пассив
91311	164 702	0	164 702	8 323	0	8 323	2 320	0	2 320	158 699	0	158 699
91312	5 054 270	0	5 054 270	149 966	0	149 966	880 285	0	880 285	5 784 589	0	5 784 589
91315	77 742	0	77 742	30 400	0	30 400	30 849	0	30 849	78 191	0	78 191
91316	4 297	0	4 297	48 475	0	48 475	76 985	0	76 985	32 807	0	32 807
91317	276 811	0	276 811	409 925	0	409 925	411 619	0	411 619	278 505	0	278 505
91507	140 535	0	140 535	4 953	0	4 953	0	0	0	135 582	0	135 582
99999	12 115 885	0	12 115 885	563 581	0	563 581	1 494 456	0	1 494 456	13 046 760	0	13 046 760
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 396	9 396	31 956	73 932	105 888	31 956	83 328	115 284	0	0	0
93801	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
Пассив
96001	9 378	0	9 378	82 653	32 221	114 874	73 275	32 221	105 496	0	0	0
96801	18	0	18	573	0	573	555	0	555	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	267 371,8100	0	0	0,0000	0	0	11 300,0000	0	0	256 071,8100
Пассив
98050	0	0	267 410,8100	0	0	11 303,0000	0	0	3,0000	0	0	256 110,8100

Страница была полезной?