Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 302	3 085	89 387	699 230	12 514	711 744	724 357	12 677	737 034	61 175	2 922	64 097
20207	0	0	0	160 298	6 933	167 231	160 298	6 933	167 231	0	0	0
20208	8	0	8	247	0	247	233	0	233	22	0	22
20209	0	0	0	141 500	7	141 507	140 670	7	140 677	830	0	830
30102	66 993	0	66 993	2 998 997	0	2 998 997	2 762 970	0	2 762 970	303 020	0	303 020
30110	1 086	10 908	11 994	4 349	43 248	47 597	4 703	49 398	54 101	732	4 758	5 490
30114	0	2 872	2 872	0	20 568	20 568	0	21 295	21 295	0	2 145	2 145
30202	21 197	0	21 197	0	0	0	1 206	0	1 206	19 991	0	19 991
30204	116	0	116	139	0	139	0	0	0	255	0	255
30210	2 000	0	2 000	44 500	0	44 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30213	1 242	409	1 651	21 459	2 312	23 771	21 376	2 572	23 948	1 325	149	1 474
30233	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30302	11 620	1 997	13 617	42 168	15 014	57 182	50 076	15 193	65 269	3 712	1 818	5 530
30306	159 500	0	159 500	57 155	6 654	63 809	41 155	6 654	47 809	175 500	0	175 500
30402	0	0	0	1 223 388	0	1 223 388	1 223 349	0	1 223 349	39	0	39
30404	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31901	130 000	0	130 000	1 000 000	0	1 000 000	1 010 000	0	1 010 000	120 000	0	120 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	12 600	0	12 600	7 400	0	7 400	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	51 395	0	51 395	71 151	0	71 151	83 371	0	83 371	39 175	0	39 175
45204	1 854	0	1 854	2 285	0	2 285	0	0	0	4 139	0	4 139
45205	1 749	0	1 749	2 437	0	2 437	2 685	0	2 685	1 501	0	1 501
45206	151 947	0	151 947	14 227	0	14 227	49 705	0	49 705	116 469	0	116 469
45207	269 618	0	269 618	61 036	0	61 036	16 295	0	16 295	314 359	0	314 359
45208	191 453	0	191 453	12 768	0	12 768	13 847	0	13 847	190 374	0	190 374
45401	2 108	0	2 108	1 285	0	1 285	1 813	0	1 813	1 580	0	1 580
45406	15 119	0	15 119	2 397	0	2 397	2 477	0	2 477	15 039	0	15 039
45407	134 674	0	134 674	10 834	0	10 834	8 727	0	8 727	136 781	0	136 781
45408	42 460	0	42 460	1 669	0	1 669	5 767	0	5 767	38 362	0	38 362
45505	22 722	0	22 722	305	0	305	718	0	718	22 309	0	22 309
45506	116 136	0	116 136	3 121	0	3 121	12 118	0	12 118	107 139	0	107 139
45507	185 064	0	185 064	5 100	0	5 100	6 725	0	6 725	183 439	0	183 439
45812	31 029	0	31 029	450	0	450	28 163	0	28 163	3 316	0	3 316
45814	3 633	0	3 633	1 546	0	1 546	162	0	162	5 017	0	5 017
45815	5 824	0	5 824	77	0	77	209	0	209	5 692	0	5 692
45912	468	0	468	1 428	0	1 428	1 810	0	1 810	86	0	86
45914	392	0	392	75	0	75	57	0	57	410	0	410
45915	368	0	368	19	0	19	54	0	54	333	0	333
47404	556	992	1 548	62 513	70 649	133 162	63 064	71 641	134 705	5	0	5
47408	0	0	0	71 876	71 454	143 330	71 876	71 454	143 330	0	0	0
47423	61 857	271	62 128	113 430	5 971	119 401	125 173	5 959	131 132	50 114	283	50 397
47427	1 861	0	1 861	1 586	0	1 586	1 529	0	1 529	1 918	0	1 918
50106	4 358	0	4 358	18	0	18	4 376	0	4 376	0	0	0
50107	2 396	0	2 396	11	0	11	2 407	0	2 407	0	0	0
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
51401	54 759	0	54 759	327	0	327	0	0	0	55 086	0	55 086
60302	74	0	74	129	0	129	203	0	203	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 102	0	1 102	2 668	0	2 668	3 023	0	3 023	747	0	747
60323	11	0	11	2	0	2	13	0	13	0	0	0
60401	266 731	0	266 731	139	0	139	844	0	844	266 026	0	266 026
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	285	0	285	274	0	274	303	0	303	256	0	256
61009	154	0	154	221	0	221	265	0	265	110	0	110
61011	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	40 964	0	40 964	40 964	0	40 964	0	0	0
61210	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
61403	629	0	629	75	0	75	34	0	34	670	0	670
70606	450 053	0	450 053	70 934	0	70 934	6 738	0	6 738	514 249	0	514 249
70607	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70608	16 480	0	16 480	2 743	0	2 743	492	0	492	18 731	0	18 731
70611	795	0	795	122	0	122	0	0	0	917	0	917
Пассив
10207	90 000	0	90 000	931	0	931	931	0	931	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
30222	0	0	0	0	3 453	3 453	0	3 453	3 453	0	0	0
30301	11 620	1 997	13 617	50 586	15 142	65 728	42 678	14 963	57 641	3 712	1 818	5 530
30305	159 500	0	159 500	41 155	6 654	47 809	57 155	6 654	63 809	175 500	0	175 500
30408	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
40602	1 086	0	1 086	28 367	0	28 367	27 801	0	27 801	520	0	520
40603	1 680	0	1 680	8 141	0	8 141	8 112	0	8 112	1 651	0	1 651
40701	137	0	137	28	0	28	48	0	48	157	0	157
40702	339 796	16 474	356 270	2 319 585	53 418	2 373 003	2 495 502	45 344	2 540 846	515 713	8 400	524 113
40703	25 905	0	25 905	28 983	0	28 983	22 825	0	22 825	19 747	0	19 747
40802	145 945	435	146 380	711 506	27 225	738 731	714 785	27 185	741 970	149 224	395	149 619
40817	3	0	3	143	0	143	167	0	167	27	0	27
40821	11	0	11	6 897	0	6 897	6 892	0	6 892	6	0	6
40905	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40909	0	0	0	2 281	2 199	4 480	2 281	2 199	4 480	0	0	0
40910	0	0	0	921	308	1 229	921	308	1 229	0	0	0
40911	44	0	44	32 327	0	32 327	32 305	0	32 305	22	0	22
40912	0	0	0	3 147	2 414	5 561	3 147	2 414	5 561	0	0	0
40913	0	0	0	804	957	1 761	804	957	1 761	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	16 467	980	17 447	28 033	306	28 339	28 051	113	28 164	16 485	787	17 272
42303	381	0	381	45	0	45	83	0	83	419	0	419
42304	2 021	0	2 021	173	0	173	126	0	126	1 974	0	1 974
42305	20 269	135	20 404	8 834	7	8 841	23 455	8	23 463	34 890	136	35 026
42306	1 075 031	0	1 075 031	444 980	0	444 980	379 664	0	379 664	1 009 715	0	1 009 715
42307	486	0	486	31	0	31	2	0	2	457	0	457
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	7 443	0	7 443	483	0	483	268	0	268	7 228	0	7 228
45415	729	0	729	37	0	37	51	0	51	743	0	743
45515	6 299	0	6 299	100	0	100	125	0	125	6 324	0	6 324
45818	6 634	0	6 634	28 212	0	28 212	26 188	0	26 188	4 610	0	4 610
45918	220	0	220	41	0	41	7	0	7	186	0	186
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	85 506	70 702	156 208	85 506	70 702	156 208	0	0	0
47411	212	10	222	215	11	226	38	2	40	35	1	36
47416	35	0	35	14 647	0	14 647	14 767	0	14 767	155	0	155
47422	0	64	64	37 210	5 957	43 167	37 281	5 932	43 213	71	39	110
47425	6 668	0	6 668	11 071	0	11 071	11 071	0	11 071	6 668	0	6 668
47426	122	0	122	208	0	208	86	0	86	0	0	0
50120	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	183	243	0	10	10	0	16	16	60	189	249
60301	422	0	422	2 323	0	2 323	3 562	0	3 562	1 661	0	1 661
60305	1 903	0	1 903	6 907	0	6 907	5 004	0	5 004	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	379	0	379	530	0	530	448	0	448	297	0	297
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	1	0	1	41	0	41	111	0	111	71	0	71
60601	47 106	0	47 106	553	0	553	587	0	587	47 140	0	47 140
61301	246	0	246	236	0	236	11	0	11	21	0	21
61304	54	0	54	9	0	9	29	0	29	74	0	74
70601	451 618	0	451 618	10 111	0	10 111	74 419	0	74 419	515 926	0	515 926
70602	128	0	128	0	0	0	109	0	109	237	0	237
70603	16 640	0	16 640	499	0	499	2 768	0	2 768	18 909	0	18 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23	183	206	0	16	16	0	11	11	23	188	211
90901	212 802	0	212 802	14 499	0	14 499	17 968	0	17 968	209 333	0	209 333
90902	252 266	15	252 281	19 016	1	19 017	29 467	0	29 467	241 815	16	241 831
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	1 294 705	0	1 294 705	11 424	0	11 424	164 978	0	164 978	1 141 151	0	1 141 151
91501	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
91604	4 530	0	4 530	388	0	388	1 920	0	1 920	2 998	0	2 998
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	8 475	0	8 475	0	0	0	20	0	20	8 455	0	8 455
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	1 914 796	0	1 914 796	274 160	0	274 160	405 689	0	405 689	1 783 267	0	1 783 267
Пассив
91311	19 555	95	19 650	0	5	5	1 047	8	1 055	20 602	98	20 700
91312	1 691 225	0	1 691 225	230 871	0	230 871	103 635	0	103 635	1 563 989	0	1 563 989
91315	31 862	95	31 957	2 240	5	2 245	4 721	8	4 729	34 343	98	34 441
91316	28 355	0	28 355	23 938	0	23 938	23 000	0	23 000	27 417	0	27 417
91317	141 243	0	141 243	148 630	0	148 630	141 741	0	141 741	134 354	0	134 354
91507	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99999	1 783 444	0	1 783 444	210 515	0	210 515	41 493	0	41 493	1 614 422	0	1 614 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 332 184,0000	0	0	0,0000	0	0	6 672,0000	0	0	3 325 512,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 312 690,0000	0	0	6 672,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?