Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 402	7 036	96 438	315 007	5 642	320 649	328 954	8 883	337 837	75 455	3 795	79 250
20208	1 615	0	1 615	8 400	0	8 400	8 386	0	8 386	1 629	0	1 629
20209	0	0	0	98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	0	0	0
30102	387 898	0	387 898	4 552 843	0	4 552 843	4 549 211	0	4 549 211	391 530	0	391 530
30110	307 958	3 945	311 903	22 436	10 873	33 309	19 095	6 075	25 170	311 299	8 743	320 042
30202	47 257	0	47 257	1 189	0	1 189	0	0	0	48 446	0	48 446
30204	322	0	322	0	0	0	22	0	22	300	0	300
30213	68	25	93	7	1	8	7	7	14	68	19	87
30233	6 830	0	6 830	20 278	0	20 278	21 867	0	21 867	5 241	0	5 241
30402	1 037	0	1 037	0	0	0	4	0	4	1 033	0	1 033
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	780 000	0	780 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
44904	0	0	0	45 725	0	45 725	0	0	0	45 725	0	45 725
45201	0	0	0	9 966	0	9 966	0	0	0	9 966	0	9 966
45204	20 540	0	20 540	18 024	0	18 024	24 297	0	24 297	14 267	0	14 267
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45206	129 138	0	129 138	37 830	0	37 830	60 200	0	60 200	106 768	0	106 768
45207	9 522	0	9 522	0	0	0	689	0	689	8 833	0	8 833
45304	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0
45505	856	0	856	0	0	0	173	0	173	683	0	683
45506	153 517	0	153 517	14 000	0	14 000	9 919	0	9 919	157 598	0	157 598
45507	34 603	0	34 603	0	0	0	213	0	213	34 390	0	34 390
45509	405	0	405	279	0	279	485	0	485	199	0	199
45708	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
45815	520	0	520	94	0	94	218	0	218	396	0	396
45915	46	0	46	102	0	102	126	0	126	22	0	22
47408	0	0	0	372 678	10 322	383 000	372 678	10 322	383 000	0	0	0
47423	10 213	0	10 213	230 258	0	230 258	240 471	0	240 471	0	0	0
47427	3 591	0	3 591	6 680	0	6 680	6 051	0	6 051	4 220	0	4 220
47802	91 944	0	91 944	233	0	233	6 288	0	6 288	85 889	0	85 889
50105	66 575	0	66 575	428	0	428	2 527	0	2 527	64 476	0	64 476
50106	55 520	0	55 520	354	0	354	858	0	858	55 016	0	55 016
60302	953	0	953	54	0	54	97	0	97	910	0	910
60306	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60308	2 702	0	2 702	107	0	107	2 809	0	2 809	0	0	0
60310	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60312	3 598	0	3 598	2 216	0	2 216	3 908	0	3 908	1 906	0	1 906
60323	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	38 064	0	38 064	0	0	0	1	0	1	38 063	0	38 063
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61212	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
61403	140	0	140	375	0	375	11	0	11	504	0	504
70606	285 518	0	285 518	32 536	0	32 536	472	0	472	317 582	0	317 582
70607	1 056	0	1 056	231	0	231	9	0	9	1 278	0	1 278
70608	7 616	0	7 616	1 081	0	1 081	0	0	0	8 697	0	8 697
70611	4 632	0	4 632	792	0	792	0	0	0	5 424	0	5 424
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	1	0	1	317	0	317	397	0	397	81	0	81
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40602	0	0	0	46 006	0	46 006	46 006	0	46 006	0	0	0
40701	5 701	0	5 701	226 610	0	226 610	222 347	0	222 347	1 438	0	1 438
40702	213 451	2	213 453	3 636 817	2 424	3 639 241	3 780 889	2 424	3 783 313	357 523	2	357 525
40703	29 806	0	29 806	513 380	0	513 380	508 216	0	508 216	24 642	0	24 642
40802	3 351	0	3 351	10 707	0	10 707	10 596	0	10 596	3 240	0	3 240
40807	297	0	297	0	0	0	420	0	420	717	0	717
40817	25 057	73	25 130	86 279	121	86 400	98 261	121	98 382	37 039	73	37 112
40820	602	0	602	211	0	211	255	0	255	646	0	646
40911	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	964	1 102	2 066	1 682	1 706	3 388	1 119	634	1 753	401	30	431
42304	34	0	34	34	0	34	65	0	65	65	0	65
42305	3 142	0	3 142	350	0	350	0	0	0	2 792	0	2 792
42306	892 956	5 652	898 608	141 352	928	142 280	18 290	2 328	20 618	769 894	7 052	776 946
42307	5 621	0	5 621	0	0	0	457	0	457	6 078	0	6 078
42309	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42314	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42606	2 010	0	2 010	1 240	0	1 240	0	0	0	770	0	770
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
44915	0	0	0	9 145	0	9 145	9 602	0	9 602	457	0	457
45215	6 623	0	6 623	10 929	0	10 929	5 558	0	5 558	1 252	0	1 252
45315	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45515	8 175	0	8 175	155	0	155	288	0	288	8 308	0	8 308
45818	469	0	469	148	0	148	13	0	13	334	0	334
45918	16	0	16	7	0	7	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	382 955	0	382 955	382 955	0	382 955	0	0	0
47411	79 050	219	79 269	43 034	41	43 075	8 130	42	8 172	44 146	220	44 366
47416	217	0	217	6 903	0	6 903	6 995	0	6 995	309	0	309
47422	1	0	1	6 979	0	6 979	7 019	0	7 019	41	0	41
47425	2 556	0	2 556	1 089	0	1 089	36	0	36	1 503	0	1 503
47426	825	0	825	421	0	421	571	0	571	975	0	975
47603	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
47804	747	0	747	134	0	134	0	0	0	613	0	613
50120	1 082	0	1 082	9	0	9	232	0	232	1 305	0	1 305
60301	654	0	654	2 300	0	2 300	1 646	0	1 646	0	0	0
60305	1 315	0	1 315	4 764	0	4 764	3 449	0	3 449	0	0	0
60309	1 113	0	1 113	0	0	0	556	0	556	1 669	0	1 669
60311	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
60324	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0
60601	13 269	0	13 269	0	0	0	277	0	277	13 546	0	13 546
61304	38	0	38	16	0	16	10	0	10	32	0	32
70601	301 995	0	301 995	0	0	0	41 220	0	41 220	343 215	0	343 215
70603	7 749	0	7 749	0	0	0	1 127	0	1 127	8 876	0	8 876
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130	0	130	555	0	555	574	0	574	111	0	111
90902	65 507	0	65 507	978	0	978	4 741	0	4 741	61 744	0	61 744
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91414	359 916	0	359 916	94 308	0	94 308	150 560	0	150 560	303 664	0	303 664
91418	87 540	0	87 540	0	0	0	5 891	0	5 891	81 649	0	81 649
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 813	0	1 813	1 084	0	1 084	2 171	0	2 171	726	0	726
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	2	0	2	0	0	0	109	0	109
99998	647 805	0	647 805	53 892	0	53 892	160 676	0	160 676	541 021	0	541 021
Пассив
91003	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
91312	242 789	0	242 789	10 153	0	10 153	28 000	0	28 000	260 636	0	260 636
91315	383 281	0	383 281	133 671	0	133 671	0	0	0	249 610	0	249 610
91317	16 295	0	16 295	10 245	0	10 245	10 755	0	10 755	16 805	0	16 805
91507	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	13 970	0	13 970	13 970	0	13 970
99999	515 888	0	515 888	163 913	0	163 913	96 903	0	96 903	448 878	0	448 878
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000
Пассив
98050	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000

Страница была полезной?