Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 513	4 248	18 761	139 735	12 640	152 375	142 273	9 785	152 058	11 975	7 103	19 078
20207	220	791	1 011	7 159	6 457	13 616	7 379	7 248	14 627	0	0	0
20209	0	0	0	122 109	7 427	129 536	122 109	7 427	129 536	0	0	0
30102	82 430	0	82 430	7 364 921	0	7 364 921	6 965 401	0	6 965 401	481 950	0	481 950
30110	2 643	1 412	4 055	8 926	44 594	53 520	6 469	38 827	45 296	5 100	7 179	12 279
30114	0	10 127	10 127	0	54 990	54 990	0	47 451	47 451	0	17 666	17 666
30202	8 613	0	8 613	0	0	0	344	0	344	8 269	0	8 269
30204	450	0	450	0	0	0	19	0	19	431	0	431
30213	361	1 126	1 487	5 555	7 557	13 112	5 708	6 788	12 496	208	1 895	2 103
30233	11	0	11	4 602	29	4 631	4 591	23	4 614	22	6	28
32002	140 000	0	140 000	2 865 000	0	2 865 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32004	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32109	0	4 604	4 604	0	399	399	0	270	270	0	4 733	4 733
45201	8 281	0	8 281	4 787	0	4 787	12 882	0	12 882	186	0	186
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	79 500	0	79 500	20 000	0	20 000	11 500	0	11 500	88 000	0	88 000
45207	151 800	0	151 800	0	0	0	36 400	0	36 400	115 400	0	115 400
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	10 500	0	10 500	29 500	0	29 500
45505	371	0	371	0	0	0	21	0	21	350	0	350
45506	6 007	0	6 007	350	0	350	256	0	256	6 101	0	6 101
45507	72 289	0	72 289	0	0	0	11 806	0	11 806	60 483	0	60 483
45509	1 651	0	1 651	645	0	645	866	0	866	1 430	0	1 430
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	161 710	34 434	196 144	161 710	34 434	196 144	0	0	0
47423	1	0	1	120	7 427	7 547	120	7 427	7 547	1	0	1
47427	0	0	0	5 578	0	5 578	5 529	0	5 529	49	0	49
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	88 953	0	88 953	89 741	0	89 741	49 757	0	49 757	128 937	0	128 937
51404	68 467	0	68 467	39 362	0	39 362	10 001	0	10 001	97 828	0	97 828
51405	19 329	0	19 329	0	0	0	19 329	0	19 329	0	0	0
51406	19 794	0	19 794	105	0	105	0	0	0	19 899	0	19 899
60302	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	253	0	253	2 760	0	2 760	2 987	0	2 987	26	0	26
60323	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
60401	7 623	0	7 623	898	0	898	432	0	432	8 089	0	8 089
60701	0	0	0	900	0	900	898	0	898	2	0	2
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	14	0	14	244	0	244	243	0	243	15	0	15
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	326	0	326	62	0	62	96	0	96	292	0	292
70606	85 526	0	85 526	7 823	0	7 823	3	0	3	93 346	0	93 346
70608	24 921	0	24 921	3 454	0	3 454	0	0	0	28 375	0	28 375
70611	1 640	0	1 640	235	0	235	0	0	0	1 875	0	1 875
70612	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
Пассив
10207	121 000	0	121 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
30126	13	0	13	204	0	204	192	0	192	1	0	1
30232	232	56	288	5 779	1 647	7 426	5 854	1 635	7 489	307	44	351
40701	434	0	434	199	0	199	524	0	524	759	0	759
40702	333 362	7	333 369	3 022 326	40 811	3 063 137	3 644 139	41 056	3 685 195	955 175	252	955 427
40703	3 134	0	3 134	7 870	1 966	9 836	7 665	1 966	9 631	2 929	0	2 929
40802	16 129	0	16 129	16 111	0	16 111	6 468	0	6 468	6 486	0	6 486
40807	354	185	539	356	10 292	10 648	180	21 910	22 090	178	11 803	11 981
40817	17 384	12 154	29 538	71 288	10 724	82 012	84 906	12 808	97 714	31 002	14 238	45 240
40820	170	784	954	425	568	993	347	3 145	3 492	92	3 361	3 453
40821	12	0	12	23 675	0	23 675	23 671	0	23 671	8	0	8
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40910	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
40911	30	0	30	1 282	0	1 282	1 271	0	1 271	19	0	19
40912	0	0	0	637	761	1 398	637	761	1 398	0	0	0
40913	0	0	0	4 201	5 987	10 188	4 201	5 987	10 188	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42304	1 400	3 132	4 532	1 400	3 325	4 725	7 800	3 413	11 213	7 800	3 220	11 020
42305	43 595	255	43 850	29 220	15	29 235	11 320	22	11 342	25 695	262	25 957
42306	98 165	3 447	101 612	2 500	962	3 462	3 778	2 318	6 096	99 443	4 803	104 246
42307	0	46	46	0	3	3	0	4	4	0	47	47
45215	12 257	0	12 257	2 249	0	2 249	448	0	448	10 456	0	10 456
45515	4 461	0	4 461	199	0	199	10	0	10	4 272	0	4 272
45818	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	162 437	33 476	195 913	162 437	33 476	195 913	0	0	0
47411	468	39	507	1 013	58	1 071	1 105	26	1 131	560	7	567
47416	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
47422	8	0	8	57	66	123	49	66	115	0	0	0
47425	285	0	285	158	0	158	216	0	216	343	0	343
47426	621	0	621	0	0	0	230	0	230	851	0	851
60301	176	0	176	1 098	0	1 098	1 188	0	1 188	266	0	266
60305	887	0	887	2 978	0	2 978	2 091	0	2 091	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
60601	5 756	0	5 756	320	0	320	58	0	58	5 494	0	5 494
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	149	0	149	41	0	41	30	0	30	138	0	138
70601	93 440	0	93 440	10	0	10	11 959	0	11 959	105 389	0	105 389
70603	25 311	0	25 311	0	0	0	3 569	0	3 569	28 880	0	28 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
90901	133	0	133	113	0	113	114	0	114	132	0	132
90902	2 500	0	2 500	250	0	250	245	0	245	2 505	0	2 505
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	136 932	0	136 932	0	0	0	8 892	0	8 892	128 040	0	128 040
91604	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	499 290	0	499 290	17 695	0	17 695	82 449	0	82 449	434 536	0	434 536
Пассив
91312	470 984	0	470 984	69 242	0	69 242	0	0	0	401 742	0	401 742
91315	19 946	0	19 946	0	0	0	2 492	0	2 492	22 438	0	22 438
91317	6 067	0	6 067	13 132	0	13 132	14 449	0	14 449	7 384	0	7 384
91507	2 265	0	2 265	74	0	74	753	0	753	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	839 873	0	839 873	9 252	0	9 252	364	0	364	830 985	0	830 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?