Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 971	0	4 971	559	0	559	1 565	0	1 565	3 965	0	3 965
20202	54 055	28 204	82 259	400 898	53 984	454 882	391 192	52 924	444 116	63 761	29 264	93 025
20208	23 710	157	23 867	74 786	13	74 799	71 099	9	71 108	27 397	161	27 558
20209	0	0	0	62 334	2 206	64 540	62 334	2 206	64 540	0	0	0
30102	125 439	0	125 439	2 036 436	0	2 036 436	2 049 517	0	2 049 517	112 358	0	112 358
30110	42 771	109 165	151 936	328 037	404 286	732 323	329 245	485 207	814 452	41 563	28 244	69 807
30114	0	221 942	221 942	0	483 061	483 061	0	500 089	500 089	0	204 914	204 914
30202	23 609	0	23 609	14	0	14	0	0	0	23 623	0	23 623
30204	9 643	0	9 643	0	0	0	225	0	225	9 418	0	9 418
30213	613	0	613	3 905	0	3 905	2 000	0	2 000	2 518	0	2 518
30221	0	0	0	10 000	1 254	11 254	10 000	1 254	11 254	0	0	0
30233	4 502	745	5 247	27 220	19	27 239	29 080	764	29 844	2 642	0	2 642
30302	17 488	36 779	54 267	73 119	43 614	116 733	71 170	46 174	117 344	19 437	34 219	53 656
30306	239 981	28 405	268 386	135 509	1 819	137 328	273 076	1 531	274 607	102 414	28 693	131 107
30602	24 397	2 034	26 431	63 802	176	63 978	70 187	119	70 306	18 012	2 091	20 103
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	37 586	37 586	80 000	94	80 094	80 000	37 680	117 680	0	0	0
32004	0	0	0	6 500	78 959	85 459	0	40 324	40 324	6 500	38 635	45 135
32201	0	1 409	1 409	0	122	122	0	82	82	0	1 449	1 449
45201	8 621	0	8 621	37 671	0	37 671	38 534	0	38 534	7 758	0	7 758
45203	1 950	0	1 950	25	0	25	1 975	0	1 975	0	0	0
45204	1 125	0	1 125	102	0	102	1 227	0	1 227	0	0	0
45205	18 010	0	18 010	1 307	0	1 307	11 412	0	11 412	7 905	0	7 905
45206	54 087	0	54 087	141 165	0	141 165	14 970	0	14 970	180 282	0	180 282
45207	276 505	0	276 505	19 423	0	19 423	9 314	0	9 314	286 614	0	286 614
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	993	0	993	2 029	0	2 029	2 399	0	2 399	623	0	623
45406	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
45407	11 231	0	11 231	500	0	500	610	0	610	11 121	0	11 121
45505	28 913	9 833	38 746	2 276	451	2 727	2 135	492	2 627	29 054	9 792	38 846
45506	242 935	0	242 935	48 682	0	48 682	58 856	0	58 856	232 761	0	232 761
45507	670 096	87 004	757 100	61 523	4 083	65 606	35 788	5 085	40 873	695 831	86 002	781 833
45812	91 478	0	91 478	0	0	0	0	0	0	91 478	0	91 478
45814	2 392	0	2 392	89	0	89	60	0	60	2 421	0	2 421
45815	87 589	6 140	93 729	5 231	773	6 004	9 130	1 484	10 614	83 690	5 429	89 119
45912	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
45914	59	0	59	12	0	12	7	0	7	64	0	64
45915	4 107	50	4 157	1 462	16	1 478	1 742	21	1 763	3 827	45	3 872
47408	0	0	0	1 160 019	875 318	2 035 337	1 160 019	875 318	2 035 337	0	0	0
47423	1 252	638	1 890	881	8 265	9 146	997	8 250	9 247	1 136	653	1 789
47427	12 455	100	12 555	17 971	988	18 959	19 394	984	20 378	11 032	104	11 136
50106	237 803	0	237 803	1 700	0	1 700	21 893	0	21 893	217 610	0	217 610
50107	27 488	0	27 488	216	0	216	0	0	0	27 704	0	27 704
50110	0	80 618	80 618	0	23 806	23 806	0	23 123	23 123	0	81 301	81 301
50121	1 135	0	1 135	514	0	514	280	0	280	1 369	0	1 369
50207	196 700	0	196 700	51 565	0	51 565	0	0	0	248 265	0	248 265
50208	73 916	0	73 916	533	0	533	0	0	0	74 449	0	74 449
50211	0	0	0	0	33 957	33 957	0	0	0	0	33 957	33 957
50221	332	0	332	0	0	0	224	0	224	108	0	108
60302	3 837	0	3 837	251	0	251	1 485	0	1 485	2 603	0	2 603
60306	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60308	30	0	30	158	0	158	148	0	148	40	0	40
60310	1	0	1	414	0	414	414	0	414	1	0	1
60312	3 995	0	3 995	3 219	0	3 219	4 358	0	4 358	2 856	0	2 856
60314	0	37	37	0	0	0	0	18	18	0	19	19
60323	567	3	570	40	1	41	52	0	52	555	4	559
60401	314 193	0	314 193	13 309	0	13 309	15 358	0	15 358	312 144	0	312 144
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	47	0	47	24	0	24	71	0	71	0	0	0
61008	24	0	24	753	0	753	769	0	769	8	0	8
61009	6 960	0	6 960	268	0	268	341	0	341	6 887	0	6 887
61011	633	0	633	2 568	0	2 568	0	0	0	3 201	0	3 201
61209	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
61210	0	0	0	20 473	15 559	36 032	20 473	15 559	36 032	0	0	0
61403	1 635	0	1 635	429	0	429	268	0	268	1 796	0	1 796
70606	603 787	0	603 787	48 055	0	48 055	391	0	391	651 451	0	651 451
70607	2 680	0	2 680	184	0	184	347	0	347	2 517	0	2 517
70608	606 314	0	606 314	88 755	0	88 755	0	0	0	695 069	0	695 069
70611	286	0	286	743	0	743	0	0	0	1 029	0	1 029
Пассив
10207	232 029	0	232 029	86 795	0	86 795	86 795	0	86 795	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10603	332	0	332	224	0	224	0	0	0	108	0	108
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30220	0	0	0	0	6 097	6 097	0	6 097	6 097	0	0	0
30223	2 211	0	2 211	94 125	0	94 125	91 914	0	91 914	0	0	0
30232	0	0	0	14 143	1 222	15 365	14 143	1 222	15 365	0	0	0
30301	17 488	36 779	54 267	71 170	46 174	117 344	73 119	43 614	116 733	19 437	34 219	53 656
30305	239 981	28 405	268 386	273 076	1 531	274 607	135 509	1 819	137 328	102 414	28 693	131 107
40502	9 342	0	9 342	13 073	0	13 073	11 241	0	11 241	7 510	0	7 510
40602	47 752	0	47 752	47 262	0	47 262	3 622	0	3 622	4 112	0	4 112
40701	1 710	0	1 710	5 517	0	5 517	5 942	0	5 942	2 135	0	2 135
40702	316 251	404 787	721 038	1 960 591	492 688	2 453 279	2 089 758	490 599	2 580 357	445 418	402 698	848 116
40703	2 421	0	2 421	10 947	166	11 113	12 421	166	12 587	3 895	0	3 895
40802	13 929	2	13 931	75 583	0	75 583	76 649	0	76 649	14 995	2	14 997
40807	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40817	38 246	559	38 805	265 002	1 800	266 802	278 365	1 634	279 999	51 609	393	52 002
40821	186	0	186	990	0	990	804	0	804	0	0	0
40905	52	0	52	576	0	576	576	0	576	52	0	52
40909	6	65	71	251	238	489	251	240	491	6	67	73
40910	6	0	6	6	6	12	6	6	12	6	0	6
40911	10	0	10	4 666	0	4 666	4 656	0	4 656	0	0	0
40912	0	0	0	3 252	4 439	7 691	3 252	4 439	7 691	0	0	0
40913	0	0	0	917	1 171	2 088	917	1 171	2 088	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	15 944	932	16 876	20 658	17 715	38 373	17 570	17 563	35 133	12 856	780	13 636
42304	46 340	16 954	63 294	9 479	2 401	11 880	6 973	1 226	8 199	43 834	15 779	59 613
42305	179 630	48 084	227 714	25 290	6 768	32 058	19 282	5 862	25 144	173 622	47 178	220 800
42306	1 047 350	165 993	1 213 343	86 970	17 242	104 212	65 466	18 758	84 224	1 025 846	167 509	1 193 355
42309	167	0	167	10	0	10	7	0	7	164	0	164
42601	59	3	62	0	0	0	0	0	0	59	3	62
42604	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42605	0	0	0	0	21	21	0	552	552	0	531	531
42606	102	0	102	111	0	111	9	0	9	0	0	0
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	18 156	0	18 156	2 023	0	2 023	3 673	0	3 673	19 806	0	19 806
45415	262	0	262	64	0	64	132	0	132	330	0	330
45515	23 480	0	23 480	6 473	0	6 473	6 419	0	6 419	23 426	0	23 426
45818	178 001	0	178 001	8 196	0	8 196	4 262	0	4 262	174 067	0	174 067
45918	3 863	0	3 863	546	0	546	426	0	426	3 743	0	3 743
47405	0	0	0	0	7 258	7 258	0	7 258	7 258	0	0	0
47407	0	0	0	874 788	1 161 782	2 036 570	874 788	1 161 782	2 036 570	0	0	0
47411	30 820	3 524	34 344	11 607	1 324	12 931	9 081	1 111	10 192	28 294	3 311	31 605
47416	641	0	641	23 738	364	24 102	23 175	427	23 602	78	63	141
47422	1 109	106	1 215	8 123	960	9 083	7 943	1 088	9 031	929	234	1 163
47425	5 069	0	5 069	5 408	0	5 408	3 034	0	3 034	2 695	0	2 695
47426	2 265	917	3 182	2 632	1 476	4 108	2 151	559	2 710	1 784	0	1 784
50120	3 463	0	3 463	737	0	737	154	0	154	2 880	0	2 880
50220	4 971	0	4 971	1 565	0	1 565	559	0	559	3 965	0	3 965
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	64	0	64	57	0	57	19	0	19	26	0	26
60301	80	0	80	2 829	0	2 829	2 996	0	2 996	247	0	247
60305	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	205	0	205	276	0	276	143	0	143	72	0	72
60311	246	0	246	880	0	880	706	0	706	72	0	72
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	1 204	0	1 204	97	0	97	1 186	0	1 186	2 293	0	2 293
60601	42 425	0	42 425	2 761	0	2 761	1 525	0	1 525	41 189	0	41 189
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	82	0	82	26	0	26	43	0	43	99	0	99
70601	595 736	0	595 736	30	0	30	57 762	0	57 762	653 468	0	653 468
70602	3 011	0	3 011	250	0	250	904	0	904	3 665	0	3 665
70603	618 152	0	618 152	0	0	0	85 764	0	85 764	703 916	0	703 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 850	0	8 850	0	0	0	6 000	0	6 000	2 850	0	2 850
90901	518 322	0	518 322	12 554	0	12 554	9 751	0	9 751	521 125	0	521 125
90902	280 645	0	280 645	57 611	0	57 611	44 708	0	44 708	293 548	0	293 548
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 865 068	18 269	1 883 337	77 803	1 165	78 968	146 123	2 020	148 143	1 796 748	17 414	1 814 162
91501	102 675	0	102 675	2 143	0	2 143	551	0	551	104 267	0	104 267
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	11 386	467	11 853	289	50	339	776	71	847	10 899	446	11 345
91704	849	0	849	202	0	202	0	0	0	1 051	0	1 051
91802	19 031	0	19 031	2 478	0	2 478	125	0	125	21 384	0	21 384
91803	493	0	493	120	0	120	0	0	0	613	0	613
99998	1 670 483	0	1 670 483	513 852	0	513 852	509 951	0	509 951	1 674 384	0	1 674 384
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 383 576	36 279	1 419 855	154 633	6 973	161 606	237 745	3 038	240 783	1 466 688	32 344	1 499 032
91315	3 387	0	3 387	1 148	0	1 148	1 656	0	1 656	3 895	0	3 895
91316	6 740	0	6 740	5 751	0	5 751	0	0	0	989	0	989
91317	212 928	0	212 928	339 028	0	339 028	271 396	0	271 396	145 296	0	145 296
91507	18 622	0	18 622	2 419	0	2 419	18	0	18	16 221	0	16 221
99999	2 836 764	0	2 836 764	195 375	0	195 375	139 665	0	139 665	2 781 054	0	2 781 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 643	62 643	199 345	935 178	1 134 523	199 345	869 037	1 068 382	0	128 784	128 784
93304	0	0	0	20 578	0	20 578	20 578	0	20 578	0	0	0
93505	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	0	0	0
93801	127	0	127	9 524	0	9 524	9 651	0	9 651	0	0	0
Пассив
96001	62 770	0	62 770	860 166	200 806	1 060 972	926 116	200 806	1 126 922	128 720	0	128 720
96305	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	0	0	0
96504	0	0	0	20 578	0	20 578	20 578	0	20 578	0	0	0
96801	0	0	0	3 476	0	3 476	3 540	0	3 540	64	0	64
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	656 936,0000	0	0	551 000,0000	0	0	520 000,0000	0	0	687 936,0000
Пассив
98050	0	0	451 937,0000	0	0	520 000,0000	0	0	551 000,0000	0	0	482 937,0000
98070	0	0	204 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 999,0000

Страница была полезной?