Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	252	0	252	116	0	116	0	0	0	368	0	368
20202	6 579	51 156	57 735	131 601	111 455	243 056	132 232	43 800	176 032	5 948	118 811	124 759
20209	0	0	0	0	17 665	17 665	0	17 665	17 665	0	0	0
30102	121 442	0	121 442	5 135 617	0	5 135 617	4 830 864	0	4 830 864	426 195	0	426 195
30110	4 997	6 770	11 767	9 030	11 688	20 718	5 673	7 379	13 052	8 354	11 079	19 433
30114	0	1 184 759	1 184 759	0	1 105 089	1 105 089	0	1 454 292	1 454 292	0	835 556	835 556
30202	22 022	0	22 022	0	0	0	1 353	0	1 353	20 669	0	20 669
30204	38 305	0	38 305	0	0	0	883	0	883	37 422	0	37 422
30221	0	0	0	0	3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0
30233	0	30	30	5 762	6 978	12 740	5 762	6 977	12 739	0	31	31
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
32105	0	438 502	438 502	0	37 985	37 985	0	25 742	25 742	0	450 745	450 745
32201	0	626	626	0	55	55	0	37	37	0	644	644
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	0	0	0	0	6 535	6 535	0	96	96	0	6 439	6 439
45205	90 000	25 057	115 057	0	66 235	66 235	0	3 028	3 028	90 000	88 264	178 264
45206	624 000	1 048 935	1 672 935	80 000	141 891	221 891	68 000	117 236	185 236	636 000	1 073 590	1 709 590
45207	70 000	469 824	539 824	0	40 698	40 698	0	27 580	27 580	70 000	482 942	552 942
45208	0	4 185	4 185	0	32 168	32 168	0	4 224	4 224	0	32 129	32 129
45504	24 000	0	24 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
45505	10 300	0	10 300	7 850	21 556	29 406	4 000	629	4 629	14 150	20 927	35 077
45506	1 526	171 392	172 918	0	11 167	11 167	1 000	12 521	13 521	526	170 038	170 564
47404	30 642	84 923	115 565	7 504 356	6 741 221	14 245 577	7 506 942	6 738 851	14 245 793	28 056	87 293	115 349
47408	0	0	0	7 930 962	7 939 771	15 870 733	7 930 962	7 939 771	15 870 733	0	0	0
47423	30	0	30	114 676	17 665	132 341	113 540	17 665	131 205	1 166	0	1 166
47427	0	69	69	0	221	221	0	23	23	0	267	267
50207	15 654	0	15 654	96	0	96	562	0	562	15 188	0	15 188
50208	16 303	0	16 303	164	0	164	0	0	0	16 467	0	16 467
52503	4 903	0	4 903	2 625	0	2 625	725	0	725	6 803	0	6 803
60302	28	0	28	38	0	38	36	0	36	30	0	30
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	3	0	3	5 492	0	5 492	5 495	0	5 495	0	0	0
60310	75	0	75	455	0	455	480	0	480	50	0	50
60312	299	0	299	3 248	0	3 248	3 210	0	3 210	337	0	337
60323	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60401	10 782	0	10 782	1 082	0	1 082	60	0	60	11 804	0	11 804
60701	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	7	0	7	18	0	18	13	0	13
61008	785	0	785	82	0	82	238	0	238	629	0	629
61009	199	0	199	932	0	932	1 047	0	1 047	84	0	84
61010	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	1 709	0	1 709	96	0	96	274	0	274	1 531	0	1 531
70606	1 163 821	0	1 163 821	99 456	0	99 456	29	0	29	1 263 248	0	1 263 248
70608	2 823 199	0	2 823 199	371 608	0	371 608	0	0	0	3 194 807	0	3 194 807
70611	6 693	0	6 693	592	0	592	0	0	0	7 285	0	7 285
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	23	23	0	19	19	0	20	20	0	24	24
40503	0	6 530	6 530	0	2 175	2 175	0	2 994	2 994	0	7 349	7 349
40701	6	17	23	1	1	2	0	1	1	5	17	22
40702	382 184	28 627	410 811	5 217 939	517 971	5 735 910	5 282 896	489 461	5 772 357	447 141	117	447 258
40703	10 730	0	10 730	3 120	0	3 120	4 834	0	4 834	12 444	0	12 444
40802	1 680	0	1 680	22 836	0	22 836	42 834	0	42 834	21 678	0	21 678
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	45 683	493 704	539 387	10 154	179 003	189 157	32 704	142 239	174 943	68 233	456 940	525 173
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	219 135	18 266	237 401	62 057	38 943	101 000	62 411	55 545	117 956	219 489	34 868	254 357
40820	664	461	1 125	91	32	123	1 298	345	1 643	1 871	774	2 645
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	26 103	6 420	32 523	105 424	61 484	166 908	95 159	144 516	239 675	15 838	89 452	105 290
42304	2 128	39 467	41 595	0	2 300	2 300	1	3 598	3 599	2 129	40 765	42 894
42305	493 735	1 259 043	1 752 778	5 891	127 290	133 181	19 330	127 948	147 278	507 174	1 259 701	1 766 875
42306	42 311	254 459	296 770	5 807	14 859	20 666	272	22 142	22 414	36 776	261 742	298 518
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
42505	0	0	0	0	1 931	1 931	0	50 225	50 225	0	48 294	48 294
42507	0	93 965	93 965	0	5 516	5 516	0	8 139	8 139	0	96 588	96 588
42601	1	42	43	0	318	318	0	320	320	1	44	45
42605	0	59 958	59 958	0	3 561	3 561	0	6 871	6 871	0	63 268	63 268
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	262 144	0	262 144	17 090	0	17 090	31 653	0	31 653	276 707	0	276 707
45515	23 148	0	23 148	1 853	0	1 853	6 103	0	6 103	27 398	0	27 398
47403	0	0	0	0	6 738 987	6 738 987	0	6 738 987	6 738 987	0	0	0
47407	0	0	0	7 937 232	7 963 664	15 900 896	7 937 232	7 963 664	15 900 896	0	0	0
47411	7 919	14 819	22 738	9 686	16 598	26 284	3 588	7 691	11 279	1 821	5 912	7 733
47416	7	0	7	483	0	483	594	0	594	118	0	118
47422	0	0	0	1 044	0	1 044	1 082	0	1 082	38	0	38
47425	23 210	0	23 210	23 210	0	23 210	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932
47426	0	16	16	453	1 263	1 716	572	1 271	1 843	119	24	143
50220	252	0	252	0	0	0	116	0	116	368	0	368
52305	64 265	0	64 265	31 864	0	31 864	32 626	0	32 626	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	930	0	930	2 471	0	2 471	1 781	0	1 781	240	0	240
60305	1 793	0	1 793	6 311	0	6 311	4 661	0	4 661	143	0	143
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	38	0	38	104	0	104	66	0	66	0	0	0
60311	6	0	6	1 939	0	1 939	2 003	0	2 003	70	0	70
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	165	0	165	390	0	390	2 625	0	2 625	2 400	0	2 400
60601	6 256	0	6 256	59	0	59	102	0	102	6 299	0	6 299
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	300	0	300	43	0	43	48	0	48	305	0	305
70601	1 118 617	0	1 118 617	5	0	5	96 690	0	96 690	1 215 302	0	1 215 302
70603	2 886 535	0	2 886 535	0	0	0	389 658	0	389 658	3 276 193	0	3 276 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 835	0	17 835	2 246	0	2 246	3 462	0	3 462	16 619	0	16 619
80801	496	0	496	5	0	5	30	0	30	471	0	471
80901	233	0	233	3 492	0	3 492	3 725	0	3 725	0	0	0
81001	18 229	0	18 229	3 492	0	3 492	2 252	0	2 252	19 469	0	19 469
Пассив
85101	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
85201	263	0	263	263	0	263	29	0	29	29	0	29
85401	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	111	0	111	116	0	116	13	0	13
90902	1 182	0	1 182	5	0	5	0	0	0	1 187	0	1 187
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 614 528	0	2 614 528	319 261	0	319 261	226 153	0	226 153	2 707 636	0	2 707 636
Пассив
91311	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 417 065	0	2 417 065	98 829	0	98 829	176 224	0	176 224	2 494 460	0	2 494 460
91315	39 085	0	39 085	385	0	385	0	0	0	38 700	0	38 700
91316	0	0	0	0	16 369	16 369	0	32 467	32 467	0	16 098	16 098
91317	15 000	0	15 000	0	110 570	110 570	0	110 570	110 570	15 000	0	15 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	47 572	0	47 572	116	0	116	116	0	116	47 572	0	47 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	393 435	20 501	413 936	6 402 938	213 598	6 616 536	6 631 246	234 099	6 865 345	165 127	0	165 127
93002	0	0	0	608 380	0	608 380	0	0	0	608 380	0	608 380
93306	571 900	0	571 900	612 750	0	612 750	1 184 650	0	1 184 650	0	0	0
93307	0	0	0	612 750	0	612 750	612 750	0	612 750	0	0	0
93308	0	0	0	612 750	0	612 750	612 750	0	612 750	0	0	0
93801	23 218	0	23 218	82 354	0	82 354	84 432	0	84 432	21 140	0	21 140
Пассив
96001	20 294	393 381	413 675	232 784	6 654 745	6 887 529	212 490	6 428 049	6 640 539	0	166 685	166 685
96002	0	0	0	0	6	6	0	611 732	611 732	0	611 726	611 726
96306	0	595 110	595 110	0	1 209 352	1 209 352	0	614 242	614 242	0	0	0
96307	0	0	0	0	608 798	608 798	0	608 798	608 798	0	0	0
96308	0	0	0	0	641 693	641 693	0	641 693	641 693	0	0	0
96801	269	0	269	84 432	0	84 432	100 399	0	100 399	16 236	0	16 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000
98010	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
Пассив
98050	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
98055	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000

Страница была полезной?