Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14	0	14	10	0	10	0	0	0	24	0	24
20202	23 394	1 610	25 004	307 157	10 964	318 121	311 813	10 998	322 811	18 738	1 576	20 314
20207	0	0	0	19 224	3 844	23 068	19 224	3 844	23 068	0	0	0
20208	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
20209	0	0	0	48 900	6 520	55 420	45 904	6 080	51 984	2 996	440	3 436
30102	50 599	0	50 599	289 682	0	289 682	300 957	0	300 957	39 324	0	39 324
30110	441	1 024	1 465	8 356	3 833	12 189	7 881	2 578	10 459	916	2 279	3 195
30202	3 921	0	3 921	0	0	0	391	0	391	3 530	0	3 530
30204	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30213	1 496	51	1 547	39 575	841	40 416	38 365	375	38 740	2 706	517	3 223
30221	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
30602	22 630	0	22 630	30 008	0	30 008	47 006	0	47 006	5 632	0	5 632
45207	4 800	0	4 800	0	0	0	4 000	0	4 000	800	0	800
45505	9 321	0	9 321	0	0	0	2 883	0	2 883	6 438	0	6 438
45506	44 397	0	44 397	3	0	3	13 164	0	13 164	31 236	0	31 236
45507	11 127	0	11 127	0	0	0	3 706	0	3 706	7 421	0	7 421
45812	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0
45815	4 845	0	4 845	198	0	198	1 285	0	1 285	3 758	0	3 758
45915	149	0	149	41	0	41	100	0	100	90	0	90
47408	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
47423	1 954	482	2 436	14 432	1 476	15 908	14 624	1 627	16 251	1 762	331	2 093
47427	1 043	0	1 043	1 338	0	1 338	1 962	0	1 962	419	0	419
50605	0	0	0	5 980	0	5 980	2 534	0	2 534	3 446	0	3 446
50606	24 238	0	24 238	24 926	0	24 926	7 229	0	7 229	41 935	0	41 935
50621	0	0	0	67	0	67	41	0	41	26	0	26
60302	882	0	882	0	0	0	51	0	51	831	0	831
60308	60	0	60	401	0	401	461	0	461	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	2 230	0	2 230	1 071	0	1 071	2 801	0	2 801	500	0	500
60323	103	0	103	0	0	0	2	0	2	101	0	101
60401	11 838	0	11 838	0	0	0	771	0	771	11 067	0	11 067
60404	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	163	0	163	19	0	19	173	0	173	9	0	9
61008	3 191	0	3 191	326	0	326	3 014	0	3 014	503	0	503
61009	2 343	0	2 343	147	0	147	1 883	0	1 883	607	0	607
61011	2 974	0	2 974	0	0	0	21	0	21	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61210	0	0	0	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765	0	0	0
61403	422	0	422	31	0	31	91	0	91	362	0	362
70606	67 210	0	67 210	13 996	0	13 996	3	0	3	81 203	0	81 203
70607	7 552	0	7 552	3 622	0	3 622	71	0	71	11 103	0	11 103
70608	2 491	0	2 491	248	0	248	0	0	0	2 739	0	2 739
70611	376	0	376	9	0	9	0	0	0	385	0	385
Пассив
10207	50 000	0	50 000	10	0	10	10	0	10	50 000	0	50 000
10601	1 953	0	1 953	10	0	10	0	0	0	1 943	0	1 943
10602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
10801	18 004	0	18 004	7 400	0	7 400	10	0	10	10 614	0	10 614
30126	17	0	17	80	0	80	77	0	77	14	0	14
40502	154	0	154	107	0	107	47	0	47	94	0	94
40602	2 120	0	2 120	2 548	0	2 548	1 291	0	1 291	863	0	863
40603	1 336	0	1 336	6 581	0	6 581	5 855	0	5 855	610	0	610
40702	24 063	5	24 068	203 258	0	203 258	217 204	0	217 204	38 009	5	38 014
40703	3 749	0	3 749	4 786	0	4 786	3 499	0	3 499	2 462	0	2 462
40802	27 978	0	27 978	65 168	0	65 168	44 259	0	44 259	7 069	0	7 069
40807	453	0	453	601	0	601	240	0	240	92	0	92
40817	5 366	244	5 610	150 964	474	151 438	153 974	1 246	155 220	8 376	1 016	9 392
40820	72	0	72	142	0	142	70	0	70	0	0	0
40821	1	0	1	4 198	0	4 198	4 201	0	4 201	4	0	4
40905	445	0	445	59 127	0	59 127	58 893	0	58 893	211	0	211
40906	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
40909	0	117	117	1 878	1 565	3 443	1 965	1 448	3 413	87	0	87
40910	0	0	0	26	153	179	26	153	179	0	0	0
40911	212	0	212	54 346	0	54 346	54 237	0	54 237	103	0	103
40912	0	0	0	5 059	1 852	6 911	5 059	1 852	6 911	0	0	0
40913	0	0	0	489	589	1 078	489	589	1 078	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	7 130	6	7 136	7 958	0	7 958	8 674	0	8 674	7 846	6	7 852
42305	5 725	0	5 725	490	0	490	0	0	0	5 235	0	5 235
42306	22 318	0	22 318	251	0	251	10	0	10	22 077	0	22 077
42307	16 488	0	16 488	0	0	0	62	0	62	16 550	0	16 550
42309	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43701	14 369	0	14 369	8 286	0	8 286	0	0	0	6 083	0	6 083
45215	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45515	2 035	0	2 035	2 729	0	2 729	1 878	0	1 878	1 184	0	1 184
45818	5 252	0	5 252	2 596	0	2 596	48	0	48	2 704	0	2 704
45918	71	0	71	92	0	92	63	0	63	42	0	42
47405	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 535	2 535	0	2 535	2 535	0	0	0
47411	278	0	278	649	0	649	371	0	371	0	0	0
47416	0	0	0	1 598	0	1 598	1 616	0	1 616	18	0	18
47422	50	0	50	9 906	0	9 906	9 880	0	9 880	24	0	24
47425	373	0	373	625	0	625	515	0	515	263	0	263
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50620	7 191	0	7 191	71	0	71	3 622	0	3 622	10 742	0	10 742
60301	107	0	107	1 234	0	1 234	1 403	0	1 403	276	0	276
60305	17	0	17	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	17	0	17
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	352	0	352	1 457	0	1 457	1 442	0	1 442	337	0	337
60320	31	0	31	7 415	0	7 415	7 403	0	7 403	19	0	19
60322	71	0	71	119	0	119	80	0	80	32	0	32
60324	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
60601	5 225	0	5 225	263	0	263	38	0	38	5 000	0	5 000
61301	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61304	17	0	17	29	0	29	23	0	23	11	0	11
70601	71 693	0	71 693	37	0	37	5 125	0	5 125	76 781	0	76 781
70602	46	0	46	41	0	41	67	0	67	72	0	72
70603	2 487	0	2 487	0	0	0	276	0	276	2 763	0	2 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 521	0	21 521	302	0	302	20 001	0	20 001	1 822	0	1 822
90902	80 167	0	80 167	4 200	0	4 200	54 596	0	54 596	29 771	0	29 771
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	33 816	0	33 816	0	0	0	17 815	0	17 815	16 001	0	16 001
91604	3 845	0	3 845	94	0	94	2 095	0	2 095	1 844	0	1 844
91704	22 313	0	22 313	2 666	0	2 666	3	0	3	24 976	0	24 976
91802	11 404	0	11 404	5 175	0	5 175	0	0	0	16 579	0	16 579
99998	173 876	0	173 876	8 476	0	8 476	53 340	0	53 340	129 012	0	129 012
Пассив
91312	164 404	0	164 404	43 082	0	43 082	0	0	0	121 322	0	121 322
91317	1 135	0	1 135	2 081	0	2 081	3 699	0	3 699	2 753	0	2 753
91507	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777
91508	735	0	735	575	0	575	0	0	0	160	0	160
99999	173 070	0	173 070	94 510	0	94 510	12 437	0	12 437	90 997	0	90 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	465 266 300,0000	0	0	48 923 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	514 089 300,0000
Пассив
98050	0	0	465 266 300,0000	0	0	100 000,0000	0	0	48 923 000,0000	0	0	514 089 300,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?