Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 978	15 533	170 511	1 103 640	315 940	1 419 580	1 045 162	315 779	1 360 941	213 456	15 694	229 150
20207	79 303	0	79 303	77 812	43 493	121 305	85 625	43 493	129 118	71 490	0	71 490
20208	10 578	33	10 611	61 759	122	61 881	59 577	122	59 699	12 760	33	12 793
20209	0	0	0	250 508	36 238	286 746	250 508	36 238	286 746	0	0	0
30102	91 217	0	91 217	9 335 020	0	9 335 020	9 182 841	0	9 182 841	243 396	0	243 396
30110	20 140	9 360	29 500	1 470 587	26 495	1 497 082	1 458 786	30 200	1 488 986	31 941	5 655	37 596
30114	0	137 768	137 768	0	927 024	927 024	0	843 523	843 523	0	221 269	221 269
30202	23 235	0	23 235	0	0	0	1 748	0	1 748	21 487	0	21 487
30204	5 340	0	5 340	0	0	0	266	0	266	5 074	0	5 074
30221	0	0	0	63 626	14 116	77 742	63 626	14 116	77 742	0	0	0
30233	389	21	410	23 357	318	23 675	22 310	306	22 616	1 436	33	1 469
30602	1 261	0	1 261	31 294	36 748	68 042	31 937	36 748	68 685	618	0	618
32002	380 000	0	380 000	4 845 000	0	4 845 000	5 225 000	0	5 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32004	0	0	0	388 000	0	388 000	0	0	0	388 000	0	388 000
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
44906	32	0	32	0	0	0	7	0	7	25	0	25
44907	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45201	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
45203	3 750	0	3 750	31 114	0	31 114	34 864	0	34 864	0	0	0
45204	35 704	0	35 704	0	0	0	35 704	0	35 704	0	0	0
45205	45 776	0	45 776	8 600	0	8 600	19 076	0	19 076	35 300	0	35 300
45206	116 489	18 831	135 320	52 908	864	53 772	44 852	943	45 795	124 545	18 752	143 297
45207	92 564	6 871	99 435	40 600	306	40 906	51 789	697	52 486	81 375	6 480	87 855
45405	10 560	0	10 560	740	0	740	0	0	0	11 300	0	11 300
45406	2 890	0	2 890	1 112	0	1 112	802	0	802	3 200	0	3 200
45407	9 601	0	9 601	0	0	0	267	0	267	9 334	0	9 334
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 425	0	3 425	12 030	0	12 030	447	0	447	15 008	0	15 008
45506	147 041	46 540	193 581	4 240	1 997	6 237	31 984	9 016	41 000	119 297	39 521	158 818
45507	69 534	27 022	96 556	30 000	1 235	31 235	265	2 217	2 482	99 269	26 040	125 309
45509	251	0	251	302	0	302	422	0	422	131	0	131
45812	42 052	0	42 052	0	0	0	2 627	0	2 627	39 425	0	39 425
45814	121	0	121	0	0	0	86	0	86	35	0	35
45815	14 635	11 957	26 592	0	5 875	5 875	31	728	759	14 604	17 104	31 708
45912	980	0	980	0	0	0	53	0	53	927	0	927
45915	1 223	324	1 547	3 444	15	3 459	0	16	16	4 667	323	4 990
47404	6 993	10 071	17 064	731 918	823 802	1 555 720	713 879	823 843	1 537 722	25 032	10 030	35 062
47408	0	0	0	2 243 285	2 691 550	4 934 835	2 243 285	2 691 550	4 934 835	0	0	0
47423	16 058	1 814	17 872	30 582	20 522	51 104	29 273	20 678	49 951	17 367	1 658	19 025
47427	8 599	14	8 613	6 256	1 004	7 260	14 816	1 002	15 818	39	16	55
50104	25 446	0	25 446	183	0	183	0	0	0	25 629	0	25 629
50106	105 384	0	105 384	1 188	0	1 188	999	0	999	105 573	0	105 573
50107	13 390	0	13 390	676	0	676	0	0	0	14 066	0	14 066
50110	0	71 337	71 337	0	5 401	5 401	0	39 955	39 955	0	36 783	36 783
50121	51	0	51	47	0	47	2	0	2	96	0	96
50211	0	31 874	31 874	0	2 973	2 973	0	1 871	1 871	0	32 976	32 976
50305	69 664	0	69 664	605	0	605	0	0	0	70 269	0	70 269
50307	53 083	0	53 083	31 100	0	31 100	75	0	75	84 108	0	84 108
50311	0	32 246	32 246	0	41 080	41 080	0	4 196	4 196	0	69 130	69 130
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	59 118	0	59 118	227 228	0	227 228	0	0	0	286 346	0	286 346
51404	29 806	0	29 806	115	0	115	9 996	0	9 996	19 925	0	19 925
51405	164 011	0	164 011	1 138	0	1 138	0	0	0	165 149	0	165 149
60302	1 432	0	1 432	138	0	138	106	0	106	1 464	0	1 464
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	919	0	919	5 459	0	5 459	5 622	0	5 622	756	0	756
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	546	196	742	41	14	55	33	11	44	554	199	753
60401	135 612	0	135 612	1 203	0	1 203	265	0	265	136 550	0	136 550
60701	3 494	0	3 494	49	0	49	1 203	0	1 203	2 340	0	2 340
61002	71	0	71	86	0	86	157	0	157	0	0	0
61008	335	0	335	582	0	582	719	0	719	198	0	198
61009	69	0	69	66	0	66	135	0	135	0	0	0
61011	82 663	0	82 663	0	0	0	0	0	0	82 663	0	82 663
61209	0	0	0	26 620	0	26 620	26 620	0	26 620	0	0	0
61210	0	0	0	47 003	0	47 003	47 003	0	47 003	0	0	0
61403	504	0	504	68	0	68	78	0	78	494	0	494
70606	632 210	0	632 210	69 993	0	69 993	29	0	29	702 174	0	702 174
70607	9 645	0	9 645	1 528	0	1 528	518	0	518	10 655	0	10 655
70608	339 698	0	339 698	47 508	0	47 508	0	0	0	387 206	0	387 206
70611	6 724	0	6 724	78	0	78	0	0	0	6 802	0	6 802
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30126	49	0	49	152	0	152	103	0	103	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 397	3 397	0	3 397	3 397	0	0	0
30232	0	0	0	223 589	15 408	238 997	223 589	15 408	238 997	0	0	0
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40502	1 087	0	1 087	14 690	0	14 690	13 800	0	13 800	197	0	197
40602	8 418	0	8 418	24 100	0	24 100	33 783	0	33 783	18 101	0	18 101
40603	1 094	0	1 094	4 389	0	4 389	5 367	0	5 367	2 072	0	2 072
40701	443	0	443	1 374	0	1 374	1 000	0	1 000	69	0	69
40702	513 632	102 075	615 707	5 117 060	1 049 255	6 166 315	5 268 352	1 032 561	6 300 913	664 924	85 381	750 305
40703	12 771	0	12 771	35 347	592	35 939	30 079	592	30 671	7 503	0	7 503
40802	39 169	445	39 614	344 134	309	344 443	344 247	312	344 559	39 282	448	39 730
40807	134 232	0	134 232	137 814	0	137 814	33 472	0	33 472	29 890	0	29 890
40817	59 595	11 645	71 240	467 172	57 335	524 507	484 250	59 669	543 919	76 673	13 979	90 652
40820	3 364	992	4 356	9 256	1 084	10 340	10 015	245	10 260	4 123	153	4 276
40905	4	0	4	2 778	0	2 778	2 792	0	2 792	18	0	18
40906	0	0	0	42 210	0	42 210	42 210	0	42 210	0	0	0
40909	0	1	1	829	1 730	2 559	829	1 730	2 559	0	1	1
40910	0	0	0	72	56	128	72	56	128	0	0	0
40911	156	0	156	26 668	0	26 668	26 512	0	26 512	0	0	0
40912	0	0	0	1 942	5 749	7 691	1 942	5 749	7 691	0	0	0
40913	0	0	0	449	2 078	2 527	449	2 078	2 527	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	117 000	0	117 000	121 000	0	121 000
42105	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42106	17 280	0	17 280	10 600	0	10 600	2 670	0	2 670	9 350	0	9 350
42301	19 781	5 519	25 300	64 108	22 715	86 823	71 655	21 056	92 711	27 328	3 860	31 188
42304	3 789	2 081	5 870	4 399	2 516	6 915	1 962	3 295	5 257	1 352	2 860	4 212
42305	107 108	31 109	138 217	30 679	9 175	39 854	34 235	5 605	39 840	110 664	27 539	138 203
42306	800 826	146 231	947 057	124 580	42 652	167 232	122 610	29 224	151 834	798 856	132 803	931 659
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42503	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42601	44	251	295	3 742	3 368	7 110	3 742	3 379	7 121	44	262	306
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	311	0	311	75	0	75	69	0	69	305	0	305
42606	7 436	36 362	43 798	3 963	2 491	6 454	2 441	6 694	9 135	5 914	40 565	46 479
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	37 802	0	37 802	19 154	0	19 154	9 890	0	9 890	28 538	0	28 538
45415	1 820	0	1 820	22	0	22	19	0	19	1 817	0	1 817
45515	79 998	0	79 998	26 239	0	26 239	15 610	0	15 610	69 369	0	69 369
45818	68 765	0	68 765	2 794	0	2 794	5 197	0	5 197	71 168	0	71 168
45918	2 352	0	2 352	54	0	54	1 002	0	1 002	3 300	0	3 300
47407	0	0	0	2 902 008	2 035 095	4 937 103	2 902 008	2 035 095	4 937 103	0	0	0
47411	16 577	2 334	18 911	1 398	313	1 711	2 621	614	3 235	17 800	2 635	20 435
47416	93	0	93	2 835	6 106	8 941	3 013	6 106	9 119	271	0	271
47422	161	0	161	17 105	8 295	25 400	16 985	8 295	25 280	41	0	41
47425	7 435	0	7 435	6 114	0	6 114	3 175	0	3 175	4 496	0	4 496
47426	37	0	37	0	0	0	21	0	21	58	0	58
50120	8 782	0	8 782	517	0	517	1 402	0	1 402	9 667	0	9 667
50219	935	0	935	619	0	619	7	0	7	323	0	323
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	291	0	291	294	0	294	296	0	296	293	0	293
52301	2 130	13 168	15 298	1 800	719	2 519	0	885	885	330	13 334	13 664
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
52501	83	496	579	10	27	37	23	79	102	96	548	644
60301	2 093	0	2 093	3 716	0	3 716	2 995	0	2 995	1 372	0	1 372
60305	2 066	0	2 066	7 118	0	7 118	5 052	0	5 052	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60311	691	0	691	1 456	0	1 456	989	0	989	224	0	224
60322	25	0	25	24	0	24	22	0	22	23	0	23
60324	7 923	0	7 923	21	0	21	24	0	24	7 926	0	7 926
60601	28 794	0	28 794	255	0	255	412	0	412	28 951	0	28 951
61304	150	0	150	35	0	35	44	0	44	159	0	159
70601	637 339	0	637 339	789	0	789	97 288	0	97 288	733 838	0	733 838
70602	1 022	0	1 022	3	0	3	174	0	174	1 193	0	1 193
70603	337 940	0	337 940	0	0	0	49 240	0	49 240	387 180	0	387 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	672	0	672	6 579	0	6 579	6 646	0	6 646	605	0	605
90902	856 955	0	856 955	22 003	0	22 003	150 108	0	150 108	728 850	0	728 850
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 398 833	0	2 398 833	158 082	0	158 082	285 653	0	285 653	2 271 262	0	2 271 262
91501	20 548	0	20 548	0	0	0	0	0	0	20 548	0	20 548
91604	6 547	1 396	7 943	877	307	1 184	1 077	174	1 251	6 347	1 529	7 876
91704	711	0	711	531	0	531	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	5 303	0	5 303	2 627	0	2 627	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	170	3	173	23	0	23	0	0	0	193	3	196
99998	911 858	0	911 858	164 232	0	164 232	282 822	0	282 822	793 268	0	793 268
Пассив
91311	2 800	13 168	15 968	0	719	719	0	885	885	2 800	13 334	16 134
91312	722 978	0	722 978	125 292	0	125 292	21 135	0	21 135	618 821	0	618 821
91316	5 305	1 046	6 351	1 000	52	1 052	0	48	48	4 305	1 042	5 347
91317	76 016	0	76 016	154 670	0	154 670	141 068	0	141 068	62 414	0	62 414
91507	90 524	0	90 524	1 089	0	1 089	1 096	0	1 096	90 531	0	90 531
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 291 810	0	3 291 810	443 659	0	443 659	191 030	0	191 030	3 039 181	0	3 039 181
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 635	6 005	42 640	1 939 427	259 663	2 199 090	1 842 397	265 668	2 108 065	133 665	0	133 665
93801	0	0	0	6 932	0	6 932	5 547	0	5 547	1 385	0	1 385
Пассив
96001	5 967	36 628	42 595	253 374	1 862 911	2 116 285	247 407	1 961 333	2 208 740	0	135 050	135 050
96801	45	0	45	10 617	0	10 617	10 572	0	10 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	269 833,0000	0	0	32 138,0000	0	0	101,0000	0	0	301 870,0000
Пассив
98050	0	0	219 912,0000	0	0	1 202,0000	0	0	83 203,0000	0	0	301 913,0000
98070	0	0	49 948,0000	0	0	49 945,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?