Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 548	0	20 548	12 289	0	12 289	18 361	0	18 361	14 476	0	14 476
20202	299 757	24 896	324 653	4 823 881	186 016	5 009 897	4 896 729	188 654	5 085 383	226 909	22 258	249 167
20208	147 464	0	147 464	932 358	101	932 459	886 982	101	887 083	192 840	0	192 840
20209	29 477	293	29 770	2 705 999	63 671	2 769 670	2 691 812	63 887	2 755 699	43 664	77	43 741
30102	173 140	0	173 140	16 003 258	0	16 003 258	16 137 673	0	16 137 673	38 725	0	38 725
30110	120 285	3 257	123 542	35 956 490	3 669 333	39 625 823	35 979 933	3 658 572	39 638 505	96 842	14 018	110 860
30202	58 652	0	58 652	0	0	0	1 858	0	1 858	56 794	0	56 794
30204	3 635	0	3 635	0	0	0	27	0	27	3 608	0	3 608
30210	0	0	0	55 100	0	55 100	55 100	0	55 100	0	0	0
30213	2 777	1 477	4 254	27 657	9 521	37 178	25 028	9 484	34 512	5 406	1 514	6 920
30233	0	0	0	47 722	0	47 722	47 500	0	47 500	222	0	222
30302	2 024 006	135 799	2 159 805	11 813 638	202 466	12 016 104	11 548 468	204 891	11 753 359	2 289 176	133 374	2 422 550
30402	3 789	0	3 789	91 756	0	91 756	91 150	0	91 150	4 395	0	4 395
30404	0	0	0	90 217	0	90 217	90 217	0	90 217	0	0	0
30409	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
30602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32008	1 040 000	171 323	1 211 323	29 390 000	3 522 706	32 912 706	28 390 000	3 531 110	31 921 110	2 040 000	162 919	2 202 919
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45201	1 953	0	1 953	4 151	0	4 151	6 104	0	6 104	0	0	0
45203	15 708	0	15 708	3 950	0	3 950	19 658	0	19 658	0	0	0
45204	73 226	0	73 226	148 047	0	148 047	95 478	0	95 478	125 795	0	125 795
45205	124 446	0	124 446	52 326	0	52 326	111 439	0	111 439	65 333	0	65 333
45206	70 719	0	70 719	0	0	0	18 010	0	18 010	52 709	0	52 709
45207	46 423	0	46 423	0	0	0	8 669	0	8 669	37 754	0	37 754
45208	78 400	0	78 400	0	0	0	1 600	0	1 600	76 800	0	76 800
45401	18 427	0	18 427	78 088	0	78 088	68 987	0	68 987	27 528	0	27 528
45404	385	0	385	220	0	220	220	0	220	385	0	385
45405	24 213	0	24 213	6 296	0	6 296	11 597	0	11 597	18 912	0	18 912
45406	7 300	0	7 300	0	0	0	100	0	100	7 200	0	7 200
45407	35 655	0	35 655	1 000	0	1 000	1 805	0	1 805	34 850	0	34 850
45408	2 175	0	2 175	0	0	0	24	0	24	2 151	0	2 151
45504	94	0	94	60	0	60	32	0	32	122	0	122
45505	2 062	0	2 062	333	0	333	423	0	423	1 972	0	1 972
45506	14 750	0	14 750	4 063	0	4 063	1 583	0	1 583	17 230	0	17 230
45507	334 383	8 540	342 923	10 170	297	10 467	16 545	4 011	20 556	328 008	4 826	332 834
45509	4 221	0	4 221	3 004	0	3 004	3 594	0	3 594	3 631	0	3 631
45812	332 123	0	332 123	1 600	0	1 600	40	0	40	333 683	0	333 683
45814	47 482	0	47 482	0	0	0	649	0	649	46 833	0	46 833
45815	390 200	0	390 200	2 412	0	2 412	2 582	0	2 582	390 030	0	390 030
45912	10 643	0	10 643	66	0	66	34	0	34	10 675	0	10 675
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	5	0	5	1 261	0	1 261
45915	20 610	0	20 610	316	0	316	487	0	487	20 439	0	20 439
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 401	2 401	0	2 401	2 401	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	9 162	105 303	114 465	9 162	105 303	114 465	2 167	0	2 167
47423	6 695	606	7 301	102 824	28 929	131 753	103 209	29 509	132 718	6 310	26	6 336
47427	19 370	355	19 725	26 550	306	26 856	32 460	214	32 674	13 460	447	13 907
50104	425 715	0	425 715	3 220	0	3 220	4 691	0	4 691	424 244	0	424 244
50106	436 416	0	436 416	3 842	0	3 842	19 607	0	19 607	420 651	0	420 651
50205	227 416	0	227 416	1 278	0	1 278	0	0	0	228 694	0	228 694
51405	285 890	0	285 890	1 308	0	1 308	79 960	0	79 960	207 238	0	207 238
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	80	0	80	608	0	608	381	0	381	307	0	307
60306	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
60308	38	3 122	3 160	1 268	240	1 508	1 306	177	1 483	0	3 185	3 185
60310	1 471	0	1 471	2 563	0	2 563	1 679	0	1 679	2 355	0	2 355
60312	21 465	0	21 465	19 940	0	19 940	27 987	0	27 987	13 418	0	13 418
60323	48 206	0	48 206	1 827	0	1 827	3 208	0	3 208	46 825	0	46 825
60401	481 127	0	481 127	4 115	0	4 115	1 105	0	1 105	484 137	0	484 137
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	4 095	0	4 095	8 704	0	8 704	3 774	0	3 774	9 025	0	9 025
61002	580	0	580	244	0	244	118	0	118	706	0	706
61008	1 825	0	1 825	2 374	0	2 374	2 265	0	2 265	1 934	0	1 934
61009	1 944	0	1 944	1 661	0	1 661	1 366	0	1 366	2 239	0	2 239
61011	10 152	0	10 152	0	0	0	0	0	0	10 152	0	10 152
61209	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61210	0	0	0	79 960	0	79 960	79 960	0	79 960	0	0	0
61403	3 792	0	3 792	701	0	701	779	0	779	3 714	0	3 714
70606	707 803	0	707 803	88 616	0	88 616	513	0	513	795 906	0	795 906
70607	29 098	0	29 098	11 131	0	11 131	12 314	0	12 314	27 915	0	27 915
70608	352 117	0	352 117	44 292	0	44 292	0	0	0	396 409	0	396 409
70611	65 824	0	65 824	1 635	0	1 635	0	0	0	67 459	0	67 459
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	13 040	13 040	0	13 040	13 040	0	0	0
30223	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	1 367	0	1 367	2 514 498	7 974	2 522 472	2 514 934	8 003	2 522 937	1 803	29	1 832
30301	2 024 006	135 799	2 159 805	11 548 468	204 891	11 753 359	11 813 638	202 466	12 016 104	2 289 176	133 374	2 422 550
30408	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
30601	3 669	0	3 669	3 295	0	3 295	3 762	0	3 762	4 136	0	4 136
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	2 509	0	2 509	61 831	0	61 831	59 322	0	59 322	0	0	0
40502	1 613	0	1 613	1 986	0	1 986	2 209	0	2 209	1 836	0	1 836
40503	2 561	0	2 561	2 052	0	2 052	1 227	0	1 227	1 736	0	1 736
40602	79 171	22	79 193	157 350	1	157 351	142 349	2	142 351	64 170	23	64 193
40603	511	0	511	1 554	0	1 554	1 167	0	1 167	124	0	124
40701	720	0	720	1 888	0	1 888	1 623	0	1 623	455	0	455
40702	1 350 735	1 541	1 352 276	12 624 541	83 010	12 707 551	13 161 297	82 985	13 244 282	1 887 491	1 516	1 889 007
40703	105 754	4	105 758	221 261	0	221 261	226 888	0	226 888	111 381	4	111 385
40802	431 709	36	431 745	2 212 218	16 497	2 228 715	2 196 618	17 210	2 213 828	416 109	749	416 858
40807	92	33 281	33 373	8 068	8 939	17 007	8 306	7 999	16 305	330	32 341	32 671
40817	517 392	4 808	522 200	774 633	1 044	775 677	941 385	1 155	942 540	684 144	4 919	689 063
40820	232	87	319	234	5	239	257	8	265	255	90	345
40821	6 547	0	6 547	375 013	0	375 013	390 389	0	390 389	21 923	0	21 923
40905	52	0	52	71 150	0	71 150	71 151	0	71 151	53	0	53
40906	26 053	0	26 053	683 237	0	683 237	700 480	0	700 480	43 296	0	43 296
40909	1	6	7	5 627	12 714	18 341	5 626	12 715	18 341	0	7	7
40910	0	0	0	447	1 554	2 001	447	1 554	2 001	0	0	0
40911	696	0	696	102 495	0	102 495	101 888	0	101 888	89	0	89
40912	0	1	1	11 607	13 162	24 769	11 607	13 161	24 768	0	0	0
40913	0	0	0	1 903	4 662	6 565	1 903	4 662	6 565	0	0	0
42105	2 650	0	2 650	2 000	0	2 000	0	0	0	650	0	650
42106	120 000	0	120 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42207	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	141 594	38 419	180 013	150 551	24 307	174 858	139 628	24 993	164 621	130 671	39 105	169 776
42303	3 465	0	3 465	1 601	1	1 602	3 716	346	4 062	5 580	345	5 925
42304	35 618	3 399	39 017	11 199	984	12 183	26 366	1 367	27 733	50 785	3 782	54 567
42305	75 483	8 826	84 309	17 749	2 607	20 356	22 227	3 227	25 454	79 961	9 446	89 407
42306	1 180 901	86 518	1 267 419	174 055	22 150	196 205	144 335	16 887	161 222	1 151 181	81 255	1 232 436
42307	708 719	31 053	739 772	102 869	4 366	107 235	69 118	2 236	71 354	674 968	28 923	703 891
42601	649	100	749	476	7	483	301	7	308	474	100	574
42604	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	1	1	0	26	26	0	25	25
42606	202	802	1 004	0	45	45	171	63	234	373	820	1 193
42607	234	115	349	0	7	7	7	10	17	241	118	359
44915	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	50 813	0	50 813	366	0	366	28 682	0	28 682	79 129	0	79 129
45415	45	0	45	16	0	16	10	0	10	39	0	39
45515	23 614	0	23 614	2 513	0	2 513	406	0	406	21 507	0	21 507
45818	768 675	0	768 675	2 285	0	2 285	3 722	0	3 722	770 112	0	770 112
45918	32 377	0	32 377	183	0	183	121	0	121	32 315	0	32 315
47405	0	0	0	91 125	12 082	103 207	91 125	12 082	103 207	0	0	0
47407	0	0	0	104 973	9 778	114 751	104 973	9 778	114 751	0	0	0
47411	35 263	1 106	36 369	20 550	480	21 030	11 236	411	11 647	25 949	1 037	26 986
47416	382	0	382	20 083	0	20 083	19 821	0	19 821	120	0	120
47422	5 809	91	5 900	256 972	8 313	265 285	272 516	8 357	280 873	21 353	135	21 488
47425	9 896	0	9 896	5 833	0	5 833	2 728	0	2 728	6 791	0	6 791
47426	2 060	0	2 060	3 896	0	3 896	1 836	0	1 836	0	0	0
50120	42 654	0	42 654	13 448	0	13 448	11 685	0	11 685	40 891	0	40 891
50220	20 548	0	20 548	18 362	0	18 362	12 290	0	12 290	14 476	0	14 476
60301	5 451	0	5 451	11 464	0	11 464	8 589	0	8 589	2 576	0	2 576
60305	5 188	0	5 188	19 099	0	19 099	13 911	0	13 911	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 032	0	1 032	36	0	36	1 209	0	1 209	2 205	0	2 205
60311	32	0	32	5 594	0	5 594	5 562	0	5 562	0	0	0
60322	766	0	766	1 136	0	1 136	515	0	515	145	0	145
60324	55 750	0	55 750	4 944	0	4 944	3 512	0	3 512	54 318	0	54 318
60601	143 282	0	143 282	791	0	791	2 001	0	2 001	144 492	0	144 492
61304	131	0	131	57	0	57	31	0	31	105	0	105
61501	109	0	109	5	0	5	15	0	15	119	0	119
70601	972 876	0	972 876	2 992	0	2 992	95 531	0	95 531	1 065 415	0	1 065 415
70602	5 759	0	5 759	553	0	553	1 134	0	1 134	6 340	0	6 340
70603	352 909	0	352 909	0	0	0	44 341	0	44 341	397 250	0	397 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	39 116	0	39 116	0	0	0	0	0	0	39 116	0	39 116
90901	951 854	0	951 854	42 258	0	42 258	26 557	0	26 557	967 555	0	967 555
90902	1 062 623	0	1 062 623	227 871	0	227 871	78 025	0	78 025	1 212 469	0	1 212 469
91202	82 561	0	82 561	18	0	18	17	0	17	82 562	0	82 562
91203	76	0	76	20	0	20	21	0	21	75	0	75
91207	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91414	6 028 726	808	6 029 534	11 497	70	11 567	146 249	47	146 296	5 893 974	831	5 894 805
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	11 210	0	11 210	3 998	0	3 998	0	0	0	15 208	0	15 208
91502	907	0	907	63	0	63	0	0	0	970	0	970
91604	343 552	0	343 552	12 952	0	12 952	6 725	0	6 725	349 779	0	349 779
91704	7 317	0	7 317	74	0	74	0	0	0	7 391	0	7 391
91802	26 979	0	26 979	0	0	0	0	0	0	26 979	0	26 979
91803	45	0	45	76	0	76	0	0	0	121	0	121
99998	2 369 855	0	2 369 855	484 175	0	484 175	584 685	0	584 685	2 269 345	0	2 269 345
Пассив
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 091 374	0	2 091 374	213 652	0	213 652	155 244	0	155 244	2 032 966	0	2 032 966
91315	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
91317	204 263	0	204 263	357 508	0	357 508	327 392	0	327 392	174 147	0	174 147
91318	499	0	499	5	0	5	15	0	15	509	0	509
91507	57 083	0	57 083	9	0	9	25	0	25	57 099	0	57 099
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 061 797	0	9 061 797	247 810	0	247 810	289 067	0	289 067	9 103 054	0	9 103 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	92 935 875,0000	0	0	926 162,0000	0	0	3 494 178,0000	0	0	90 367 859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	91 906 204,0000	0	0	3 012 578,0000	0	0	444 562,0000	0	0	89 338 188,0000
98050	0	0	868 695,0000	0	0	481 608,0000	0	0	481 600,0000	0	0	868 687,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?