Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
20202	243 390	44 587	287 977	2 250 836	127 745	2 378 581	2 276 791	107 473	2 384 264	217 435	64 859	282 294
20203	0	323	323	0	17	17	0	16	16	0	324	324
20207	16 082	2 284	18 366	148 128	45 419	193 547	164 210	47 703	211 913	0	0	0
20208	35 448	0	35 448	68 077	0	68 077	69 933	0	69 933	33 592	0	33 592
20209	0	0	0	448 977	17 228	466 205	448 977	17 228	466 205	0	0	0
30102	574 599	0	574 599	5 672 706	0	5 672 706	5 366 911	0	5 366 911	880 394	0	880 394
30110	70 774	37 473	108 247	1 126 286	136 762	1 263 048	1 135 626	135 557	1 271 183	61 434	38 678	100 112
30114	0	7 658	7 658	0	6 076	6 076	0	6 765	6 765	0	6 969	6 969
30118	0	10 201	10 201	0	816	816	0	1 401	1 401	0	9 616	9 616
30202	18 178	0	18 178	0	0	0	453	0	453	17 725	0	17 725
30204	1 863	0	1 863	3	0	3	0	0	0	1 866	0	1 866
30210	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30213	7 407	8 466	15 873	219 198	54 745	273 943	204 535	42 284	246 819	22 070	20 927	42 997
30221	0	0	0	2 647	1 594	4 241	2 647	1 594	4 241	0	0	0
30233	5 425	76	5 501	138 863	1 037	139 900	135 730	1 035	136 765	8 558	78	8 636
30402	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
31904	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32104	0	1 566	1 566	0	136	136	0	92	92	0	1 610	1 610
32308	0	11 803	11 803	0	1 022	1 022	0	693	693	0	12 132	12 132
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	230	0	230	0	0	0	60	0	60	170	0	170
45206	10 665	0	10 665	0	0	0	3 258	0	3 258	7 407	0	7 407
45207	16 712	0	16 712	0	0	0	1 317	0	1 317	15 395	0	15 395
45208	64 430	0	64 430	3 000	0	3 000	28 223	0	28 223	39 207	0	39 207
45307	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45404	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45405	1 810	0	1 810	0	0	0	1 050	0	1 050	760	0	760
45406	12 768	0	12 768	1 500	0	1 500	1 140	0	1 140	13 128	0	13 128
45407	25 432	0	25 432	0	0	0	1 032	0	1 032	24 400	0	24 400
45408	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	4 716	0	4 716	1 765	0	1 765	1 224	0	1 224	5 257	0	5 257
45506	51 343	0	51 343	1 100	0	1 100	8 627	0	8 627	43 816	0	43 816
45507	213 113	0	213 113	5 700	0	5 700	4 414	0	4 414	214 399	0	214 399
45509	43 593	0	43 593	12 754	0	12 754	9 483	0	9 483	46 864	0	46 864
45812	3 181	0	3 181	82	0	82	702	0	702	2 561	0	2 561
45813	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45814	2 164	0	2 164	40	0	40	300	0	300	1 904	0	1 904
45815	3 574	0	3 574	273	0	273	112	0	112	3 735	0	3 735
45913	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	43 439	112 021	155 460	43 439	112 021	155 460	0	0	0
47423	2 071	2 380	4 451	32 341	21 352	53 693	31 843	21 281	53 124	2 569	2 451	5 020
47427	1 043	0	1 043	539	0	539	123	0	123	1 459	0	1 459
50205	245	0	245	1	0	1	0	0	0	246	0	246
52503	449	0	449	69	0	69	63	0	63	455	0	455
60302	49	0	49	132	0	132	125	0	125	56	0	56
60306	129	0	129	1 780	0	1 780	1 789	0	1 789	120	0	120
60308	332	0	332	1 063	0	1 063	1 340	0	1 340	55	0	55
60310	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60312	5 841	0	5 841	17 253	0	17 253	16 332	0	16 332	6 762	0	6 762
60314	0	84	84	13	80	93	13	69	82	0	95	95
60323	17	0	17	18	0	18	35	0	35	0	0	0
60401	327 540	0	327 540	5 788	0	5 788	0	0	0	333 328	0	333 328
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	0	0	0
61002	1 635	0	1 635	286	0	286	142	0	142	1 779	0	1 779
61008	9 977	0	9 977	812	0	812	246	0	246	10 543	0	10 543
61009	11 984	0	11 984	668	0	668	45	0	45	12 607	0	12 607
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	12 704	0	12 704	2 980	0	2 980	232	0	232	15 452	0	15 452
70606	319 200	0	319 200	36 831	0	36 831	0	0	0	356 031	0	356 031
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	147 474	0	147 474	17 067	0	17 067	0	0	0	164 541	0	164 541
70609	20 694	0	20 694	2 175	0	2 175	0	0	0	22 869	0	22 869
70611	8 047	0	8 047	1 553	0	1 553	0	0	0	9 600	0	9 600
Пассив
10207	230 000	0	230 000	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	8 627	8 627	0	1 191	1 191	0	3 240	3 240	0	10 676	10 676
30126	492	0	492	497	0	497	275	0	275	270	0	270
30220	0	423	423	0	6 326	6 326	0	5 951	5 951	0	48	48
30222	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30223	14	0	14	7 604	0	7 604	7 590	0	7 590	0	0	0
30226	14	0	14	14	0	14	4	0	4	4	0	4
30232	669	377	1 046	13 201	3 902	17 103	13 678	4 037	17 715	1 146	512	1 658
32115	30	0	30	30	0	30	32	0	32	32	0	32
40502	1	0	1	8 105	0	8 105	8 122	0	8 122	18	0	18
40602	125 571	3 594	129 165	276 696	3 384	280 080	181 963	3 602	185 565	30 838	3 812	34 650
40603	4 656	0	4 656	11 157	0	11 157	8 968	0	8 968	2 467	0	2 467
40701	3 322	0	3 322	21 222	0	21 222	23 630	0	23 630	5 730	0	5 730
40702	907 262	1 269	908 531	6 646 814	13 799	6 660 613	6 935 803	18 641	6 954 444	1 196 251	6 111	1 202 362
40703	33 045	979	34 024	116 783	1 270	118 053	138 996	804	139 800	55 258	513	55 771
40802	322 934	1 502	324 436	1 414 560	11 355	1 425 915	1 462 371	11 394	1 473 765	370 745	1 541	372 286
40817	67 536	10 937	78 473	160 781	16 249	177 030	202 762	18 661	221 423	109 517	13 349	122 866
40820	1 545	17	1 562	978	1	979	907	1	908	1 474	17	1 491
40821	1 471	0	1 471	37 663	0	37 663	39 390	0	39 390	3 198	0	3 198
40905	316	0	316	35 069	0	35 069	34 897	0	34 897	144	0	144
40906	0	0	0	145 127	0	145 127	145 127	0	145 127	0	0	0
40909	0	12	12	1 114	2 670	3 784	1 114	2 663	3 777	0	5	5
40910	0	8	8	188	381	569	188	373	561	0	0	0
40911	450	0	450	230 089	0	230 089	232 308	0	232 308	2 669	0	2 669
40912	0	0	0	60 244	27 659	87 903	60 244	27 659	87 903	0	0	0
40913	0	0	0	158 915	39 743	198 658	158 915	39 743	198 658	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41807	0	33 827	33 827	0	1 985	1 985	0	2 930	2 930	0	34 772	34 772
42301	15 042	4 466	19 508	41 627	23 911	65 538	45 252	23 984	69 236	18 667	4 539	23 206
42302	0	11 651	11 651	0	626	626	0	1 133	1 133	0	12 158	12 158
42303	4 520	545	5 065	0	32	32	3 301	46	3 347	7 821	559	8 380
42304	2 928	14 398	17 326	0	1 353	1 353	0	15 905	15 905	2 928	28 950	31 878
42305	9 877	0	9 877	0	0	0	3 000	0	3 000	12 877	0	12 877
42306	0	31 310	31 310	0	1 801	1 801	0	2 783	2 783	0	32 292	32 292
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	11	0	11	5	0	5	13	0	13	19	0	19
42312	27	0	27	9	0	9	10	0	10	28	0	28
42313	96	0	96	19	0	19	10	0	10	87	0	87
42314	180	0	180	19	0	19	17	0	17	178	0	178
42315	40	0	40	1	0	1	15	0	15	54	0	54
42601	3 169	19	3 188	655	1	656	642	4	646	3 156	22	3 178
42602	0	124	124	0	130	130	0	6	6	0	0	0
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 416	0	2 416	714	0	714	1 720	0	1 720	3 422	0	3 422
45415	1 842	0	1 842	274	0	274	0	0	0	1 568	0	1 568
45515	5 307	0	5 307	1 971	0	1 971	2 409	0	2 409	5 745	0	5 745
45818	9 410	0	9 410	1 534	0	1 534	192	0	192	8 068	0	8 068
45918	50	0	50	25	0	25	2	0	2	27	0	27
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	112 245	43 479	155 724	112 245	43 479	155 724	0	0	0
47411	1 418	1 396	2 814	658	581	1 239	429	548	977	1 189	1 363	2 552
47416	830	0	830	36 212	0	36 212	40 513	0	40 513	5 131	0	5 131
47422	5 969	683	6 652	413 953	69 416	483 369	425 621	72 404	498 025	17 637	3 671	21 308
47425	921	0	921	584	0	584	319	0	319	656	0	656
47426	35	114	149	43	112	155	341	119	460	333	121	454
50220	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
52301	2 589	0	2 589	43 694	0	43 694	45 575	0	45 575	4 470	0	4 470
52302	0	0	0	46 527	0	46 527	46 527	0	46 527	0	0	0
52304	203	0	203	0	0	0	3 688	0	3 688	3 891	0	3 891
52305	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	1 665	0	1 665	5 494	0	5 494	5 654	0	5 654	1 825	0	1 825
60305	2 120	0	2 120	9 878	0	9 878	7 758	0	7 758	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60324	206	0	206	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	206	0	206
60601	82 986	0	82 986	0	0	0	1 922	0	1 922	84 908	0	84 908
61304	670	0	670	170	0	170	183	0	183	683	0	683
70601	358 229	0	358 229	8	0	8	47 577	0	47 577	405 798	0	405 798
70603	146 898	0	146 898	0	0	0	17 416	0	17 416	164 314	0	164 314
70604	20 982	0	20 982	0	0	0	2 018	0	2 018	23 000	0	23 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	44 646	0	44 646	44 646	0	44 646	0	0	0
90901	50 917	0	50 917	1 560	0	1 560	1 564	0	1 564	50 913	0	50 913
90902	773 514	0	773 514	84 047	0	84 047	47 508	0	47 508	810 053	0	810 053
90909	14	0	14	7 590	0	7 590	7 604	0	7 604	0	0	0
91202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	77 636	0	77 636	240	0	240	1 810	0	1 810	76 066	0	76 066
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 574	0	2 574	24	0	24	278	0	278	2 320	0	2 320
91704	2 124	0	2 124	186	0	186	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	495	0	495	1 484	0	1 484	0	0	0	1 979	0	1 979
91803	2 343	0	2 343	1	0	1	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	509 439	0	509 439	95 494	0	95 494	131 275	0	131 275	473 658	0	473 658
Пассив
91211	242	0	242	0	0	0	21	0	21	263	0	263
91311	26 814	0	26 814	0	0	0	0	0	0	26 814	0	26 814
91312	420 820	0	420 820	114 971	0	114 971	71 520	0	71 520	377 369	0	377 369
91317	29 738	0	29 738	16 304	0	16 304	16 721	0	16 721	30 155	0	30 155
91318	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91507	31 825	0	31 825	0	0	0	232	0	232	32 057	0	32 057
99999	911 916	0	911 916	101 714	0	101 714	138 082	0	138 082	948 284	0	948 284
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 828	56 828	0	56 828	56 828	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	56 828	0	56 828	56 828	0	56 828	0	0	0
96801	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?