Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 329	19 815	36 144	59 696	32 167	91 863	60 648	10 271	70 919	15 377	41 711	57 088
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	215 655	0	215 655	3 810 146	0	3 810 146	3 824 393	0	3 824 393	201 408	0	201 408
30110	24 849	131 190	156 039	61 522	105 996	167 518	51 611	104 288	155 899	34 760	132 898	167 658
30202	15 506	0	15 506	251	0	251	0	0	0	15 757	0	15 757
30204	4 417	0	4 417	0	0	0	5	0	5	4 412	0	4 412
30213	3 709	1 537	5 246	4 000	97	4 097	1 680	89	1 769	6 029	1 545	7 574
30219	0	0	0	1 940	6	1 946	1 940	6	1 946	0	0	0
30233	4	0	4	2 249	154	2 403	2 251	154	2 405	2	0	2
30402	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
30602	40 000	6 950	46 950	0	602	602	0	420	420	40 000	7 132	47 132
32002	70 000	16 738	86 738	820 000	16 702	836 702	890 000	33 440	923 440	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	16 763	401 763	385 000	16 763	401 763	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	16 817	136 817	0	16 817	16 817	120 000	0	120 000
32010	0	314	314	0	27	27	0	18	18	0	323	323
32201	0	993	993	0	86	86	0	58	58	0	1 021	1 021
45201	9 838	0	9 838	28 602	0	28 602	33 458	0	33 458	4 982	0	4 982
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	11 698	0	11 698	0	0	0	5 698	0	5 698	6 000	0	6 000
45205	13 802	0	13 802	6 000	0	6 000	2 302	0	2 302	17 500	0	17 500
45206	588 095	31 562	619 657	89 360	1 873	91 233	27 000	1 670	28 670	650 455	31 765	682 220
45207	689 401	50 859	740 260	0	4 200	4 200	0	2 942	2 942	689 401	52 117	741 518
45505	2 691	0	2 691	2 000	0	2 000	2 023	0	2 023	2 668	0	2 668
45506	1 507	2 255	3 762	216	5 038	5 254	35	145	180	1 688	7 148	8 836
45509	4 827	1 569	6 396	1 099	967	2 066	2 158	382	2 540	3 768	2 154	5 922
45812	29 945	0	29 945	4 532	0	4 532	4 534	0	4 534	29 943	0	29 943
45815	0	97	97	0	8	8	0	6	6	0	99	99
45912	128	0	128	0	0	0	89	0	89	39	0	39
45915	18	2	20	0	0	0	18	0	18	0	2	2
47408	0	0	0	0	30 677	30 677	0	30 677	30 677	0	0	0
47423	65	1	66	52	8	60	43	8	51	74	1	75
47427	71	24	95	25 171	1 364	26 535	23 033	1 283	24 316	2 209	105	2 314
47801	0	0	0	0	6 635	6 635	0	196	196	0	6 439	6 439
51405	87 830	0	87 830	412	0	412	43 445	0	43 445	44 797	0	44 797
60302	141	0	141	139	0	139	278	0	278	2	0	2
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	44	0	44	414	0	414	397	0	397	61	0	61
60312	1 798	0	1 798	3 172	0	3 172	3 661	0	3 661	1 309	0	1 309
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	319	0	319	197	0	197	15	0	15	501	0	501
60401	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	587	0	587	251	0	251	336	0	336
61009	39	0	39	71	0	71	110	0	110	0	0	0
61010	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	44 370	0	44 370	44 370	0	44 370	0	0	0
61212	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
61403	4 272	0	4 272	681	0	681	162	0	162	4 791	0	4 791
70606	801 045	0	801 045	46 302	0	46 302	673	0	673	846 674	0	846 674
70608	257 123	0	257 123	35 048	0	35 048	0	0	0	292 171	0	292 171
70611	20 518	0	20 518	3 125	0	3 125	0	0	0	23 643	0	23 643
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30126	288	0	288	287	0	287	0	0	0	1	0	1
30232	111	128	239	6 266	1 746	8 012	6 625	1 685	8 310	470	67	537
30601	232	0	232	0	0	0	29	0	29	261	0	261
30607	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
31302	85 000	0	85 000	771 000	0	771 000	686 000	0	686 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	367 000	0	367 000	357 000	0	357 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
32015	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
40502	18	10	28	0	1	1	0	1	1	18	10	28
40602	855	0	855	1 001	0	1 001	173	0	173	27	0	27
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	232	0	232	55 498	0	55 498	55 390	0	55 390	124	0	124
40702	281 877	1 535	283 412	1 571 258	22 333	1 593 591	1 682 800	22 376	1 705 176	393 419	1 578	394 997
40703	76 514	11 140	87 654	5 863	654	6 517	11 773	965	12 738	82 424	11 451	93 875
40802	3 945	0	3 945	13 180	0	13 180	12 942	0	12 942	3 707	0	3 707
40807	226	83	309	7	4	11	0	7	7	219	86	305
40817	61 591	13 390	74 981	147 877	52 107	199 984	110 159	51 836	161 995	23 873	13 119	36 992
40820	362	1 786	2 148	52	812	864	56	890	946	366	1 864	2 230
40911	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
42104	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
42106	113 192	0	113 192	0	0	0	30 000	0	30 000	143 192	0	143 192
42206	64 447	0	64 447	2 020	0	2 020	546	0	546	62 973	0	62 973
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	2 128	0	2 128	2 135	0	2 135	7	0	7	0	0	0
42304	100	8 413	8 513	0	4 519	4 519	1	452	453	101	4 346	4 447
42305	19 667	28 294	47 961	3 168	5 962	9 130	1 153	5 981	7 134	17 652	28 313	45 965
42306	199 654	195 700	395 354	26 401	14 281	40 682	44 641	25 690	70 331	217 894	207 109	425 003
42309	425 957	0	425 957	10	0	10	12	0	12	425 959	0	425 959
42605	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
42606	89 108	18 604	107 712	0	1 021	1 021	986	1 317	2 303	90 094	18 900	108 994
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	131 244	0	131 244	9 350	0	9 350	13 350	0	13 350	135 244	0	135 244
45515	1 804	0	1 804	3 576	0	3 576	3 691	0	3 691	1 919	0	1 919
45818	15 069	0	15 069	460	0	460	4 354	0	4 354	18 963	0	18 963
45918	121	0	121	83	0	83	2	0	2	40	0	40
47407	0	0	0	30 479	0	30 479	30 479	0	30 479	0	0	0
47411	296	99	395	3 368	1 863	5 231	3 203	1 788	4 991	131	24	155
47416	718	0	718	1 489	0	1 489	771	0	771	0	0	0
47422	37	1	38	27	1	28	28	1	29	38	1	39
47425	2 905	0	2 905	4 566	0	4 566	6 301	0	6 301	4 640	0	4 640
47426	1 386	0	1 386	1 088	0	1 088	1 918	0	1 918	2 216	0	2 216
47804	0	0	0	1 965	0	1 965	3 317	0	3 317	1 352	0	1 352
51410	9 341	0	9 341	0	0	0	66	0	66	9 407	0	9 407
60301	0	0	0	4 078	0	4 078	4 103	0	4 103	25	0	25
60305	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
60309	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
60601	3 921	0	3 921	0	0	0	83	0	83	4 004	0	4 004
61301	0	0	0	1 847	125	1 972	1 847	125	1 972	0	0	0
61304	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70601	853 213	0	853 213	381	0	381	51 135	0	51 135	903 967	0	903 967
70602	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
70603	264 564	0	264 564	0	0	0	35 187	0	35 187	299 751	0	299 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 167	0	1 167	6 879	0	6 879	833	0	833	7 213	0	7 213
90902	11 209	0	11 209	565	0	565	6 646	0	6 646	5 128	0	5 128
91202	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	87 830	0	87 830	1 013 193	0	1 013 193	1 056 226	0	1 056 226	44 797	0	44 797
91414	13 797	0	13 797	15 790	0	15 790	4 195	0	4 195	25 392	0	25 392
91418	0	0	0	0	6 635	6 635	0	196	196	0	6 439	6 439
91604	1 643	13	1 656	1 290	16	1 306	582	14	596	2 351	15	2 366
99998	88 271	0	88 271	138 803	0	138 803	78 365	0	78 365	148 709	0	148 709
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91312	29 448	0	29 448	3 811	775	4 586	20 622	26 557	47 179	46 259	25 782	72 041
91315	32 448	3 070	35 518	832	3 078	3 910	11 099	8	11 107	42 715	0	42 715
91316	241	0	241	6 000	4 759	10 759	7 800	4 759	12 559	2 041	0	2 041
91317	16 900	2 818	19 718	54 081	2 568	56 649	60 116	2 066	62 182	22 935	2 316	25 251
91507	2 365	0	2 365	2 215	0	2 215	5 530	0	5 530	5 680	0	5 680
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	115 705	0	115 705	1 062 086	0	1 062 086	1 037 742	0	1 037 742	91 361	0	91 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	208 681,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	208 676,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	170,0000	0	0	165,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?