Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 351	1 916	23 267	260 866	149 772	410 638	257 880	150 952	408 832	24 337	736	25 073
20207	3 058	2 451	5 509	4 688	3 815	8 503	4 018	3 747	7 765	3 728	2 519	6 247
20209	0	0	0	95 320	0	95 320	95 320	0	95 320	0	0	0
30102	15 968	0	15 968	195 068	0	195 068	88 536	0	88 536	122 500	0	122 500
30110	200	0	200	0	0	0	4	0	4	196	0	196
30202	369	0	369	21	0	21	0	0	0	390	0	390
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	4 267	0	4 267	86 656	0	86 656	398	0	398	90 525	0	90 525
30306	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	12 355	0	12 355	0	0	0	1 013	0	1 013	11 342	0	11 342
45401	23	0	23	280	0	280	164	0	164	139	0	139
45407	13 583	0	13 583	2 600	0	2 600	972	0	972	15 211	0	15 211
45505	493	0	493	50	0	50	164	0	164	379	0	379
45506	38 883	0	38 883	2 344	0	2 344	2 767	0	2 767	38 460	0	38 460
45507	1 033	0	1 033	0	0	0	20	0	20	1 013	0	1 013
45815	863	0	863	146	0	146	76	0	76	933	0	933
45912	44	0	44	54	0	54	45	0	45	53	0	53
45914	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
45915	66	0	66	50	0	50	36	0	36	80	0	80
47423	30	0	30	7 015	0	7 015	7 016	0	7 016	29	0	29
47427	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
52503	18	0	18	5	0	5	4	0	4	19	0	19
60302	189	0	189	40	0	40	133	0	133	96	0	96
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	7	0	7	24	0	24	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	268	0	268	1 256	0	1 256	1 236	0	1 236	288	0	288
60401	1 819	0	1 819	0	0	0	5	0	5	1 814	0	1 814
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 087	0	1 087	11	0	11	39	0	39	1 059	0	1 059
70606	26 513	0	26 513	4 328	0	4 328	284	0	284	30 557	0	30 557
70608	310	0	310	263	0	263	0	0	0	573	0	573
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	5	0	5	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	5	0	5	4 111	0	4 111
30301	4 267	0	4 267	398	0	398	86 656	0	86 656	90 525	0	90 525
30305	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	0	0	0	29 000	0	29 000
40602	144	0	144	1 266	0	1 266	1 123	0	1 123	1	0	1
40701	0	0	0	19	0	19	27	0	27	8	0	8
40702	9 428	0	9 428	161 221	0	161 221	187 819	0	187 819	36 026	0	36 026
40703	567	0	567	500	0	500	0	0	0	67	0	67
40802	881	0	881	8 454	0	8 454	9 379	0	9 379	1 806	0	1 806
40821	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457
45215	1 179	0	1 179	9	0	9	0	0	0	1 170	0	1 170
45415	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45515	1 899	0	1 899	456	0	456	0	0	0	1 443	0	1 443
45818	863	0	863	76	0	76	146	0	146	933	0	933
45918	57	0	57	29	0	29	7	0	7	35	0	35
47416	0	0	0	629	0	629	693	0	693	64	0	64
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	18	0	18	1	0	1	20	0	20	37	0	37
47426	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
52305	4 788	0	4 788	0	0	0	905	0	905	5 693	0	5 693
60301	174	0	174	581	0	581	407	0	407	0	0	0
60305	233	0	233	1 233	0	1 233	1 000	0	1 000	0	0	0
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	21	0	21	2	0	2	17	0	17	36	0	36
60311	0	0	0	89	0	89	94	0	94	5	0	5
60322	10	0	10	36	0	36	26	0	26	0	0	0
60601	1 175	0	1 175	0	0	0	17	0	17	1 192	0	1 192
61304	149	0	149	74	0	74	81	0	81	156	0	156
70601	23 194	0	23 194	0	0	0	3 474	0	3 474	26 668	0	26 668
70603	461	0	461	0	0	0	283	0	283	744	0	744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 906	0	11 906	0	0	0	11 598	0	11 598	308	0	308
90902	6 490	0	6 490	1 585	0	1 585	890	0	890	7 185	0	7 185
91414	130 677	0	130 677	6 034	0	6 034	5 682	0	5 682	131 029	0	131 029
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	129	0	129	0	0	0	71	0	71	58	0	58
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	70 214	0	70 214	12 510	0	12 510	3 809	0	3 809	78 915	0	78 915
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	65 092	0	65 092	3 500	0	3 500	11 355	0	11 355	72 947	0	72 947
91317	157	0	157	280	0	280	1 124	0	1 124	1 001	0	1 001
91507	4 741	0	4 741	7	0	7	9	0	9	4 743	0	4 743
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	149 574	0	149 574	18 241	0	18 241	7 619	0	7 619	138 952	0	138 952
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?