Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 745	18 660	94 405	533 065	17 959	551 024	563 770	18 221	581 991	45 040	18 398	63 438
20207	804	213	1 017	13 731	3 184	16 915	13 768	3 061	16 829	767	336	1 103
20209	0	0	0	266 816	5 940	272 756	266 816	5 940	272 756	0	0	0
30102	184 216	0	184 216	2 534 031	0	2 534 031	2 567 155	0	2 567 155	151 092	0	151 092
30110	11 475	108 308	119 783	351 535	30 949	382 484	358 066	23 992	382 058	4 944	115 265	120 209
30202	33 874	0	33 874	843	0	843	0	0	0	34 717	0	34 717
30204	5 521	0	5 521	87	0	87	0	0	0	5 608	0	5 608
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	56 704	0	56 704	102 970	0	102 970	151 098	0	151 098	8 576	0	8 576
30306	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31904	205 000	0	205 000	230 000	0	230 000	205 000	0	205 000	230 000	0	230 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44607	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45201	2 475	0	2 475	6 972	0	6 972	6 612	0	6 612	2 835	0	2 835
45204	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	0	0	0	5 100	0	5 100
45205	26 300	0	26 300	321	0	321	2 000	0	2 000	24 621	0	24 621
45206	246 733	0	246 733	30 501	0	30 501	22 757	0	22 757	254 477	0	254 477
45207	340 558	0	340 558	5 301	0	5 301	12 134	0	12 134	333 725	0	333 725
45208	3 740	0	3 740	0	0	0	1 050	0	1 050	2 690	0	2 690
45406	25 695	0	25 695	1 965	0	1 965	2 376	0	2 376	25 284	0	25 284
45407	95 319	0	95 319	13 000	0	13 000	2 367	0	2 367	105 952	0	105 952
45408	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	2 062	0	2 062	0	0	0	944	0	944	1 118	0	1 118
45506	55 903	0	55 903	3 842	0	3 842	2 463	0	2 463	57 282	0	57 282
45507	18 240	0	18 240	47	0	47	327	0	327	17 960	0	17 960
45812	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
45814	1 094	0	1 094	0	0	0	1	0	1	1 093	0	1 093
45815	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	3 451	8 757	12 208	34 162	22 788	56 950	34 871	27 214	62 085	2 742	4 331	7 073
47408	0	0	0	10 140	16 761	26 901	10 140	16 761	26 901	0	0	0
47423	4 021	0	4 021	3 356	314	3 670	2 802	314	3 116	4 575	0	4 575
47427	8 517	0	8 517	8 542	0	8 542	8 517	0	8 517	8 542	0	8 542
60302	19	0	19	685	0	685	597	0	597	107	0	107
60308	3	0	3	241	0	241	238	0	238	6	0	6
60310	2	0	2	149	0	149	149	0	149	2	0	2
60312	443	0	443	2 501	0	2 501	2 296	0	2 296	648	0	648
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	87 645	0	87 645	115	0	115	1 707	0	1 707	86 053	0	86 053
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	58	0	58	3	0	3	61	0	61	0	0	0
61008	4	0	4	192	0	192	190	0	190	6	0	6
61009	143	0	143	187	0	187	266	0	266	64	0	64
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	120	0	120	298	0	298	3 241	0	3 241
70606	129 974	0	129 974	12 334	0	12 334	54	0	54	142 254	0	142 254
70608	113 243	0	113 243	12 556	0	12 556	0	0	0	125 799	0	125 799
70611	9 125	0	9 125	1 011	0	1 011	1	0	1	10 135	0	10 135
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	356 300	0	356 300	356 300	0	356 300	0	0	0
30301	56 704	0	56 704	151 098	0	151 098	102 970	0	102 970	8 576	0	8 576
30305	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40302	192	0	192	344	0	344	1 561	0	1 561	1 409	0	1 409
40502	13 020	0	13 020	11 123	0	11 123	11 439	0	11 439	13 336	0	13 336
40602	16 935	0	16 935	47 522	0	47 522	44 297	0	44 297	13 710	0	13 710
40603	773	0	773	530	0	530	775	0	775	1 018	0	1 018
40702	825 297	112 480	937 777	2 717 844	19 978	2 737 822	2 634 014	21 277	2 655 291	741 467	113 779	855 246
40703	19 772	0	19 772	36 722	2 017	38 739	40 429	2 017	42 446	23 479	0	23 479
40802	81 360	381	81 741	348 885	341	349 226	348 642	588	349 230	81 117	628	81 745
40817	14	0	14	66	0	66	78	0	78	26	0	26
40821	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
40905	4	0	4	972	0	972	972	0	972	4	0	4
40906	0	0	0	17 986	0	17 986	17 986	0	17 986	0	0	0
40909	0	0	0	139	222	361	139	222	361	0	0	0
40910	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
40911	267	0	267	30 239	0	30 239	30 233	0	30 233	261	0	261
40912	0	0	0	246	1 357	1 603	246	1 357	1 603	0	0	0
40913	0	0	0	49	1 065	1 114	49	1 065	1 114	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 388	416	3 804	8 785	16	8 801	9 192	14	9 206	3 795	414	4 209
42304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42305	146	54	200	0	3	3	0	100	100	146	151	297
42306	66 982	20 093	87 075	22 327	2 190	24 517	22 831	1 818	24 649	67 486	19 721	87 207
42307	99 765	1 774	101 539	18 722	74	18 796	20 208	89	20 297	101 251	1 789	103 040
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
45215	12 143	0	12 143	1 619	0	1 619	1 114	0	1 114	11 638	0	11 638
45415	1 478	0	1 478	60	0	60	218	0	218	1 636	0	1 636
45515	1 639	0	1 639	34	0	34	350	0	350	1 955	0	1 955
45818	4 056	0	4 056	1	0	1	0	0	0	4 055	0	4 055
45918	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
47407	0	0	0	16 686	10 140	26 826	16 686	10 140	26 826	0	0	0
47411	1 007	248	1 255	27	36	63	147	37	184	1 127	249	1 376
47416	232	0	232	3 087	0	3 087	3 921	0	3 921	1 066	0	1 066
47422	67	0	67	4 198	0	4 198	4 194	0	4 194	63	0	63
47425	2 063	0	2 063	716	0	716	564	0	564	1 911	0	1 911
47426	450	0	450	0	0	0	77	0	77	527	0	527
60301	382	0	382	2 711	0	2 711	2 761	0	2 761	432	0	432
60305	783	0	783	4 691	0	4 691	4 692	0	4 692	784	0	784
60309	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60311	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
60601	17 699	0	17 699	1 667	0	1 667	372	0	372	16 404	0	16 404
61301	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70601	172 692	0	172 692	0	0	0	17 275	0	17 275	189 967	0	189 967
70603	113 068	0	113 068	0	0	0	12 362	0	12 362	125 430	0	125 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 943	0	20 943	3 171	0	3 171	3 644	0	3 644	20 470	0	20 470
90902	321 444	0	321 444	12 757	0	12 757	12 179	0	12 179	322 022	0	322 022
91202	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
91203	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 418 625	0	1 418 625	69 898	0	69 898	52 619	0	52 619	1 435 904	0	1 435 904
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	869	0	869	88	0	88	1	0	1	956	0	956
99998	1 598 604	0	1 598 604	108 387	0	108 387	98 297	0	98 297	1 608 694	0	1 608 694
Пассив
91003	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	1 435 394	0	1 435 394	124 206	0	124 206	136 373	0	136 373	1 447 561	0	1 447 561
91315	124 646	0	124 646	0	0	0	5 309	0	5 309	129 955	0	129 955
91316	50	0	50	2 025	0	2 025	2 400	0	2 400	425	0	425
91317	38 161	0	38 161	29 272	0	29 272	21 511	0	21 511	30 400	0	30 400
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 763 026	0	1 763 026	68 449	0	68 449	85 922	0	85 922	1 780 499	0	1 780 499

Страница была полезной?