Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 391	424	26 815	152 914	24 222	177 136	165 065	24 267	189 332	14 240	379	14 619
20209	0	0	0	149 409	0	149 409	149 409	0	149 409	0	0	0
30102	115 812	0	115 812	3 834 720	0	3 834 720	3 873 690	0	3 873 690	76 842	0	76 842
30110	370	1 225	1 595	20 931	33 080	54 011	20 933	33 010	53 943	368	1 295	1 663
30114	0	2 265	2 265	0	6 939	6 939	0	8 457	8 457	0	747	747
30202	6 621	0	6 621	138	0	138	0	0	0	6 759	0	6 759
30204	290	0	290	0	0	0	151	0	151	139	0	139
30221	0	0	0	28 498	0	28 498	28 498	0	28 498	0	0	0
30302	7 250	186	7 436	0	19	19	78	10	88	7 172	195	7 367
30306	20 000	0	20 000	7 500	0	7 500	0	0	0	27 500	0	27 500
30602	0	0	0	53 050	0	53 050	53 049	0	53 049	1	0	1
32002	0	0	0	401 000	0	401 000	381 000	0	381 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	50	449	499	0	46	46	0	25	25	50	470	520
45203	22 000	0	22 000	3 500	0	3 500	22 000	0	22 000	3 500	0	3 500
45204	2 000	0	2 000	23 900	0	23 900	2 000	0	2 000	23 900	0	23 900
45205	9 200	0	9 200	0	0	0	3 700	0	3 700	5 500	0	5 500
45206	39 920	0	39 920	20 000	0	20 000	14 620	0	14 620	45 300	0	45 300
45207	1 050	0	1 050	0	0	0	200	0	200	850	0	850
45208	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45406	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	4 800	0	4 800
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	174	0	174	0	0	0	23	0	23	151	0	151
45506	12 674	0	12 674	3 001	0	3 001	877	0	877	14 798	0	14 798
45507	5 940	0	5 940	1 600	0	1 600	149	0	149	7 391	0	7 391
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0
47408	0	0	0	144 364	29 341	173 705	144 364	29 341	173 705	0	0	0
47423	30	0	30	25	0	25	24	0	24	31	0	31
47427	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
47901	0	0	0	46 005	0	46 005	46 005	0	46 005	0	0	0
50605	0	0	0	30 642	0	30 642	15 002	0	15 002	15 640	0	15 640
50606	0	0	0	91 400	0	91 400	53 994	0	53 994	37 406	0	37 406
50621	0	0	0	1 981	0	1 981	0	0	0	1 981	0	1 981
60302	123	0	123	11	0	11	11	0	11	123	0	123
60306	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60308	8	0	8	38	0	38	31	0	31	15	0	15
60310	105	0	105	390	0	390	343	0	343	152	0	152
60312	3 484	0	3 484	2 034	0	2 034	3 468	0	3 468	2 050	0	2 050
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 767	0	1 767	16	0	16	0	0	0	1 783	0	1 783
60401	81 283	0	81 283	167	0	167	0	0	0	81 450	0	81 450
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	28	0	28	5	0	5	14	0	14	19	0	19
61008	123	0	123	110	0	110	140	0	140	93	0	93
61009	476	0	476	707	0	707	395	0	395	788	0	788
61209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61210	0	0	0	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	0	0	0
61403	1 277	0	1 277	168	0	168	133	0	133	1 312	0	1 312
70606	95 638	0	95 638	20 353	0	20 353	19	0	19	115 972	0	115 972
70607	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
70608	6 990	0	6 990	480	0	480	0	0	0	7 470	0	7 470
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	1	43	44	1	43	44	0	0	0
30301	7 250	186	7 436	78	10	88	0	19	19	7 172	195	7 367
30305	20 000	0	20 000	0	0	0	7 500	0	7 500	27 500	0	27 500
30607	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40502	660	0	660	3 001	0	3 001	4 127	0	4 127	1 786	0	1 786
40602	2 212	0	2 212	2 156	0	2 156	2 212	0	2 212	2 268	0	2 268
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	34	0	34	2 949 643	903	2 950 546	2 949 694	903	2 950 597	85	0	85
40702	183 369	1 634	185 003	702 971	16 855	719 826	708 488	15 348	723 836	188 886	127	189 013
40703	9 750	0	9 750	7 180	0	7 180	8 698	0	8 698	11 268	0	11 268
40802	4 095	0	4 095	33 664	0	33 664	34 704	0	34 704	5 135	0	5 135
40807	544	39	583	2 313 538	43 862	2 357 400	2 323 237	43 939	2 367 176	10 243	116	10 359
40817	259	384	643	3 722	210	3 932	3 734	187	3 921	271	361	632
40906	0	0	0	45 959	0	45 959	45 959	0	45 959	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	9	0	9	20 046	0	20 046	20 044	0	20 044	7	0	7
42301	1 640	0	1 640	140	0	140	11	0	11	1 511	0	1 511
42306	0	1 421	1 421	0	932	932	0	949	949	0	1 438	1 438
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	8 905	0	8 905	8 348	0	8 348	10 818	0	10 818	11 375	0	11 375
45415	75	0	75	20	0	20	30	0	30	85	0	85
45515	415	0	415	0	0	0	203	0	203	618	0	618
45818	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	121 407	29 157	150 564	121 407	29 157	150 564	0	0	0
47411	0	71	71	11	68	79	11	13	24	0	16	16
47416	34	0	34	2 149	0	2 149	2 115	0	2 115	0	0	0
47422	27	0	27	10	0	10	11	0	11	28	0	28
47425	110	0	110	126	0	126	132	0	132	116	0	116
47426	450	0	450	0	0	0	99	0	99	549	0	549
47902	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
50620	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	261	0	261	0	0	0	48	0	48	309	0	309
60301	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60305	7	0	7	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	7	0	7
60309	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
60311	3	0	3	86	0	86	86	0	86	3	0	3
60324	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
60601	16 732	0	16 732	0	0	0	249	0	249	16 981	0	16 981
70601	92 998	0	92 998	0	0	0	21 492	0	21 492	114 490	0	114 490
70602	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981
70603	6 938	0	6 938	0	0	0	475	0	475	7 413	0	7 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 907	0	8 907	2 016	0	2 016	8 268	0	8 268	2 655	0	2 655
90902	34 972	0	34 972	2 566	0	2 566	2 132	0	2 132	35 406	0	35 406
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	60 404	0	60 404	3 500	0	3 500	2 800	0	2 800	61 104	0	61 104
91604	1 242	0	1 242	79	0	79	1 321	0	1 321	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	183 723	0	183 723	42 030	0	42 030	71 102	0	71 102	154 651	0	154 651
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	138 006	0	138 006	54 625	0	54 625	33 624	0	33 624	117 005	0	117 005
91315	20 697	0	20 697	8 727	0	8 727	656	0	656	12 626	0	12 626
91316	70	0	70	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	70	0	70
91507	17 950	0	17 950	750	0	750	750	0	750	17 950	0	17 950
99999	105 699	0	105 699	14 493	0	14 493	8 138	0	8 138	99 344	0	99 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	238 200,0000	0	0	238 200,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	320 150,0000	0	0	0,0000	0	0	320 150,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	238 200,0000	0	0	558 350,0000	0	0	320 150,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	238 200,0000	0	0	238 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?