Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 378	0	152 378	20 220	0	20 220	24 674	0	24 674	147 924	0	147 924
20202	525 609	63 713	589 322	10 399 131	194 669	10 593 800	10 306 879	198 457	10 505 336	617 861	59 925	677 786
20207	2 667	1 741	4 408	266 745	27 901	294 646	266 945	27 736	294 681	2 467	1 906	4 373
20208	649 883	3 558	653 441	4 901 330	21 746	4 923 076	5 021 786	20 706	5 042 492	529 427	4 598	534 025
20209	50 602	1 165	51 767	3 030 997	89 456	3 120 453	3 047 389	89 248	3 136 637	34 210	1 373	35 583
20302	0	7 846	7 846	0	966	966	0	677	677	0	8 135	8 135
30102	530 639	0	530 639	214 944 074	0	214 944 074	215 027 833	0	215 027 833	446 880	0	446 880
30110	12 316	5 649	17 965	537 275	7 791	545 066	537 420	9 551	546 971	12 171	3 889	16 060
30114	0	5 100 405	5 100 405	0	101 249 492	101 249 492	0	98 713 586	98 713 586	0	7 636 311	7 636 311
30118	0	85 865	85 865	0	10 568	10 568	0	7 412	7 412	0	89 021	89 021
30202	259 190	0	259 190	12 535	0	12 535	0	0	0	271 725	0	271 725
30204	314 882	0	314 882	0	0	0	2 668	0	2 668	312 214	0	312 214
30213	319	0	319	5 505	0	5 505	5 568	0	5 568	256	0	256
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30233	70 376	2 562	72 938	838 028	17 209	855 237	871 778	19 435	891 213	36 626	336	36 962
30302	650 638	1 459 702	2 110 340	252 944 750	742 714	253 687 464	253 593 531	1 289 988	254 883 519	1 857	912 428	914 285
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50208	290 849	0	290 849	2 458	0	2 458	160 741	0	160 741	132 566	0	132 566
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60302	6 289	0	6 289	1 748	0	1 748	3 914	0	3 914	4 123	0	4 123
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60308	821	0	821	3 131	0	3 131	3 228	0	3 228	724	0	724
60310	8 351	0	8 351	3 082	168	3 250	2 556	168	2 724	8 877	0	8 877
60312	33 727	0	33 727	19 860	0	19 860	17 466	0	17 466	36 121	0	36 121
60314	0	2 170	2 170	0	9 829	9 829	0	9 302	9 302	0	2 697	2 697
60323	16 144	0	16 144	19 802	0	19 802	11 648	0	11 648	24 298	0	24 298
60401	3 399 311	0	3 399 311	632	0	632	167 531	0	167 531	3 232 412	0	3 232 412
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60702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	5 943	0	5 943	784	0	784	434	0	434	6 293	0	6 293
61008	14 731	0	14 731	2 877	0	2 877	3 378	0	3 378	14 230	0	14 230
61009	2 583	0	2 583	1 196	0	1 196	1 027	0	1 027	2 752	0	2 752
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61209	0	0	0	212 703	0	212 703	212 703	0	212 703	0	0	0
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	290 230	0	290 230	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	290 230	0	290 230
91203	14 862	0	14 862	199 320	0	199 320	71 507	0	71 507	142 675	0	142 675
91204	0	40 856	40 856	0	5 028	5 028	0	3 527	3 527	0	42 357	42 357
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	51 915 055	51 915 055	0	51 915 055	51 915 055	0	0	0
91220	0	11 690 531	11 690 531	0	53 848 004	53 848 004	0	55 461 344	55 461 344	0	10 077 191	10 077 191
91414	49 598 861	7 249 982	56 848 843	2 183 671	494 659	2 678 330	1 497 030	4 600 512	6 097 542	50 285 502	3 144 129	53 429 631
91418	141 830	0	141 830	24 682	0	24 682	43 174	0	43 174	123 338	0	123 338
91501	126 443	0	126 443	7 633	0	7 633	1 264	0	1 264	132 812	0	132 812
91502	10 919	0	10 919	512	0	512	504	0	504	10 927	0	10 927
91506	110 026	0	110 026	167 067	0	167 067	0	0	0	277 093	0	277 093
91604	427 236	112 765	540 001	27 212	15 619	42 831	18 401	12 425	30 826	436 047	115 959	552 006
91704	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	250	0	250	18	0	18	0	0	0	268	0	268
99998	47 529 723	0	47 529 723	24 120 712	0	24 120 712	23 741 754	0	23 741 754	47 908 681	0	47 908 681
Пассив
91003	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
91211	1 287	0	1 287	0	0	0	13	0	13	1 300	0	1 300
91311	2 719 410	0	2 719 410	34 950	0	34 950	0	0	0	2 684 460	0	2 684 460
91312	37 799 156	2 985 029	40 784 185	2 911 009	698 878	3 609 887	2 502 341	256 697	2 759 038	37 390 488	2 542 848	39 933 336
91314	1 615 798	0	1 615 798	19 096 178	0	19 096 178	19 790 409	0	19 790 409	2 310 029	0	2 310 029
91315	1 045 459	241 957	1 287 416	384 818	250 327	635 145	293 145	8 370	301 515	953 786	0	953 786
91316	288 472	0	288 472	191 949	0	191 949	580 023	0	580 023	676 546	0	676 546
91317	751 478	0	751 478	163 328	0	163 328	679 847	0	679 847	1 267 997	0	1 267 997
91318	517	0	517	450	0	450	0	0	0	67	0	67
91507	80 840	0	80 840	0	0	0	0	0	0	80 840	0	80 840
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	161 099 038	0	161 099 038	125 035 889	0	125 035 889	129 396 115	0	129 396 115	165 459 264	0	165 459 264
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 119	2 119	212 920	238 432	451 352	212 920	240 551	453 471	0	0	0
93201	0	0	0	0	99 965	99 965	0	68 016	68 016	0	31 949	31 949
93801	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 037	2 037	0	1 572	1 572	0	465	465
Пассив
96001	2 114	0	2 114	27 110	492 113	519 223	24 996	524 527	549 523	0	32 414	32 414
96801	5	0	5	10 304	0	10 304	10 299	0	10 299	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	9 337 267 955,9230	0	0	15 080 650 226,0000	0	0	15 259 359 605,0000	0	0	9 158 558 576,9230
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 714 761 254,9230	0	0	2 122 436 263,0000	0	0	2 368 585 339,0000	0	0	8 960 910 330,9230
98050	0	0	483 060 467,0000	0	0	13 151 068 902,0000	0	0	12 726 964 512,0000	0	0	58 956 077,0000
98055	0	0	32 132 007,0000	0	0	692 404,0000	0	0	24 983,0000	0	0	31 464 586,0000
98070	0	0	107 314 357,0000	0	0	39 722 608,0000	0	0	39 635 959,0000	0	0	107 227 708,0000

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