Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 627	0	34 627	318 039	0	318 039	316 530	0	316 530	36 136	0	36 136
30102	124 790	0	124 790	348 005	0	348 005	347 393	0	347 393	125 402	0	125 402
30110	12 184	0	12 184	30 769	843	31 612	30 320	843	31 163	12 633	0	12 633
30202	3 812	0	3 812	6	0	6	0	0	0	3 818	0	3 818
45503	125 315	0	125 315	69 713	0	69 713	79 064	0	79 064	115 964	0	115 964
45504	119 558	0	119 558	42 728	0	42 728	36 405	0	36 405	125 881	0	125 881
45505	122 769	0	122 769	29 822	0	29 822	28 048	0	28 048	124 543	0	124 543
47406	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
47423	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
47427	3 494	0	3 494	6 223	0	6 223	6 062	0	6 062	3 655	0	3 655
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	2 230	0	2 230	34	0	34	0	0	0	2 264	0	2 264
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	30	0	30	0	0	0	16	0	16	14	0	14
70606	32 463	0	32 463	2 884	0	2 884	0	0	0	35 347	0	35 347
70608	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	10 286	0	10 286	1 138	0	1 138	0	0	0	11 424	0	11 424
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	137 577	0	137 577	0	0	0	0	0	0	137 577	0	137 577
40602	9 906	0	9 906	6 900	0	6 900	7 543	0	7 543	10 549	0	10 549
40603	27 383	0	27 383	13 128	0	13 128	15 831	0	15 831	30 086	0	30 086
40702	189 503	1	189 504	382 734	843	383 577	363 341	843	364 184	170 110	1	170 111
40703	25 470	0	25 470	11 753	0	11 753	9 579	0	9 579	23 296	0	23 296
40802	51 162	0	51 162	55 548	0	55 548	75 258	0	75 258	70 872	0	70 872
40817	3 687	0	3 687	714	0	714	2 371	0	2 371	5 344	0	5 344
40909	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
40912	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
42301	132	0	132	20	0	20	2 270	0	2 270	2 382	0	2 382
42303	372	0	372	202	0	202	0	0	0	170	0	170
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	38 861	0	38 861	11 661	0	11 661	3 065	0	3 065	30 265	0	30 265
45515	2 789	0	2 789	1 328	0	1 328	1 440	0	1 440	2 901	0	2 901
47405	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
47411	931	0	931	104	0	104	197	0	197	1 024	0	1 024
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	34	0	34	29	0	29	35	0	35	40	0	40
47426	418	0	418	0	0	0	107	0	107	525	0	525
60301	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60305	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	31	0	31	3	0	3
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 173	0	1 173	0	0	0	32	0	32	1 205	0	1 205
70601	79 994	0	79 994	0	0	0	8 572	0	8 572	88 566	0	88 566
70603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	745 237	0	745 237	34 930	0	34 930	551	0	551	779 616	0	779 616
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	610 756	0	610 756	240 676	0	240 676	269 469	0	269 469	581 963	0	581 963
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	607 756	0	607 756	269 463	0	269 463	240 670	0	240 670	578 963	0	578 963
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	746 744	0	746 744	551	0	551	34 930	0	34 930	781 123	0	781 123

Страница была полезной?