Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	375	0	375	29	0	29	9	0	9	395	0	395
20202	33 415	3 078	36 493	92 371	525	92 896	90 778	381	91 159	35 008	3 222	38 230
20209	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0
30102	72 539	0	72 539	1 747 704	0	1 747 704	1 770 164	0	1 770 164	50 079	0	50 079
30110	11 129	85 893	97 022	27 570	9 880	37 450	26 705	6 558	33 263	11 994	89 215	101 209
30202	11 187	0	11 187	0	0	0	126	0	126	11 061	0	11 061
30204	2 856	0	2 856	108	0	108	0	0	0	2 964	0	2 964
30213	110	0	110	80	0	80	5	0	5	185	0	185
30233	3 295	113	3 408	51 051	501	51 552	51 920	593	52 513	2 426	21	2 447
30302	27 424	2	27 426	46 035	121	46 156	47 739	117	47 856	25 720	6	25 726
30306	51 489	0	51 489	37 226	0	37 226	29 849	0	29 849	58 866	0	58 866
30602	11 043	0	11 043	18 480	0	18 480	19 803	0	19 803	9 720	0	9 720
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	33 530	0	33 530	859	0	859	1 770	0	1 770	32 619	0	32 619
45108	15 732	0	15 732	0	0	0	822	0	822	14 910	0	14 910
45201	10 585	0	10 585	25 154	0	25 154	26 414	0	26 414	9 325	0	9 325
45204	19 700	0	19 700	39 183	0	39 183	10 291	0	10 291	48 592	0	48 592
45205	15 300	0	15 300	6 230	0	6 230	6 200	0	6 200	15 330	0	15 330
45206	193 162	0	193 162	16 552	0	16 552	528	0	528	209 186	0	209 186
45207	322 933	53 935	376 868	7 900	5 561	13 461	11 874	3 057	14 931	318 959	56 439	375 398
45503	14 750	0	14 750	0	0	0	50	0	50	14 700	0	14 700
45504	7 719	0	7 719	50	0	50	614	0	614	7 155	0	7 155
45505	25 640	0	25 640	1 573	0	1 573	406	0	406	26 807	0	26 807
45506	45 090	29 898	74 988	2 624	3 082	5 706	1 006	1 972	2 978	46 708	31 008	77 716
45507	4 128	0	4 128	0	0	0	507	0	507	3 621	0	3 621
45509	0	0	0	204	0	204	193	0	193	11	0	11
45811	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
45812	23 133	0	23 133	767	0	767	693	0	693	23 207	0	23 207
45815	1 360	1 528	2 888	272	157	429	0	1 685	1 685	1 632	0	1 632
45911	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45912	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45915	1	18	19	52	20	72	53	38	91	0	0	0
47408	0	0	0	1 312	628	1 940	1 312	628	1 940	0	0	0
47423	78 217	0	78 217	34 225	0	34 225	30 000	0	30 000	82 442	0	82 442
47427	17 900	3 134	21 034	8 544	1 143	9 687	4 359	732	5 091	22 085	3 545	25 630
50205	87 129	0	87 129	375	0	375	16 104	0	16 104	71 400	0	71 400
50221	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
50605	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
50606	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
50621	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	2 541	0	2 541	15	0	15	29	0	29	2 527	0	2 527
60308	1	0	1	583	0	583	583	0	583	1	0	1
60310	474	0	474	538	0	538	14	0	14	998	0	998
60312	13 752	0	13 752	6 281	0	6 281	3 890	0	3 890	16 143	0	16 143
60314	0	36	36	0	7	7	0	25	25	0	18	18
60323	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60401	224 932	0	224 932	65	0	65	1	0	1	224 996	0	224 996
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61008	5	0	5	592	0	592	244	0	244	353	0	353
61009	0	0	0	139	0	139	99	0	99	40	0	40
61011	354	0	354	0	0	0	1	0	1	353	0	353
61210	0	0	0	18 126	0	18 126	18 126	0	18 126	0	0	0
61403	1 375	0	1 375	120	0	120	12	0	12	1 483	0	1 483
70606	433 220	0	433 220	21 019	0	21 019	225	0	225	454 014	0	454 014
70608	182 469	0	182 469	27 944	0	27 944	0	0	0	210 413	0	210 413
70610	170	0	170	50	0	50	0	0	0	220	0	220
70611	719	0	719	83	0	83	0	0	0	802	0	802
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30232	10	0	10	394	9	403	395	9	404	11	0	11
30301	27 424	2	27 426	47 739	117	47 856	46 035	121	46 156	25 720	6	25 726
30305	51 489	0	51 489	29 849	0	29 849	37 226	0	37 226	58 866	0	58 866
40602	14 999	0	14 999	12 894	0	12 894	6 001	0	6 001	8 106	0	8 106
40701	1 111	0	1 111	5 418	0	5 418	5 284	0	5 284	977	0	977
40702	195 219	653	195 872	1 487 282	928	1 488 210	1 515 981	920	1 516 901	223 918	645	224 563
40703	356	0	356	1 436	0	1 436	1 333	0	1 333	253	0	253
40802	1 430	569	1 999	6 086	32	6 118	6 653	59	6 712	1 997	596	2 593
40807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	64 902	212	65 114	133 958	1 089	135 047	124 207	1 021	125 228	55 151	144	55 295
40820	0	30	30	0	23	23	0	33	33	0	40	40
40821	9 193	0	9 193	162 081	0	162 081	161 941	0	161 941	9 053	0	9 053
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	19	0	19	1 249	0	1 249	1 234	0	1 234	4	0	4
42106	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	19 998	0	19 998	26 496	0	26 496	34 629	0	34 629	28 131	0	28 131
42304	6 792	0	6 792	800	0	800	800	0	800	6 792	0	6 792
42305	12 445	0	12 445	323	0	323	852	0	852	12 974	0	12 974
42306	305 274	79 913	385 187	7 365	4 431	11 796	5 096	8 226	13 322	303 005	83 708	386 713
42307	0	95 357	95 357	0	5 291	5 291	0	9 832	9 832	0	99 898	99 898
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42314	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42315	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42610	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	34 835	0	34 835	689	0	689	840	0	840	34 986	0	34 986
45515	2 483	0	2 483	101	0	101	34	0	34	2 416	0	2 416
45818	15 730	0	15 730	979	0	979	1 007	0	1 007	15 758	0	15 758
45918	168	0	168	10	0	10	8	0	8	166	0	166
47407	0	0	0	628	1 312	1 940	628	1 312	1 940	0	0	0
47411	5 068	418	5 486	2 377	23	2 400	2 605	792	3 397	5 296	1 187	6 483
47416	68	0	68	6 399	0	6 399	6 419	0	6 419	88	0	88
47422	363	1	364	69 201	1 988	71 189	69 334	1 988	71 322	496	1	497
47425	1 958	0	1 958	115	0	115	694	0	694	2 537	0	2 537
47426	3 484	0	3 484	704	0	704	1 355	0	1 355	4 135	0	4 135
50220	375	0	375	9	0	9	29	0	29	395	0	395
52202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52304	59 200	0	59 200	0	0	0	0	0	0	59 200	0	59 200
52305	33 055	0	33 055	0	0	0	0	0	0	33 055	0	33 055
52306	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	0	0	0	95 000	0	95 000
52404	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52405	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
52501	4 250	0	4 250	470	0	470	1 228	0	1 228	5 008	0	5 008
60301	661	0	661	1 660	0	1 660	1 330	0	1 330	331	0	331
60305	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
60309	396	0	396	0	0	0	392	0	392	788	0	788
60311	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	26 868	0	26 868	0	0	0	890	0	890	27 758	0	27 758
61304	73	3	76	3	0	3	6	1	7	76	4	80
70601	434 864	0	434 864	72	0	72	20 045	0	20 045	454 837	0	454 837
70602	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
70603	181 150	0	181 150	0	0	0	27 765	0	27 765	208 915	0	208 915
70605	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	413	0	413	105	0	105	163	0	163	355	0	355
80601	325	0	325	358	0	358	276	0	276	407	0	407
80901	40	0	40	54	0	54	0	0	0	94	0	94
81001	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	96	0	96	0	0	0	78	0	78	174	0	174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
90901	57 202	0	57 202	557	0	557	749	0	749	57 010	0	57 010
90902	17 571	0	17 571	449	0	449	442	0	442	17 578	0	17 578
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 162 394	150 951	1 313 345	37 558	15 566	53 124	900	14 967	15 867	1 199 052	151 550	1 350 602
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	3 199	0	3 199	795	0	795	52	0	52	3 942	0	3 942
99998	800 848	0	800 848	173 485	0	173 485	109 631	0	109 631	864 702	0	864 702
Пассив
91311	158 895	0	158 895	1 000	0	1 000	600	0	600	158 495	0	158 495
91312	396 488	44 846	441 334	965	2 488	3 453	28 901	4 624	33 525	424 424	46 982	471 406
91315	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
91316	1 332	0	1 332	5 180	0	5 180	5 600	0	5 600	1 752	0	1 752
91317	122 925	0	122 925	99 998	0	99 998	68 760	0	68 760	91 687	0	91 687
91507	25 810	0	25 810	0	0	0	0	0	0	25 810	0	25 810
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 627 597	0	1 627 597	117 109	0	117 109	54 925	0	54 925	1 565 413	0	1 565 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 605 610,0000	0	0	26 000,0000	0	0	1 142 000,0000	0	0	489 610,0000
Пассив
98050	0	0	35 520,0000	0	0	37 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	19 520,0000
98055	0	0	1 520 090,0000	0	0	1 105 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	420 090,0000
98070	0	0	50 021,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50 021,0000

Страница была полезной?