Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 177	2 101	46 278	15 629	10 147	25 776	18 830	8 390	27 220	40 976	3 858	44 834
20209	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30102	150 685	0	150 685	6 354 844	0	6 354 844	6 279 989	0	6 279 989	225 540	0	225 540
30110	110	10 406	10 516	690 834	1 051 687	1 742 521	689 832	1 056 033	1 745 865	1 112	6 060	7 172
30114	0	63 999	63 999	0	888 461	888 461	0	892 236	892 236	0	60 224	60 224
30202	6 830	0	6 830	13 453	0	13 453	0	0	0	20 283	0	20 283
30204	1 571	0	1 571	1 102	0	1 102	0	0	0	2 673	0	2 673
30402	42	0	42	230 012	0	230 012	230 002	0	230 002	52	0	52
31902	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	495 000	0	495 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
32108	0	135 626	135 626	0	3 109	3 109	0	4 829	4 829	0	133 906	133 906
45201	16 072	0	16 072	48 392	0	48 392	53 777	0	53 777	10 687	0	10 687
45205	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45206	201 140	0	201 140	15 481	0	15 481	5 176	0	5 176	211 445	0	211 445
45207	128 000	0	128 000	3 183	0	3 183	0	0	0	131 183	0	131 183
45208	39 300	0	39 300	0	0	0	250	0	250	39 050	0	39 050
45812	13 412	1 886	15 298	0	195	195	0	105	105	13 412	1 976	15 388
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	14 599	0	14 599	883 582	883 074	1 766 656	884 622	883 074	1 767 696	13 559	0	13 559
47408	0	0	0	6 002 384	5 988 145	11 990 529	6 002 384	5 988 145	11 990 529	0	0	0
47423	599	0	599	1 923	0	1 923	2 393	0	2 393	129	0	129
47427	2 224	0	2 224	4 048	0	4 048	1 970	0	1 970	4 302	0	4 302
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	0	0	0	1 703	0	1 703	90	0	90	1 613	0	1 613
60302	10	0	10	2 966	0	2 966	2 004	0	2 004	972	0	972
60306	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60308	17	0	17	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	17	0	17
60310	13	0	13	161	0	161	163	0	163	11	0	11
60312	1 375	0	1 375	4 052	0	4 052	3 648	0	3 648	1 779	0	1 779
60314	402	0	402	0	0	0	201	0	201	201	0	201
60323	23 802	0	23 802	39	0	39	23 562	0	23 562	279	0	279
60401	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	56	0	56	86	0	86	95	0	95	47	0	47
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	663	0	663	54	0	54	71	0	71	646	0	646
70606	585 944	0	585 944	121 629	0	121 629	0	0	0	707 573	0	707 573
70608	93 267	0	93 267	9 984	0	9 984	0	0	0	103 251	0	103 251
70611	13 114	0	13 114	1 026	0	1 026	2 966	0	2 966	11 174	0	11 174
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32115	108 213	0	108 213	209	0	209	66 302	0	66 302	174 306	0	174 306
40701	30 821	0	30 821	275 757	0	275 757	244 938	0	244 938	2	0	2
40702	396 452	29 849	426 301	5 725 477	1 956 181	7 681 658	5 809 702	1 947 610	7 757 312	480 677	21 278	501 955
40703	4 242	0	4 242	3 460	0	3 460	1 582	0	1 582	2 364	0	2 364
40802	19	0	19	102	0	102	101	0	101	18	0	18
40807	20 199	828	21 027	0	45	45	0	83	83	20 199	866	21 065
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
40912	0	0	0	71	205	276	71	205	276	0	0	0
40913	0	0	0	695	659	1 354	695	659	1 354	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	1 200	0	1 200	4 700	0	4 700
45215	56 234	0	56 234	28 344	0	28 344	10 773	0	10 773	38 663	0	38 663
45818	15 298	0	15 298	0	0	0	90	0	90	15 388	0	15 388
47407	0	0	0	5 993 323	5 998 509	11 991 832	5 993 323	5 998 509	11 991 832	0	0	0
47416	364	0	364	3 493	0	3 493	3 129	0	3 129	0	0	0
47422	0	413	413	783	519	1 302	783	106	889	0	0	0
47425	5 736	0	5 736	20 811	0	20 811	15 737	0	15 737	662	0	662
47426	21	0	21	0	0	0	30	0	30	51	0	51
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400
60301	2 837	0	2 837	3 258	0	3 258	1 565	0	1 565	1 144	0	1 144
60305	824	0	824	2 444	0	2 444	2 441	0	2 441	821	0	821
60309	682	0	682	0	0	0	526	0	526	1 208	0	1 208
60311	53	0	53	710	0	710	701	0	701	44	0	44
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	23 647	0	23 647	23 536	0	23 536	0	0	0	111	0	111
60601	5 297	0	5 297	0	0	0	69	0	69	5 366	0	5 366
61304	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70601	604 067	0	604 067	23 537	0	23 537	108 846	0	108 846	689 376	0	689 376
70603	92 585	0	92 585	0	0	0	11 493	0	11 493	104 078	0	104 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	17 400	0	17 400	0	0	0	17 400	0	17 400
90901	8 308 506	1	8 308 507	85	0	85	85	0	85	8 308 506	1	8 308 507
90902	544 409	5	544 414	1 075	0	1 075	6	0	6	545 478	5	545 483
91202	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91603	0	0	0	0	770	770	0	385	385	0	385	385
91604	11 813	3 207	15 020	1 244	412	1 656	1 080	179	1 259	11 977	3 440	15 417
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	679 515	0	679 515	105 856	0	105 856	107 741	0	107 741	677 630	0	677 630
Пассив
91003	0	0	0	13 453	0	13 453	13 453	0	13 453	0	0	0
91004	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91312	601 819	8 490	610 309	13 040	471	13 511	0	876	876	588 779	8 895	597 674
91315	35 539	0	35 539	5 803	0	5 803	19 107	0	19 107	48 843	0	48 843
91316	11 053	0	11 053	25 481	0	25 481	15 000	0	15 000	572	0	572
91317	9 628	0	9 628	48 392	0	48 392	56 027	0	56 027	17 263	0	17 263
91318	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
91507	12 493	0	12 493	0	0	0	162	0	162	12 655	0	12 655
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 871 073	0	8 871 073	1 751	0	1 751	20 993	0	20 993	8 890 315	0	8 890 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	221 916	107 580	329 496	3 964 885	2 076 529	6 041 414	4 064 397	2 099 437	6 163 834	122 404	84 672	207 076
93801	433	0	433	28 165	0	28 165	28 411	0	28 411	187	0	187
Пассив
96001	107 778	221 005	328 783	2 099 721	4 064 502	6 164 223	2 076 726	3 965 677	6 042 403	84 783	122 180	206 963
96801	1 146	0	1 146	31 629	0	31 629	30 783	0	30 783	300	0	300
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?