Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 177	0	18 177	20 288	0	20 288	20 943	0	20 943	17 522	0	17 522
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	23 080	22 186	45 266	152 684	15 005	167 689	155 104	8 895	163 999	20 660	28 296	48 956
20207	27 781	0	27 781	134 550	0	134 550	157 500	0	157 500	4 831	0	4 831
20209	0	0	0	264 500	0	264 500	244 500	0	244 500	20 000	0	20 000
30102	102 675	0	102 675	9 933 885	0	9 933 885	9 841 825	0	9 841 825	194 735	0	194 735
30110	58	6 036	6 094	0	634	634	44	350	394	14	6 320	6 334
30114	0	1 441 957	1 441 957	0	61 625 526	61 625 526	0	61 630 081	61 630 081	0	1 437 402	1 437 402
30202	27 663	0	27 663	0	0	0	6 105	0	6 105	21 558	0	21 558
30204	65 088	0	65 088	20 402	0	20 402	0	0	0	85 490	0	85 490
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	538	0	538	2 472 196	0	2 472 196	2 472 103	0	2 472 103	631	0	631
30404	0	0	0	4 467 870	0	4 467 870	4 467 870	0	4 467 870	0	0	0
30409	0	0	0	3 298 675	0	3 298 675	3 298 675	0	3 298 675	0	0	0
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	550 000	0	550 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32102	0	462 960	462 960	800	1 211 341	1 212 141	800	1 602 261	1 603 061	0	72 040	72 040
32103	0	0	0	400	74 961	75 361	400	74 961	75 361	0	0	0
45204	13 367	0	13 367	0	0	0	13 367	0	13 367	0	0	0
45205	0	4 238	4 238	0	97	97	0	150	150	0	4 185	4 185
45206	1 592 332	857 151	2 449 483	136 500	364 653	501 153	60 459	85 549	146 008	1 668 373	1 136 255	2 804 628
45207	192 365	990 712	1 183 077	0	158 753	158 753	90 973	69 247	160 220	101 392	1 080 218	1 181 610
45208	3 484	495 859	499 343	0	44 333	44 333	64	25 829	25 893	3 420	514 363	517 783
45505	82	0	82	640	0	640	77	0	77	645	0	645
45506	3 440	0	3 440	324	0	324	155	0	155	3 609	0	3 609
45507	2 218	0	2 218	0	0	0	698	0	698	1 520	0	1 520
45602	58 000	403 619	461 619	35 000	306 359	341 359	58 000	302 797	360 797	35 000	407 181	442 181
45604	12 083	0	12 083	0	9 473	9 473	2 416	77	2 493	9 667	9 396	19 063
45605	4 160	0	4 160	0	0	0	320	0	320	3 840	0	3 840
45606	0	847 660	847 660	0	19 430	19 430	0	30 176	30 176	0	836 914	836 914
45704	0	2 289	2 289	0	236	236	0	599	599	0	1 926	1 926
45705	3 645	1 624	5 269	0	115	115	190	319	509	3 455	1 420	4 875
45706	3 684	0	3 684	0	0	0	58	0	58	3 626	0	3 626
45812	0	36 521	36 521	5 000	3 766	8 766	5 000	2 027	7 027	0	38 260	38 260
45912	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	9 506	22 133	31 639	4 694 070	7 948 380	12 642 450	4 693 420	7 947 825	12 641 245	10 156	22 688	32 844
47408	0	0	0	8 376 614	49 361 220	57 737 834	8 376 614	49 361 220	57 737 834	0	0	0
47410	0	0	0	0	47 857	47 857	0	47 857	47 857	0	0	0
47423	32	0	32	10 220	0	10 220	8 720	0	8 720	1 532	0	1 532
47427	1 697	22 602	24 299	11 610	24 755	36 365	10 384	10 648	21 032	2 923	36 709	39 632
50207	462 519	0	462 519	3 381 459	0	3 381 459	3 340 376	0	3 340 376	503 602	0	503 602
50208	440 652	0	440 652	510 189	0	510 189	393 287	0	393 287	557 554	0	557 554
50210	0	31 108	31 108	0	3 465	3 465	0	1 732	1 732	0	32 841	32 841
50218	570 120	0	570 120	3 729 155	0	3 729 155	3 882 958	0	3 882 958	416 317	0	416 317
50221	6 973	0	6 973	13 726	0	13 726	7 807	0	7 807	12 892	0	12 892
52503	13 620	427	14 047	2 346	16 015	18 361	2 417	526	2 943	13 549	15 916	29 465
60302	292	0	292	217	0	217	60	0	60	449	0	449
60306	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
60308	120	0	120	116	0	116	189	0	189	47	0	47
60310	18	0	18	510	0	510	521	0	521	7	0	7
60312	578	0	578	2 378	0	2 378	2 371	0	2 371	585	0	585
60314	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	38
60323	258	0	258	426	0	426	432	0	432	252	0	252
60401	27 643	0	27 643	123	0	123	0	0	0	27 766	0	27 766
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	195	0	195	183	0	183	21	0	21
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61403	54 860	6 733	61 593	337	694	1 031	1 264	455	1 719	53 933	6 972	60 905
70606	820 405	0	820 405	263 352	0	263 352	241	0	241	1 083 516	0	1 083 516
70608	4 405 501	0	4 405 501	497 626	0	497 626	0	0	0	4 903 127	0	4 903 127
70611	49 113	0	49 113	4 430	0	4 430	0	0	0	53 543	0	53 543
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 974	0	6 974	7 807	0	7 807	13 725	0	13 725	12 892	0	12 892
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	2	1 589	1 591	0	7 376	7 376	0	6 835	6 835	2	1 048	1 050
30111	2 015	138 944	140 959	4 389 573	798 114	5 187 687	4 391 073	660 258	5 051 331	3 515	1 088	4 603
30220	0	5 763	5 763	0	5 815	5 815	0	52	52	0	0	0
30408	0	0	0	3 162 770	0	3 162 770	3 162 770	0	3 162 770	0	0	0
31302	0	119 591	119 591	350 000	244 375	594 375	350 000	250 070	600 070	0	125 286	125 286
31303	0	0	0	50 000	373 072	423 072	50 000	373 072	423 072	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	73 300	18 550 900	18 624 200	73 300	19 438 029	19 511 329	0	887 129	887 129
31403	10 100	2 119 150	2 129 250	39 100	7 846 808	7 885 908	40 500	7 175 519	7 216 019	11 500	1 447 861	1 459 361
31404	0	0	0	26 900	2 568 206	2 595 106	26 900	2 568 206	2 595 106	0	0	0
31406	0	1 441 022	1 441 022	0	51 299	51 299	0	33 031	33 031	0	1 422 754	1 422 754
31407	0	84 766	84 766	0	3 018	3 018	0	1 943	1 943	0	83 691	83 691
31408	0	169 532	169 532	0	6 035	6 035	0	3 886	3 886	0	167 383	167 383
31409	0	706 103	706 103	0	27 337	27 337	0	25 056	25 056	0	703 822	703 822
32901	487 521	0	487 521	3 298 098	0	3 298 098	3 162 771	0	3 162 771	352 194	0	352 194
40702	704 814	240 766	945 580	6 346 261	2 391 516	8 737 777	6 341 593	2 503 749	8 845 342	700 146	352 999	1 053 145
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	404	0	404	163	0	163	618	0	618	859	0	859
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	306 762	140 013	446 775	1 644 843	1 071 321	2 716 164	1 540 326	953 216	2 493 542	202 245	21 908	224 153
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 734	3 142	7 876	18 992	7 653	26 645	18 347	6 244	24 591	4 089	1 733	5 822
40820	62 956	74 464	137 420	32 921	30 676	63 597	11 528	34 147	45 675	41 563	77 935	119 498
40910	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
40911	0	0	0	134 550	0	134 550	134 550	0	134 550	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 451	1 451	0	1 451	1 451	0	0	0
42102	140 000	0	140 000	347 000	0	347 000	207 000	0	207 000	0	0	0
42103	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000
42105	290	395	685	0	22	22	0	39	39	290	412	702
42301	0	32	32	0	2	2	0	4	4	0	34	34
42302	104	0	104	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	104	0	104
42303	402	1 542	1 944	404	85	489	479	162	641	477	1 619	2 096
42304	2 181	214	2 395	0	42	42	524	4 234	4 758	2 705	4 406	7 111
42305	470	751	1 221	0	39	39	0	65	65	470	777	1 247
42306	257	65	322	0	4	4	0	7	7	257	68	325
42502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42601	0	2 354	2 354	0	46 755	46 755	0	47 280	47 280	0	2 879	2 879
42602	6 031	0	6 031	0	0	0	31	0	31	6 062	0	6 062
42603	1 927	1 196	3 123	0	66	66	2 519	126	2 645	4 446	1 256	5 702
42604	14 389	60 997	75 386	3 994	49 479	53 473	78	4 299	4 377	10 473	15 817	26 290
42605	1 127	2 314	3 441	0	128	128	1	238	239	1 128	2 424	3 552
42606	0	448	448	0	25	25	0	47	47	0	470	470
45215	70 640	0	70 640	14 640	0	14 640	26 919	0	26 919	82 919	0	82 919
45515	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45615	663	0	663	681	0	681	445	0	445	427	0	427
45715	124	0	124	17	0	17	6	0	6	113	0	113
45818	36 521	0	36 521	2 077	0	2 077	3 816	0	3 816	38 260	0	38 260
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	6 461 445	0	6 461 445	6 461 445	0	6 461 445	0	0	0
47407	0	0	0	8 132 294	49 778 403	57 910 697	8 132 294	49 778 403	57 910 697	0	0	0
47411	216	371	587	122	416	538	156	96	252	250	51	301
47416	161	0	161	640 440	0	640 440	640 459	0	640 459	180	0	180
47425	51 177	0	51 177	10 190	0	10 190	18 336	0	18 336	59 323	0	59 323
47426	912	18 751	19 663	2 505	2 349	4 854	2 496	6 199	8 695	903	22 601	23 504
50220	18 177	0	18 177	20 943	0	20 943	20 288	0	20 288	17 522	0	17 522
52304	0	0	0	0	32	32	0	1 135	1 135	0	1 103	1 103
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	26 025	27 500	53 525	0	3 471	3 471	28 344	227 528	255 872	54 369	251 557	305 926
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60301	795	0	795	5 941	0	5 941	5 953	0	5 953	807	0	807
60305	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60311	65	0	65	2 064	0	2 064	2 075	0	2 075	76	0	76
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	16 921	0	16 921	0	0	0	117	0	117	17 038	0	17 038
60903	92	0	92	0	0	0	5	0	5	97	0	97
70601	992 975	0	992 975	1	0	1	152 866	0	152 866	1 145 840	0	1 145 840
70603	4 412 101	0	4 412 101	0	0	0	634 457	0	634 457	5 046 558	0	5 046 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	4 309	4 309	0	27	27	0	4 282	4 282
90901	615	0	615	10 555	0	10 555	6 035	0	6 035	5 135	0	5 135
90902	327 966	3 076	331 042	11 653	71	11 724	70	110	180	339 549	3 037	342 586
91101	0	54 987	54 987	0	37 641	37 641	0	61 116	61 116	0	31 512	31 512
91202	554 450	27 500	581 950	28 346	228 664	257 010	0	3 504	3 504	582 796	252 660	835 456
91414	2 110 620	19 957 948	22 068 568	645 550	4 357 058	5 002 608	573 010	3 363 982	3 936 992	2 183 160	20 951 024	23 134 184
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91802	0	1 764	1 764	0	182	182	0	98	98	0	1 848	1 848
99998	14 129 801	0	14 129 801	1 825 576	0	1 825 576	2 110 651	0	2 110 651	13 844 726	0	13 844 726
Пассив
91004	0	0	0	14 297	0	14 297	14 297	0	14 297	0	0	0
91311	554 450	27 500	581 950	0	7 778	7 778	28 346	228 655	257 001	582 796	248 377	831 173
91312	1 570 257	7 355 772	8 926 029	1 500	364 863	366 363	0	587 441	587 441	1 568 757	7 578 350	9 147 107
91315	560 854	2 733 878	3 294 732	125 191	476 484	601 675	124 764	642 535	767 299	560 427	2 899 929	3 460 356
91317	303 754	1 006 520	1 310 274	71 000	1 049 539	1 120 539	75 921	123 618	199 539	308 675	80 599	389 274
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	23 259 240	0	23 259 240	4 007 951	0	4 007 951	5 324 029	0	5 324 029	24 575 318	0	24 575 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	307 997	343 302	651 299	2 163 564	8 667 556	10 831 120	2 452 971	8 451 454	10 904 425	18 590	559 404	577 994
93002	14 600	2 542 980	2 557 580	2 673 000	14 860 461	17 533 461	2 472 600	14 097 631	16 570 231	215 000	3 305 810	3 520 810
93306	0	0	0	0	419 394	419 394	0	419 394	419 394	0	0	0
93307	0	0	0	0	422 128	422 128	0	422 128	422 128	0	0	0
93801	0	0	0	299 436	0	299 436	252 500	0	252 500	46 936	0	46 936
Пассив
96001	4 221	643 155	647 376	810 934	10 124 905	10 935 839	947 682	9 916 412	10 864 094	140 969	434 662	575 631
96002	0	2 528 143	2 528 143	1 051 500	15 533 090	16 584 590	1 051 500	16 510 027	17 561 527	0	3 505 080	3 505 080
96306	0	0	0	0	416 908	416 908	0	416 908	416 908	0	0	0
96307	0	0	0	0	421 588	421 588	0	421 588	421 588	0	0	0
96801	33 360	0	33 360	252 500	0	252 500	284 169	0	284 169	65 029	0	65 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	884 795,0000	0	0	1 909 963,0000	0	0	1 759 045,0000	0	0	1 035 713,0000
Пассив
98050	0	0	533 978,0000	0	0	1 836 577,0000	0	0	2 065 027,0000	0	0	762 428,0000
98070	0	0	350 827,0000	0	0	77 533,0000	0	0	7,0000	0	0	273 301,0000

Страница была полезной?