Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 512	0	1 512	4 588	0	4 588	1 853	0	1 853	4 247	0	4 247
30102	523 316	0	523 316	13 975 145	0	13 975 145	14 086 672	0	14 086 672	411 789	0	411 789
30110	21 713	3 307	25 020	243 077	2 899	245 976	247 412	2 436	249 848	17 378	3 770	21 148
30114	0	101 478	101 478	0	25 705 731	25 705 731	0	25 786 085	25 786 085	0	21 124	21 124
30202	50 693	0	50 693	6 685	0	6 685	0	0	0	57 378	0	57 378
30204	47 145	0	47 145	0	0	0	9 139	0	9 139	38 006	0	38 006
30213	3 065	0	3 065	2	0	2	105	0	105	2 962	0	2 962
30221	0	0	0	16 985	0	16 985	16 985	0	16 985	0	0	0
30233	0	0	0	178	152	330	71	21	92	107	131	238
32002	250 000	0	250 000	1 900 000	0	1 900 000	1 700 000	0	1 700 000	450 000	0	450 000
32003	800 000	0	800 000	1 780 000	0	1 780 000	2 180 000	0	2 180 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
32102	363 000	271 251	634 251	300 000	13 431 555	13 731 555	663 000	12 731 985	13 394 985	0	970 821	970 821
32103	170 000	0	170 000	444 000	2 821 025	3 265 025	550 000	2 821 025	3 371 025	64 000	0	64 000
32104	10 000	0	10 000	184 000	0	184 000	94 000	0	94 000	100 000	0	100 000
32105	110 000	258 630	368 630	0	1 224 315	1 224 315	100 000	48 477	148 477	10 000	1 434 468	1 444 468
32201	0	0	0	583	0	583	0	0	0	583	0	583
32308	0	5 203	5 203	0	536	536	0	289	289	0	5 450	5 450
45201	5 051	56 763	61 814	127	31 608	31 735	1 380	17 974	19 354	3 798	70 397	74 195
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	35 000	13 986	48 986	39 000	321	39 321	0	498	498	74 000	13 809	87 809
45207	1 150 000	49 164	1 199 164	0	1 127	1 127	0	1 750	1 750	1 150 000	48 541	1 198 541
45208	1 374 300	1 713 804	3 088 104	0	39 266	39 266	10 937	65 987	76 924	1 363 363	1 687 083	3 050 446
45507	8 342	0	8 342	0	0	0	138	0	138	8 204	0	8 204
45608	46	0	46	10	0	10	47	0	47	9	0	9
45812	71	0	71	8	0	8	0	0	0	79	0	79
47404	58	298 977	299 035	226 666	257 876	484 542	226 689	243 637	470 326	35	313 216	313 251
47408	0	0	0	326 319	412 345	738 664	326 319	412 345	738 664	0	0	0
47423	162	0	162	4 083	0	4 083	4 063	0	4 063	182	0	182
47427	21 711	5 267	26 978	18 668	5 555	24 223	17 684	544	18 228	22 695	10 278	32 973
60302	724	0	724	90	0	90	17	0	17	797	0	797
60306	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
60308	104	0	104	374	0	374	372	0	372	106	0	106
60310	347	0	347	482	0	482	488	0	488	341	0	341
60312	1 280	0	1 280	4 129	0	4 129	3 397	0	3 397	2 012	0	2 012
60314	0	1 028	1 028	0	0	0	0	225	225	0	803	803
60323	258	77	335	243	2	245	20	3	23	481	76	557
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60701	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	163	0	163	39	0	39	40	0	40	162	0	162
61009	186	0	186	100	0	100	119	0	119	167	0	167
61010	542	0	542	0	0	0	75	0	75	467	0	467
61403	5 182	448	5 630	148	10	158	57	98	155	5 273	360	5 633
70606	262 203	0	262 203	35 019	0	35 019	22	0	22	297 200	0	297 200
70608	1 907 100	0	1 907 100	250 596	0	250 596	212	0	212	2 157 484	0	2 157 484
70611	15 684	0	15 684	2 006	0	2 006	0	0	0	17 690	0	17 690
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	0	0	0	219 592	0	219 592
30111	98 419	0	98 419	12 507 670	0	12 507 670	12 522 448	0	12 522 448	113 197	0	113 197
30232	1	0	1	16 030	2 356	18 386	16 029	2 356	18 385	0	0	0
31402	0	44 847	44 847	0	320 728	320 728	0	307 203	307 203	0	31 322	31 322
31403	0	0	0	0	95 473	95 473	0	95 473	95 473	0	0	0
31404	0	426 126	426 126	0	453 991	453 991	0	466 618	466 618	0	438 753	438 753
31405	0	18 648	18 648	0	663	663	0	427	427	0	18 412	18 412
31406	60 000	56 232	116 232	60 000	2 002	62 002	0	1 289	1 289	0	55 519	55 519
31407	60 000	0	60 000	0	0	0	33 000	0	33 000	93 000	0	93 000
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	124 000	1 568 171	1 692 171	0	55 826	55 826	0	35 946	35 946	124 000	1 548 291	1 672 291
40702	740 299	385 538	1 125 837	19 134 653	10 134 935	29 269 588	19 640 363	10 775 990	30 416 353	1 246 009	1 026 593	2 272 602
40703	5 695	0	5 695	8 004	2 560	10 564	5 119	2 560	7 679	2 810	0	2 810
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	50 404	3 588	53 992	68 831	15 517	84 348	83 568	19 677	103 245	65 141	7 748	72 889
40817	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40820	391	0	391	1 630	1 539	3 169	1 630	1 539	3 169	391	0	391
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42102	1 351 000	0	1 351 000	4 540 000	0	4 540 000	3 453 000	0	3 453 000	264 000	0	264 000
42103	110 000	258 630	368 630	100 000	48 477	148 477	0	1 224 315	1 224 315	10 000	1 434 468	1 444 468
42301	80	2	82	15	1	16	0	0	0	65	1	66
45515	306	0	306	9	0	9	0	0	0	297	0	297
47407	0	0	0	325 858	412 307	738 165	325 858	412 307	738 165	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	731	307	1 038	839	489	1 328	108	182	290
47422	0	4	4	28 089	34	28 123	28 089	30	28 119	0	0	0
47425	246	0	246	139	0	139	51	0	51	158	0	158
47426	13 560	6 220	19 780	14 929	2 670	17 599	9 067	4 595	13 662	7 698	8 145	15 843
60301	822	0	822	3 115	0	3 115	3 085	0	3 085	792	0	792
60305	1 999	0	1 999	7 028	0	7 028	7 012	0	7 012	1 983	0	1 983
60307	1	0	1	70	0	70	69	0	69	0	0	0
60309	108	0	108	0	0	0	159	0	159	267	0	267
60311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	16	0	16	278	0	278	263	0	263	1	0	1
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	7 989	0	7 989	0	0	0	1 532	0	1 532	9 521	0	9 521
60601	5 361	0	5 361	0	0	0	100	0	100	5 461	0	5 461
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	30	16	46	50	12	62	275	2	277	255	6	261
61304	65	0	65	11	0	11	31	0	31	85	0	85
70601	326 239	0	326 239	0	0	0	46 343	0	46 343	372 582	0	372 582
70603	1 908 376	0	1 908 376	0	0	0	250 929	0	250 929	2 159 305	0	2 159 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 421	0	16 421	82 995	0	82 995	55 520	0	55 520	43 896	0	43 896
90902	1 700	0	1 700	47	0	47	36	0	36	1 711	0	1 711
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	711	711	0	6 551	6 551	0	5 723	5 723	0	1 539	1 539
91414	2 651 800	1 900 008	4 551 808	206 000	90 388	296 388	0	69 377	69 377	2 857 800	1 921 019	4 778 819
91604	314	29	343	293	29	322	3	1	4	604	57	661
99998	6 617 317	0	6 617 317	268 206	0	268 206	198 774	0	198 774	6 686 749	0	6 686 749
Пассив
91312	6 144 563	0	6 144 563	85 199	0	85 199	85 200	0	85 200	6 144 564	0	6 144 564
91315	150 000	122 828	272 828	0	32 185	32 185	51 699	38 828	90 527	201 699	129 471	331 170
91317	154 032	4 916	158 948	51 138	30 252	81 390	66 419	26 060	92 479	169 313	724	170 037
91507	40 978	0	40 978	0	0	0	0	0	0	40 978	0	40 978
99999	4 570 985	0	4 570 985	130 657	0	130 657	386 300	0	386 300	4 826 628	0	4 826 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	195 625	170 314	365 939	195 625	170 314	365 939	0	0	0
93002	0	0	0	126 439	239 014	365 453	126 439	239 014	365 453	0	0	0
93301	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
93302	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
93303	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 307	4 307	0	4 307	4 307	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 307	4 307	0	4 307	4 307	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 253	4 253	0	4 253	4 253	0	0	0
93801	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	126 429	239 264	365 693	126 429	239 264	365 693	0	0	0
96002	0	0	0	195 209	170 334	365 543	195 209	170 334	365 543	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 307	4 307	0	4 307	4 307	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 307	4 307	0	4 307	4 307	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 287	4 287	0	4 287	4 287	0	0	0
96306	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
96307	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
96308	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
96801	0	0	0	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0

Страница была полезной?